26 февраля 2025
СДЕЛАЛ СТАВКУ НА РОСНЕФТЬ
Я предполагаю, что рынок недооценил акции Роснефти, переоценивая риск, тем самым отдавая акции 4-ой нефтяной компании мира с огромным дисконтом.
И вот почему:
P/E - 4,38 что очень дёшево.
P/B - 0,67 (БКС) то есть компания оценена дешевле того, чем она владеет.
P/S - 0,6 всё что ниже 1 выглядит очень привлекательно для акций стоимости одного из мировых лидеров.
ROE - 15,85 - рентабельность капитала, хорошее значение показателя.
ROA - 7,31 - рентабельность активов также хорошая.
Долг/EBITDA - 1,06 (Smart-lab) весьма комфортная долговая нагрузка, позволяющая компании инвестировать и распределять заработанную прибыль между акционеров.
Компания имеет потенциал роста в виде флагманского проекта Восток Ойл, приближение запуска которого будет сопровождаться ростом стоимости акций. На данный момент Роснефть - это компания, которая смогла адаптироваться к развороту на Восток. Не смотря на попытки ввести потолок цен на нефть все попытки ослабить компанию Западом провалились.
На данный момент фондовый рынок застыл во флэте после роста на фоне мирных переговоров, не так важно что послужит драйвером роста акций Роснефти, перемирие на Украине, распределение высоких дивидендов Роснефти или запуск проекта Восток Ойл. Справедливая стоимость на данный момент - 625-636 рублей за акцию, на дистанции 2 лет потенциал роста до 750 рублей.
Я уверен, что Запад не сможет помешать запуску проекта Восток Ойл, что полный переход к зелёной энергетике и отказ от энергоносителей в ближайшее десятилетие не завершится, а также я делаю ставку, что нефть сохранит свою стоимость, а возможно будет оцениваться более чем 80$ за баррель уже в этом году.
Данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Вы действуйте на свой страх и риск!
Также вчера закончил видео с обзором фондов от УК Т-капитал и уже опубликовал на западном Ютубе и родном Рутубе, если интересно - ссылки в описании канала.
ROSN
#акции #роснефть #Восток_Ойл #инвестиции #нефть #анализ #обзор #что_купить #нефтянка #прояви_себя_в_пульсе