Узнайте, почему ваш портфель снизился на некоторую сумму без торгов

18 июля 2023 в 6:52

знатоки подскажите новичку. Сегодня утром портфель снизился на некоторую сумму без торгов. Служба поддержки ответила: «Михаил, прошу у вас прощения. Проверила. В вашем портфеле есть облигация ОФЗ 26227, по которой завтра - дата выплаты купона. Так как при расчете стоимости портфеля учитывается текущий НКД по облигациям в портфеле, то стоимость портфеля может снизиться, перед датой выплаты купонов, так как обнуляется НКД.» то есть я правильно понял, что сегодня они уменьшили портфель на сумму выплаты завтрашних купонов? А прибыль то от облигаций как получить?

992,44 ₽

+0,77%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

11 комментариев

kovalevalexey

18 июля 2023 в 8:00

Думаю они пишут доходность(которая плюсуется к портфелю) с учётом нкд, а перед выплатой нкд становится ноль, но сама выплата купонов ещё не прошла, думаю что когда придет выплата все сравняется. Не знаток, чисто по логике.

Нравится

kovalevalexey

18 июля 2023 в 8:01

Купоны думаю придут завтра.

Нравится

Ts.St

18 июля 2023 в 8:30

Ровно такая же проблема, купоны придут завтра. Ожидаем, надеемся на исправление ситуации.

Нравится

Mexico123321

18 июля 2023 в 8:34

Купоны то придут. Только я не совсем понял, как прибыль получится с облигаций этих, если сегодня сумму завтрашних купонов списали со счета. Ноль же в итоге получится?

Нравится

kovalevalexey

18 июля 2023 в 9:01

@Mexico123321 доход вам уже показывали среди всех остальных инструментов. Просто он ещё был условно не ваш. Придут купоны будет ваш.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов