#философское Вдруг подумалось, что пользователи Пульса несколько лет подряд дружно совместными усилиями чуть ли не в каждом посте посылали в мир вокруг запрос: "Ракета! 🚀" "Ракету! 🚀🚀" "Ракеты! 🚀🚀🚀" Как всегда, 2 вывода: 1. Лучше конкретизируй свои желания... 2. ...а то вдруг они исполнятся. И мир услышит запрос - и даст просимое.

#ОзонФармацевтика #ipo Пара слов про ИПО "Озон Фармацевтика", ибо спрашивают. Очень кратко и довольно поверхностно. На вникание в отчеты времени сейчас нет. Бизнес компании, насколько я понимаю, ориентирован на внутренний рынок в низкомаржинальном сегменте. При этом, опять же, насколько я понимаю, сырье и оборудование закупается на валюту. У компании всё будет хорошо, если рубль будет стронг. Вероятность этого, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, крайне мала. Либо бизнес выйдет в высокомаржинальный сегмент, на что потребуются время и деньги. А это скажется на дивах - и не гарантирует результатов... Имхо, довольно рискованно. Мне такое точно не подходит. P.s. К маркетплейсу никакого отношения не имеет.

#ВсеИнструменты #ретроспектива 4 июля 2024 года я писал свой вывод по бумаге: "Я хз, вероятно, кто-то видит в компании какой-то позитив. Я не увидел" (с) Вот этот пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/OMG_Investor/5e6d1f23-8dc1-4127-b183-d6c9b990b54d?utm_source=share Пост был написан за 1 день до размещения и на волне новостей про IPO компании, и какой это хороший эмитент, и как круто переподписывается книга заявок. Повторюсь, я никогда не интересовался $VSEH , потому что такого рода компании мне в принципе не интересны. Но на всякий случай поверхностно просмотрел их последний отчет МСФО. Найденные негативные моменты в отчете я в посте и указал. Для меня этого было достаточно, чтобы забыть про эмитента надолго. Вот что 5 июля (день размещения) писали в Т-инвестициях: "Итоги IPO ВсеИнструменты.ру. Несмотря на высокий интерес к предложению (книга заявок была переподписана по верхней границе диапазона несколько раз), компания приняла решение пойти навстречу инвесторам и провести IPO по нижней цене диапазона — 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации 100 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO — около 12%." Пруф: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/7d3b6684-eded-4c6d-97e0-5fcfa9a6dccb?utm_source=share Что в итоге? Прошло 3 месяца. Бумага с момента размещения потеряла более 35% и сейчас стоит 127,8 руб. за акцию (на момент написания сего поста). А вот что сейчас пишут аналитики по бумаге: "...Эмитент продемонстрировал динамичный рост бизнеса в первом полугодии 2024 года, а также рост эффективности операционной деятельности (...). Однако с целью своего развития компания прибегает к использованию заемных средств и аренды, что в условиях высоких процентных ставок оказывает существенное давление на чистую прибыль, которое может усугубиться при замедлении темпов роста доходов компании, - отмечают эксперты в обзоре. - Потенциальному инвестору необходимо учитывать, что "ВсеИнструменты.ру" являются "компанией роста", замедление которого может оказать существенное негативное влияние на цену акций, в условиях реализации текущей жесткой денежно-кредитной политики Банка России, направленной на охлаждение экономики. Исходя из текущих котировок, мы считаем, что рынок справедливо оценивает бумаги" (с) Пруф: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Interfax/dec3e7d7-d055-3f62-a2b2-079f830ca31f?utm_source=share Я писал 4 июля: "2. Ок. 15 млрд. кредитов (с переменной ставкой) + 5,7 млрд. кредитов под рефинансирование". (с) Это всё отлично было видно ДО ipo. Если потратить полчаса времени и хотя бы поверхностно пробежаться по отчету. Так что не ленитесь! Это спасет вам деньги и нервы. Всех благ!

