Итоги дня: Ротация в облигационном портфеле и продажа акций.

29 июля 2024 в 15:59

🙋🏼‍♂️ Итоги дня Провёл ротацию в облигационном портфеле. Закупил флоатеры, котоыре ещё торгуются в районе номинала и продал неликвид. 🟢 Первое клиентское бюро Купил 10шт. Рейтинг высокий, премия отличная. Буду ещё добирать как высвобожу деньги. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ + 3п, где ставка ЦБ действ. на 7-й раб. день до даты расчета ▪️Периодичность выплат в год: 12 ▪️Рейтинг: A- ▪️Погашение: 07.06.2028 🟢 Международный банкэкономическогосотрудничества Купил 30шт. Банк основан в 1964году. Более докупать не буду. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ +2,1п ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: AAA ▪️Погашение: 06.06.2034, Оферта (call/put) 16.06.2026 🔴 "Торговый дом РКС" Продал 10шт. Купон уже не радует. ▪️Купон: 15.25% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BBB- ▪️Погашение: 06.06.2034 🔴 "ЭкономЛизинг" ООО Продал 10шт, купон низкий, рейтинг низкий, лизингов уже много в портфеле ▪️Купон: 15.5% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BB+ ▪️Погашение: 12.08.2026 📉 Т-Банк -12.245 Порезал позицию утром по 2600, далее рынок улетел искать дно. И это было правильно, следовало резать ещё раньше, когда позиция показывала -1%, что укладывалось бы в стратегию. Но жадность ещё преобладает над разумом. Правила успешной торговлю подразумевают закрытие минусовой сделки, когда минус не привышает 1% Усреднение - рулетка. Можно доусредняться до огромных лосей. Да сейчас в теории, если бы я усреднился на 500.000руб на уровне 2550, то вышел бы в 0. А если бы рынок продолжен падение? Привет, лосяша. Если бы я следовал правилам, которые ещё нарушаю, то минус был бы ~2.000руб

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

22 ноября 2024

Валютные облигации: как выбирать?

21 ноября 2024

Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?

13 комментариев

Strokinart

29 июля 2024 в 16:54

А у РКС в погашению получается 25%. Вам важен именно купон сейчас?

Нравится

Florinda

29 июля 2024 в 17:04

Спасибо. Про усреднение очень правильно, столько раз уже горела на этом при казалось верной идее. Сейчас режу твёрдой рукой самых мелких лосят и радуюсь впоследствии. Ещё учусь не лезть откупать раньше времени.

Нравится

Florinda

29 июля 2024 в 17:06

Я еще держу АприФлай с купоном 21%, они сейчас с 30% доходностью торгуются, потому что все бросились за новым купоном в 24%. Но те с премией уже к рынку торгуются. Апри крепкая фирма, с ними все хорошо. Они и на IPO выходят сейчас.

Нравится

Nahim48

29 июля 2024 в 17:54

@Florinda У меня есть их $RU000A104WA0 выпуск. У них очень много доходных выпсков. Это настораживает, как они всё погашают и будут погашать, учитывая проблемы застройщиков при высокой КС. Поэтому много не беру их.

Нравится

Nahim48

29 июля 2024 в 17:55

@Strokinart Скорее сокращаю лизинги и облигации с рейтингом BB и ниже. При высокой КС количество дефолтов будет расти. Я уже на 20.000 погарел на заводе КЭС, но то другая история. Просто пол года забил на свои облигации и не следил за ними.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов