Обзор публичных стратегий - Вечнозеленый портфель и Дивидендная зарплата

LQDT TMON@ Важная новость для клиентов Тинька Теперь можно покупать без комиссии их фонд ликвидности, тикер TMON Фонд довольно крупный, риски низкие как и LQDT Теперь могут не париться те, кто боялся покупать LQDT в Тиньке из-за комиссий, причем при покупке она неправильно отображались и казалось что это грабеж среди белого дня)

Здарова, народ! Общещал сделать для вас подборку компаний, которые могут больше всех выиграть от снижение ключевой ставки в России Фактически при снижении ставки ЦБ выиграют большинство российских компаний, но есть группа тех, кто выиграет больше других Ранее говорил, что это может быть следущая крутая идея в акциях Что это за компании? Их можно разбить на несколько групп 1) Первая и самая многочисленная группа, это компании с высокой долговой нагрузкой. Многие из них очень сильно пострадали от роста процентных расходов в 2024 году. В 2025 году при 21% ставке им будет еще хуже, но если давление нанет уходить, участники рынка будут их переоценивать 2) Следущая группа это компании из финансового сектора, мы видим, что некоторые банки благодаря «дешевым деньгам» неплохо проходят цикл повышения ставки (Банк Санкт-Петербург, Сбер) но есть и другие, которым в такой ситуации очень тяжело. В эту же группу отнес Европлан и Ренессанс, у них тема немного другая, но снижение ставки им не менее выгодно 3) Последняя группа компаний, это застройщики и связанные с этим бизнесом компании. В январе 2025 года выдача ипотеки показала худший месяц с 2017 года (-53% год к году) Застройщикам сейчас тяжело, особенно тем у кого высокая долговая нагрузка. Внутри сектора лучшая ситуация у ПИКа, худшая у Самолета Эта подборка может себя хорошо показать на начале цикла снижение ключа RENI LEAS SVCB SMLT VTBR SGZH MTSS VKCO RTKM