#русагро $AGRO идут по самому реалистичному сценарию. Ждем. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Rusagro/697da272-d504-42fc-8451-3f7cd25c6649?utm_source=share Кто-то со мной недавно спорил на этот счет. И что-то требовал. Ну, надеюсь, у вас всё хорошо.

ТОП-2 вопросов ко мне по бирже (сколько я этим занимаюсь): - что-то всё очень дорогое, наверное, сейчас лучше не покупать? - что-то всё валится, наверное, сейчас лучше не покупать?

Колл на американские индексы. Фьючерсы на нефть и золото. Фьючи/коллы на российских экспортеров. Если есть доступ к Гонконгу, фьючи/колл на китайских экспортеров. Опционально: лонг на российских/китайских экспортеров. https://finance.yahoo.com/news/citi-fed-could-cut-interest-000000933.html Ни разу и ни в каком виде не инвестиционная рекомендация.

#уголь #экспорт Компания Anglo American приостановила производство на своей угольной шахте Grosvenor в Квинсленде, Австралия, после инцидента с возгоранием подземного угольного газа 29 июня 2024 года. Пруф: https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2024/30-06-2024 Объем добычи шахты: ок. 3,5 млн. тонн в год. Это около 1% мирового предложения. Тушение пожара, как ожидается, займет несколько месяцев. Блумберг уже отфиксировал рост акций угольных компаний. Morgan Stanley прогнозирует 15%-ый рост на коксующийся уголь к концу года. Пруф: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-05/australian-coal-stocks-rally-on-anglo-american-mine-explosion Экспорт коксующегося угля из России - примерно 40 млн. тонн в год (2023). Основные экспортеры на $MOEX : $MTLR и $RASP .

#всеинструменты #ipo #мсфо Зацепился за новость про "книга ВсеИнструменты $VSEH переподписана уже 2 раза". Вообще не интересна компания, но полез все же читать их последний МСФО. Есть несколько моментов, скажем так, не очень позитивных (на мой взгляд): 1. Оценочная капитализация (ок. 100 млрд.) компании превышает годовую прибыль в 25 раз 2. Ок. 15 млрд. кредитов (с переменной ставкой) + 5,7 млрд. кредитов под рефинансирование 3. Как раз под IPO слили всю нераспределенную прибыль (почти 4 млрд.) текущим акционерам Я хз, вероятно, кто-то видит в компании какой-то позитив. Я не увидел. $MOEX

#биржа #коррекция #антистресс Самое важное из данного поста https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/076c2c3f-0b11-4083-bba6-04e8f887d6f7 вот эта информация: "Доля физлиц в июньском объеме торгов акциями составила 73%" (с) Т.е. основная часть сделок (2/3) совершена физиками, большая часть которых по определению склонна к истерикам, спонтанным эмоциональным действиям и стадному чувству. Вопросы еще есть по причинам недавних коррекций на $MOEX ? У меня лично вопросов нет и не было. Мы вошли в период (после 2022) высокой волатильности чуть ли не на каждой новости, на каждом посте в тг-каналах, на каждом слухе в мега-супер инсайдах и пр. (пока самые истеричные либо не просрут все деньги, либо не научатся адекватно себя вести, либо не психанут и не уйдут). Что с этим можно поделать? 1. Просто подождать. Заняться своими делами. 2. Закупаться на очередном дне, придерживаясь своей стратегии (спойлер: если у вас нет стратегии и основанного на ней плана - вы в списке тех, о ком я говорю) 3. Спокойно наблюдать за горением ж..п и баттхертами окружающих (опционально: получать от этого удовольствие) 4. Помогать справиться со стрессом тем, кто действительно этого хочет P.S. Я вообще не понимаю тех, кто пережил весну 2022 на бирже и сейчас истерит. Для вас каждое новое колебание как в первый раз что ли? Или у вас память короткая? Или вы принципиально не учитесь на прошлом? После 2022, имхо, вообще отрастает каменная кожа и ты на любые коррекции смотришь с похерфейсом. Лично я кайфую. Я свою стратегию реализовываю с опережением графика. На несколько лет. Это просто сказка.

