24 января 2025
$MTLR Технический анализ акций "Мечел" (MTLR) на российском фондовом рынке
На основе данных из предоставленных источников проведём комплексный анализ, включая ключевые уровни поддержки/сопротивления, объёмы торгов, потенциал роста и точки для входа/выхода.
1. Текущий технический профиль акции
•Цена: ~111.89 ₽ (по данным на 17.01.2025, +2.29% за день) 7.
•Индикаторы:
RSI (14): 49.39 (нейтральная зона, умеренный потенциал роста) 12.
MACD (12,26): Гистограмма пересекла сигнальную линию вверх — бычий сигнал 4.
Объёмы: 7.18 млрд руб. (17.01.2025) — повышенная активность, подтверждающая интерес крупных игроков 7.
2. Уровни поддержки и сопротивления (дневной таймфрейм)
ТипУровни (руб.)Сопротивление115.38 (R1), 117.77 (R2), 130.10 (R3 — исторический уровень) 47.Поддержка112.06 (S1), 109.00 (S2), 100.00 (S3 — психологический уровень) 17.
•Скользящие средние:
50-дневная SMA: 125.85 ₽ (динамическое сопротивление) 12.
200-дневная EMA: 127.52 ₽ (долгосрочное сопротивление) 12.
•Фибоначчи: Уровень 61.8% коррекции от максимума 178 ₽ — 112.06 ₽ (поддержка) 12.
3. Анализ объёмов и рыночных настроений
•Объёмы торгов:
Резкий рост до 7.18 млрд руб. 17.01.2025 — подтверждение интереса крупных игроков 7.
Среднедневной объём: ~1.99 млн акций — умеренная ликвидность 12.
•Тейк-профит крупных игроков:
Уровни 115.38–130.10 ₽ — зоны фиксации прибыли (исторические максимумы и сопротивление) 47.
Долгосрочная цель: 178.00 ₽ (максимум за 52 недели) при пробое ключевых сопротивлений 12.
4. Потенциал роста и точки разворота
•Базовый сценарий:
При удержании выше 112.06 ₽ (S1) возможен тест 115.38–130.10 ₽ (R1-R3) 7.
Цели фиксации прибыли: 115.38 ₽ (краткосрок), 130.10 ₽ (среднесрок), 178.00 ₽ (долгосрок) 412.
•Коррекция:
При прорыве ниже 109.00 ₽ (S2) возможен откат к 100.00–79.33 ₽ (S3 и зона перепроданности) 41.
Глубина коррекции может достичь 78.6% Фибоначчи (~79.33 ₽) 4.
5. Условия для входа и выхода
•Зона покупки:
Консервативная: Отскок от 109.00–112.06 ₽ с подтверждением роста объёмов (выше 5 млн акций) 7.
Агрессивная: Пробой 117.77 ₽ с объёмом выше 7 млрд руб./день 7.
•Стоп-лосс:
Для длинных позиций: 105–109 ₽ (ниже S2) 4.
•Точка входа:
Оптимальная: 112.06 ₽ (поддержка) с подтверждением закрытия свечи выше уровня и ростом RSI выше 50 712.
6. Графический анализ (TradingView)
•Восходящий канал: Цена движется в рамках канала с поддержкой на 112.06 ₽ и сопротивлением на 117.77 ₽.
Пробой верхней границы канала (117.77 ₽) с объёмом выше среднего станет сигналом для входа в лонг 7.
Ложный пробой: Если цена вернётся ниже 112.06 ₽ после теста, это усилит медвежий сценарий 4.
7. Фундаментальные драйверы
•Финансовые показатели:
P/E: 2.21 — низкая оценка, что указывает на недооценку 12.
Выручка: 405.88 млрд руб. (снижение на 6.49% за год) 12.
Долг: 257.87 млрд руб. — высокий риск долговой нагрузки 12.
•Макрофакторы: Восстановление спроса на уголь и сталь в РФ, ослабление рубля 14.
8. Итоговый прогноз
•Оптимистичный сценарий: Рост до 130–178 ₽ при пробое уровня 117.77 ₽ и улучшении макроэкономических условий 412.
•Риски:
Высокая долговая нагрузка и волатильность рынка 12.
Давление на исторических максимумах (130.10 ₽) 4.
9. Рекомендации
•Мониторить: Реакцию цены на уровни 115.38 ₽ и 109.00 ₽, а также динамику RSI и MACD.
•Инструменты для подтверждения:
Комбинация уровней Фибоначчи и объёмного анализа 14.
Свечные паттерны ("молот", "поглощение") на ключевых уровнях 7.
•Стратегия: Использовать трейлинг-стоп для защиты прибыли при движении вверх.