Приветствую! 🎯⚔️⏳ На рынке не нужно большого умения. Нужно желание терпеливо дожидаться сделки и смелость её заключить. -Ларри Вильямс Сегодня в 19:00 выйдут данные по недельной инфляции, а пока ждём, давайте порассуждаем о трейдинге. Буду писать простым языком и основанием станут собственные сделки с подмеченными закономерностями, которыми хочу поделиться с Вами. Мы не станем разбирать секундный таймфрейм с профитом в 0.01%, а посмотрим на более глобальные вещи, которые часто помогают забрать фишки со стола. Предположим, что какой-то актив летит в бездну, но в какой-то момент ударяется о железобетонную поддержку и резко отскакивает. Это означает, что в этой точке появился сильный покупатель, он не способен изменить направление бумаги, но он может удерживать её довольно долго. Хватит слов, переходим к примерам. Смотрим на $SIBN – бумага падала с 900р и по какой-то причине ударилась о 630р и резко улетела вверх. Всё! Для нас это крайне важная точка, на ней можно ставить колокольчик, там есть покупатель. Только проблема в том, что бумага снова и снова возвращается к 630, а сами отскоки становятся всё меньше. Первый отскок 630-750р Второй 630-709 Третий 630-690 Сейчас тоже наблюдается небольшой отскок от 630, но возможно стоит рассчитывать уже на 650-670р То есть формально мы видим затухание силы покупателей, продавцы фиксируют всё чаще. Вся эта ситуация чем-то напоминает морскую гальку, которая отпрыгивает от воды, но с каждым разом слабеет и в конце уходит под воду. Смотрим на $NVTK тут уже всё случилось, прыгали от тысячи рублей, но силы покупателей иссякли, произошёл пробой этой 1000р, бумага камнем полетела вниз. Такие штуки создают панику в глазах покупателей и они тоже начинают продавать. Причины не столь важны, санкции, нерезиденты – Важен сам факт. Я вчера подобрал SIBN по 630 (пока держу) и подбирал NVTK по 1000, но увидев, что желания отскакивать больше нет - просто закрыл позицию. Другой пример – это боковые тренды. Некоторые акции живут боковиками. Давайте возьмём $CARM тут однажды забрал 13% простой закономерностью, может она поможет и Вам. Бумага ходит коридорчиками, недавно она показала дно – 1,6345р. Там и надо её ловить, она либо придёт туда и отскочит, либо уйдёт ниже, но вернётся снова к этим 1,6345р. Почему такое происходит? давайте с Вами воссоздадим картину: Мы видим, как какой-то актив блуждает 1-2р, естественно мы подбираем его в районе 1р, чтобы потом продать по 2р, но что-то пошло не так и актив уходит ниже, всем страшно и все продают, но паника заканчивается, бумага разворачивается и снова приходит на 1р, но в чём проблема? А в том, что мы всей толпой сидим на этом значении в 1р и теперь нам не интересны 2 рубля, нам бы своё забрать – мы продаём. И теперь то, что было полом, становится потолком. $RENI красиво ходит горками, тут провёл 30-40 сделок и пока все в плюсик, но последнюю взял по 95р (у бумаги аж 3 новости могут подъехать в 3-4 квартале: Выкуп активов Райффайзен лайф, Передача страхового портфеля ВСК-Линия жизни, а так же возможное включение в индекс мос.биржи). Поэтому ошибкой не считаю, просто надо подождать. На самих новостях лучше убегать, ибо когда всё случилось – спекулянты уходят в другие бумаги с возможными таргетами. Между некоторыми сделками порой проходят недели, а то и месяцы, просто надо увидеть откуда сильно отпрыгнуло, поставить колокольчик и дождаться этого момента, чтобы заключить сделку. То есть не надо пялиться 24/7 в монитор. Обязательно используйте те бумаги, в которых есть таргет (дивиденды, какое-то событие, возможно хороший отчёт НЕ СЕЙЧАС, а В БУДУЩЕМ ибо инвесторы любят ожидания, а не факт) и избегайте слабых. Вероятность сильного отскока составляет 70% в вашу пользу, но проблема заключается в оставшихся 30%, порой мы не хотим признавать поражение и минус 1% легко превращается в минус 50%. (у меня тоже есть с этим проблема) Сегежа и Мечел чуток дополню в комментариях. Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!😊 #пульс_оцени #новичкам