#боливия #переворот #брикс #росатом Немного интересного, на мой взгляд, контекста в связи с неудачной попыткой мятежа в Боливии (покопался в интернете). 1. Боливия - страна с крупнейшими запасами лития в мире (24% мировых запасов). Входит в т.н. "Литиевый треугольник" (Чили - Боливия - Аргентина), содержащий 54% мировых запасов лития. Помимо аккумуляторов литий широко используется в полупроводниках, лазерах, электронике, ядерной энергетике 2. Мировым лидером по переработке лития является Китай - около 60% мирового производства. Также Китай - крупнейший на планете рынок электромобилей, сильно опередивший в этой сфере запад. 3. Россия планирует к 2025 году полностью обеспечить себя литием. Для этих целей строятся заводы (например, "Росатомом" в Калининграде) и готовятся к разработке несколько российских месторождений (например, "Росатомом" совместно с $GMKN в Мурманской области). Но самое главное - выигранный "Росатомом" в 2023 году тендер на добычу и переработку лития в Боливии. 4. Тендер в Боливии на разработку литиевого месторождения выиграла в июне 2023 года компания Uranium One ("дочка" Росатома). Сумма тендера - ок. 600 млн. долл. В январе 2023 китайские компании во главе с CBC Group выиграли другой "литиевый" тендер, сумма которого только на первом этапе ок. 1 млрд долл. В октябре 2022 Finansial Times писала, что в тендерах также участвует американская Lilac Solutions (бенефициар - Билл Гейтс). 5. В апреле глава МИД Боливии была в Китае на переговорах. Тема - вступление в БРИКС. 6 июня Путин провел переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе в Санкт-Петербурге. Тема та же - вступление в БРИКС. $RU000A103AT8 $RU000A105K85

#новатэк #вьетнам "Новатэк" подписал меморандум о сотрудничестве с государственной компанией "Петровьетнам" Пруф: https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/politika/21151063 Путин во Вьетнаме. "Российская "Зарубежнефть" получила лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама, а $NVTK подписал меморандум о сотрудничестве с государственной компанией "Петровьетнам"." (с) P.s. "Зарубежнефть" - на 100% госкомпания, основное направление которой - Вьетнам. "Петровьетнам" - основной партнер "Зарубежнефти" во Вьетнаме.

#нефть #китай #ПотолокЦен #brent #urals Россия в январе - мае увеличила поставки нефти в Китай на 11% Пруф: https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/21148053 Процитирую: "Объем поставок нефти из России в Китай в январе - мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. (...) Стоимость поставок составила $ 27,8 млрд. (...) Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье - Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд)." (с) Опустим все сложности с видами нефти и условиями конкретных контрактов, нам интересно первое приближение: - ср. цена нефти РФ для Китая: 81,2 $/барр. - ср. цена нефти Саудовской Аравии для Китая: 85,66 $/барр. - ср. цена нефти Ирака для Китая: 81,22 $/барр. Напомню "потолок цен" для морской российской нефти: 60 $/барр. Средняя цена Brent за январь-май: 83,68 $/барр. Средний дисконт к российской нефти для Китая: 2,48$/барр., или 3,1% В 2023 году ср. цена российской нефти для Китая была 77,84 $/барр., дисконт был 4,97%. Главный вывод: Объемы растут, дисконт снизился на 2% и теперь не отличается от среднеконтрактного (на уровне дисконтов других стран). Бенефициары: Основной поставщик российской нефти в Китай - $ROSN, поставки идут в том числе по трубопроводу ВСТО, оператором которого является $TRNFP . Основной перевозчик российской нефти по морю - $FLOT . P.s. сравниваем сорт brent, а не urals намеренно. Дисконт urals к brent примерно 10-15$. С учетом озвученных цифр, urals будет 66,2-71,2 $/барр.

@T-Investments , подскажите, плиз, есть ли в планах добавить $KLVZ ?

