TRNFP Насчет Транснефти Предварительно корректирую ожидания по дивидендам за 2025 со 169₽ до 135₽ из-за повышения налога до 40%. Подробный анализ выйдет по итогам 2024 года

Хочу рассказать о важной новости от компании, в акции которой я инвестирую. Группа «МГКЛ» объявила о полном погашении второго выпуска коммерческих облигаций на 50 млн рублей. Эти облигации, размещенные в январе 2021 года, имели купон 14% годовых, и все обязательства по ним были выполнены вовремя. Кстати, я писала об облигациях этой компании в своей книге: «Облигации в России», отмечая их как отличный инструмент для инвестиций среди ВДО. С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 721,2 млн рублей купонного дохода, что подтверждает их финансовую стабильность и успешную стратегию роста. С момента выпуска облигаций в 2020 году выручка компании выросла в 25 раз, достигнув 6,5 млрд рублей к октябрю 2024 года. Это впечатляющий результат, который подчеркивает устойчивость и динамичное развитие Группы «МГКЛ» на российском рынке ресейла. MGKL RU000A108ZU2 RU000A104XJ9 RU000A107UB5 RU000A106MV2 RU000A106FW4

МТС ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ MTSS Существует некоторое заблуждение, что МТС имеет непосильный долг и рано или поздно он станет банкротом, так вот у МТСа наивысший кредитный рейтинг ААА, соответственно вероятность дефолта у данного кредитного рейтинга минимальна (это подтверждается исследованием рейтинговых агентств по данным за последние 20 лет). Также стоит отметить, что платежеспособность компании 1,9х, грубо говоря OIBDA МТС менее чем за 2 года может покрыть весь чистый долг, а именно — чистый долг равен 460 млрд руб., а OIBDA за последние 12 мес равна 242,7 млрд руб. и она постоянно растет. Кроме того, по дивидендной политике МТС будет платить 35 руб. ближайшие 3 года, а это 19,2% годовых только дивидендами. Акции МТС всегда были больше похоже на облигации с постоянным купоном, на данный момент «купон» у акций МТС 35 руб., а в случае снижения ставки в 2025-2026 гг, акции МТС могут существенно возрасти, при этом сейчас это 19,2% годовых на 3 года только дивидендами. Считаю акции МТС невероятно привлекательными для покупки в любой российский портфель акций. Для изучения более подробного мнения по компании откройте скриншоты RU000A1083W0 RU000A105NA6 RU000A109312 RU000A109312 RU000A1083U4 RU000A100HU7 RU000A1075E4 RU000A100A66 RU000A105ZP8 RU000A1078S8 RTKM RTKMP