Приветствую! 🎂✨🎉 Пока все целый день переворачивали календарь, я бы хотел поздравить пульс с днём рождения! 🥳 Сегодня ему исполнилось 5 лет, а меня на прошлой неделе пригласили отметить это событие в походе вместе с командой «Пульса» и другими блогерами. Для меня «Пульс» — это нечто большее, чем просто слово, тут я обрел вторую семью, то есть Вас, мои дорогие подписчики. И мне просто хочется поделиться каплей эмоций того бурлящего котла, в который я окунулся с головой. Нас разделили на 5 команд, бесконечно гоняли по различным конкурсам, водили в походы, мы пели песни вечерами у костра, закидывали вопросами руководителей в часы досуга и вообще, если перечислять всю программу, то это можно делать до следующего мероприятия. Было очень здорово ощутить красоту возвышенных пейзажей, видеть, как горы режут облака, как пелена тумана окутывает горные склоны, а когда мы подходили к очередной конечной точке, наш гид говорил - тут лучше просто помолчать. И действительно, природе не требовалось слов, чтобы её услышали. Немного опишу свою команду: @SamNakopil (очень бодрый, уверенный, всегда знал о чём говорил, он был первый с кем я познакомился) @Rich_and_Happy (умный и очень упорный) @Agaev1003 (капитан нашей команды, рисковый. Вечно где-то пропадал, но всюду успевал, это тот тип человека, который идёт только в ALL-IN, либо всё, либо ничего) @Kskss (всегда нас объединяла, не давала расслабиться, мотивировала и подбадривала) @Dr.Mia (добрый, весёлый и очень внимательный к деталям, что крайне важно) @PKNCash (имеет интересный взгляд и говорил только по делу) Так же познакомился с @EnInvs @Invest_Dim , @MegaStrategy , @Alex.Sidenko и многими другими замечательными блогерами. Играл в футбол трёхметровой клюшкой (не спрашивайте😅) с Антоном Мальковым, сам он является не человеком, а воплощением ума и сообразительности, так мне показалось. Пока ехал трансфером на точку, со мной рядом сидела Софья Донец (Главный экономист Т-Инвестиций) Короче решил не упускать такую возможность и буквально закидал вопросами😅. Софья внимательно выслушала и ответила на все вопросы конструктивной критикой. Мне она показалась крайне позитивной и умной. Уж слишком хорошая команда у Т-Инвестиций, даже как-то нечестно, там не работа, а наверное, какой-то праздник (если брать относительно людей, которые там работают), хотя может за занавесом совсем другая жизнь. 😅 Вот в такой компании я провёл 5 дней, спал в палатке, встречал рассвет, стрелял из лука, слушал природу и наслаждался её видами. Надеюсь и Вам было интересно почитать о моих приключениях. Спасибо за внимание и доброй Вам ночи! 😴 #pulsecamp2024

Приветствую! 🎒 Мы продолжаем погружаться в беспроглядную пучину страхов и сомнений. Нынешний художник фондового рынка отражает настроение исключительно красными оттенками на холсте котировок. Если смотреть на индекс #ртс (РФ рынок в $ выражении), то мы находимся ниже уровня мобилизации, тогда было страшно, эмитенты не общались с акционерами, а различные бренды убегали из российской юрисдикции. Я могу предположить, что нерезиденты продолжают продавать активы по любым ценам (недружественные находят лазейки, а дружественные просто убегают), но проверить этого мы не можем т.