#санкции #спг ЕС закупит рекордные объемы СПГ у России в этом году Санкции санкциями, а газ это про другое )) Рост год к году составит +1,7%. Пруф: https://www.ft.com/content/1e70ff72-52d8-46b6-a8f4-fcc86fb88a6d От себя добавлю, что экспорт российского СПГ в ЕС идет главным образом через "Ямал СПГ", который принадлежит $NVTK (контрольный пакет). Сам же НОВАТЭК - второй по величине поставщик СПГ в ЕС после США с долей в 16% от всего европейского импорта СПГ. Пруф: https://www.zeit.de/wirtschaft/2023-08/novatek-lng-gasexporte-russland-ukraine-krieg Рубль - слабый. Экспорт эмитента - растет. Выручка... Всё, дальше сами. Не иир, разумеется.

#Япония #ВВП #экономика В последние дни часто попадается информация по Японии, мол, ВВП у нее в 1 квартале вырос. Например, тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/32f1aa42-a317-4dff-b08f-74dc9cf6a93a Я очень кратко напишу. Если ты на протяжении нескольких месяцев проводишь дикое QE как не в себя, то на выходе получаешь возросшую стоимость производства и оказания услуг (из-за инфляции, да). Пруф, например: https://www.interfax.ru/business/890515 При этом также растет госдолг (260%+ ВВП, или 1,29 квадриллиона иен, sic! Соотношение госдолга к ВВП вдвое больше, чем в США). Пруф: https://www.reuters.com/markets/asia/japans-debt-time-bomb-complicate-boj-exit-path-2023-02-10/ А зарплаты не растут (1-2% в год). Пруф: https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01631/ При рекордной для Японии инфляции в 3-4% (продуктовая инфляция около 8,4%). Пруф: https://www.interfax.ru/business/902182 Огромная часть госдолга идет на "поддержание экономики", т.е. на субсидии компаниям в том или ином виде. Т.к. реальный спрос не растет (зарплаты растут медленнее инфляции). И в итоге рисуется красивая картинка: ВВП вырос! А внизу мелким шрифтом: за счет QE и субсидирования предприятий государством в условиях низкого потребительского спроса и падения уровня жизни населения.

#крипта #sec #биткоин Процесс принудительного загона крипты в регуляторные рамки идет полным ходом. SEC (регуляторный орган США) за сутки подала иски против двух крупнейших криптоигроков - Binance и Coinbase. Пруф: https://www.reuters.com/legal/us-sec-sues-coinbase-over-failure-register-2023-06-06/ В случае успеха этих дел, полагаю, они лягут в основу глобального регуляторного механизма крипты. Крипта получит статус если не "ценных бумаг" то каких-нибудь "биржевых товаров" или что-то подобное. А что это значит для инвесторов? Это значит, что крипта потеряет практически все свои нынешние особенности: закрытая информация о владельцах, отстутствие контроля со стороны властей, отсутствие аудитов и раскрытия информации и т.п. Крипта станет еще одним альтернативным "золотом", вот и всё. Через лет 10 к четверке металлов "золото-серебро-платина-палладий" прибавятся 2-3 крипты. Ни одно государство не заинтересовано в том, чтобы параллельно с официальными подконтрольными деньгами ходили и гуляли ликвидные неподконтрольные валюты. Если такое появляется, государства либо это уничтожают, либо берут под контроль. Наивно полагать, что "независимая крипта" будет жить. Она останется только в виде незаконных криминальных способов обмена деньгами и будет преследоваться соответствующими органами по всему миру. Ну и для финансирования цветных революций, конечно. Все это мое мнение. P.S. в качестве эпилога к посту - цитата Гэри Гэнслера, главы SEC: “We don’t need more digital currency… we already have digital currency, it’s called the U.S. dollar. We have not seen, over the centuries, that economies and the public need more than one way to move value.” (c) «Нам не нужно больше цифровых валют… у нас уже есть цифровая валюта, она называется доллар США. На протяжении веков мы не видели, чтобы экономике и обществу требовалось более одного способа перемещения стоимости». Пруф: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/06/us-doesnt-need-more-digital-currency-because-it-has-the-dollar-says-secs-gensler/ Спасибо, Гэри, за прямолинейность.

