Приветствую! 🎲 «Успех в торговле приходит от хорошего знания рынков и еще лучшего знания самих себя». -Ларри Вильямс Давайте слегка затронем грани различных методов торговли, на примерах попытаемся посмотреть на рынок под призмой психологии и через какие испытания проходят инвесторы, поучимся искать хорошие точки входа🔮. Надеюсь пост будет простым и полезным.🙂 Я не стану рассказывать сказки про «волны Эллиота»📈 , где сам создатель опубликовал свою работу под названием «Закон природы – секрет вселенной 🌌» и умер в нищете через 2 года. (любой волновик разберёт акцию на прошлом в 5 волнах, но если спросить, что дальше, то «тут либо вверх, либо вниз» и по классике точно вправо), или про уровни «Фибоначчи», которые использовались для оценки роста популяции кроликов 🐇 и птиц🦜, а трейдеры нашли им своё применение. Рынок — это бездушная машина, тут нет места эмоциям, ибо она питается страхами и продаёт жадность. Рассмотрим несколько американских бумажек, а потом перейдём к нашему рынку. В Америке всего лишь 2 фонда (Vanguard и BlackRock) управляют активами на 20 трлн.$, они без труда могут опустить в болото любую хорошую компанию или надуть мощный пузырь в «перспективной пустоте», ибо их ресурсы почти безграничны. В своё время торговал в акции DDOG , она упала с 200$ и летела в пропасть на хороших отчётах, более того, они подписали контракты с Microsoft, что позволяло увеличить выручку и прибыль, но бумажку отправили в 60$, она жила там 2 квартала и только после этого развернулась (уже 150) Посмотрите на NFLX, на отчётах бумага падала по 20-30%, цена снизилась с 700$ до 150$, а потом развернулась. Сейчас стоит – 850$ . В самом низу прошёл чудовищный объём, отобрали все бумаги на панике и резко развернули. Не стану Вас томить, в картинках так же посмотрите на 2 бумажки (META PLTR), эти 2 компании являются экстремистскими, но мы ими не торгуем, а просто смотрим. Я к чему? – если надо, любую акцию можно сложить в 3-10 раз, забрать у инвесторов их активы и вернуть обратно, как будто ничего и не было. Теперь про наш рынок: Дело в том, что приток иностранной валюты обеспечивается в основном нефтегазовыми доходами, давайте посмотрим сколько нефти добывали в 2013г: -523 млн. тонн А в 2023? -530 млн. тонн Не особо похоже на рост, поэтому рублю постоянно приходится подстраиваться под цены на нефть. (в один год нефть дорожает, в другой рубль девальвируется, так и живём, именно это приводит к переоценке активов) Давайте рассмотрим сильные бизнесы: SBER – финансовое сердце нашей экономики, ROSN и LKOH – 🛢 нефтяные гиганты , которые больше всего выигрывают от валютных колебаний. Дело в том, что в рублях эти акции исторически растут, а вот в $, это совсем другие картины, обратите внимание на 20-летние боковики (в картинках), тут важно стараться взять ниже пунктирной линии, это будут те цены, которые хорошо смотрятся на истории. Вы можете сделать ещё проще, откладывать иностранную валюту и продать её, когда цена на активы коснулись нижних значений, чтобы купить акций. Правда такие паники происходят только раз в 7-8 лет (2008-2015-2022), поэтому, если Вы инвестор, то хорошими значениями станут любые цены ниже пунктирной линии. Я сам покупал Сбер по 100 и продал по 130, баловался Роснефтью возле 260р, но думал, что мы годы будет лежать возле этих значений. Вся эта информация вряд ли станет полезной для краткосрочных спекуляций, но точно не будет лишней для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Опять же, из всего вышесказанного 🎯, старайтесь ждать хороших цен, но помните, что цены могут быть ещё в 2 раза ниже , даже в хороших активах. Ждите, когда стихнет буря, волатильность успокоится, тогда и подбирайте, иными словами: "Вы должны подождать, пока активы не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это лучший урок, который я усвоил за 50 лет, наблюдая за тем, как люди теряют деньги." -Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!😊 #пульс_оцени

