☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📉 Вчера индекс iMOEX снижался на 1,5% и достигал 2750п. 📊 Индекс продолжает двигаться в боковике и такую картину мы можем наблюдать вплоть до заседания ЦБ в октябре месяце. ‼️ Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,6%. С начала 2024 года рост цен составил 5,87%. При этом за неделю (с 1 по 7 октября) был зафиксирован рост цен на 0,14% по сравнению с инфляцией 0,19% неделей ранее. ⚠️ По итогам 9 месяцев 2024 года доходы федерального бюджета РФ достигли 26,3 трлн. рублей. Итог профицит бюджета составил 169 млрд. руб. 🔍 Последний раз аналогичная картина была в 2022 году. Минфин ожидает, что в последнем квартале 2024 года ситуация изменится и профицит может сменится заметным дефицитом. ‼️ Президент РФ подписал распоряжение позволяющее банку ВТБ проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств и с акциями дочерних компаний. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX $VTBR

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📊 Вчера индекс iMOEX весь день торговался в боковике около уровня в 2800п. ⚠️ Падение рубля и рост нефти не позволили индексу уйти выше, т.к. неопределенность со ставкой мешает начать выкупать рынок. 📈 Цены на нефть выросли на 2 $  в ходе вчерашних торгов, рынок продолжает отыгрывать возможность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. 📣 Мосбиржа представила обновленную концепцию торгов в выходные дни. 🔍 Она предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные). ⛔️ Также площадка предложила исключить торги облигациями в выходные дни. 🚫 Расписки Fix Price могут быть исключены из первого уровня листинга Мосбиржи. ⚠️ Бумаги компании были исключены из списка ценных бумаг, торгующихся на Лондонской фондовой бирже LSE, что ранее являлось основанием для их включения в первый уровень списка Мосбиржи без дополнительных требований. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX {$BRX4} $BRZ4 $FIXP

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📈 Индекс iMOEX закрыл прошлую неделю выше 2800 п. 📊 До ближайщего заседания ЦБ на рынке будет сохраняться волатильность. 🔍 На прошлой неделе был представлен проект бюджета. ‼️ Среди прочего, в проект заложен рост тарифов на газ, ЖКХ, энергию на 10%+, рост заработных плат бюджетников. 📉 При этом экономический рост начал замедляться, ЖД перевозки снижаются. ⚠️ Замедление экономического роста + рост цен (инфляция) = стагфляция. Ждем как ЦБ будет действовать? ⁉️ Постепенно поднимать ставку от заседания к заседанию или допустит резкое повышение? 📈 Саудовская Аравия повысила свои основные цены на нефть для покупателей в Азии из-за повышенной волатильности на рынке сырой нефти в условиях обострения ближневосточного конфликта, пишет Bloomberg. 😬 На сырьевом рынке сохраняется высокая ближневосточная геополитическая неопределенность. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX {$BRX4} $BRZ4

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📉 Вчера индекс iMOEX не удержал уровент в 2800 п. и снизился практически на 2%. 🔍 Коррекция пока сохраняется в рамках растущего тренда. Это произошло на фоне ослабления курса рубля до 13,46 против юаня, а внебиржевой курс USD/RUB превысил 95. ‼️ Цена нефти Brent после еще вчерашнего роста на геополитической напряженности до $74 удерживается на этом уровне, так как появились риски для нефтяных объектов Ирана. Цена Brent в рублях превысила 7000 – это уровень конца августа. ⚠️ Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,7%. С начала 2024 года рост цен составил 5,72%. При этом за неделю (с 24 по 30 сентября) был зафиксирован рост цен на 0,19% по сравнению с инфляцией в 0,10% неделей ранее. ❓ Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся активным ростом цен на молочную продукцию. 📊 В сентябре объем торгов Мосбиржи продолжил снижаться, сократившись на 4% г/г и 5% м/м до 119 трлн руб., что в целом соответствует среднемесячному уровню текущего года. 💪 Позитивный вклад внесли сегменты денежного рынка (+14% г/г, -10% м/м), акции (+9% г/г, +14% м/м) и деривативы (+7% г/г, +16% м/м). ⛔️ ОПЕК+ уменьшит ограничения на добычу нефти с декабря, что может повлиять на цены и поставки — сообщает WSJ. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX $BRV5 {$BRX4} $BRZ4 $CRZ4 $CNYRUB $CNYRUBF

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📉 Вчера индекс iMOEX показал снижение на 1,5% несмотря на рост цен на нефть и ослабление курса рубля к доллару и юаню. 😬 Для более серьезного роста рынку нужен позитивный повод, которого нет и плюс обострение на Ближнем Востоке может оказать влияние на индекс, в том числе за счет дальнейшего направления цен на нефть. 📉 По итогам вчерашних торгов акции Магнита снизились более чем на 7%. Все из-за появившейся информации о том, что дочерняя структура ритейлера — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ритейлера. ‼️ Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, и предполагалось, что по его истечении ценные бумаги вернутся в распоряжение компании Тандер. Инвесторы, в свою очередь, надеялись на выкуп данного пакета акций с премией к рынку. 📊 Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MGNT

