Риск-менеджмент и мани-менеджмент: важность для успешного трейдинга

16 мая 2022 в 21:27

То, что важнее знания динамики рынка Заинтриговала? 😉 Частенько вспоминаю момент, когда начала понимать не только значимость риск- и мани-менеджмента в работе трейдера и инвестора, но и то, что они важнее, чем знание дальнейшей динамики рынка? Как я до такого дошла? Сначала просто признала , что👇 🔸Будущее принципиально непредсказуемо на 100%. Это аксиома. Вера в обратное, мягко говоря, не соответствует действительности. Можно лишь предполагать наступление события с той или иной вероятностью (все это кажется очевидным в обычной жизни, но почему-то часто игнорируется инвесторами на рынке) 🔸Все виды анализа рынка способны обеспечить лишь «смещение вероятности» — состояние, когда анализ дает верные прогнозы о движении рынка лучше, чем (условно) простое подкидывание монетки (т.е. 50/50) ☝️Риск-менеджмент призван сделать риск в сделке предсказуемым и ограниченным. Мани-менеджмент позволяет выработать систему выделения такой доли капитала на каждую сделку, которая позволит избежать ситуации «поставил 100 и проиграл, а выиграл, когда поставил 10». 🔥Теперь на простом примере покажу, что РМ и ММ могут выводить в плюс даже ту последовательность сделок, в которой инвестор допускает большое количество «минусовых сделок». Итак, представим: 10 сделок, в каждой выделяем одинаковую долю капитала (это пример ММ). Пусть будет сумма $1000 . Стоп-лосс ставим такой, чтобы в случае неблагоприятного движения цены потерять не более $50. Тейк-профит — кратно превосходящий стоп-лосс. Пусть в 3 раза, т.е. $150. И пусть 7 из 10 сделок — убыточные. Соответственно, 3 из 10 — прибыльные. Считаем финансовый результат такой серии сделок. 7*(-50) + 3*150 = -350+450 = ПЛЮС 100 Регулярно достигать тейк-профит позволяет эффективный торговый метод (тема отдельного разговора). ❗️Сочетание РМ, ММ и торгового метода дает в совокупности торговую стратегию, которая и будет регулярно приносить устойчиво-положительный финансовый результат. #Новости #аналитика #анализ #деньги