[Длиннопост 2/2] Телеком: прикол с МТС оказался слишком сложным, потому что я его вообще не понял.

4 июля 2023 в 6:00

[Длиннопост 2/2] Телеком: прикол с МТС оказался слишком сложным, потому что я его вообще не понял. У нас дивидендная отсечка за сутки до окончания Народного портфеля, мы знаем, что из-за неё акция провалится где-то на 10%. Тем не менее, аудитория её, во-первых, покупает за неделю до этого события, во-вторых, держит до самого конца, теряя по итогам порядка 1% доходности портфеля. Вызовите мне, пожалуйста, пояснительную бригаду. Недвижимость: Самолет, который после захода в позицию взлетел на сильном отчёте и покупке ГК МИЦ. Зашли-вышли, зафиксировали прибыль почти 15% за две недели. Шикарно сработано, по мне так это просто сделка портфеля, тут даже комментировать нечего. Ритейл: Озон, Магнит и Белуга. Озон выпустил хороший отчёт в конце мая и на этом вырос. И вот уже после этого его купили и все три недели после покупки наблюдали унылый боковик. У Магнита же последние пару месяцев разворачивается настоящая драма: тут вам и перевод акций и облигаций в низшие эшелоны, и постановка в лист ожидания на исключение из индекса, и отсутствие совета директоров вместе с отчётом за прошлый год… а потом как попёрло! Хоть блокбастер снимай о забытом оклеветанном герое, который потом всем показывает, что он ещё хоть куда. Когда акции были по 4100-4200, в позицию не зашли. Видимо, испугались. Тем не менее, после отскока аккурат накануне отчёта зашли в позицию по 4500 и после выходных скинули по 4900. Удачная сделка, хотя Магнит продолжил расти, и в последний день Народного портфеля торговался уже по 5150. А вот про Белугу я, к сожалению, ничего не могу сказать – так уж вышло, что я совершенно не слежу за этой компанией. Сектор материалов: под конец промоакции в Народный портфель попали Полиметалл и Алроса, причём Алроса дважды. Акции Полиметалла купили в ожидании восстановления котировок после их падения из-за очередного пакета санкций . Хорошая идея, но акция пока в боковике. Возможно, рост начнётся после переезда компании в Казахстан. В акциях Алросы уже полгода наблюдается тренд на повышение котировок, хотя я бы назвал это скорее восстановлением после осеннего обвала. Покупка под конец месяца, видимо, была защитной – ни резкого роста, ни падения в акциях не ожидалось. Транспорт: Совкомфлот и КАМАЗ, акции которых также были куплены под конец месяца. С Совкомфлотом по большому счёту та же история, что и с Озоном – купили тогда, когда рост на сильном отчёте был уже отыгран, и последний месяц мы наблюдали боковик. Дивидендная отсечка, к счастью, на следующий день после окончания Народного портфеля. А то бы совсем смешно вышло. КАМАЗ растёт последние полгода какими-то сумасшедшими темпами. В эту пятницу дивидендная отсечка (улавливаете тенденцию?), хотя дивиденды минимальные, и на котировки не повлияют. Обидно, что аудитория напрочь забыла металлургов, про них заговорили буквально на днях. Я каждый день исправно голосовал первые три недели за Северсталь, последние две недели за ММК. Но увы, ни та, ни другая компания в Народный портфель так и не попала. Какие у них результаты? За время проведения промоакции Северсталь выросла на 14,5%, а ММК на 16,5%. Акции НЛМК прибавили порядка 20%. Вполне можно было бы прикупить кого-то из большой тройки металлургов вместо МТС или Тинькофф. Итак, усреднённый портрет типичного голосователя Народного портфеля: неопытный, эмоциональный, в целом следящий за рынком и новостями, падкий на большие имена, обожающий дивиденды до потери пульса (да, это намеренный каламбур), довольно удачливый, иногда реализующий классные сделки. Вроде похоже? На этом я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения и исключительно зелёного портфеля! P.S. Чуть не забыл: весь месяц можно было голосовать за Петропавловск. Да-да, тот самый, который уже почти год не торгуется. Тинькофф до сих пор считает акции этой компании достаточно ликвидными для попадания в Народный портфель. Думаю, и в следующем сезоне можно будет за них голосовать. Очень рад как за Петропавловск, так и за Тинькофф. #народный_портфель #анализ #мнение