Как всегда, хотел кратко высказаться под постом коллеги, но не получилось кратко.. Возможно также, что кому-то еще это окажется интересным/полезным. Итак. Коллега @l.mat, если я все правильно понял, планирует заниматься долгосрочным инвестированием. И сейчас находится на этапе познания, обучения, экспериментирования и лёгкого.. confusion. Позволю себе предложить простой, но (как по мне) очень эффективный метод работы с инвестициями для начинающих. Смысл его в том, что Вы потратите день-два-три-неделю на составление своей собственной первой индивидуальной долгосрочной Стратегии, а потом будете ее придерживаться. Для долгосрочных инвестиций основное - выбор бумаги и Критерий, по которому этот выбор сделан. Критерий, на самом деле, это сумма факторов, которые Вы почему-то считаете важными. Например, для российской нефтяной компании Критерий - это: собственные значительные запасы ресурсов, госучастие, экспорт не менее 50%, стабильный менеджмент, постоянные инвестиции в разведку. Что угодно, что именно Вы считаете важным для данной отрасли данной страны - благодаря чему компания, на Ваш взгляд, будет жить и приносить доход следующие 100 лет. Если компания теряет какой-то из факторов, возможно, она больше не соответствует Критерию. И возможно, ее стоит заменить другой, которая соответствует больше. Итак, для начала Вы определяете свои рынки (география, валюты - т.е. страны). Определяете для себя Критерий этих рынков. Например, я буду инвестировать в Китай, Индию и Россию (рынки) - потому что за Китаем и Индией будущее мировой экономики, а в России я живу (Критерии). Определились. Потом в каждом выбранном рынке определяете отрасли и Критерий для выбора отраслей. Например, в Китае я буду инвестировать в недвижимость, технологии и розничную торговлю (отрасли), потому что людей много, потребляют много, жить где-то надо, а все новейшие технологии там (Критерии). Так по каждой стране. Определились. Потом в каждой отрасли выбираете компании и Критерий выбора компаний. Например, в РФ в агросекторе я буду инвестировать в РосАгро и Черкизово (компании), потому что... (Критерии). Так по каждой отрасли в каждой стране, которые Вы выбрали ранее. Когда Вы составите себе списки всех интересных Вам компаний по каждой интересной Вам отрасли в каждой интересной Вам стране (берите не более 1-3 компаний в каждой отрасли, не распыляйтесь, в сумме у Вас будет хороший диверсифицированный портфель с достаточным количеством бумаг), после этого делайте разбивку по долям. Т.е. процентное соотношение рынков, отраслей и компаний между собой - из расчета на какую-то удобную сумму (например, 1 млн. руб. всего). Например, на РФ идет 50% от 1 млн., в самом РФ идет 30% на нефтегаз, 30% на удобрения и т.п. Потом в российском нефтегазе 60% идет в Газпром, 20% в Лукойл, 20% в Новатэк и т.п. Из этой разбивки у Вас получаются очень точные количества конкретных бумаг конкретных компаний для покупки (цены же на акции Вы знаете и общие суммы по каждой бумаге у Вас есть). И далее Вы просто скупаете эти бумаги в нужных количествах - как только появляются на это деньги. Скупаете всё до тех пор, пока Ваши расчеты на бумаге не сравняются с портфелем у брокера. Это и есть, по сути, Стратегия. Т.е. вдумчивый рациональный подход, а не эмоциональные сиюминутные сделки. Причем Стратегия, разработанная Вами для себя, т.е. простая и понятная именно Вам. Вы всегда четко и аргументированно сможете ответить на вопрос: "Почему ты купил эту бумагу?" Не забывайте еще корректировать раз в месяц/квартал/полгода/год количества бумаг (ведь цены меняются), при этом сохраняя процентовку по суммам. Например, если какая-то акция подешевела в 2 раза, Вам надо будет купить их в 2 раза больше, чтобы сохранить пропорции. (Окончание в комментариях)