к. ЦБ перестал давать доступ к этой информации. Позвольте озвучить некоторые идеи в это непростое время, но возможно, это и есть лучшее время, чтобы сажать семена для будущих деревьев. $SNGS это дом восковых фигур, застывший в 20 летнем боковике. Бумага в основном живёт в диапазоне ~23-36р. Так уж получилось, что вся малина достаётся обладателям привилегированных акций, которых здесь всего-то 17% $SNGSP (такую политику утвердили 20 лет назад, её трудно изменить). Но в прибыльный год инвесторы обычек надеются, что всё-таки им достанется кусочек пирога (тащат на 36), а не дивидендные крошки в виде 0.6-0.8р на акцию, но этого не происходит, и бумага ползёт обратно к ~23р. Почти вся прибыль зависит от кубышки, которая находится в иностранной валюте. В первом полугодии 2023г $ вырос с 69р до 86р, и компания показала прибыль в 800млрд.р, а в этом году динамика по $ была почти нулевой и прибыль составила всего 139млрд.р Основная задумка покупать по хорошей цене и ждать неизбежной девальвации, ну а дальше трейдеры отвезут Вас выше. (вся стратегия привязана ко времени и дисциплине) Если покупали по 36р, то терпите, просто в следующий раз будьте аккуратны. Тут любят армагеддонить на ~23р (всё пропало, кубышку потеряли, конец света и рассказывать сказки на 36р о том, что скоро всё переоценится и «вот вот» 50р) $PLZL фундаментально-техническую часть оставлю в комментариях. Если в кровоток США попадёт Тромб, то он может закупорить Евро-Китайскую сосудистую систему пошлинами, это может привести к нестабильности, люди побегут в золото (так было во время предыдущего правления Трампа, золото выросло с 1000 до 2000, никто не понимает, чего ожидать от этого человека) У нас очень слабый индекс, в падающем тренде никто не станет замечать перспективы, а вот американский золотодобывающий титан $NEM уже начал расправлять плечи и прыгнул с 30$ на 53$ за полгода (и это далеко не предел) $ALRS и тут одно вытекает из другого, если золото улетит высоко, то различные фонды могут обратить внимание на алмазы. Есть такая штука, как «инвестиционные бриллианты», а наша мосбиржа $MOEX даже рассчитывает среднюю цену за неделю по двум индексам Один - MDIAMD2, он в $ (это конечно печально) Второй MDIAMR2 в рублях (сомнительно, но окэй) Можете посмотреть на них в картинках, как и график Алросы. Девальвация – это неизбежный фактор, а сильный рост золота может спровоцировать рост в других инвестиционных моделях, одной из которых и являются бриллианты. Идея может не сработать, всё-таки мы не знаем будущего, но хорошая цена актива (цена акции на многолетних минимумах) может заставить инвесторов хотя бы обратить на себя внимание. Пока ситуация выглядит слабо для Алросы и всего нашего рынка, но климат в инвестициях меняется, как у нас меняются времена года. В мае все подбирали активы на 3500 по индексу, а сейчас 2550 и только боятся. Жаркая атмосфера полыхающей жадности, сменилась ледяным покровом жалящего страха. $YDEX в данном активе пугает, что все говорят о бумаге только хорошее с бесконечным спамом о её перспективности, то есть плечей тут астрономическое количество. Компания одна из лучших, но рынок нынче беспощаден. Сейчас тяжело заходить в приложение и видеть каждодневное падение акций, но когда всё растёт или сильно падает, помните следующее: У каждого святого есть прошлое. У каждого грешника есть будущее. -Уоррен Баффет Спасибо за внимание и держитесь✊! #пульс_оцени

Приветствую! ⏰ „После 25 лет опыта покупки и управления большим количеством предприятий мы с Чарли не научились решать сложные бизнес-проблемы. Мы узнали, как успешно избегать их.“ — Уоррен Баффет Было время, когда Баффет и Чарли Мангер инвестировали в российскую экономику и пока они несли деньги им были рады, но когда потребовали отдачу от инвестиций, то к ним повернулись спиной. Да, Россия это не только суровый климат 🥶, но и тяжёлая инвестиционная почва во всех смыслах. Мы играем вслепую, продвигаясь по болоту под неустанный вой джунглей биржевых торгов, валютные торги скрыты, а в последнем обзоре финансовых рисков ЦБ убрал графу, где можно было посмотреть, кто продавал в июле акции 😭. Наша экономика циклична и об этом надо помнить, разборы отчётов не могут гарантировать прекрасную доходность в будущем, красивая обёртка разовой прибыли часто скрывает вкус разочарования в дальнейшем. Год назад $TRMK показал прибыль в 28.3млрд.