ON_FLEEK_investing
ON_FLEEK_investing
21 августа 2024 в 6:25
❗️Давненько не писал о своих стратегиях, но теперь появились поводы написать...Давайте сперва пару слов о промежуточных результатах, а затем про новости. Итак: &Ситуативная торговля РФ : за 1 год снизилась на -4% против индекса Мосбиржи -12%, а за последний месяц +2,3% против снижения индекса на 8,6%. Когда доступны только лонг сделки и недоступны шорты довольно сложно зарабатывать на медвежьем рынке, однако после выхода из нисходящего тренда по рынку будем получать существенно лучшие результаты против индекса. И здесь главное - иметь терпение и понимание цикличности рынков. Заметил некоторый отток подписчиков в стратегии - это, с одной стороны, плохо, т.к. они потеряли на снижении рынка, а на росте, скорее всего, будут довольствоваться доходностью LQDT, а с другой - хорошо, т.к. произошло «очищение» подписчиков, у которых ожидания не соответствовали реалиям. Те, кто остались в стратегии - большое спасибо за доверие❤️, уверен, вы не пожалеете о результатах своего решения. К слову, всегда (прям всегда всегда!) больше зарабатывает тот, кто именно довносит средства в периоды снижения,а не действует наоборот. 🆕 Новые стратегии: &Фьючерсный сокол - агрессивная стратегия торговли фьючерсами. Сразу отмечу, чтобы ожидания совпадали с реальностью - это рискованная стратегия, где возможны колебания доходности 10-25%, поскольку таргетируемая доходность >100% в год. Рекомендуемая минимальная сумма - 100 тыс. руб. Лично я до конца года эту стратегию планирую пополнить до 1 млн руб личными средствами. Сделки будут происходить несколько раз в неделю со значительной концентрацией позиций (т.е. максимум 2-3 инструмента) без длительного удержания фьючерсов и с частым выходом в 100% кэш. &Облигационный доход - минимальный риск, поскольку в стратегии покупаются только надежные облигации с разной дюрацией. Сниженные комиссии - только брокерская комиссия за управление, а автор стратегии получает только за результат. Подойдет тем, кто хочет получать стабильный купонный доход с околонулевыми рисками (нет корпоратов и ВДО). Сделки будут происходит редко - только при реинвестировании купонов при получении либо при ребалансировке 1 раз в 2-3 месяца. Рекомендуемая минимальная сумма - 20 тыс. руб.
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
26 ноября 2024
Транснефть: стабильная монополия
19 комментариев
Darmoedov
21 августа 2024 в 6:37
А что там по поводу - "Срочно закрываем шорт! И переобувается в лонг. "!?...
Нравится
deespe
21 августа 2024 в 6:42
Фьючерсный сокол? Погнаааали
Нравится
1
ON_FLEEK_investing
21 августа 2024 в 6:46
@Darmoedov Фальстарт, пока что, увы. Шортистов-спекулянтов много на рынке.
Нравится
Colonel_Ingus
21 августа 2024 в 6:50
Залим, как в типичной рекламе пишете) у меня по ситуативной торговле -11%, но я пока терплю))
Нравится
2
Darmoedov
21 августа 2024 в 6:56
Я без претензий, просто имейте в виду, что такие 'лозунги' провоцируют людей на принятие решений. Лично меня спровоцировало выйти из шорта по яндекс и войти в лонг лукойл😅 Теперь и там и там в минус! Понятно, что сам дурак, но все-же...
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Alex.Sidenko
+16,5%
4,8K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+36,8%
11,1K подписчиков
Poly_invest
6,8%
5,2K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
ON_FLEEK_investing
93,6K подписчиков 196 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
9,14%
Еще статьи от автора
26 ноября 2024
💊 Недавно появившаяся на бирже Озон Фармацевтика OZPH представила отчет за 9М24. Давайте взглянем что там? ▫️Озон Фармацевтика сохраняет лидирующую позицию, как по числу препаратов, так и по объему продаж. За 9М24 реализовано 223,1 млн упаковок лекарственных средств (+12% 9М2023). Важно отметить результат на фоне высокой базы прошлого года. Ему способствовало увеличение загрузки производства (запуск двух новых линий), рост представленности ассортимента в аптеках. ▫️Средняя цена реализации упаковки также выросла на +19,3% г/г, что выше официальной инфляции, во многом благодаря работе менеджмента над ассортиментом и качеством продукции; ▫️Естественным образом предыдущие факторы отразились и на выручке, которая выросла за 9М24 на 33,6% г/г до 18,1 млрд руб. Идут с небольшим опережением прогноза - по итогам 2024 года ожидают рост 28-32% г/г; ▫️EBITDA за 9М24 выросла на +44,2% г/г до 6,8 млрд руб. Рентабельность осталась на хорошем уровне, >37%, в соответствии с прогнозом компании. Отдельно стоит отметить, в 3кв24 EBITDA достигла 1,7 млрд руб. (-38,4% г/г), тут следует учитывать высокую базу прошлого года; ▫️Чистая прибыль: за 9М24 - 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г). 💰Бизнес Озон Фармацевтики - отличный сплав роста и выплат дивидендов бонусом! По итогам 3кв24 совет директоров дал рекомендацию распределить акционерам - 197,7 млн руб., что в пересчете на акцию дает 0,18 руб. С учетом дивидендов за 1П24 до выхода на IPO, общий размер выплаты составил - 1,09 руб., к текущей цене акции (27 руб.) дает див. доходность в 4%. Ждем еще одну рекомендацию по итогам 4кв24. Базой для выплат акционерам Озон Фармацевтика берет чистую прибыль, но размер корректируется в зависимости от уровня чистого долга. Сейчас ND/EBITDA = 1,1х, что предполагает выплату не менее 25% от ЧП по МСФО по рамках див. политике. 🧐 Несмотря на макроэкономическую и геополитическую ситуацию, менеджмент решил не пересматривать ранее данные прогнозы по году. Это говорит об уверенности менеджмента в выполнении взятых обещаний перед IPO по результатам за 2024 год. При этом не отходят и от дивидендной политики. Будем следить за компанией, текущая коррекция на рынке может предоставить отличные цены, чтобы стать владельцем доли.