#комментарий #ФРС Ответ-комментарий на это: "...ФРС, вероятно, завершит цикл увеличения процентных ставок в ближайшее время" (с) Пост от ТИ (от 14.04.2023): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/fbe552d2-dd13-4447-80b9-dac49f1f119e Отвечает мистер Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase (от 14.04.2023): "People need to be prepared. They shouldn't pray that they don't go up. They should prepare for them going up. And if it doesn't happen, serendipity" (с) ("Люди должны быть готовы. Они не должны молиться на то, что ставка не поднимется. Они должны быть готовы к тому, что ставка поднимется. И если этого вдруг не произойдет, то это будет просто счастливая случайность") Пруф: https://amp.cnn.com/cnn/2023/04/14/business/jpm-q1-2023/index.html UPD: К дискуссии присоединился мистер Christopher J. Waller, управляющий ФРС (от 14.04.2023): "Despite a year of aggressive rate increases U.S. central bankers "haven't made much progress" in returning inflation to their 2% target and need to move interest rates higher still" (с) ("Несмотря на агрессивное повышение ставок в течение года, центральные банки США "не добились большого прогресса" в возвращении инфляции к своему целевому уровню в 2% и должны поднять процентные ставки еще выше") Пруф: https://www.reuters.com/markets/us/feds-waller-not-much-progress-inflation-higher-rates-needed-2023-04-14/

#комментарий #Черкизово По поводу $GCHE Хотел оставить просто коммент к посту коллеги @GrechkoDima , но Остапа опять понесло)) Так что - развернутый комментарий. Пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GrechkoDima/cb6ad1b1-3728-4bb6-bbdd-758fda6f2e4f Дисклеймер: не претендую на экспертность, просто мнение. Я сам работаю в с/х отрасли аналитиком, немного знаком с ситуацией изнутри. Но не настолько, чтобы выступать на РБК))) Итак: 1) Черкизово всегда был ориентирован преимущественно на внутренний рынок, а он стремительно заполнялся в последние годы. Сейчас по мясу у нас всё битком (очень грубая и краткая оценка). Если бы Группа не решила развивать экспорт, всё было бы очень грустно. Но - и в этом, конечно, позитив - Группа решила заняться продажами за рубеж. Это и есть перспективы развития и роста. И прибыль может вырасти значительно, учитывая валютные продажи при слабом рубле и ожидания роста мировых цен на продовольствие. Пока доля экспорта у Группы порядка 10%. Если всё сделать правильно, ее можно довести и до 40% - рынки Азии огромны, а именно туда и нацелены в Черкизово. 2) По долгу. Насколько знаю, Группа активно занимается консолидацией мощностей, поглощая более мелких игроков и расширяя производственную базу Отсюда - кредиты и рост капекса. Например: http://mergers.ru/news/Gruppa-Cherkizovo-konsolidirovala-100-Tambovskoj-indejki-78023 Или: https://www.interfax.ru/business/840989 Или: https://meat-expert.ru/news/12702-cherkizovo-ne-isklyuchaet-vozmozhnosti-pogloshcheniya-ryada-kompaniy Там же сообщается, что в 2023-2024 гг. крупных затрат не ожидается (конец инвестиционного цикла). В свою очередь, новые мощности - больше продукции. Которую можно в том числе и вывозить в Азию (см. п.1). 3) Черкизово очень часто сравнивают с РусАгро $AGRO - по сути, это компания-близнец Черкизово, только с акцентом на  растениеводстве (в Черкизово, соответственно, акцент на животноводстве). Проблемы, стратегии, цели - очень схожи. Оба эмитента хороши при высокой инфляции, т.к. закладывают рост цен в продукцию. Оба, можно сказать, на финальном этапе инвестиционных циклов (когда много затрат и мало прибыли) - после этого должна наступить фаза генерации свободных денежных потоков. Опять же, обе компании - это с/х, спрос на продукцию которого есть всегда, ибо всем всегда надо что-то есть. И всегда есть хорошая господдержка (государство нормально вкладывается в субсидии и льготы для с/х). Короче говоря: и Черкизово, и РусАгро имеет смысл держать в портфеле, если а) нужна защита от инфляции в бумагах эмитентов с постоянным гарантированным спросом на продукцию, б) ожидаете роста экспорта продовольствия, роста мировых цен на него и ослабления рубля, в) обращаете внимание на дивиденды (обе компании их платят). Как-то так.

