Приветствую! 🎱
На бирже продают акции и облигации, но на самом деле тут торгуют надеждой.
-Джейсон Цвейг
Американцу для инвестиций достаточно оценивать риторику Джерома Пауэлла и следить за тем, как отчитается NVIDIA, ибо она задаёт направление всему рынку.
Россиянин же должен отталкиваться от цен на нефть, следить за геополитикой, резкими высказываниями, быстро оценивать внезапные санкции и даже если всё хорошо, то курс рубля может подпортить картину.
Слишком укрепился? – значит экспортёры заработают меньше, фонда падает.
Ослабился? – значит инфляция разгонится и ЦБ поднимет ставку, фонда падает.
Едем на одноколёсном велосипеде и жонглируем целой кучей постоянно меняющихся данных, под дождём геополитики, на кривом асфальте непредсказуемой риторики ЦБ. (при этом в любой момент могут воткнуть палку в колёса, как например пару дней назад)
Нам остаётся только верить и двигаться вперёд.
Позвольте рассказать о некоторых бумагах, которые мне кажутся довольно интересными, но начнём с индекса:
Впереди у нас дивиденды Рофнести, сбера,
$MTSS и
$SNGSP, где-то спекулянты точно захотят забежать в последний вагон, например
$SBER часто разгоняют до див.отсечки, в 2021г бумага долго не могла пробить 295р (4 месяца) зато с 30 апреля по 10 мая актив вырос до 320р.
(спекулянты знают, что сбер всегда закрывает свой ГЭП, вот и лезут в последний момент)
До этого момента мы может порасти, а вот потом останется 2 недели до заседания ЦБ, которое пройдёт 26 июля и нам могут разыграть тот же самый спектакль паники + образуются мощные див.гэпы. Это всё окажет давление на индекс, и можем снова провалиться на ~3050.
В итоге думаю ставку не поднимут (будем следить за данными), на рынок хлынет лавина денег от дивидендов и люди стремительно начнут выкупать просадки.
Я лишь хочу озвучить пару идей:
$T многое улетело в космос, а этот всё никак не запустит свой мотор перспектив.
Говорили будет плохой отчёт – вышел хорошим, говорили Росбанк оценят дорого – оценили в 1.05 капитала, что недорого. Теперь инвесторы говорят, что будущие отчёты будут плохими, но последние шаги банка интересны.🤔
Росбанк достаточно консервативен и не стремился удивлять инвесторов, он заточен для корпоративных клиентов, но Т-банк в последнее время приобрёл платформу ROWI у QIWI, она станет дополнением к услугам для бизнеса (осталось дождаться одобрения ФАС)
Так же T-Банк 19 июня покажет свой мессенджер для бизнеса Time
Мне кажется, это не Росбанк утащит Т-Банк на дно, а Т-Банк оплетёт паутиной своих услуг и предложений корпаратов. Он умеет зарабатывать на услугах, при этом не имеет проблем с ликвидностью (сбер повышал ставки по депозитам, а тинёк наоборот снижал) + в конце года могут начать говорить о дивидендах, пусть и символических.
Почему он не растёт? – навес акций выкупленных в Euroclear около 100млрд.р, это астрономическое давление, которое может давить долгие месяцы.
Если будет паника, могут снова свозить на 2700, но ближе к концу года жду 3500+.
(так же слышал, что топ.менеджеры Росбанка уже ищут работу, но только слух)
$TRNFP лучше бы просто спекулировал в данной бумаге на волнах 🌊1600-1650, ибо за долгие месяцы так и не добрались до островка созыва директоров по вопросу о дивидендах.
Думаю, уже скоро, обычно в середине июня собираются, а в июле идут выплаты.
Надеюсь, объявят на зелёном рынке, дивиденды ожидаю ~190р
Дивиденды выплачивали за 2022г и в ковид, выплаты транснефть получает в рублях и индексируется на уровень инфляции, это хорошая консервативная бумага.
Она не зависит от цен на нефть, это сосуды нефтяной отрасли.
Из нефтянки можно присмотреть к
$ROSN и SIBN
Роснефть долгие 8 месяцев выкупают возле 550, а потом отправляют в 600р и процедуру повторяют, мне кажется, бумага выберется из этого капкана т.к. отчёт за первый квартал был очень сильным, а
$SIBN просто будет доить
$GAZP (В SIBN пугает падающий тренд)
Так же интересными решениями станут IT
$ASTR POSI,
$DIAS .(дополню в комментариях)
Спасибо за внимание и хороших Вам выходных!🙂