$LKOH $ROSN $NVTK $ASTR {$YNDX} $FLOT ​​​💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Май 2024г: -2.64% м/м 🧮Доля от капитала: 56% Второй раз пришлось забивать данные по портфелю и переделывать скрины, слишком уж волатильно было на рынке в последние дни. Отскок сгладил результат за май, ненарочно схитрил🙂 Не суть, зато актуально. Заикнулся, что после планов Минфина затянуть налоговою удавку, повернусь в сторону облигаций, как на рынок пришли медведи и обнулили весь рост с начала года, такие скидки пропускать не стал, покупал много, покупал то, чего мало, затарился практически на весь кэш, который был. Особо налегал на нефтегаз, увеличил Лукойл, Роснефть, Новатэк, так же добрал Совкомфлот, Астру, Инарктику и Т-Банк. В планах было оставить кэш под покупку X5 Group после начала торгов, так же смотрел на Яндекс, хорошо опустили Самолёт... Но не стал, докупил то, что есть в портфеле. Впереди дивиденды, погашение некоторых облигаций из подушки (Альфа-Банк вчера погасился, кстати), приток новых денег, вобщем буду смотреть по ситуации и ценам после переезда, ну и про идею в длинных ОФЗ не забываю, хотелось бы нарастить их долю, доходность около 15%, это жир, подожду решения ЦБ по ставке...

$NVTK $GMKN $TCSG $ASTR $AQUA ​​​💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Апрель 2024г: +1.48% м/м 🧮Доля от капитала: 61% Какие изменения в портфеле? Доля облигаций выросла вдвое и составляет теперь 6%. Добирал перед заседанием ЦБ, тогда RGBI пробовал расти и казалось, что дно где то рядом, но риторика к этому не располагала: 🔸 инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем прогнозировалось в феврале 🔸высокая ставка будет столько, сколько потребуется для снижения инфляции 🔸начало снижения ключа вероятно во втором полугодии Вобщем, пока немного притормозил с покупкой длинных бумаг. По акциям, увеличил позицию в ТКС Холдинг, докупал Астру, Инарктику, и падающий уже полгода как, Новатэк. По последнему, Европа пытается отнекиваться от российского СПГ и готовит новый пакет санкций, инициатор Швеция, которая кстати не является потребителем, вот вам и новоиспеченный союзничек😁, мне норм, а как вам - мне пох... Не факт, что примут, что-то серьёзное, так как это может спровоцировать рост цен на газ. Да и справедливости ради, внутренний рынок для Новатэка остаётся основным - под 90% продаж. Доля компании в портфеле небольшая, докупаю периодически. Задумываюсь насчёт Норникеля. С одной стороны компания уникальная для российского инвестора с её корзиной производимых металлов, другая сторона: цены на эти металлы снижаются, добыча падает, растут кап затраты и экспортные пошлины, Норникель теряет европейский и американский рынок, остаются риски санкций, сюда же неопределённость в див политике. Есть ли смысл морозить ликвидность в этой бумаге, когда на рынке есть идеи получше?🤔

$SU26244RMFS2 $SU26240RMFS0 Добрал ещё пару штук своих ОФЗ, а что, а вдруг...

$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 3.8% от портфеля 📉Цена: 1285.4 ₽ 📝Уже полгода как усредняю Новатэк, очередная покупка. У компании имеется сейчас ряд проблем из-за санкций и сгоревшего терминала, -25% с локальных хаёв в октябре прошлого года, но именно такое время и благоприятно для покупок.

$MTSS $TCSG ​​​💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Март 2024г: +6.33% м/м 🧮Доля от капитала: 54% Ушёл МТС, пришёл ТКС. Нет теперь в портфеле сектора телекоммуникаций, избавил я себя от рисков снижения дивидендов и потихоньку формирую позиции в ОФЗ, где таких рисков нет. Редомицилировался ТКС Холдинг, много было ажиотажа, всяких разных новостей перед переездом, мнений по поводу навеса продаж, в итоге дёшево купить не дали, "дёшево" оказалось на уровне 2900₽, ныряли ненадолго чуть ниже, купил лишь на четверть от выделенных на эту бумагу денег. Дальше буду смотреть по ситуации. Будет ли дальше расти МТС? Не рано ли продал? МТС то может ещё и порастёт, до дивидендов, а потом... Я лучше освобожу кэш, плавно буду фиксировать высокую доходность в длинных государственных бумагах и набирать позицию в понятной идее, где апсайд на ближайшие годы намного выше. Перед тем, как заходить в жёлтый банк, в марте я сокращал позиции в финансовом секторе, чтобы не раздувать его ещё больше - продал немного Мосбиржи и Сбера. Пробовал примерить Распадскую, но чёт не легла она мне в портфель, докупал Роснефть на ребалансировке фондов...