#идея_на_миллион Что ж. В виде исключения. Один раз напишу. Юнипро $UPRO - бумага из категории "на 10% портфеля творим всякую дичь". Я это называю фристайл. Докупаю Юнипро из соображений, что рано или поздно ситуация с главным акционером разрешится. И разрешится позитивно. Почему: 1. Сама компания - одна из лучших в своем секторе. Без долгов. С накопленными резервами. С хорошими рабочими проектами. С сильным отчётом за 2022. 2. Последние новости по взаимным блокировкам денег между РФ и западными компаниями (и не только) дают основания полагать, что торг идет постоянно. Например: Shell разрешили перечислить 95 млрд. руб. за их долю в "Сахалин-2" и вывести их из России. Пруф: https://www.kommersant.ru/doc/5913587 Подозреваю, что "прицепом" к этому выходу Shell выпустят и еще нескольких интуристов поменьше, без лишнего шума. В ответ, разумеется, разморозят кого-то из российских "заблокированных". Тоже тихо. И такой "возни", на самом деле, много. Она происходит постоянно. И регулируется вручную на самом верху, полагаю. 3. Учитывая п.1 и п.2, рано или поздно дойдем и до Юнипро. Риски, конечно, велики. Главный из них - время: решение по компании может затянуться. Однако в случае позитивного разрешения ситуации бумага может стать действительно "золотой". Не инвестиционная рекомендация.

#нефть #СаудовскаяАравия #Китай #СШАстиллСТРОНГ В продолжение темы. Ответ на вопрос N 3 из предыдущего поста: "Саудовская Аравия по-прежнему является стратегическим партнером, которым она и была на протяжении 80 лет. Наши позиции по всем вопросам не всегда совпадают, но есть много вещей, которые для нас представляют взаимный интерес..." (с) Кирби Пруф: https://tass.ru/ekonomika/17438265/ Напомню для проформы основные решения СА по внешней политике последних месяцев: 1. Восстановление отношений с Ираном: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/04/03/969270-prezident-irana-posetit-er-riyad И с Сирией: https://www.forbes.ru/mneniya/486716-novye-al-ansy-pocemu-saudovskaa-aravia-resila-pomirit-sa-s-siriej 2. Желание присоединиться к БРИКС: https://rg.ru/amp/2022/10/26/saudovskaia-araviia-vyrazila-zhelanie-prisoedinitsia-k-briks-gotova-li-organizaciia-k-rasshireniiu.html И к ШОС: https://rg.ru/2023/03/29/saudovskaia-araviia-prisoedinitsia-k-shanhajskoj-organizacii-sotrudnichestva.html 3. Переход СА на национальные валюты в международной торговле взамен доллару: https://rg.ru/2023/01/21/saudovskaia-araviia-vpervye-za-48-let-otkazhetsia-ot-monopolii-dollara-v-torgovle.html 4. СА активно инвестирует в Китай: https://www.aramco.com/en/news-media/news/2023/aramco-to-expand-presence-in-china-by-acquiring-10-percent-stake-in-rongsheng-petrochemical А Китай - в СА: https://www.interfax.ru/world/876038 Жесткая позиция СА в рамках ОПЕК+ просто вишенка на торте.

