1️⃣$POLY (Polymetal). БУДУЩЕГО НЕ БУДЕТ! КОНЕЦ ИСТОРИИ ‼️Новость: Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса компании Мангазея Плюс. Мангазея Плюс выкупит российский бизнес Полиметалл. Сумма сделки оценивается в 3,69 млрд долларов, включая при этом чистый долг в 2,21 млрд долларов. ☝️Бизнес продают за 3,6 EV/EBITDA — дешевле аналогов на рынке. CAPEX = 1,88 млрд. Чистый долг отрицательный (-130 млн). EV ~ 1,75 млрд. EBITDA за год около 1 млрд долларов. При этом на Казахстан приходится 36%.

Российский бизнес выплатит международному Polymetal сумму более 1,4 млрд долларов. Из них почти 300 млн отправят в саму компанию. Оставшиеся 1,1 млрд на погашение задолженности. Денежное вознаграждение, выплачиваемое Мангазея Плюс, составит 50 млн долларов. ‼️НЕ БУДЕТ НИ ДИВИДЕНДОВ, НИ ОБРАТНОГО ВЫКУПА РОССИЙСКИХ АКТИВОВ Сделка должна быть закрыта до конца марта 2024 года, если ее одобрят регулятор и акционеры. Российским акционерам могут предложить обменять бумаги на акции, торгующиеся в Казахстане. Однако не факт, что все брокеры дадут такую возможность, так как через них нельзя торговать на Астанинской бирже. Там акции торгуются за 4$, что дешевле, чем текущая цена в России.

👉В чате PROFIT писал, что Polymetal в Казахстане без рисков стоит дешевле. Российский сегмент держать не стоит. Если есть убыток — нужно признать свою ошибку и продать. Я знал, что так и произойдет, поэтому не советовал покупать эту компанию, а предлагал обратить внимание на более интересные идеи. Одна из них — ЮГК. Компания есть в моем долгосрочном портфеле. –––––––––––––––––––––––––––––––– Еще раз скажу, если в вашем портфеле есть Polymetal — нужно фиксировать позицию. Эта история совсем не привлекательная и у нее нет будущего. Друзья, мы с вами делали ставку на более сильную компанию, у которой не было рисков как у Polymetal. Как итог, имеем ПРОФИТ ПО ЮГК УЖЕ 43%! 😉