$JD Все, кто не побоялся и выкупил на 85-86, большие молодцы, и их сегодня ждёт награда. Впрочем, долгосрочно эти акции можно вообще не продавать, как я уже писал здесь. Эта компания будет со временем стоить триллион. Сейчас она стоит менее 200 миллиардов.

$VIPS Спасибо за все хорошее, отличная компания с флеш-распродажами. Вышел на 40.62 с ценой покупки в 17. Нужны деньги на другие цели и кажется, что долгосрочные тенденции (стабилизация Китая) превышают возможные выигрышные моменты от владения компанией дальше.

Всех, кто разделяет мои взгляды на инвестиции и в целом согласен с тем, что я изредка пишу, прошу отключить овернайты. Это делается в разделе "Портфель" -> шестерёнка настроек -> "Выключить овернайты". Доход от них минимальный, риски небольшие по вероятности и значительные по амплитуде событий; кроме того, вы таким образом уменьшаете общий объем доступных для short selling акций. Капля в океане, да, но ребята с WSB тоже давно говорили про это.

$JD Краткое содержание предыдущих серий. В 2018 купил по 44. Потом акция упала до 19.9 на фоне секс-скандала с основателем компании. Потом подросла до 25, добрал, средняя цена была 30. Весной 2020 продал по 42 с прибылью, ожидая падения всего рынка, но Джером Пауэлл всех переиграл и залил рынок ликвидностью. Пройдя все этапы от отрицания до принятия, купил за 66. JD - китайский Амазон. Все кто сомневается про эту компанию - долгосрочно у неё всё будет хорошо. Я мог бы продать её сейчас с хорошей прибылью менее чем за год. Но зачем? Для сравнения - у компании больше storage area в Китае, чем у Амазона в мире. Помимо этого, JD Technology, экс-JD Digits (аналог Ant Financial и Alicloud) ещё даже не начал толком зарабатывать деньги. Логистический бизнес JD Logistics только вышел на безубыточность и отправляется на IPO. Со временем, JD будет стоить триллион долларов. Это в 7 раз больше текущей цены. Вот тогда я могу задуматься о продаже. Несколько сценариев, в котором я решу продать раньше: 1) Лиу решит снова влезть в секс-скандал (продавать сразу) 2) Лиу собьёт автобус (смотреть на преемника, но в целом продавать и возможно, заходить ниже) 3) Пауэлл скажет, что экономика США достаточно восстановилась и краник QE закрывается (в принципе, весь рынок покраснеет, но с компанией можно и остаться, ей это не угрожает) Также интересующимся китайскими компаниями рекомендую посмотреть на $XPEV - потребуется тариф "премиум" и доступ к небиржевым бумагам здесь или другой брокер.

$BZUN $MOMO Поздравляю всех терпеливых. Ждём дальше. Эти акции нужно держать, а не пытаться на них торговать. Слишком легко пропустить рост, и потом кусать локти. Baozun - более активный IR + общий рост бизнеса вместе с рынком. Волатильность связана сугубо с тем, что компания не "на слуху", поэтому ей очень легко манипулировать, если ты - хедж-фонд с миллиардным капиталом. Как вверх, так и вниз. Однако, тот факт, что на одной новости цена улетела вверх на 30%, говорит о том, что шорты боятся всего как огня. Weak hands. Немудрено: на фоне Реддита с их BANG упорно держать шорт на Baozun с прекрасной фундаменталкой может только безумец или хедж-фонд, который не ждёт другой фонд в противниках. При этом если какой-то фонд решит "to really buy in", все шорты как ветром сдует. Momo - похоже, как раз какой-то фонд и закупается. Вторая такая волна без особых новостей. Кому страшно - можно сбросить перед квартальной отчётностью. Я буду держать. Что я хочу увидеть: стабилизацию или рост MAU в MOMO и рост в Tantan. Если компания покажет два квартала подряд роста этих метрик при стабильной или растущей прибыли, я бы ожидал уровень цен в 35-40 уже в этом году. Конечно, гарантий тут никаких нет, конкуренция на рынке стриминга дьявольски высока. Но Tantan - это главный драйвер будущего роста. В целом философия такая же по другим акциям в портфеле, хотя метрики другие. Жалею только о том, что не сложил в Vipshop больше денег, когда покупал. Посчитал, что Baozun имеет больше потенциала вырасти в три раза. Оказалось, что Vipshop успеет вырасти на 90% всего за несколько месяцев.