Приветствую! 🎨 Слова мало чем могут помочь в ситуации, когда всё летит в бездну, инвесторы капитулируют, деньги превращаются в пыль, а настроения ухудшаются под напором нынешних событий. Сегодня попробуем посмотреть на природу ☘️ рынков, ибо это джунгли, в которых охотник 🦅 становится добычей 🐇, тут сильный рост сменяется падением, а сожжённое в негативном пламени 🔥 часто восстаёт из пепла. Пугает геополитика, неопределённость ЦБ, драконовские налоги и методы Минфина, ибо если пришли к TRNFP, то могут заглянуть в гости и к другим. Но давайте слегка приглушим эмоции 😶и посмотрим на индексы Китая, Бразилии, Ю. Кореи в $, они 20 лет ходят от проблем к перспективам, если купить не на той фазе рынка, то можно 5-10 лет тонуть в зыбучих песках 🏜 падающего тренда независимо от санкций, инфляции, геополитики и высоких ставок. (Большинство индексов выглядят так же) Причём всё так устроено, что хочется купить дорого, на вершинке, т.к. там самый сладкий мёд 🍯 льётся в уши под песни перспектив прекрасного будущего, а внизу продать т.к. все говорят про кризис и обречённое состояние экономики. Ничто не вечно под луной. Но жизнь Бессмертна эстафетой поколений. Помните, что всё повторяется, но нам надо пережить 2 тяжёлых месяца, геополитические новости продолжат создавать напряжение + заседание ЦБ и див.гэпы в декабре. Давайте твёрдо и чётко посмотрим на наш индекс с 1998г, как видите он просто растёт в рублёвом эквиваленте, иногда проваливается, но возвращается к трендовой (картинка). В $ это вечный боковик, мы ушли ниже ковидного дна 2020г, а значит цены очень низкие, но проблема в падающем тренде, который может перемолоть «маржинальные позиции» любого, кто с ним захочет поспорить независимо от цен и перспектив. Рынки дают прикурить даже тем, кто вообще не курит, вот есть у нас T – сильные отчёты, менеджмент подтверждает прогнозы, отвечают на вопросы инвесторов, ну всё замечательно, а акции падают. Это и есть сила тренда, где фундаментал бессилен перед неизбежным, надо дождаться разворота, ибо слово «дёшево» имеет неоднозначный характер. В октябре 2021г SBER стоил почти 400р, вначале февраля 2022 около 250р, вроде стал дёшев , а ещё через месяц лежал в реанимации💉 по 100р и мало кому был интересен. Надо быть немного аккуратнее, если фон сменится, не все активы вырастут, многие начнут сдавать позиции. Смоделируем ситуацию 🔮 для BSPB и MBNK, надеюсь будет понимание о чём мы тут рассуждаем. BSPB имеет портфель кредитов для юр.лиц под плавающую ставку (тут выгодно когда ставка высокая), а МТС банк больше завязан на потребительском кредитовании. Теперь представим, что Трамп действительно собрался ослабить Китай, но как это сделать 🤔, если РФ поставляет туда практически безграничные и дешёвые ресурсы? – надо снимать часть санкций, подключать к SWIFT, чтобы Россия могла сама выбирать куда и что продавать. Если это произойдёт, то представляете какая толпа зарубежных инвесторов с удовольствием зайдут на наш рынок, чтобы скупить дешёвые облигации, акции, фонды и прочее. Рубль может начать укрепляться из-за этого, ЦБ придётся быстро снижать ставку, дабы не допустить чрезвычайного укрепления. В этот момент МТС банк станет бенефициаром, т.к. часть денег с депозитов люди понесут в магазины, а BSPB наоборот может потерять свою привлекательность и придётся годами сидеть в просадках. Стоит ли рассматривать это как истину? – нет Дождитесь разворота, надо увидеть хотя бы 2 зелёные свечки🔋 на месячном графике, поверьте, бумаги не улетят без вас одной палочкой куда-то в космос🌌. Вначале отчёт будет чуть лучше ожиданий, потом значительно лучше, потом выше всяких похвал и это будет формировать тренд в течении долгих кварталов и когда покажется, что лучше быть не может, то надо убегать из активов, ибо всё повторится вновь. (20 лет повторяется) «Четыре самых опасных слова в инвестировании: “Все будет по-другому” (на этот раз)». -Джон Темплтон Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь✊! #пульс_оцени

