$GBX Отчет о доходах GBX за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года
11 июля 2022 года
Адриан Даунс - старший вице-президент и финансовый директор
В 3кв следует отметить совокупную валовую прибыль в размере 9,6%, что отражает увеличение поставок и повышение операционной эффективности в сфере производства и технического обслуживания. Встречные ветры в Европе в результате конфликта на Украине и рост затрат частично компенсирует повышение эффективности примерно на 200 б.п.
Коммерческие и административные расходы в размере 57 млн$ увеличиваются, что отражает увеличение расходов, связанных с персоналом, консультационных услуг и судебных разбирательств из-за увеличения деловой активности. Процентные расходы в размере около 15 млн$ являются результатом увеличения объема заимствований и повышения процентных ставок по нашему возобновляемому механизму с плавающей ставкой. В течение квартала мы признали 1,1 миллиона валовых расходов, конкретно связанных с безопасностью сотрудников и объектов COVID-19. Это примерно на 47% ниже, чем во 2 кв.
Возмещенная ликвидность в размере 535 млн$ на конец 3 квартала состояла из денежных средств в размере 450млн$ и доступных заимствований в размере 85 млн$. Последовательное сокращение отражает увеличение оборотного капитала и увеличение арендованных вагонов, предназначенных для синдикации, а также снижение заемных средств в результате продажи устаревших активов лизингового парка во 2 кв. Мы ожидаем, что в 4 кв. ликвидность будет расти из-за увеличения объема денежных средств в результате улучшения операционных результатов, стабилизации оборотного капитала и увеличения заемных средств в результате увеличения количества вагонов, размещенных на нашем балансе в течение 3 кв. Наш чистый средневзвешенный срок погашения составляет около пяти лет со средней процентной ставкой ниже 4%.
Мы ожидаем получить значительную часть налоговых поступлений в размере 106 млн$ в 4 финквартале. Однако это может произойти позже из-за задержек с обработкой в IRS.
Наш обновленный прогноз по поставкам на 2022 фингод составляет от 18 500 до 19 500 единиц, в том числе около 1500 единиц от Greenbrier Maxion в Бразилии. Напомним, что в 2022 фингоду ожидается, что на наших арендованных площадях будет построено и капитализировано около 1700 единиц. Это примерно на 300 единиц больше, чем в наших предыдущих рекомендациях, и отражено в несколько более высоких прогнозах по капитальным затратам на лизинг на год.
Напоминаем, что мы считаем наш вагон поставленным, когда он покидает баланс Greenbrier и принадлежит внешней третьей стороне. Ожидается, что коммерческие и административные расходы составят примерно от 210 до 215млн$ за год. Валовые капитальные затраты в размере около 310млн$ на услуги по аренде и управлению, 50млн$ на производство и 10млн$ на техническое обслуживание.