РОСНЕФТЬ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ROSN Последние годы были лучшими для наших нефтегазовых компаний, но со 2 половины 2024 года есть большой риск того, что денежные потоки компаний буду снижаться, так как будет снижаться экспорт, стоимость нефтегаза и спрос в рамках рецессии, хотя я пока закладываю в прогноз практически нейтральную динамику. Из всего нефтяного сектора с учетом отличной ориентации на дружественные страны и девальвацией рубля привлекательной компанией остается Газпром нефть, Роснефть и Лукойл, хотя весь сектор после коррекции становится все более привлекательным. Не забывайте про рецессию, которая может утащить цены на нефть на дно, кроме того, не забывайте про политические риски. Справедливая цена акций через 2 года в зависимости от различных методик расчета находится в диапазоне 550-740 руб. Моя целевая через 24 мес находится на отметке 650 руб., что подразумевает апсайд 32,5% за 2 года, а с учетом дивидендов, доходность за 2 года может составить около 55%, что несколько выше доходности облигаций. Планирую ежемесячные покупки Роснефти в дивидендный портфель. Для изучения более подробного мнения по компании откройте скриншоты SIBN LKOH TATN RNFT BANEP BANE SNGS SNGSP TATNP

Пополнила дивпортфель на 100000₽ Покупки: Алроса 150 шт по ₽47,47; ALRS Газпром 70 шт по ₽121,67; GAZP Интер РАО 1000 шт по ₽3,734 Лукойл 1 шт по ₽6768; LKOH МТС 50 шт по ₽171,7; MTSS МТС-Банк 5 шт по ₽1190,5; MBNK МФК Займер 40 шт по ₽129,8; ZAYM Совкомфлот 60 шт по ₽85,9; FLOT ММК 150 шт по ₽32,5; MAGN Транснефть 7 шт по ₽972; TRNFP Магнит 2 шт по ₽4552; MGNT НЛМК 50 шт по ₽122,5; NLMK Новатэк 8 шт ₽820,2 NVTK Висят заявки Инарктика 15 шт по ₽582; Европлан 10 шт по ₽596. LEAS P.S. Портфель запущен 15.09.2024

Друзья, помните я вчера писала, что моя позиция в акциях МГКЛ достигла 1 млн руб.? 📰 Сегодня вышла позитивная новость по M&A-сделке (она прошла без допэмиссии, как сейчас принято у многих компаний). Сумма сделки составила 0,75 млрд руб. (Если что, эта сумма составляет 30% от текущей капитализации). МГКЛ увеличила свою долю на ломбардном рынке региона с 11% до 14%. Расширение розничной сети на 24% до 135 отделений позволило группе увеличить портфель залоговых займов и товаров в ресейле на 11% до 1,85 млрд руб. и количество клиентов на 20% до 239 тысяч. Компания стремится занять 40% ломбардного рынка региона и 3% российского рынка ресейла к 2027 году, планируя дальнейшее расширение и M&A сделки. Справедливая ли цена для такой сделки? Предварительно цена выглядит вполне справедливой, также стоит учесть, что бизнес у МГКЛ работает как часы, поэтому эффект от приобретения будет существенным. Кроме того, у компании в ближайший год нет погашения облигаций, то есть это единственная крупная затрата за последние 1,5 года (в начале июня были дивиденды и недавно погашение облигаций). Я думаю, что бизнес от данного приобретения только выиграет, с ликвидностью у компании все отлично (раз они смогли провести такую сделку). Единственное, на дивиденды по итогам 2024 года, надеемся, но их может и не быть. Потенциал в компании большой, я ожидаю, что акции в течение 2 лет покажут почти кратный рост и естественно я продолжу еженедельные покупки акций МГКЛ. MGKL