#нефть #опек В продолжение темы. Всего 3 вопроса. 1. Кто-то еще сомневается в том, что Блумберг - просто сливная помойка? https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-02/opec-to-hold-its-ground-amid-oil-tumult-caused-by-bank-crisis 2. Сколько миллиардов долларов сожгли на шортах его читатели в эти дни? 3. Саудитам, похоже, снова ничего не будет за такой техничный слив западных трейдеров (и немножко Байдена)? Америка стилл стронг, еп.

#нефть #опек 8 стран-экспортеров нефти добровольно сократят добычу до конца 2023 года. Это Россия, СА, ОАЭ, Оман, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт. Пруф: https://www.kommersant.ru/doc/5912853 Речь о снижении на 1,65 млн. барр/сутки. «Это сокращение является дополнительной профилактической мерой к сокращению производства, принятой на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года», — сообщило Минэнерго Казахстана. Соглашение в октябре предполагает сокращение на 2 млн. барр/сутки. Где-то далеко-далеко за океаном тихо плачет дедушка...

#доллар #юань #рубль #геополитика :)

#алмазы #санкции Ранее я неоднократно писал про то, что ЕС до последнего будет сохранять алмазы России вне санкций. Пост 5 октября 2022: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/OMG_Investor/062ada84-fc2b-4217-b662-4a8a45f923a0 Пост 24 августа 2022: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/OMG_Investor/5363088e-169b-4dc5-b03c-65d4090882d5 Новость от сегодня: "Атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет санкций против России" (цитата по ТАСС) Пруф: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17125379 Продолжаю утверждать, что $ALRS по-прежнему является незаменимым поставщиком на международном рынке. Бельгия отстаивает свой бизнес, как может (пока Германия нервно курит в углу). Респект.

#ЦБ #Путин #КлючеваяСтавка Не инвестиционная рекомендация. Путин, по сути, пообещал снизить ставку. Что это значит: • Свободнее задышат ритейлеры, банки, девелоперы • Экспортеры тоже спасибо скажут • Компании с большими кредитами смогут перекредитоваться получше • Оживление экономики • Наполнение бюджета • Ослабление рубля • Повышение инфляции Кто понял, тот понял

@Pulse_Official , подскажите, пожалуйста, планируется ли добавить 3-летки АО "ЕвроТранс" серии 001Р-01? Сбор заявок сегодня, размещение 27 декабря.

#USA #инфляция #ФРС Интересное наблюдение по ключевой ставке и инфляции в США: Декабрь 2021 - ставка 0,25% - инфляция 7.0 Декабрь 2022 - ставка 4,5% - инфляция ~7.1 Пруф 1: https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/ Пруф 2: https://tass.ru/ekonomika/13212169 Т.е. просто чтобы сдержать уровень инфляции на том же уровне, что и год назад, Штатам пришлось повысить ставку на 4,25%. Для Штатов это ОЧЕНЬ МНОГО. Последний раз до схожих уровней ставка повышалась, если я правильно помню, в 2006-2007 гг. - аккурат перед мировым кризисом 2008 г.

Немного про #золото вам в ленту

#Япония #трежерис #доллар Япония, крупнейший держатель-нерезидент трежерис, провела вторую крупнейшую распродажу этих бумаг в октябре 2022. Обе распродажи случились в этом году. Общая сумма проданных в октябре бумаг - 81 млрд. долл. (около 6,5% всех трежерис у Японии - примерно как объем всех трежерей у Германии). В марте Япония избавилась от госбондов США на сумму ок. 74 млрд. долларов. Что происходит? Предполагаю так: - крайне сложная ситуация с экономикой в Японии, - инфляция бешеная (плюс работает печатный станок), - курс йены минимальный за 20+ лет, - продавая трежерис, Япония получает доллары, на которые затем покупает йены, тем самым несколько укрепляя нацвалюту. Только, имхо, это не сильно помогает. Инфляция будет продолжать расти, печатный станок будет продолжать работать. А значит, трежеря будут еще продаваться. Следствие: трещин в пьедестале доллара становится все больше.