Инвестиционные идеи недели: акции, облигации, доткомы и многое другое

Войти

. Впереди что-то определённо приключится. Как мне кажется, рынок акций устал падать и, даст разум, ближайшие месяцы - сугубо вверх. Надеюсь. Для "консерв" давеча скудное на покупки время. В США P/E всё так же вертится на QE. Матушка и кормилица скатилась в откровенную ересь. Российские "аристократы" давно и плотно обнимашкаются с МКС. А пересматривать бухгалтерские анахронизмы для "фундаментального" портфеля - то ли не одобрется социально, то ли иная вера запрещает. Да уж. Прикольно жить в реалиях, где за живыми вот-вот придёт инфляция, облигации скоро затмят небосвод, акции неотвратимо падут, "доткомы" безысходно рухнухнут, а людей заменят альпако-шерстные киса-ло[т]ли. Тем же, кто неизменно сохраняет ясность ума, бренный мир предлагает занятный эвент по и {$CTXS} - не Бог весть какая Пе-Пе'сла, и, тем не менее, знатные динозавры на годовых лоях: sapienti sat. В этих ваших Нижних Интернетах принято считать, мол, чем дольше ты на рынке акций, тем меньший плюс_% выглядит сигналом для закрытия позиции. Последнее, собственно, отличает свинг-инвестора (авт.: aka среднесрочника) от баффетт-инвестора (авт.: aka постоянного инвестора). Безусловно, энная типология и близко не описывает всего разнообразия форм биржевой жизни, но позволяет трезво оценить своё индивувльное положение в нашем чудно'м бестиарии =^_^= . Исходя из кассовых (sic!) интерсов, собственно, начал жэсточа'йшэ закрывать позиции. $PLUG [+35%], [+20%], {$REGI} [+10%], [+15%] -> не дожидаясь развязки в ту или иную сторону. С последней троицей дело ясно без слов. Тогда как ПП до недавнего времени оставался вне хайпа. Нынче даже Пульс исполнился ждунами по 35+, что применительно Плуга - всецело не к добру: кто в , тот поймёт! Выводы, пожалуйста, делайте сами. Достаточно предсказуемым является равитие пампа в и китайском электрокаро-строении (авт.: , $NIO , $XPENG ). Нюанс лишь в резкости обратного движения. Внезапность оного действа под вопрос не ставится. Сейчас я сохраняю значительный позитив касательно означенной истории (прим.: в особенности соотносительно квал-акций Кс'Пенга). По крайней мере до первого негатива всё должно быть хорошо. Что касается american IT, всё так же "ставлю" на {$SQ} и , кои выиграют не только благодаря общему росту индексов, но и ввиду оживления летней торговли. С другой стороны, реально недоценён сектор online-образования. Возможно, акционерам придётся ждать аж до осени, но и однозначно дадут о себе знать. А коли ж по сердцу рисковать в перспективных и малоизвестных техах - резонно обратить взор на : бумага истинно хороша на мой взгляд. Не сём хочется пожелать читателю солнечных выходных, поменьше бытовых заморочек... И никаких инвестидеей: киса-ло[т]ли их решительно не одобряют. Только своя голова, только свой хвост, только свои усы, только своё уруру томными ночами \^_~/ .

Игрок выходит на мировой рынок! Что это означает для товарного пула? Биржевая #логика неотвратима: в глобальный оборот вернулся мейкер с значительной долей. По сути, это не свежее предложение, лишь разморозка. И тем не менее =^_~= ... • Для американского MOS и канадского NTR - возвращение мощного конкурента. Очевидно, #беларуськалий не был учтён в ранней архитектуре сбыта. Теперь необходимо рассматривать агрессивного прайс-сеттера в Европе и Азии. Фактор, который рынок начнёт дисконтировать в мультипликаторах. • Российский AKRN - под явным ударом. Его "удобренческий портфель" находится в прямом сравнении с вернувшимся гигантом: и по логистике, и по цене, и по санкционным рискам. Дело не в споте, но в умении обоих визави резать свои хроническиие касты. • С PHOR другая история - про фосфор. Водорастворимые продукты, где маржа выше сырьевой, а добавленная стоимость более чем ощутима. Тем не менее, общий ток инвестиций в сегмент - на этапе пересмотра - столкнётся с возросшей конкуренцией за внимание капитала. Локальный #триумф крупного игрока уменьшает премию и накапливает эластичность рынка. История, где выигрывают не спекулянты, что "купили дефицит вчера". Но те, кто лучше считает маршрутизацию и прайсит #EBITDA. Увы, #арбитраж, как и в политике, съедает лёгкую доходность. Поэтому точно - не шорт. Но и лонг удобрений - отныне - не про дефицит, а про синергическую эффективность умных денег. ИМХО и не является =~_^= . #экономика #санкции #пульс_учит #новичкам #старичкам