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📉 Вчера индекс iMOEX снизился примерно на 1% на новостях о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. 🔍 Основные моменты из этого проекта: 🟢 Доходы бюджета вырастут на 12% до 40,2 трлн руб. в основном за счет повышения налогов, которые принесут дополнительно 2,7 трлн руб. 🟢 Расходы бюджета вырастут лишь на 5% до 41,4 трлн руб. 🔴 Дефицит бюджета составит 0,5% от ВВП. По сравнению с 1,1% в 2024 году этот показатель сократится вдвое. 🟢 Национальная оборона — 13,5 трлн рублей (+30% от 2024). Расходы на оборонку выросли сильнее всего. На данный момент эта статья расходов составляет 32,5% от общих расходов федерального бюджета. 🟢 Социальная политика — 6,49 трлн руб. Образование — 1,58 трлн руб. Здравоохранение — 1,86 трлн руб. 🟢 Национальная экономика — 4,35 трлн руб. ЖКХ — 1,8 трлн руб. 🟢 Средняя экспортная стоимость нефти прогнозируется $69,7 за баррель. На 2024 год закладывали $71,3/баррель. 🟢 Ожидается, что цена за газ составит $259,1 за 1 тыс. кубометров. На 2024 год закладывалась $268,8. 🔴 Курс доллара ожидается на уровне 96,5 руб. 🟢 Прибыль организаций ожидается на рекордном уровне – 68,4 трлн руб (+8,5%). ⚠️ Банк России не исключает роста ключевой ставки выше рекордных 20% в случае появления новых рисков для экономики РФ. 📣 Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. ‼️ Между тем в Банке России допускают, что инфляция в стране по итогам 2024 года, вероятнее всего, превысит текущий официальный прогноз в 6,5—7%. ⛔️ Страны ОПЕК+ продолжат добровольно сокращать добычу нефти с октября по декабрь на 2,2 барреля в сутки. ‼️ В Госдуме рассмотрят законопроект, который предполагает введение налога на сверхприбыль банков. 📊 Аренадата: начало торгов акциями компании на Московской Бирже. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📈 Индекс iMOEX по итогам прошлой неделе вырос на 2,7%. ⚡️ Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции «Газпром» (+15,3%), «Мечел» (+10,9%), «Русал» (+9,4%) и «Мосэнерго» (+8,7%). 📈 Курс CNY/RUB за неделю вырос c 13,12 до 13,28. 📉 Цена нефти Brent упала за неделю с $74,49 до $71,42. 📣 Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил снижение цен на нефть новостями о предпосылках мирного урегулирования на Ближнем Востоке. 🔍 На текущей неделе индекс может уйти в сторону 2930, но нужно помнить что 25 октября будет заседание ЦБ по ключевой ставке, где ставку могут увеличить до 20% и в среду будут данные по недельной инфляции. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4 $GAZP $MTLR $RUAL $MSNG $CNYRUB

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📊 Вчера индекс iMOEX оставался в боковике. Особо интересных движений по рынку не было. Сегодня конец недели и возможно ничего интересного по рынку не будет. 🔴 С одной стороны, для российского рынка негативом является снижение цен на нефть. 🟢 C другой стороны, рубль продолжает ослабляться, что позитивно для экспортеров. 📉 Цены на нефть заметно падают второй день подряд, достигали отметки $71 по Brent. ⁉️ Причины: 🔴 Во-первых, новости из Ливии, где политический кризис близится к завершению, открывая возможность восстановления добычи нефти в стране. 🔴 Во-вторых, это публикация в Financial Times о том, что Саудовская Аравия готовится отказаться от политики поддержки цен на нефть ценой потери рыночной доли и перейти к запланированному с 1 декабря наращиванию добычи. ‼️ ОПЕК+ в вопросе восстановления добычи будет действовать по ситуации, но не допустит длительного провала цены Brent ниже $70. 💥 Вчера был показан новый максимум по паре CNY/RUB по закрытию дня остановился на отметке 13,20. 📉 Курс может упасть и больше, но высокая ставка ЦБ и ожидаемый возврат цен на нефть к росту должны удержать рубль от чрезмерного падения. 📣 В понедельник должны выходить новости по бюджету. 🔥Неделя обещает быть интересной. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4 $CNYRUB $CNYRUBF $CRZ4

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📉 Вчера индекс iMOEX снизился на 1,6%. Фон нейтральный. 📊 Вчера опубликовали данные по инфляции, годовая инфляция на 23 сентября замедлилась с 8,94% до 8,75%. Инфляция в РФ с начало года к 23 сентября составила 5,52%. Инфляция с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,10% с 10 по 16 сентября. 📣 ЦБ опубликовал резюме обсуждения решения по ставке. ⚠️ ЦБ отмечает рост инфляционных ожиданий населения четыре месяца подряд, замедление розничного кредитования и высокую кредитную активность в корпоративном  секторе. ‼️ Снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно. ‼️ Высокий внутренний спрос превосходит производственные возможности экономики и остается основным фактором сохранения повышенного инфляционного давления. 📉 Цены на нефть Brent откатились от $75 несмотря на позитивные еженедельные данные по запасам. 📉📈 Коммерческие запасы нефти в США за неделю до 20 сентября сократились на 3,2 млн барр., стратегические резервы выросли на 1,3 млн барр., а суммарные запасы с учетом нефтепродуктов сократились сразу на 13,3 млн барр. до 1650 млн барр. ⚡️ 26 сентября (сегодня) стартуют торги акциями МКПАО “Хэдхантер”. За несколько недель перед остановкой торгов бумаги обвалились на 20%. ⛔️ ЦБ может запретить Мосбирже предоставлять брокерские услуги и ужесточить требования: брокеры смогут обрабатывать только 5% оборота внутри системы, остальные 95% должны проходить через биржу. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MEZ4 $MOEX $HEAD {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4

🔍 “Избушки” внимательно изучают Аэрофлот! 📣 С начала года я говорил о том, что акции Аэрофлота могут стать привлекательными для инвесторов, и вот сейчас всё больше крупных брокеров, их еще называют “избушки”, начинают включать компанию в свои аналитические обзоры. ⚡️ По их мнению, акции Аэрофлота могут показать внушительный рост в ближайший год до целевой цены в 70 рублей за акцию (о таком таргете я также ранее неоднократно писал), что предполагает потенциал роста на 29% от текущих уровней. 📊 Давайте посмотрим, почему аналитики “избушек” так уверены в будущем компании и какие сильные стороны они выделяют. 🟢 Во-первых, люди стали чаще летать рейсами Аэрофлота. Пассажиропоток за восемь месяцев текущего года увеличился до 37,2 млн человек, что на 19% больше, чем год назад. Для сравнения, весь рынок авиаперевозок вырос только на 6%. К концу года ожидается, что Аэрофлот перевезет около 55,5 млн пассажиров, что на 6% больше, чем годом ранее. Плюс, коэффициент загрузки кресел должен достигнуть 88,7%, что свидетельствует о высоком спросе на перелеты. 🟢 Во-вторых, такой рост пассажиропотока положительно скажется на финансовых результатах компании. “Избушки” прогнозируют, что по итогам 2024 года выручка Аэрофлота составит около 822 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 233 млрд рублей, а чистая прибыль - 50 млрд рублей. Эти цифры не просто показывают уверенную динамику, но и создают предпосылки для стабильного роста компании в будущем. 🟢 Помимо этого, интересен прогноз по свободному денежному потоку, который аналитики оценивают на уровне 9,8 млрд рублей. ‼️ Если этот показатель действительно окажется положительным, компания может направить часть прибыли на дивиденды. Потенциальная дивидендная доходность оценивается в 6% при выплате 25% от прибыли и 12% при выплате 50%. 💥 Таким образом, Аэрофлот становится привлекательной компанией не только для тех, кто ищет рост стоимости акций, но и для тех, кто хочет получать стабильные дивиденды. 🟢 Еще один аргумент в пользу акций компании - это привлекательные мультипликаторы. По мнению “избушек”, акции сейчас Аэрофлота торгуются дешевле аналогичных компаний на развивающихся рынках и ниже своих исторических значений. Согласно их оценке, мультипликатор EV/EBITDA на 2024 год составляет 3,3х, что говорит о недооцененности компании и наличии хорошего потенциала для роста. 💡 Что в итоге? Активное аналитическое покрытие, которое сейчас формируется вокруг Аэрофлота, лишь подтверждает мои тезисы о том, что эта компания заслуживает внимания инвесторов, о чем я говорил еще в начале года. 🔥Однозначно продолжаю сохранять позитивный взгляд на компанию и ее бумаги в портфеле! ⭐️Целевая цена: 70-75 рублей. Успехов! ❤️ #аэрофлот #мониторинг #мнение #обзор #рынок $AFLT $AFZ4 $AFH5

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📈 Вчера индекс iMOEX вырос на 1,8% и почти на 15% со дна сентября. 💪 Подходим к сильному уровню по индексу 2900. Нисходящий тренд утратил силу, а восходящий тренд набирает. Но делать выводы преждевременно, сегодня после 19 часов будут опубликованы данные по инфляциии, которые определят дальнейшее движение рынка. 📊 Правительство России озвучило основные параметры бюджета на 2025 год. В 2025 году прогнозируется рост федеральных доходов до 40,29 трлн рублей, на 12% г/г. Федеральные расходы повысятся до 41,46 трлн руб. Дефицит бюджета составит 0,5% ВВП. 📈 Валовый объем привлечения долговых средств РФ в 2025 году ожидается в размере 4,8 трлн рублей. В 2026 году этот показатель составит 5,1 трлн рублей, а в 2027 году – 5,3 трлн рублей. В результате государственный долг вырастет с 15% ВВП в 2023 году до 18% ВВП по итогам 2027 года. 📣 «Совкомбанк» завершает переговоры о покупке ООО «Абсолют Страхование», объем сделки оценивается в 10 млрд руб. Обе стороны пока не подтвердили сделку. 🔥 Выручка нефтегазовых компаний России выросла на 34,2% в I полугодии 2024 года, а ненефтегазовые сектора показали уверенный рост. 💥 Выручка нефтегазового сектора России выросла на 34%, до 38,3 трлн рублей ‼️ HeadHunter после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить дивиденды в размере от 640 до 700 рублей. Дивидендная доходность такой выплаты может составить 17% к цене бумаг на момент остановки торгов акциями кипрской компании. ‼️После редомициляции HeadHunter намерен распределять от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно в виде дивидендов. ⚠️Также компания утвердила выкуп собственных акций на сумму до 10 млрд рублей. Программа байбэка рассчитана на срок до 12 месяцев. ⚡ Ставки по краткосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) достигли 19% годовых, обновив многолетние рекорды. ‼️ Все из-за ожиданий участников рынка дальнейшего повышения ключевой ставки на фоне планов правительства увеличить расходы бюджета в 2025 году. 📈 Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок на рынке долга, в том числе по долгосрочным ОФЗ, доходности которых могут достичь 17—17,5% годовых. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MOEX $SVCB $HEAD $RBZ4 {$SU26222RMFS8} $SU26229RMFS3 $SU26226RMFS9 $SU26207RMFS9

⚡️ Arenadata: новый игрок российского IT ‼️ Недавно, компания Arenadata официально объявила проведении IPO. Это может стать одним из очень интересных предложений на рынке систем управления данными в России. Давайте разберёмся, что из себя представляет компания. 📣 О компании Группа “Arenadata” – это разработчик инфраструктурного ПО, который помогает бизнесам загружать, хранить, управлять и анализировать большие массивы данных. Среди ее клиентов крупнейшие российские компании: X5 Group, “Магнит”, “Газпромбанк”, “Вкусно – и точка”, и многие другие. Т.е. компания уже имеет прочную клиентскую базу. Кроме этого, Группа включает 4 продуктовые и 1 сервисную компанию, что позволяет ей закрывать основные потребности клиентов по работе с данными, предлагая комплексные решения, начиная от аналитики и заканчивая обработкой данных в реальном времени. 📊 Финансы: ключ к успеху Финансовые показатели за 2024 год впечатляют. 🟢 За первые 6 месяцев выручка компании составила 2,3 млрд. руб., что в 2,3 раза больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. 🟢 Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) составил 601 млн. руб., тогда как в аналогичный период 2023 года компания зафиксировала убыток в 36 млн. руб. Это демонстрирует, что компания смогла не только увеличить свои доходы, но и существенно оптимизировать затраты. Более того, показатель чистой прибыли за полгода достиг 608 млн. руб., в контрасте с убытком в размере 75 млн. руб. за аналогичный период прошлого года, что также является важным показателем успешности бизнеса. 🟢 Помимо этого, Arenadata поддерживает положительное соотношение чистого долга к OIBDA (0,07х), что указывает на финансовую устойчивость компании, несмотря на сезонность бизнеса. К моменту IPO компания уже погасила промежуточный долг в размере 100 млн. руб., что ещё больше укрепляет её финансовое положение. 🟢 В добавок, компания активно делится своей прибылью с акционерами. В 2024 году дивидендные выплаты составили 1,455 млрд. руб., что почти в три раза больше выплат за 2022 год. ⭐️ Ключевые факторы привлекательности компании 🟢 Растущий рынок данных. Системы управления и обработки данных сейчас на пике популярности в России. Ожидается, что этот рынок вырастет с 95 млрд. руб. в 2024 году до 231 млрд. руб. к 2030 году. Это означает, что компания находится на рынке, который будет стремительно развиваться в ближайшие годы. 🟢 Лидирующие позиции на рынке. В частности, Arenadata занимает 1-е место на рынке аналитических систем управления базами данных (СУБД) с долей в 21%. Кроме того, она лидирует в сегменте решений на базе Hadoop с долей 37%, что подтверждает её ведущую роль в инновационных решениях по обработке больших данных. Лидерство на быстрорастущем рынке означает, что у компании отличные позиции для увеличения своей доли. 🟢 Широкий продуктовый портфель. Компания предлагает комплексное решение для всех аспектов работы с данными, включая 10 готовых продуктов и дополнительные услуги по технической поддержке и консалтингу, превращая компанию в универсального игрока. 🟢 Быстрорастущая клиентская база. В 2024 году компания обслуживает более 115 клиентов, 60% из которых входят в список крупнейших компаний России, что повышает устойчивость бизнеса. 🟢 Высокая рентабельность. В 2023 году показатель OIBDA составил 1,7 млрд рублей с рентабельностью в 42%. Это свидетельствует о том, что компания не только растет, но и умеет эффективно управлять своими ресурсами. 🤓 Что в итоге? У компании есть все шансы стать одним из лидеров рынка систем управления данными и занять достойное место в российском публичном IT-секторе. Ценовой диапазон IPO: 85 - 95 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации в размере 17 - 19 млрд. руб. (приблизительный потенциал роста стоимости до 30-35 млрд. руб.) #arenadata #ipo #что_купить #мнение #акции

☕️ Рынок. Утро. Мысли 📈 Вчера индекс iMOEX вырос на 1,8%. Перспектива достигнуть 2900п. до конца недели вполне достижима. Вчера рынку достаточно сильно помогли новости по Газпрому, что в 2025 году компания будет освобождена от налога на добычу газа - слухи, официальных подтверждений нет. Даже если НДПИ отменят, ничто не помешает заменить его новым налогом, который возможно будет применяться как к Газпрому, так и к другим компаниям. 📉 Рубль по итогу дня снизился по отношению к основным валютам. Ослабление рубля может ускорится после завершения налогового периода в конце месяца. ⛔️ Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих до 1 апреля 2025 года. ⚠️ Правительство России продлит налоговые льготы на три года для разработчиков микроэлектроники и расширит их на предприятия электронного машиностроения, а также производителей материалов для отрасли. #рынок #индекс #обзор $MOEX $IMOEXF $TMOS $MEZ4

⚡ Маржинальные сделки: что это и как они работают? ❗️ Маржинальная торговля (она же “маржиналка”) - это вид торговли, при котором инвестор берёт в долг у брокера дополнительные средства для увеличения объема сделки. 🔍 Как это работает? Для совершения маржинальной сделки инвестор должен иметь на своём счёте сумму, которая служит обеспечением (залогом) для кредита. Эта сумма называется начальной маржой. Затем, брокер предоставляет инвестору дополнительное кредитное плечо, которое позволяет увеличить объем сделки. Например, если начальная маржа составляет 20%, а кредитное плечо - 1:4, то инвестор может купить активов на сумму, в четыре раза превышающую его собственные средства. ⚠️ Какие бывают риски? Маржинальная торговля сопряжена с достаточно высокими рисками. Если стоимость активов, купленных на заемные средства, снизится, инвестор может потерять больше, чем вложил. Это связано с тем, что брокер может потребовать от инвестора внести дополнительные средства на счёт для поддержания уровня начальной маржи. Если инвестор не сможет этого сделать, брокер может “принудительно” закрыть позицию, что приведёт к ещё большим потерям. ⚡️ А есть ли преимущества? Несмотря на все риски, маржинальная торговля имеет ряд преимуществ. Она позволяет инвестору получать более высокую прибыль, так как он может использовать заемные средства для увеличения объема сделки. Кроме того, маржинальная торговля может быть полезна для хеджирования рисков и управления портфелем. ⁉️ Где эффективнее ее применять? Гипотетически, наибольший эффект от маржинальной торговли можно получить на срочном рынке, например, торгуя контрактами на природный газ или индекс московской биржи, т.к. ему присуща повышенная волатильность, а также работает принцип “гарантийного обеспечения”, позволяющий использовать меньший объем капитала для большего размера сделки, а маржинальная позиция, в свою очередь, еще значительнее увеличит торгуемый объем. При этом, торговлю на фондовом рынке тоже можно сочетать с использованием маржинальных позиций. Так, “маржиналку” можно было использовать при входе в идею по ⭐️ Аэрофлоту, опубликованную мной на канале 25.03.2024 и которая показала рост с 40.43 до 54.34 руб./акция, таким образом значительно увеличив свою доходность. Однако всегда стоить помнить про вышеописанные риски, т.к. маржинальная торговля значительно увеличивает потенциальные потери, особенно на срочном рынке. 🤓 Что в итоге? 💪 Маржинальная торговля - это мощный инструмент, который может помочь инвестору увеличить прибыль. Однако одновременно, она также сопряжена с высокими рисками, поэтому перед началом маржинальной торговли необходимо тщательно взвесить все  “за” и “против”, а также изучить все ее особенности и риски. ‼️ А, если нет возможности или желания самостоятельно разбираться во всех тонкостях “маржиналки” или вы не хотите так рисковать, но хотите максимизировать прибыль вы можете подключиться к авторской стратегии нашего коллеги-инвестора @BullDrain 🟢 &Рождение легенды. Акции и/или 🟢 &Рождение легенды. Фьючерсы , которая может предложить тонкое и аккуратное использование как механики встроенного плеча, так и грамотный подход к “таргетным” историям с потенциальной доходностью выше биржевого индекса. 🟢 &Рождение легенды. Фьючерсы - агрессивная торговля фьючерсами в лучших традициях агрессивных спекуляций, где доходность 20-30% в месяц может быть не сном, а реальностью. 🟢 &Рождение легенды. Акции - концентрированная торговля потенциально сильными компаниями, тщательно отобранными в рамках фундаментального анализа, и обладающих сильным катализатором роста, т.е. их переоценки в большую сторону! 🔥 Не упустите возможность! Успехов! ❤️ #школа_moneynomics #новичкам #обучение #что_купить $AFLT

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📈 По итогу неделе индекс iMOEX закрылся уверенным ростом, с минимумов сентября плюс 11%. ⚠️ Подходим к важному сопротивлению в 2800 пунктов, если рынок поддержит ослабление рубля и рост цен на нефть индекс может уйти в сторону 2900 и выше. 📊 Статистика по инфляции в среду определит движение индекса до конца неделе. Но нужно помнить, что положительный фон сейчас может легко поменяться и многое сейчас зависит от цен на нефть. 📉 Рубль относительно юаня и евро на минимумах с октября 2023 года, а доллар замедлил рост. ‼️ Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях. Регулятор поставил перед УК фактически заградительное условие для работы за рубежом — полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MOEX $MEZ4 $CNYRUBF $CNYRUB $CRZ4

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📈 Вчера индекс iMOEX вырос на 0,6%. 🔍 Рост происходит на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть. ⚠️ Цены на нефть достигли 75$. Продолжает постепенное движение в диапазон 75$-80$. 📉 Рубль по итогу дня снизился к ключевым валютам. Доллар обновил максимум с лета, евро и юань взлетели на уровни октября 2023 года. ‼️ Индекс RGBI показал новый минимум с марта 2022 года, участники рынка ожидают дальнейшего ужесточения ДКП. 🚫 Московская биржа напоминает, что 23 сентября прекратятся торги акциями Полиметалл в стакане Т+1 ⚠️ Российские эмитенты юаневых облигаций могут перейти на рублёвые расчеты из-за дефицита юаневой ликвидности и проблемами трансграничных платежей. #рынок #индекс #обзор $IMOEXF $TMOS $MOEX $RBZ4 {$POLY} $CNYRUB $CRZ4 {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4

☕️Рынок. Утро. Мысли. 📉 Индекс iMOEX упал на 1% после роста на 10% с 3 сентября. ⚠️ Инфляция в России на 16 сентября в годовом выражении составила 8,94%. ❗️ С начала 2024 года рост цен достиг 5,46%. При этом за неделю (с 10 по 16 сентября) инфляция составила 0,10% после роста цен на 0,09% неделей ранее. ⚠️ Между тем ЦБ РФ допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели 4% в 2025 году. 😬 Все основные инфляционные тренды сохранились: 🔴 Ускоряющийся рост на молочную продукцию 🔴 Повышение тепмов роста цен на мясо 🔴 Рост цен на хлеб 🔴 Высокие темпы роста цен на бензин 🔴 Повышение роста цен на бытовые услуги ‼️ В итоге повышение ключевой ставки на заседании ЦБ в октябре остается на повестке. 🌐 В мире. 🏦 ФРС США впервые за 4,5 года снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов. Новая ставка в Штатах — 4,75—5% годовых. ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2% с 2,1%. 📉 Прогноз по инфляции в 2024 году снижен до 2,3% с 2,6%, в 2025 году до 2,1% с 2,3%. Прогноз по безработице в 2024 году повышен до 4,4% с 4,0%. 📈 По итогу от снижения ставки ФРС - это стимуляция экономики, в таком случае можно ожидать увеличения потребления нефти, да еще и на фоне того, что для борьбы с инфляцией вывели много нефти из стратегических запасов. ⭐️ Компании. 🟢 Яндекс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (80 рублей на акцию). 🟢 Диасофт: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (45 рублей на акцию). 🟢 ФосАгро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (117 рублей на акцию). #рынок #индекс #обзор $YDEX $DIAS $PHOR $IMOEXF $TMOS $MOEX {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4

⚡️ 20.09.2024. Новые базы расчета индексов Мосбиржи! 🔍 Напоминаем, что послезавтра меняются базы расчета индексов акций. Что изменится? Индекс МосБиржи и индекс РТС: ✔️ МКПАО Яндекс, Группа Астра ❌ Сегежа Индекс голубых фишек: ✔️ МКПАО Яндекс ❌ АЛРОСА Индекс средней и малой капитализации: ✔️ ВИ.ру Индекс акций широкого рынка: ✔️ МКПАО Яндекс, ВИ.ру и Промомед ❌ КуйбышевАзот, Россети Северо-Запад и Таттелеком Индекс информационных технологий: ✔️ МКПАО Яндекс Индекс потребительского сектора: ✔️ ВИ.ру и Промомед Индекс электроэнергетики: ❌ Россети Северо-Запад Индекс телекоммуникаций: ❌ Таттелеком 📊 Лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС поплнился: обыкновенные акции НК "РуссНефть", ПАО "ЮГК", ПАО "ЭсЭфАй", МКПАО ЮМГ и ПАО Группа Ренессанс Страхование. 🚫 Лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС: Магнит и Русгидро. #рынок #индекс #обзор $YDEX $ASTR $SGZH $ALRS $VSEH $PRMD $KAZT $TTLK $MRKZ $RENI $UGLD $SFIN $MGNT

☕️ Рынок. Утро. Мысли. 📊 Индекс iMOEX по итогу вчерашнего дня вырос на 1%. Увидели хорошее закрытие рынка и подходим к уровням 2800-2820. 📈 Продолжаем расти на ослабление рубля и роста цен на нефть. Пока активности продавцов не наблюдаем. ‼️ Не забываем сегодня в 19:00 будут данные по недельной инфляции, которая может в дальнейшем определить направление рынка. ⚠️ Цена нефти Brent превысила отметку $73,5. Цена не может оставаться низкой долго в условиях, когда на рынке нефти ожидаются крупные дефициты. ❗️ Вероятно, цена вернется в диапазон $75-$80, так как итоги завтрашнего заседания ФРС поддержат также и цены на нефть. 📣 Сегодня ФРС в 21:00 озвучит решение по процентной ставке. Инвесторы закладывают снижение ставки от 25 б.п до 50 б.п #рынок #мнение #обзор $MOEX {$MEU4} $MEZ4 {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4 $BRF5

☕️ Рынок. Утро. Мысли 📊 Вчера индекс iMOEX вырос почти на 2,5%. Меньше 50 пунктов остается до 2800, по сути первый серьезный рубеж для нашего рынка. 📈 Рынок тащили в основном весовыми компаниями, пробили трендовое сопротивление нисходящего тренда. ‼️ Нефть двигается в сторону 73 и есть шанс продвинутся к 74. Пока нет негативного фона можем уйти повыше, но если выйдет что-то негативное, то продавцы могут снова перехватить инициативу. ⚠️ Негативом может быть снижение цен на нефть, плохая статистика по инфляции в среду, ухудшение геополитики. 🔼 Если курс рубля будет ослабляться дальше, и цены на нефть будут продолжать расти, то в таком случае ситуация будет благоприятна для дальнейшего роста индекса. ‼️ Минэкономразвития ожидает замедления инфляции по итогам сентября до 8,1% в годовом выражении. Замедление роста цен произойдет во всех категориях, прогнозирует министерство. ⚠️ На выходных произошло резкое изменение ожиданий по ставке ФРС. На прошлой неделе рынок отказался от ожиданий понижения ставки на 50 б.п. на заседании 18 сентября, распределение вероятностей согласно фьючерсам на ставки было 85% на 15% в пользу 25 б.п. Но теперь распределение 39% на 61% в пользу снижения на 50 б.п. 📣 Причины такого изменения не вполне ясны, хотя возможно, дело в пятничном выступлении бывшего главы ФРБ Нью-Йорка Билла Дадли, который заявил на конференции в Сингапуре, что ФРС стоит понизить ставку сразу на 50 б.п. Дадли продолжил отстаивать свою точку зрения в понедельник в эфире Bloomberg. #рынок #мнение #обзор $MOEX {$MEU4} $MEZ4 {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4 $BRF5

☕️Рынок. Утро. Мысли. ‼️В пятницу Банк России повысил ключевую ставку до 19%. 📊ЦБ рассматривал варианты сохранить ставку и поднять до 20%. Дискуссия шла вокруг 19% и 20% ставки. Жесткая ДКП действует очень долго по историческим меркам. По итогам пятнчиной пресс-конференеции Банка России можно выделить: 🔴 Банк России допускает, что потребуется дополнительное повышение ставки для того, чтобы вернуть инфляцию к уровням в 4%. В октябре ЦБ даст уточненный прогноз по инфляции на 2024 год, текущий (6,5-7%), вероятно будет превышен; 🔴 Проблемы с трансграничными расчетами сохраняются, они сдерживают динамику импорта; 🔴 Динамика совокупного кредитного портфеля в июле-августе существенно не изменилась; 🔴 Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте; 🔴 Банк России заявил, что далек от ситуации, когда ключевая ставка теряет свою эффективность; 🔴 ВВП России за июль вырос на 3,4%, а за месяцев на 4,4%; 🔴 ЦБ требуется дополнительное ужесточение ДКУ, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить таргет в 2025 году. 🚫Из данных, на которые ориентируется ЦБ никак не сделать выводы о завершении цикла ДКП. ⚠️Кажется, консенсус будет предполагать, что ставка 20% в октябре 2024 это теперь базовый сценарий. 📉Но высокие ставки уже начали действовать в реальном мире вокруг нас. Еще несколько месяцев, на фоне снижения цен на ресурсы, мы увидим настоящую рецессию и ставки будут уже лихорадочно снижать. 📈Индекс iMOEX в пятницу вырос после решения Банка России о повышение ключевой ставки. ⁉️Возникает вопрос, что нисходящий тренд на рынке сломлен и формируется "дно"? 🔍Сейчас самое главное следить за инфляцией и за нефтью, снижение которой окажет определенное давление на рынок. 📊Новости компаний: 🟢 Совет директоров Globaltrans принял решение о листинге на Астанинской международной бирже. Одновременно с этим компания проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), Московской биржи и СПБ Биржи. 30 сентября компания проведет внеочередное собрание акционеров, чтобы утвердить выкуп ценных бумаг компании, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии и СПБ Банке, по цене 520 рублей за расписку. 🟢 Softline начинает размещение 76 млн акций допэмиссии, которая была одобрена в июне этого года. Оно пройдет во внебиржевом порядке. Дата окончания размещения - 2 октября. #рынок #мнение #обзор $SOFL $GLTR

⚡️Планы и крутая коллаба! Как и писал в прошлом посте, рассказываю подробнее про коллабу с @BullDrain! 💡Что планируем делать: 🟢Совместный инвест. анализ компаний! 🟢Обмен и совместная разработка инвест. идей! 🟢Moneynomics фокусируется на контенте про фондовый рынок и среднесрочных/долгосрочных инвестициях с чуть более формальным подходом (но без юмора вас не оставлю) 🟢BullDrain фокусируется на контенте про срочный рынок, гораздо более неформальном подходе и лавине юмора! ‼️А также! Автоследование‼️ Я без зазрения совести могу рекомендовать вам две стратегии от @BullDrain: 🔥 &Рождение легенды. Акции ✔️Концентрированная среднесрочная торговля акциями первого эшелона. ✔️Все бумаги в портфеле проходят скрупулезный отбор по фундаментальному анализу. ✔️У бумаг есть катализатор роста, т.е. их переоценки в большую сторону. ✔️Среднее количество бумаг в портфеле: 2 - 4 эмитента. ✔️Доля одной бумаги может достигать 60%. 🔥 &Рождение легенды. Фьючерсы ✔️Высокорискованная активная стратегия по торговле фьючерсами. ✔️Основной инструмент для торговли - натуральный газ. ✔️Стратегия подразумевает трендовую торговлю натуральным газом по таблицам открытого интереса, которые отслеживаются в онлайн режиме. ✔️Тренды торгуются среднесрочные, поэтому локально позиция может быть в минусе, но на дистанции она будет в плюсе. ✔️Волатильность: высокая 📣Мы обсудили с ним подход к инвестированию и я счел его максимально подходящим для моих подписчиков! 🔥Также условились, что при торговле будут учитываться совместные наработки и инвест. идеи! 💪Так что попробуем создать полноценную и эффективную синергию! ‼️Подписывайтесь, не стесняйтесь, и получите лучшее от двух подходов‼️ Успехов!❤️😎 #стратегии

🏛Итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке! ⚡️Ключевая ставка ЦБ РФ: 19% 📊Консенсус прогноз: 18% и 19/20% ⚠️Ключевая ставка ранее: 18% 💬 “Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.” - ЦБ РФ 💬Также, Банк России: “На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.” 🧐Прогноз по ставке на 2024 год: 16,9 - 17,4% 🧐Прогноз по ставке на 2025 год: 14 - 16% #ставка #рынок #обзор #мониторинг #экономика

⚡️Планы и крутая коллаба! 😬Долго, конечно, я вас продержал в неведении… Как вы могли заметить, объем контента немного сократился, но переживать не стоит, это связано с активной работой нашей команды‼️ 💡Давайте наконец-то приоткрою завесу тайны над дальнейшей судьбой канала и планами: 🟢Мы никуда не уходим) Наш приоритет, информационная и инвестиционная поддержка подписчиков! 🟢Продолжаем информировать вас о происходящем на рынке, рассказывать о компаниях и интересных фактах! 🟢Смещаем фокус на более концентрированные инвест. идеи по компаниям. Разборов компаний будет чуть меньше, но они будут глубже и связаны с фундаментальной базой 🟢Краткие обзоры останутся, но по ним также фокус будет смещен в сторону интересующих компаний 🟢В ближайшее время будет запущен полноценный качественный образовательный проект для инвесторов с любым уровнем знаний! Анонс сделаем дополнительно! 🟢Запускаем мощную долгосрочную и очень интересную коллабу с @BullDrain! Все подробности сообщу в следующем посте и @BullDrain также расскажет о них! 🔥На текущий момент планы такие, поэтому активно двигаемся дальше, развиваемся и не стоим на месте! 💪Все, что нас не убивает, делает нас сильнее! Успехов!❤️😎

⚡️ Пятница 13. Ключевая ставка. ☕️ Доброе утро! 📊 Встречаем день без особых новостей. Объемов на рынке нет, все ждут ключевую ставку в 13:30 📣 Важна еще пресс конференция в 15:00, на которой будет понятен дальнейший взгляд ЦБ на происходящее вокруг инфляции и стабилизации экономики ⁉️ Рынок ждет сохранения ключевой ставки, наша команда в свою очередь считает, что ставку скорее всего поднимут, вопрос на сколько, наш прогноз в район 19% ⚠️Рынок может быть волатильным, поэтому аккуратно. Пятница 13-е 13:30 - символично 🙃 Отличного дня!❤️ #ырынок #ставка #мнение {$MEU4} $MEZ4

⚡️Полуночникам и Дальнему Востоку (если такие есть) хай! 📣Решил немного потревожить вас в столь поздний час)) 🔥Завтра, 13.09.2024, после утренних мыслей по рынку в первой половине дня ждите важные анонсы о планах развития канала! ‼️Ну и не забываем, что еще завтра заседание ЦБ по ставке! Напрягли булки и ждем! Успехов!❤️😎

⚡️Т-Банк и его новый филиал. К чему приведет? 📣Итак, недавно приоткрылась завеса тайны над присоединением Росбанка к Т-Банку. Это не просто слияние двух банков, а шаг к созданию одного из самых мощных игроков в банковской сфере России. Давайте разберемся, что именно происходит и какие изменения нас ждут. 🔍Что произойдет? 💡Росбанк станет филиалом Т-Банка. Это решение будет обсуждаться 13 сентября 2024 года на совете директоров обоих банков, а затем его должны одобрить акционеры. Ожидается, что этот процесс завершится в начале 2025 года. 💥Данный шаг, по словам менеджмента, позволит объединенному бизнесу стать более эффективным и, что особенно важно для инвесторов, максимизировать акционерную стоимость. ⁉️Какое значение это имеет для рынка? 💪Слияние сделает Т-Банк одним из крупнейших игроков на российском финансовом рынке. После присоединения Росбанка, Т-Банк станет пятым в России по объему средств населения - 2,7 триллиона рублей, и четвертым по размеру кредитного портфеля для физических лиц - более 2 триллионов рублей. Это значит, что банк станет еще более надежным и устойчивым. 📈Одна из главных причин, почему банки решили объединиться, - это возможность быстрее и эффективнее использовать капитал. После слияния капитал Т-Банка составит внушительную сумму в размере более 500 миллиардов рублей. Это поможет банку расти быстрее, снизить расходы, в том числе на ИТ-инфраструктуру, и улучшить свои финансовые показатели. ⚠️Как это повлияет на клиентов обоих банков? 😎Для клиентов Т-Банка ничего не изменится — все их привычные сервисы и продукты останутся доступными. Росбанк, в свою очередь, сохранит свои обязательства и будет работать под своими брендами, такими как Росбанк и L'Hermitage. 📈Такое слияние не только укрепит позиции Т-Банка на рынке, но и позволит объединить ресурсы обоих банков. 💬По словам председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексея Малиновского, синергия между банками даст возможность лучше использовать капитал и достичь более высокого уровня эффективности. Также это позволит снизить дублирующие расходы и повысить рентабельность капитала (ROE). Важно отметить, что в результате интеграции ожидается высвобождение капитала в размере около 50 миллиардов рублей, который будет направлен на наиболее перспективные направления бизнеса. 💬Крупные изменения в структуре управления, как это слияние, обычно вызывают вопросы у клиентов и акционеров. Но все участники рынка и сами банки уверены, что это позитивный шаг. По мнению Николая Сидорова, председателя правления Росбанка, клиенты выиграют от объединения, ведь слияние откроет новые возможности, расширит продуктовые предложения и улучшит технологические решения. 🔥Таким образом, слияние Росбанка и Т-Банка - это шаг к созданию мощного игрока, который сможет предложить своим клиентам еще самые современные финансовые услуги и повысить свою эффективность на рынке. 🤓Позитивно смотрю на бумаги Т-Банка, т.к. фундаментально считаю, что это компания роста, а тем более на фоне последних новостей о том, что в скором времени компания может вернуться к выплате дивидендов и учитывая текущую “распродажу” на рынке искать какие-то точки входа не вижу смысла. Единственное, если хочется купить перспективный и технологичный бизнес по еще более привлекательным ценам, можно дождаться заседания ЦБ в пятницу 13.09.2024, но большого смысла для бумаги это не добавит. ⭐️Продолжаю придерживаться целевой цены в 4000 руб./акция. #Тинькофф #мнение #обзор #рынок $TCSG {$TIU4}

