4 сентября 2023
В России отчитались «голубые фишки». 5 акций, чтобы купить прямо сейчас
Ведущие российские компании впервые за долгое время раскрыли свои финансовые результаты. Эксперты назвали «РБК Инвестициям» топ-5 самых интересных акций, которые на горизонте 6-12 месяцев могут показать хороший рост
1. ЛУКОЙЛ (LKOH)
Акции нефтяного гиганта назвали большинство опрошенных экспертов.
В конце августа компания отчиталась о выручке в ₽3,6 трлн и чистой прибыли в ₽565,4 млрд. EBITDA составила ₽871 млрд. Выручка оказалась на 7,3% ниже консенсус-прогноза, собранного «Интерфаксом». Но чистая прибыль и EBITDA оказались заметно лучше консенсуса (на 11,3% и на 7,2% соответственно).
Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает, что общая сумма выплат за год оставляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока за этот период. Периодичность выплат — дважды в год.
Дивидендная база уже оценивается в ₽600 на акцию, а по итогам года.
2. Транснефть (TRNFP)
Вторым по популярности среди аналитиков стал еще один представитель нефтегазового сектора — «Транснефть»
В конце августа «Транснефть» отчиталась о росте квартальной выручки в годовом выражении на 6,3%, до ₽636,7 млрд, а чистой прибыли — на 78,9%, до ₽96,18 млрд.
В дивидендной политике «Транснефти» ориентируется на 25% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за год, однако в предыдущие годы дивиденды были выше. Обычно компания платит сразу за год, но по итогам 2017 года она выплатила и промежуточные дивиденды. По итогам 2022-го инвесторы получили рекордные ₽16 665,2 на каждый тип акций.
3. Совкомфлот (FLOT)
Во втором квартале выручка в тайм-чартерном эквиваленте составила $528 млн, что на 4,2% ниже уровня первого квартала. Чистая прибыль снизилась на 26,5%, до $210,1 млн. В «Тинькофф Инвестициях» объясняли, что показатели упали, поскольку первый квартал был аномально удачным для компании — тогда ставки фрахта взлетели после введения потолка цен на российскую нефть.
Дивидендная политика «Совкомфлота» предусматривает выплаты акционерам в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере ₽14,54 на акцию (доходность 12,62%), оценили эксперты. Их целевая цена для акций — ₽128,4 (+11,43%).
4. Полюс (PLZL)
В своей отчетности «Полюс» сообщил о росте выручки на 29% в годовом выражении, до $2,39 млрд. Скорректированная EBITDA увеличилась на 37%, до $1,69 млрд благодаря наращиванию объемов реализации и снижения общих денежных затрат (ТСС) в расчете на тройскую унцию золота. Повышение финансовых показателей было ожидаемым на фоне низкой базы прошлого года, однако главным сюрпризом стало снижение TCC на 8%, до 400$ за унцию, прокомментировал аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских.
По дивидендной политике «Полюс» в июне 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить по ₽436,79 по итогам 2022 года, однако через месяц рекомендация была отозвана. Совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов.
5. Северсталь (CHMF)
Выручка в первом полугодии сократилась на 10%, до ₽339,43 млрд из-за снижения средних цен реализации продукции. EBITDA упала на 13%, до ₽118,46 млрд, рентабельность по этому показателю составила 35% против 36% годом ранее. Свободный денежный поток вырос на 1% и достиг ₽60,05 млрд.
Дивидендная политика «Северстали» предусматривает, что при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1х совокупный размер дивидендов за календарный год будет равен 100% от свободного денежного потока.
Периодичность выплат — раз в квартал.
«Если мажоритарный акционер решит выплатить накопленные за предыдущие периоды деньги, разовая выплата может составить более ₽350 на акцию», — полагают в «Газпромбанк Инвестициях». Дивидендная доходность в таком случае составит, как минимум, 24,45%.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.