25 ноября 2024
🏦 Продолжаем следить за результатами ПАО «ЭсЭфАй» SFIN - вышел отчет по МСФО за 3кв24 и 9М24: ▫️Активы с начала года: +19%, до 371,7 млрд руб., капитал на отчетную дату >110 млрд руб. ▫️Денежная позиция на 30.09.24 - 31,6 млрд руб. ▫️Чистая прибыль в 3кв24 – 4,1 млрд руб., а за 9М24 - 19,3 млрд руб. (+16% против 9М23). ▫️Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за 9М24 увеличился на +17% г/г и составил 33,5 млрд руб. ▫️Прибыль на акцию (ЕPS) в отчетном периоде увеличилась до 370,28 руб. с 348,92 руб. годом ранее. Ранее менеджмент компании решил отправить весь свободный кэш на дивиденды в размере 227,6 рублей на акцию, что дает 16%-ую доходность с датой отсечения 20 декабря. О великолепном преображении привлекательности акций холдинга для акционеров писал ранее не один раз, и дело не столько в размере дивидендов, сколько в последовательном исполнении менеджментом обещаний. Будем рассчитывать и на дальнейшее отношение к миноритариям в этом ключе - другим компаниям в пример!
21 ноября 2024
19 ноября МТС Банк MBNK опубликовал результаты за 3кв24 и 9М24, а также провел День Инвестора, на котором поделился обновленной стратегией до 2027. Релиз по результатам: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1151070/ Релиз по обновленной стратегии: https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1151071/ 🧐 Какие выводы можно сделать? ▫️Во-первых, банк опережает рынок в росте необеспеченных розничных кредитов; ▫️Во-вторых, качество результатов по-прежнему высокое: - рентабельность капитала (ROE) в 3 квартале - 18%, немногим ниже, чем в лучшем первом квартале года (21%) - доля чистых комиссионных доходов и прочих непроцентных доходов в операционных доходах до резервов – 34% в 3 кв и 39% за 9М (по-прежнему один из лучших показателей в секторе) - стоимость риска (6,5% в 3 квартале) и качество активов (показатель NPL - 10,8% от кредитного портфеля на 30 сентября) под контролем - достаточность капитала после выпуска субординированных облигаций в октябре на комфортном уровне – 10% по нормативу Н1.0 на 01.11 (минимальное значение – 8%) ⭐️ Также банк провел достаточно интересную презентацию обновленной стратегии, представив приоритеты развития до 2027. Основные из них: 1. Ежедневный банкинг. Банк уже сейчас активно генерирует безрисковый поток комиссионных доходов от расчетных операций и платежей. В планах – дальнейшее усиление этого направления, чтобы обеспечить приток транзакционно активных клиентов и повысить долю текущих счетов в пассивной базе, что снизит стоимость привлечения средств и давление на маржу. 2. Новый инструмент привлечения клиентов. У МТС Банка уже успешно работает модель привлечение клиентов через POS-кредиты под невысокие ставки. На этот канал приходится около половины привлечения клиентов. После выдачи такого кредита начинается этап монетизации - продажа POS-заемщикам более маржинальных продуктов (кредитные карты и нецелевые потребкредиты), что обеспечивает рост уже высокоприбыльной части портфеля. Теперь планируют также привлекать через сервис рассрочки (BNPL или "buy now pay later" - "купи сейчас, плати потом"), за счет: - интеграции в экосистему МТС и доступу к Big Data; - интеграции BNPL c сервисом МТС Pay и предложение такого способа платежа маркетплейсам и другим e-comm компаниям. Ждут, что число партнеров, использующие сервисы рассрочки и платежей МТС Банка, увеличится с ~100 в 2024 до ~800 к концу 2027, т.е. цель - покрыть всех крупнейших ритейлеров. 4. Расширение инструментов монетизации клиентской базы. Главные каналы монетизации на данный момент – это кредитные карты и нецелевые потребительские кредиты. К ним добавятся новые маржинальные кредитные продукты. Также большой потенциал банк видит в нишевом микрокредитовании и развитии инвест. продуктов. ▫️Сохраняют свой прогноз, что предполагает более доходную модель для инвесторов, учитывая коррекцию на рынке и в данной бумаге: - Количество банковских клиентов должно по итогам 2027 года составить 6,5-8,5 млн. - Чистая прибыль должна вырасти в 2-2,5 раза по итогам 2027 года (по сравнению с 2024 г.). Рентабельность капитала (ROE) должна находиться на уровне 20–25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более - По дивидендам – без изменений. Банк может направлять на выплату дивидендов 25–50% чистой прибыли. Банк подтвердил планы по выплате первых дивидендов в 2025 году.