⚠️Нефть. Падаем в бездну? Что происходит? 📉10 сентября цена на нефть Brent упала до $69,6 за баррель - это самый низкий уровень с 2021 года. Такое резкое падение связано с несколькими важными факторами, которые уже несколько недель оказывают давление на рынок. 🧐Почему падают цены? 🔴Главная причина - тревога о том, что мировая экономика замедляется сильнее, чем ожидалось. Последние экономические данные из США, Европы и Китая указывают на то, что ситуация в этих странах слабее, чем прогнозировалось, что в свою очередь сразу же снижает спрос на нефть. 🔴Кроме того, решение стран-участниц ОПЕК+. В ближайшие месяцы они планируют увеличить добычу нефти, что создает избыточное предложение на рынке и снижает цены. Дополнительно, ОПЕК уже второй раз за последние два месяца пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть, снизив его из-за слабого спроса в Китае. 🔴И последний, но не менее важный момент - технический. Представьте: многие трейдеры, которые покупали нефть в расчёте на рост цен, поставили свои стоп-лоссы (автоматические продажи актива при достижении определенной цены) на уровне $70-75 за баррель. Когда цена упала ниже этой отметки, они все разом сработали, что вызвало еще большее падение. ⁉️Что будет дальше? Здесь всё зависит от нескольких факторов: 🟢Во-первых, важную роль сыграет новая статистика по крупнейшим экономикам мира. 🟢Во-вторых, стоит ждать решения ОПЕК+ по добыче нефти. Если они всё же решат не увеличивать добычу или даже сократить её, это может поддержать цены. ❗️Ещё один важный момент — в сентябре состоятся заседания ФРС США и Европейского центрального банка, на которых, скорее всего, будут снижены процентные ставки. Это может несколько улучшить ситуацию с экономикой и поддержать спрос на нефть. Кроме того, Китай, как один из крупнейших потребителей нефти, может принять дополнительные меры для стимулирования своей экономики. 📈Помимо этого, низкие цены также могут побудить крупные страны, такие как США и Китай, начать пополнять свои стратегические запасы нефти, что поддержит спрос на рынке. 📊Есть вероятность, что ОПЕК+ пересмотрит свои планы по увеличению добычи нефти или даже примет решение о ее сокращении, чтобы поддержать цены. 📈Ну и, конечно, геополитика. Если на Ближнем Востоке начнётся новый конфликт, цены на нефть могут резко подскочить. 🤓Складывающаяся ситуация заставляет меня пересмотреть ранее озвученный мной таргет по цене на нефть из-за резкого форсирования событий, при сохранении озвученного мной тренда на снижение цен. Высока вероятность нахождения цены на нефть Brent в районе $75 за баррель с продолжающимся нисходящим трендом. 🚨Влияние на российский бюджет 🚫Падение цен на нефть - неприятные новости для курса рубля и бюджета. Минэкономразвития прогнозировало, что в этом году средняя цена на нефть будет $83,5 за баррель, а на 2025 год — $81,7. Однако теперь всё может измениться, и цены останутся в диапазоне $70-80 за баррель. 🤨Но не всё так плохо. Пока ситуация с бюджетом в целом стабильна, и серьезных рисков от падения цен на нефть в ближайшее время не ожидается. Прогнозируется, что дефицит бюджета в этом году составит около 3,3 трлн рублей (это 1,8% ВВП), что не критично. 🔍В общем, сейчас остаётся следить за тем, как будут развиваться события в мировой экономике и как на это отреагирует рынок нефти. #нефть #мнение #обзор #рынок #акции {$BRV4} {$BRX4} $BRZ4 $BRF5

☕️Рынок. Утро. Мысли. 📉По итогам вчерашнего дня индекс iMOEX упал на 1,46%. ‼️Недельная инфляция вновь разочаровала рынок. Траектория инфляции складывается выше прогноза ЦБ на конец 2024 года. На 9 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,97% с 9,05% на конец августа, но выросла неделю к неделе с 8,9%. За неделю (с 3 по 9 сентября) инфляция составила 0,09% после первого с февраля 2023 года зафиксированного недельного снижения цен (дефляции) на 0,02%. 🚫Теперь рынок замер до пятницы в ожидание решения Банка России по ставке. ⚠️Сейчас важно не открывать спекулятивные позиции под решение по ставке. Ставку могут оставить без изменений, но дать жесткий прогноз по дальнейшей траектории. ⚠️⛔️Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля. Поручение рассмотреть такую меру в ответ на ограничения поставок товаров в РФ правительству дал президент России. 📈Минфин успешно разместил рекордные 97,92 млрд руб. ОФЗ перед заседанием Банка России, снижая цену и увеличивая доходность до 17,1% годовых. 🔥Акционеры Яндекса одобрили дивиденды за 1п 2024г в размере 80 руб/акция ( дивидендная доходность 2%), отсечка - 20 сентября. ⚡️Интеграция Росбанка в Т-банк в 2025 году сэкономит 50 млрд рублей, но сложность в объединении бизнес-моделей и ИТ-систем может затянуть процесс. 🔍На что стоит обратить внимание сегодня: 🟢Ашинский метзавод - внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 77 рублей на одну акцию. #рынок #мнение #обзор $YDEX $TCSG $AMEZ $IMOEXF

⚡️Аэрофлот. Мониторинг. Мнение. 📊Сегодня, 11.09.2024 группа “Аэрофлот” представила операционные результаты по итогам августа 2024 года. Что ж, продолжим наш мониторинг и взглянем, что хорошего, нам преподнесла компания! 🔍Результаты за август 2024: 1. Объем перевозок: 5,9 млн. пассажиров (+13,4%*) 2. Перевозки на внутренних линиях: 4,7 млн. пассажиров (+10,4%*) 3. Перевозки на международных линиях: 1,2 млн. пассажиров (+27,5%*) 4. Предельный пассажирооборот составил: 16,9 млрд. пасс. км. (+13,5%*) 5. Выполненный пассажирооборот составил: 15,8 млрд. пасс. км. (+15,8%*) 6. Общий процент занятости кресел: 93,6% (+1,9 п.п. г/г) 7. Процент занятости кресел на международных линиях: 92,2% 8. Процент занятости кресел на внутренних линиях: 94,1% 9. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией “Аэрофлот”: 3,2 млн. пассажиров (+15,2%*) 10. Пассажирооборот авиакомпании “Аэрофлот”: 10,1 млн. пассажиров (+21%*) 🔥Еще немного фактов: 1. Частота выполнения рейсов в день в пиковый сезон отпусков и каникул: в среднем 1 231 рейс/день 2. За три летних месяца всего Группой перевезено 17 млн. пассажиров (+15,8% в сравнении с летом 2023) при занятости кресел 91,8%. *по сравнению с августом 2023 года 💪На мой взгляд отличные операционные показатели за август 2024 года! 📈Кто-то скажет, что при общем росте авиаперевозок это неудивительно, однако тем не менее, компании удается успешно пользоваться складывающейся конъюнктурой, чтобы по итогу увеличивать вероятность выйти в прибыль по МСФО по году! 💡Однозначно продолжаю сохранять позитивный взгляд на компанию и ее бумаги в портфеле! ⭐️Целевая цена: 70-75 рублей. Успехов!❤️ #Аэрофлот #мониторинг #мнение #обзор #рынок $AFLT