Интересные акции на Мосбирже с низкими EV/EBITDA: рекомендации и прогнозы

Сегодня в 12:33

Что интересного на Мосбирже: ищем акции с низкими EV/EBITDA 🔸️Структура таблицы: •EV/EBITDA (с учетом прогноза по доходам на 2024 г., здесь и далее официальные данные БКС Мир инвестиций) •EV/EBITDA (с учетом прогноза по доходам на 2025 г.) •P/E без учета разовых факторов (с учетом прогноза по доходам на 2024 г.) •дивидендная доходность (прогноз на 12 мес.) 📌 Подборка акций в деталях 🎯 Мосэнерго. Взгляд «Позитивный». Цель на год — 4 руб./ +64% Самый крупный производитель электроэнергии в Московском регионе. Мосэнерго в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 6,7%, отпуск тепла — на 10,6%. Компания выплачивает дивиденды, сейчас одна из немногих в отрасли. Следующая выплата может произойти лишь летом 2025 г. Акции может поддержать рост тарифов, включая на газ. Риски — регуляторные. В начале сентября акции развернулись. Бумаги ушли выше 200-недельной скользящей средней. В дальнейшем акции могут протестировать отметку 2,75 руб. (+13% от уровня 30 сентября). 🎯 Башнефть-ап. Взгляд «Позитивный». Цель на год — 2200 руб./ +67% Компания известна самым высоким уровнем переработки нефти среди российских предприятий. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти при среднем показателе по России на уровне 50%. По отношению к доходам уровень выплаты дивидендов можно назвать невысоким. Привилегированные акции более привлекательны, чем обычные, за счет дивидендной доходности: прогнозная на 12 мес. равна 16,6% против 8,8% годовых (данные БКС Мир инвестиций). Префы отскочили от локального уровня поддержки 1305 руб. Общий тренд — нисходящий, однако, есть вероятность локального отскока. Первой целью при таком раскладе станет отметка 1505 руб. (+15% от уровня 30 сентября). Рассчитывать на смену тенденции стоит при закреплении акций выше 1400 руб. 🎯 Транснефть-ап. Взгляд «Позитивный». Цель на год — 2000 руб./ +43% Крупнейшая в мире система нефтепроводов с заметным госучастием. Предприятие характеризуется сильным балансом и сокращает долговую нагрузку. Это тактика, адекватная в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Префы выделяются достаточно высокой для отрасли форвардной дивдоходностью — 14,3% (данные БКС Мир инвестиций). Бумаги могут двинуться наверх. При пробое 1440 руб. локальными целями станут отметки 1500 руб. и 1590 руб. (+7,5% и +14% от уровня 30 сентября). Фундаментальный фактор риска — сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+. 🎯 Самолет. Взгляд «Позитивный». Цель на год — 3600 руб./ +85% История роста среди девелоперов, перспективы сохраняются за счет региональной экспансии. Продажи Самолета в I полугодии выросли на 75% относительно аналогичного периода 2023 г. При пробое уровня сопротивления 2060 руб. первой технической целью станет отметка 2300 руб. — это уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от волны снижения с октября 2023 г. (+18% от уровня 30 сентября). Негативные факторы — высокая ставка Банка России и истекшие программы господдержки ипотеки. 🎯 Совкомфлот. Взгляд «Позитивный». Цель на год — 170 руб./ +74% Занимается транспортировкой энергоносителей. Основной момент: как скоро компания сможет загрузить находившиеся под санкциями суда. Согласно последним сообщениям, Совкомфлот может ввести подсанкционные суда обратно в оборот и загрузить их. Ранее сообщалось, что часть танкеров может простаивать. Еще один момент — более низкие ставки фрахта. Акции приближаются к горизонтальному уровню сопротивления 103 руб. При пробое этой отметки целевым уровнем станет 113 руб. (+15,3% от уровня 30 сентября). 💡 БКС __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 https://www.tbank.ru/baf/8qgIAZphwOO 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #мультипликаторы