$MOMO Для тех, то переживает, нет ли в MOMO той же ситуации, что обрисована Блоком в отчёте по $YY . Зрелое приложение MOMO вы можете скачать себе на телефон прямо сейчас из аппстора и проверить качество контента, сравнить с YY. В MOMO всё значительно лучше, насколько я мог судить. Есть даже китаянки, которые стримят приключения в Москве. По Tantan ситуация менее очевидна, но насколько я могу судить, там нет дикого количества ботов. Я был в Китае и пытался проверять это приложение - китаянки говорят только на китайском, но "матч" в приложении с ними происходит. Поэтому думаю, здесь опасаться нечего. Кроме того, MOMO имеет столь низкую цену сейчас, что ниже она может пойти только если MAU упадёт ещё ниже, или если действительно произойдёт black swan event. Поэтому на данный момент вышел из YY с плюсом в 15% (мог выйти с 30%, но потратил время на чтение отчёта), MOMO оставляю минимум до отчёта 1 декабря. Edit: похоже, в плей сторе приложения сейчас нет. Новостей об этом найти не удалось, возможно, компания решила его убрать оттуда, т.к. основные установки всегда были из Китая.

$YY Хорошо, что не проспал атаку шортов. Некоторое время надеялся, что откупят до 90. В итоге потерял примерно половину прибыли, пока решился продать. Перевернулся. С подобным лучше не шутить и не держать.

$VIPS Пожалел денег и купил слишком мало. Нужно было класть больше. Хорошо бы $BZUN пошел в рост на фоне 11-11 и общего роста екома в Китае. Сейчас +30% на Vipshop и +14% на Baozun. Но.... Посмотрим

$VIPS Повода для паники особенно нет. Просто 23 миллиона акций в шорте. Компания с хорошей фундаменталкой, нужно просто подождать пока любители шорта найдут себе новую цель. Если не покупать акции на плечи, это довольно несложно. В случае этой компании горизонт месяца 3-6 до обратного роста.

$TSLA У двух сотрудников Tesla подтвердили заражение коронавирусом. https://www.businessinsider.com/leaked-email-reveals-two-tesla-employees-tested-positive-covid-19-2020-3

$TSLA Интервью со спикером Пелоси на Блумберге в ближайшие минуты.

$TSLA Очень малый объём. Похоже, все пока выжидают. Нет уверенности ни у покупателей, ни у продавцов.

$TSLA Сенатор Сандерс публично разыграл свою карту, и угрожает сорвать голосование по текущему пакету в 2Т. Кроме того, "leftwing" блог HuffPost опубликовал возмущение текстом текущего соглашения. Конфликт вышел в публичную плоскость, теперь интересно, кто (и когда) мигнёт первым. https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/senate-democrats-donald-trump-coronavirus-bill_n_5e7b77a6c5b62a1870d62d83? Ход очень интересный, так как с одной стороны, Берни таким образом гальванизирует свою базу и пытается заставить Байдена прислушаться к себе. В то же время никто в Сенате его не любит, и никто не хочет, чтобы им выкручивали руки, т.к. все они теперь выглядят плохо, особенно Макконнелл, который не может добиться результата. Любопытно также, что рынки пошли вниз буквально за пару минут до закрытия, а публичным сообщение о ходе Сандерса стало уже после этого.

$TSLA Индекс Насдак ушёл в красный прямо перед закрытием. Завтра будет интересно. Всем спокойной ночи.

$TSLA Движение интересное, но фундаментально даже 2 триллиона долларов не спасут экономику США от падения. Я сомневаюсь, что Тесла удержит эти цифры, когда экономика начнёт падать. Текущий рост - это как если вколоть эпинефрин умирающему в попытке реанимации. Но потом ещё будет период откачки и попытки перезапустить сердце. Удачи всем.

$TSLA Боюсь делать прогнозы с этой страшной бумагой, но фундаментально она не должна быть нигде и близко текущих цифр. Слишком много странного поведения. Тем, кто ей торгует, хорошо бы понимать, что сейчас если не уагадать направление с самого начала и вляпаться в неё - будешь рад просто унести ноги, даже если иметь стальные нервы. Опробовал на себе. Всем хорошего вечера.

$MOMO $JD Китай возвращается к нормальной жизни. Новости о Ухане и перезапуске транспорта через 2 недели. Будем надеяться, что рынок обратит внимание.

$TSLA Сенат проголосовал против текущего пакета на 2Т долларов. Смотрим реакцию.

$TSLA Занятно, что такая битва на 420. Трейдеры, не инвесторы :/

$TSLA Всплеск на новостях от ФРС временный. У Теслы по-прежнему всё негативно с фундаменталкой на ближайшие полгода. Посыпется до 300 или ниже, когда выйдут цифры.