Приветствую! 📕 Не старайтесь быть героем. Отбросьте самолюбие. Всегда сомневайтесь в себе и своих способностях. Не позволяйте себе почувствовать, что вы – очень хороши. В ту же секунду, как вы сделаете это, вы пропали. Мои самые большие потери всегда случались после великолепного периода, когда я начинал думать, что знаю секрет биржи. - Пол Тюдор Джонс Всю неделю текут багровые реки смывающие зелёные сады 🌳 от прибыли с прошлой недели, только инвесторы поверили в чудо, как одна новость перевернула весь горизонт возможных событий 🔮. Быть российским инвестором тяжело, мало того, что наш ЦБ выжигает инвестиционную почву, превращая её в безжизненный «Мордор» 🌋🔥👁, так ещё и Мин.фин душит налогами не давая продохнуть там, где, казалось бы, безопасно. (TRNFP о ней чуть ниже) До вступления в должность Трампа 2 месяца, Байден ещё не раз успеет засунуть палки в колёса 🚲 будущему правительству США + мы должны пережить заседание ЦБ и див.гэпы в акциях (CHMF Лукойл "HEAD ) , которые тоже окажут давление на индекс, ибо в растущих трендах шрамы быстро затягиваются, а в падающем кровь 🩸 после раны продолжает течь, как например в SIBN (упал с 700 на 650 и уже ниже 550р) Гораздо проще оценивать индекс в $, то есть смотреть на ценность нашего рынка на мировой арене. Если рассмотреть глобальную картину, то мы дёшевы, но если посмотреть с мая, то мы находимся в обычном падающем тренде и не можем из него вылезти. (картинки индекса РТС) Сегодня вышли данные по инфляции (19 00) С 12 по 18 ноября инфляция ускорилась с 0,3% до 0,37% Цифры пугающие, они добавляют негатива в общий котёл эмоций🤯, индекс провалился ниже 2600 ( IMOEXF ) Прошу Вас поменьше плечей и будьте чуть аккуратнее, контролируйте риск по мере возможности. Думаю, к заседанию ЦБ (20 декабря) уйдём ниже, как это было на прошлых заседаниях 13 сентября кольнули 2580 по индексу, после заседания 25 октября провалились аж до 2540. TRNFP вот нам и удвоение капитализации нашего рынка. Правительство является контролирующим акционером т.к. 80% акций принадлежит ему, можно было одним росчерком пера поднять сумму выплат с 50% до 75% хотя бы на время, как это сделал Газпром с SIBN. В итоге правительство получило бы свои денежки + улучшило отношение инвесторов к бирже, но по какой-то причине Минфин не хочет ни с кем делиться и просто планирует поднять налог с 25 до 40%. Пока это всё на уровне слухов и предположений на основании статьи РБК. Ассоциация инвесторов направила обращение в Минфин с целью рассмотреть не поднятие налога, а именно увеличить выплату с дивидендов. Тут ещё хочется рассмотреть некоторые бумаги и предупредить о последствиях. Недавно торговал в POSI возле ~2800-2900р, там рассказывали о сильных отчётах, выходе на другие рынки, растущих показателях и каждый раз всё это дело подтверждало руководство компании и аналитики, однако в акции пошла какая-то слабость, она медленно, как змея ползла вниз, а сами отскоки становились всё меньше и меньше пока эти 2800 не пробили. Следующим сильным уровнем было значение- 2500р, но и тут упали…а вот недавно вышел отчёт, в котором снизили прогнозы и оказывается не всё так здорово, как могло бы быть. Кто-то знал заранее… К чему я это? В данный момент YDEX ведёт себя странно, тут много людей сидят с плечами, будьте аккуратны, он тоже потихоньку ползёт вниз против всеобщего обожания. Очень плохо, что ушёл ниже 3600 (тут выкупали, теперь не хотят) Когда все советуют покупать, а бумага ползёт вниз, значит потом узнаете что-то плохое, может цифры в отчётах будут слабее, а может просто поднимут налоги на рекламу. Мощные объёмы в бумаге находятся на уровне 2600р. У меня нет цели кого-то напугать, у каждого своя правда и причины для покупки тех или иных активов. Posi я продал возле 2900 и больше не лез, а вот в Транснефти 30% просадка только потому, что я не хотел слушать рынок и думал, что ничего плохого именно в этой компании случиться не может. Спасибо за внимание, хорошего Вам вечера и держитесь! ✊ #пульс_оцени