Инвестиции в акции Норильского никеля: преимущества и риски

Войти

покупать акции Норильского никеля 📌 Почему стоит покупать акции "Норильского никеля"? Есть несколько причин, по которым инвестировать в "Норильский никель" может быть хорошей идеей. 🔸️Во-первых, компания является одним из крупнейших производителей никеля и палладия в мире. Это дает ему значительное преимущество с точки зрения доли рынка и экономии за счет масштаба. Спрос на никель растет во всем мире, особенно в индустрии электромобилей (EV), где никель используется в аккумуляторах. Ожидается, что растущий спрос на электромобили наряду с расширением использования никеля в различных отраслях промышленности увеличит спрос на никель и, таким образом, положительно скажется на выручке и прибыли "Норникеля". 🔸️Во-вторых, "Норильский никель" обладает диверсифицированным портфелем полезных ископаемых. В дополнение к никелю и палладию компания также производит медь, платину и кобальт, а также другие металлы. Такая диверсификация производства помогает распределить риски, связанные с одним товаром, и обеспечивает более стабильный поток доходов. 🔸️В-третьих, "Норильский никель" имеет прочное финансовое положение. Компания неизменно сообщала о высоких финансовых результатах, имея значительные денежные резервы и низкий уровень задолженности. Такая финансовая стабильность является обнадеживающим фактором для инвесторов, ищущих компанию со стабильным прогнозом. 🔸️В-четвертых, акции "Норильского никеля" исторически приносили хорошую доходность инвесторам. За последние пять лет акции "Норильского никеля" выросли более чем на 100%. Компания также выплачивает дивиденды, которые обеспечивают инвесторам регулярный поток дохода. Но скоро этот момент может поменяться... 📌 Почему не стоит покупать акции "Норильского никеля"? Несмотря на вышеуказанные причины, есть несколько факторов, которые указывают на то, что, возможно, не стоит покупать акции "Норильского никеля". 🔸️Во-первых, компания сильно зависит от цен на сырьевые товары, особенно на никель и палладий. Любое значительное падение цен на эти металлы может негативно сказаться на выручке и прибыли "Норильского никеля". 🔸️Во-вторых, в последние годы "Норильский никель" столкнулся со значительными экологическими и социальными проблемами. Компанию обвинили в нанесении ущерба окружающей среде, где она ведет обширную добычу полезных ископаемых. Это привело к ряду судебных разбирательств и штрафов для компании. Негативная огласка, связанная с этими проблемами, может повлиять на репутацию компании и потенциально повлиять на ее прибыльность в долгосрочной перспективе. 🔸️В-третьих, некоторые инвесторы подвергли сомнению корпоративное управление "Норильского никеля". Структура собственности компании сложна, поскольку несколько акционеров владеют значительными пакетами акций компании. Это привело к опасениям по поводу прозрачности и потенциального конфликта интересов. 🔸️В-четвертых, российский фондовый рынок исторически был волатильным и подвержен политической и экономической неопределенности. Такая волатильность может повлиять на цену акций "Норильского никеля" и негативно сказаться на доходности инвесторов. 📌 Вывод В целом, стоит ли покупать акции "Норильского никеля" - это вопрос личного выбора и зависит от индивидуальных инвестиционных целей и склонности к риску. С одной стороны, компания обладает прочным финансовым положением, диверсифицированным портфелем полезных ископаемых и историей получения хорошей прибыли для инвесторов. С другой стороны, "Норильский никель" сильно зависит от цен на сырьевые товары, сталкивается с экологическими и социальными проблемами и имеет сложную структуру собственности. Инвесторы должны тщательно учитывать эти факторы при принятии решения об инвестировании в "Норильский никель". Также важно иметь в виду, что инвестирование в фондовый рынок по своей сути сопряжено с риском, и инвесторы всегда должны проявлять должную осмотрительность. 💡 DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ

Ход торгов 🇷🇺 О лидерах и аутсайдерах дня • Рынок акций начал день в плюсе, но к середине сессии продвижение к 2800 п. застопорилось. • Представители Индекса МосБиржи торгуются без единой динамики. В лидерах — ряд бумаг из IT-сектора, также растут Роснефть и ФосАгро. В аутсайдерах — ВТБ и Мосэнерго. • Индекс гособлигаций RGBI сегодня продолжает подъем, но к средине дня немного отскочил от двухмесячных максимумов под 119 п. • У рубля пока не получается отскочить после вчерашней просадки: пара CNY/RUB держится около 11,1 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — вблизи 76,7. • Нефть демонстрирует позитивную динамику и курсирует выше $71 за баррель марки Brent. • Лидеры: DATA Аренадата (+3,6%), POSI Группа Позитив (+2,8%), RNFT РуссНефть (+2%). • Аутсайдеры: VTBR ВТБ (-1,9%), OZPH Озон Фармацевтика (-1,3%), RUAL РУСАЛ (-1,3%). К 15:30 МСК IMOEXF EQMX Индекс МосБиржи теряет 0,1% и торгуется на отметке 2775 п. Рынок акций с утра попытался продолжить позитивную динамику, но к середине дня продвижение к 2800 п. застопорилось. Многие участники торгов заняли выжидательную позицию, а активные трейдеры сосредоточились на отдельных историях. GLDRUBF Акции золотодобытчиков держатся в плюсе, но начали сдавать позиции. Котировки золота вернулись в район $5000, но пока не могут закрепиться выше и развить импульс. ROSN Акции Роснефти развивают отскок от трехмесячных минимумов. Поддержку оказывают как рост цен на нефть, так и перспектива дальнейшего снижения ставки. Роснефть имеет наибольшую долговую нагрузку среди крупных российских нефтяников. Смягчение денежно-кредитной политики может стать драйвером переоценки бумаг. VTBR Бумаги ВТБ продолжают снижение. Глава банка Андрей Костин вчера сообщил, что ВТБ ведет «непростой диалог» с ЦБ по вопросу дивидендов. Сам он считает, что дивиденды платить необходимо, а дивдоходность должна быть на уровне депозитных ставок. В последнее время котировки уверенно повышались, в том числе на фоне дивидендных перспектив. Участники рынка надеялись на повторение выплат в размере 50% от чистой прибыли. Поэтому заявления о «доходности на уровне депозитов» (то есть около 15%) может соответствовать коэффициенту выплат на уровне 30–35% чистой прибыли. OZON Акции Озона в шаге от пиковых значений февраля на 4814 руб. Бумаги остаются нашими краткосрочными фаворитами. Улучшается рентабельность, ожидается выход на чистую прибыль в 2026 г., оборот устойчиво растет, а банковский сегмент быстро расширяется. Дополнительную поддержку дают отсутствие долговой нагрузки и планы на дивиденды. На следующей неделе компания планирует отчитаться за 2025 г. PHOR Бумаги ФосАгро растут третий день подряд и сегодня обновили максимумы с 26 ноября 2025 г. Не исключаем, что компания до конца февраля может представить финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2025 г. Ожидаем в целом хороших цифр с учетом относительно неплохих цен на фосфорные удобрения. Рекомендация совета директоров (СД) по дивидендам обычно сопровождает публикацию результатов, впрочем, после результатов за III квартал СД не принял решения по выплатам. MSNG Акции Мосэнерго продолжают коррекционное снижение от 11-месячных максимумов. Бумаги росли на дивидендных ожиданиях, а перед собранием акционеров участники торгов решили зафиксировать прибыль. Напомним, совет директоров повторно рекомендовал к выплате 0,226 руб. на акцию за 2024 г., а сегодня акционеры компании должны решить судьбу выплат. Есть риски, что как и летом 2025 г. решение о выплате не будет принято. Однако кейс ОГК-2 позволяет надеяться на позитивный итог. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции

EHG6 ETH6 Технический расклад В среду февральский фьючерс на индекс MOEXETH вырос на 1,75% и закрылся по 2015,1 п. на вечерней сессии. Объем торгов — 193 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 1,7% и торгуется на уровне 1980 п. Эфириум в среду упал на 1,79%, до $1955,9. Совокупный объем торгов ETH на биржах составил $20,2 млрд. Сегодня актив прибавляет 0,3% и находится на $1960. 🔸️Краткосрочная картина • В среду эфириум большую часть дня двигался в нисходящей динамике. Резкие всплески цены актива резко гасились. • По итогам дня закрылись небольшой черной свечой с заметными тенями сверху и снизу. Закрытие можно расценивать нейтрально. • Торговая активность на протяжении всей торговой недели остается невысокой. Ярко выраженных свечных формаций также не образовано. Краткосрочно в текущей ситуации можно рассмотреть позиционный стиль торговли. • Пробоя ближайших ключевых уровней не состоялось, при этом все дни недели закрывались ниже круглых $2000. Продолжающееся затишье в активе в текущей ситуации скорее на руку покупателям, поскольку паника, ранее оказывавшая понижательное давление на цену, сошла на нет. • На дневном таймфрейме RSI находится лишь слегка выше состояния перепроданности. Сентимент-индикаторы сигнализируют о крайне высоком уровне страха. • Технически после сильного падения в начале февраля актив отскочил к ближайшей зоне сопротивления $2112–2188. Довольно часто после столь сильных снижений рынок еще некоторое время демонстрирует признаки слабости, из-за чего может происходить повторное тестирование минимумов. В данном случае это диапазон $1750–1825. Сценарий может реализоваться при появлении серьезных негативных новостей или при заметном откате на фондовом рынке США. • За последнюю неделю января актив потерял более 19% — худший период с момента краха FTX в конце 2022 г. Если взять выборку за две недели, то снижение второй половины января стало самым сильным с июня 2022 г. Тогда рынок потрясла целая серия банкротств криптокомпаний, а многие фирмы активно сокращали рабочие места. В этот раз все относительно спокойно — говорит о том, что рисков системного кризиса в текущих реалиях нет. • Динамика в криптовалютных ETF в последние дни выглядит неустойчиво. Однозначно направленной тенденции нет — рынок стоит в боковике. • Историческая сезонность играет на стороне эфириума. В промежуток с января по май в среднем актив исторически демонстрирует двухзначную месячную доходность. Правда, сезонность в рамках текущего цикла пока работает достаточно слабо. 🔸️Среднесрочная картина • Актив закрыл январь в минусе на 17,5%, свечная формация все еще имеет характерные медвежьи признаки. Снижаемся уже пять месяцев подряд. Актуальная поддержка на месячных свечах находится в диапазоне $1520–1790. • Долгосрочный восходящий канал, который строится по минимумам марта 2020 г., остается в силе. Его нижняя граница расположена в районе $1620. • С максимумов 2025 г. эфир в пике терял около 65%. В рамках прошлых циклов просадка от максимума до минимума составляла 94% (2018 г.) и 82% (2021–2022 гг.) Наблюдается тенденция к снижению амплитуды пиковой просадки: рынок постепенно взрослеет, капитализация активов растет, впитывая все больше ликвидности. • Учитывая эту тенденцию, в рамках текущего цикла дно может быть установлено при снижении на 65–75% от максимумов, проходящих на $4956. Таким образом, текущие значения являются привлекательной точкой, чтобы начать формировать долгосрочную позицию в активе. • Среднесрочная динамика выглядит пока достаточно хрупкой. Обратим внимание, что после закрепления под 200-дневной EMA в начале ноября актив уже трижды неудачно пытался вернуться выше скользящей. • По итогам прошлой недели актив закрылся небольшой черной свечой, напоминающей «Доджи». Активная нисходящая динамика приостановилась, инструмент стабилизируется. Однако характерных разворотных признаков на неделе не образовано. 💡 БКС

ГМК #Норникель: почему стоит покупать и почему не стоит