ПРОДАЮ $MTSS Цена дошла до моей средней в 300₽ и я сделал то, что планировал. Может рано, может нужно было подождать и продать ближе к дивидендам... Кстати о них, это то, ради чего я и сидел в акциях этого телекома до сего момента, а момент сейчас такой, что доходность в менее рисковых инструментах, таких как ОФЗ, равна, а то и больше, чем в этой, так именуемой, квазиоблигации. Это первое. Так как я стараюсь придерживаться стратегии рост + дивиденды, акции МТС мне теперь не совсем подходят, компанией роста её назвать язык не поворачивается, хотя признаю, что над экосистемой они своей работают. И вроде как прирастают в своих сегментах, но признаться честно, в структуре выручки сервисы МТС все еще имеют малую долю и какими то существенными прибылями ещё не пахнет. Конкуренция в нишах, которые они пытаются занимать, высокая и для того, чтобы противопоставить что-то тому же Сберу или Яндексу, нужны серьёзные ресурсы, коих у МТС не имеется. Это второе. Третье, это высокий долг и при нынешней ставке, обслуживать его - тяжкое бремя. Что имеем по итогу? Если компания продолжает быть донором и платить дивы в долг, то всё, что она пытается развивать накрывается медным тазом, так как силёнок тягаться с конкурентами у неё не остаётся, она теряет долю рынка, доходы падают, дивиденды снижаются. Второй сценарий, менеджмент (всё понимает, всё знает, находит компромисс с Системой) делает упор на развитие, отменяет/снижает дивиденды. Вопрос, сможет ли из этого что-то получится? Я своё решение принял.

$MOEX $SBERP Когда всё хорошо, легко верится, что всё будет ещё лучше. Так устроена психология. Тебе тяжело продавать и забирать прибыль, когда всё выросло/поспело и тяжело сеять/покупать, когда пришло время это делать. На нашем рынке, с нашей геополитической обстановкой и рисками, как по мне, хотя бы косметические действия нужно производить. В моей ситуации, считаю это необходимость из-за низкой доли кэша. Финансовый сектор имеет наибольшую долю в портфеле - 21%, Мосбиржа (+49% бумажной прибыли) и Сбер (+31.5%) - самая большая доля из всех бумаг в портфеле - 11%. Я уже говорил, что планирую купить Тинькофф банк на открытии торгов, сегодня вышла новость, что торги возобновят 18 марта. Так же ТКС Холдинг опубликовал результаты за 4-й квартал и 2023 год, там всё отлично, объявлены интеграция с Росбанком и байбэк до 10% текущего капитала. Считаю, что жёлтый банк должен стоить дороже и хочу на этом заработать. В связи с этим немного сократил доли Мосбиржи и Сбера.

$RASP #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.9% от портфеля 📉Цена: 384.5₽ 📝Индекс пробивает семимесячный боковик, а Распадская отскакивает от сильного уровня поддержки 362₽, добавляю бумагу в портфель. Пока EVRAZ решает вопрос с переездом и дивами, на счетах компании копится кэш, что по текущим ставкам даёт неплохую прибыль. Выручка и прибыль упали г/г на 20 и 40% соответственно, что ожидаемо из-за падения цен на уголь, а продажи на том же уровне. Распадская планирует увеличивать добычу угля в последующие годы, т. е. с восстановлением цен на сырье прибыль потечёт рекой.

$AQUA $ASTR $NVTK $FLOT 💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Февраль 2024г: +3.94% м/м 🧮Доля от капитала: 54% Капитализация фондового рынка должна удвоиться к 2030-му году. Бизнес РФ должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж. Инвестировать нужно в экономику России. Нужно ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний. Президент обозначил поддержку фондового рынка РФ, продолжается редомициляция, всё больше компаний листятся на Московской бирже, подрастает поколение, для которых финансовые травмы 90-х всего лишь история, которое будет охотнее использовать финансовые инструменты в своей жизни и в написании своей истории. А у меня тут краткие итоги февраля... Начал покупать длинные ОФЗ в долгосрочный портфель, выбор пал на 26240 и 26244, так как у меня традиционно по выплатам дивидендов выпадают месяца: февраль, март, август, сентябрь. Буду планомерно докупать эти бумаги, фиксируя хорошую доходность на годы вперёд и выравнивая денежный поток по месяцам. В конце февраля немного увеличивал позиции в Инарктике, Астре, Новатэке и Совкомфлоте, подбираю отстающие компании в портфеле. Вобщем, как всегда скучно и медленно богатею😁 По ТКС Холдинг, жду открытия торгов...

