Торговля фьючерсами: возможности и риски

Войти

📌Фьючерсы. Как можно торговать активом, не торгуя активом. Часть 1. F - значит фьючерсы. Фьючерсы – это совершенно уникальный способ взаимодействия с рынком. Представьте себе возможность поучаствовать в движении цены актива, не обязательно владея им. Помните и всегда держите в голове, что фьючерсы это не актив, а бумажка которая говорит что она - это актив. Пример ↘️ Встречаетесь вы с другом и он говорит - «продай мне метеорит, кажется, скоро цена вырастет», а вы говорите - « у меня нет метеорита, но зато у меня есть газета. Давай так, как будто она - метеорит, я даже подпись поставлю и печать у меня где-то завалялась». И сделка ваша проходит успешно. Можете даже даты определить, на сколько дней или месяцев ваша сделка, тем самым определите «дату экспирации». В эту дату сделка автоматически считается закрытой, независимо от того, заработали вы или потеряли. Закрыть саму сделку можно и до дня экспираци, например, когда вы уже заработали и считаете что больше актив не будет расти/падать. Часть 2. 📣Что такое хорошо, а что такое плохо. Почему фьючерсы это хорошо. 1️⃣Позволяют торговать чем угодно. То, чем в жизни торговать будет неудобно или сложно, пшеница, нефть, золото, к примеру. 2️⃣Можно торговать с плечом, например, у вас 100$, а благодаря плечу 10, вы торгуете 100*10=1000$ и прибыль как от 1000$. То есть если цена вырастет на 10%, вы получите 10% от 1000$, а это 100$, то есть вы удвоите начальный депозит. Но если цена упадет на 10% то убытки составят те же 100$, а значит вас ликвиднет, так как это сумма депозита, у вас будет -100%. Почему это плохо. 1️⃣Плечи. Знайте, плечи - зло! Вам это скажет любой опытный трейдер. Даже если кажется что вы взяли безопасное плечо, до 3х, это небезопасное плечо. Безопасный сделок в принципе не бывает если они сделаны на заемные средства. 2️⃣Пересиживание убытков. Делать это очень опасно и в 99% случаев это обернется ликвидацией, потому что если вы взяли плечо 10, то максимально допустимая цена просадки 10%, дальше вас выкинет с рынка и ваши основные средства сгорят. Единственный вариант отсрочить ликвидацию и пересаживать убытки это усреднять позицию(покупать, попутно увеличивая позицию и приближая точку входа к цене), но это габелла, это как сидеть на игле, если залез, то слезть будет сложно. Пару раз рынок может простить такое, но однажды таким образом заберет все и сразу, это и маржинальной торговли касается. Часть 3. 📊 График. График фьючерсов как правило повторяет движение графика реального актива. Но бывают исключения. Иногда, график фьючерса временно может начать жить свою жизнь. 🚩В целом это отдельный рынок, где есть свои игроки, и эти игроки могут влиять на рынок фьючерсов и при этом не влиять на рынок актива, поэтому самостоятельные движения это нормально, если вдруг вас смущает. Как правило своя жизнь у фьючерсов начинается когда люди хэджируют свои позиции. Что такое хэдж? Пример. Человек купил актив, для своих целей, получить дивы, например, или получить airdrop в крипте. Чтобы не рисковать деньгами на фьючерсном рынке можно открыть шорт с плечом 1х на ту же сумму. В итоге, куда бы ни пошла цена, человек ничего не теряет при закрытии обоих позиций. 📌Выходит, хедж - это позиция, без направления. Ни заработаешь, ни потеряешь. Это делается ради чего-то третьего. ❓Но что происходит на фьючерсном рынке в момент массового хэджа. Слишком большое давление шортами не дает фьючерсам идти вверх, в то время как реальный актив люди покупают за реальные деньги, и он растет. Получается разрыв в цене, он может достигать 5-10%. 🚩 В конечном счете, фьючерсы – это больше, чем просто торговля. Это активная игра, где знание правил и стратегий может сделать вас успешным игроком. Помните, что несмотря на свою увлекательность, она требует усилий и обучения. Благодарю за внимание! Подписывайтесь, ставьте реакции 💚  