Своим чередом, мировая розница предвкушает Крампус-Ралли от NAZ5 - до BTZ5, и иже. Доколе экономика пахнет не свежими мандаринами - жжёной резиной японских трежерей. И, вероятно, многие коллеги ждут аптраста пятой волны, митенгейшн-блока на графике. Их надежда - паттерны. Однако ж =^_~= ... В людской ажитации цели исчезают с единого твита. Тренды мигом крушатся о рифы новостей. Увы и ах, анализ RIZ5 - в этой вселенной - не секстант, но панический ритуал. Едва ль он дарует штиль в пучинах волатильности, где техничной бывает разве лишь паника человека xxxD . Здесь же - ваш [не?]скромный я - решительно пишет манифест дивоцвета грядущему. В сердце MOEX лежит простая мысль: цена акции и её котировка - взаимные линии, что обречены столкнуться. Благо, фундаментальная хаотичность мира рождается в искомый результат. Так сад, живущий эпицентром бурь, шепчет на языке тихой силы. • FEES и IRAO - гиганты, чья котировка стала заложницей макростраха наивного большинства. Первый - каркас всей энергосистемы. Второй - тунелированная энергия с ультимативным кешем. Они копят могучий ресурс для будущего рывка. • RTKM - монополист в царстве данных, звук, который обяжет слышать. Покамест форумчане спорят "в облаках", истинный хозяин энных высот продолжает аккумулировать чаяния масс. Его текущий прайс = неверие в реальность. Лонг очевиден. •AFKS - матрёшка с загадкой, парадокс эмерджентного дисконта к балансовым активам. Ибо стоимость частей одной фирмы превышает прайс целого. Рынок либо ошибается, либо ждёт катастрофы. Я нахожу верным первое. •GMKN - мстительный дух русских платиноидов вне сырьевой гонки. Но цикл не есть хайп. А пока глобальной ценник редкозёмов обновляет максимумы, в шахтах "Норки" интенсивно добывают то, без чего невозможен пресловутый "Brave New World". •VTBR - титан, ставший иконой катастрофы длиною в десятилетия. Его бумаги сегодня - частная инвестиция в работу над ошибками. Доколе менеджмент будет считаться с прибылью? Дивиденды 2026'го - уже не мечта, но - арифметика. На "Wall Street" - SPY - говорят, дескать, богатство любит тишину... И мир! Так как он - мир - не абстрактное "если", исключительно грунт, в котром зелёная синусоида доходности возойдёт к Луне, оставляя внизу и жестокое прошлое, и шортовых лудоманов =^_~= . Мой ререйт бумаг - на сегодня - ваша карта местности. Для тех, кто помнит: тёплая зима => лучшее время сева. Коль прислушаться, что-то отныне прорастает чрез железобетон глумливых домыслов. И в промозглой, отнюдь не рождественской суматохе идей, отчётливо слышно - MXH6 - движение корней грядущего лонга, нашего могучего лонга российских акций \^_^/ . N.B. Визуализации обложки к посту. 1. https://l.tbank.ru/uayseareyo/45236859-dd88-42f9-a7ec-2da801f752ad/share_invest ... 2. https://l.tbank.ru/uayseareyo/024ad5da-f0ae-4b37-88e5-b252f9462c25/share_invest ... #мир #бизнес #развитие #космос #земля #будущее #пульс_учит #новичкам #старичкам #не_иир

Неделя кончилась