$FLOT #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 3.68% от портфеля 📉Цена: 133.83₽ 📝Бумага с хаёв откатилась на 10%, какие-то там санкции кто-то там объявлял, не знаю кого этим пугают, фундаментально ничего для бизнеса не меняется, добрал пару штук.

$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4% от портфеля 📉Цена: 1341₽

$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.5% от портфеля 📉Цена: 537.6₽ 📝Добрал Астру на небольшую долю

$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.45% от портфеля 📉Цена: 858 ₽ 📝Докупил чуть Инарктики

{$SU26223RMFS6} $SU26207RMFS9 ​💰ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 📅Январь 2024г: +6.88% м/м 🔋Прогресс: 17.13% 🧮Доля от капитала: 9% Немного приросла м/м, доля облигаций выросла, депозитов уменьшилась, всё идёт к тому, что это будет чисто облигационный портфель (авось всё у нас будет хорошо😅). Безопасностью и не пахнет, тут скорей неприкосновенный запас, который к тому же может дать хороший прирост после начала цикла понижения ставки ЦБ. Портфель сейчас в небольшой просадке -0.9%, наусреднял так сказать, так как начал его формировать ещё с начала лета на отметке около 129п. по индексу RGBI, до этого просадка была больше. Портфель всё тот же, изменений там нет. Сегодня правда подавал заявку на размещении облигаций СамолётР13, но её пришлось отменить по итогам аукциона, много хотел - 15%😁 В феврале погасится ОФЗ 26223, на замену уже набрал 26207 СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ (ОФЗ + корпоративные МВидео и Альфа Банк): Январь 26212 | 26239 Февраль 26223 | 26207 | МВ ФИН 1Р2 Март 26219 | 26237 Апрель 26222 | 26228 Май 26229 | 26241 | МВ ФИН 1Р2 Июнь АЛЬФАБ2Р12 Июль 26212 | 26239 Август 26223 | 26207 | МВ ФИН 1Р2 Сентябрь 26219 | 26237 Октябрь 26222 | 26228 Ноябрь 26229 | 26241 | МВ ФИН 1Р2 Декабрь АЛЬФАБ2Р12

$NMTP #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: долгосрочный 📈Цена: 12.38 ₽ 📝Продал НМТП полностью в +6.3%, хочу, как говорил раньше, увеличить долю кэша в портфеле.

$CHMF #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 13.6% от позиции 📈Цена: 1628.6 ₽ 📝Зафиксировал часть позиции по Северстали, решение в большей степени стратегическое, из-за низкой доли кэша в портфеле, времена сейчас не спокойные, а укреплять арьергард как раньше пока возможности нет.

$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.1% от портфеля 📉Цена: 1438₽ 📝Пришло время для первой покупки в новом году в долгосрочный портфель, Новатэк на сильных уровнях поддержки, докупил до 4.1% от портфеля

$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.22% от портфеля 📉Цена: 779₽ 📝Ставка 16%, нужно было просто дождаться этого дня. Усредняю Инарктику.

$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.32% от портфеля 📉Цена: 452.25₽ 📝Увеличил в 2 раза Астру в портфеле

$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 0.4% от портфеля 📉Цена: 457.4₽

$BELU #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.25% от портфеля 📉Цена: 4 900₽ 📝Увеличил позицию по Novabev Group

$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.93% от портфеля 📉Цена: 829₽ 📝Дошла до уровня закупа на 825₽, увеличил до 1.93% от портфеля

$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 📉Цена: 486.55₽ 📝Долгов нет, дивиденды есть, бизнес растущий, по прогнозам продажи российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО будут в среднем расти на 30% в год до 2030-го), выручка г/г в 2022-м, 2023-м иксует. К тому же был дан приказ сверху заместить к 2025 году 100% рынка ОС отечественным производителем. Компания подходит под мою стратегию рост + дивиденды. Пока делаю насечку.

$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.3% от портфеля 📉Цена: 1538₽ 📝Пошёл ещё ниже Новатэк, увеличил позицию до 4.3%

$TCSG #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 3500₽ 📝Закрыл Тинькофф банк в -1%, доллар всё ниже, а значит покупать USDT буду более активней, освобождаю средства.

#stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.35% от портфеля 📉Цена: 968₽ 📝Доберу пожалуй $AQUA

$SBER #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 279.34₽ 📝 Закрыл полностью спекулятивную позицию по Сберу, профит +9.6%

$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 3.62% от портфеля 📉Цена: 1601.4 📝Новатэк пришёл к зоне покупки...