р в отчёте по МСФО за первое полугодие, а сейчас убыток в 1,8млрд. В 2008г $CHMF , на фоне бурлящей экономической активности и росте цен на их продукцию, показал чуть ли не самый фантастический отчёт, бумажку отправили в 670р (670р это дороже чем 2000р сейчас, если смотреть в $), а вначале 2009г бумага стоила в 10 раз дешевле. (65р, понимаете, фантастический отчёт, все хотят купить, а через полгода падение в 10 раз и такое бывает…) $SFIN с 2019г по 2024 оценивался в 500-600р, сейчас погасили 55% своих акций, вполне может 5 лет лежать на цене 1200р-1400р, просто стало меньше акций. Финальную новость огласили, а значит спекулянтам тут делать нечего, они найдут новую игрушку, теперь цена будет определяться не спекуляциями, а деятельностью компании и это нормально. Давайте посмотрим на наш рынок: идёт явный нисходящий тренд уже 4 месяц. Если посмотреть на примере предыдущих циклов, то все коррекции заканчивались резким уколом вниз и таким же откупом. Некоторые уколы IMOEX кажутся едва заметными, однако большинство из них составляли около 3-5% за день, а потом шёл сильный рост. (в пятницу очень сильно кольнули по многим акциям🤔) Зачем это нужно, зачем нужны эти уколы? В такой момент страх инвесторов начинает зашкаливать, срабатывают маржинколлы, рынок наказывает за жадность, происходит перераспределение активов из слабых рук в сильные, продавцы закончились, и больше продавать некому, рынок разворачивается. «Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов». -Томас Демарк Нам сейчас важно следить за инфляцией, в среду вышли недельные данные, давайте посмотрим на динамику за месяц: с 16 по 22 июля - 0.11% с 23 по 29 июля - 0,08% С 30 июля по 5 августа - 0% C 6 по 12 августа – 0,05% С 13 по 19 августа – 0,04% В целом неплохо, но как только у нас появляется намёк на рост, сразу начинают кошмарить ставкой в 20%, а то и в 22%. Сам индекс IMOEX ( $IMOEXF ) формирует или уже сформировал «нисходящий клин», довольно часто это разворотная фигура (наверх) . Коррекция в 24% очень существенная, но высокие ставки пока не могут перевесить привлекательность нынешних цен, люди просто уносят деньги в депозиты, флоатеры и фонды денежного рынка $LQDT , сильные отчёты не гарантируют рост, едва ли помогают удержаться на месте, как например $TCSG. Ищите акции, которые по каким-то причинам показывают силу. Например, с мая падали такие титаны, как $SBER и $LKOH и вроде все понимают, что это хорошие бумаги, а какой-то непонятный $AMEZ показывал завидную динамику роста практически без откатов на фоне слухов о его делистинге, под танец падающего индекса (кто-то пылесосил, ни разу не инсайд. Если актив растёт, а всё вокруг падает, никогда не шортите такую бумагу.) В любом случае поменьше плечей, будьте спокойны и имейте чуть больше терпения, это не первая коррекция и даже не десятая, которую пережили инвесторы на нашем рынке. (Так же немного дополню в комментариях.) Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь✊! #пульс_оцени

Приветствую! 🎢 «Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра» - Генри Форд. Коррекция на нашем рынке продолжается больше 80 дней, а её общая глубина перевалила за 20%, конечно это не Кольская сверхглубокая, однако помните, что царство мишек недолговечно, рано или поздно они убегут, а кто не успеет, будет долго зализывать раны в пещерах своих убытков. Вот, например японский индекс Nikkei225 упал на 26% за 2 недели, люди забыли о рисках, засели с огромными плечами и их вынесли, за деньгами спекулянтов всегда будут охотиться, уйдут одни, придут другие, кто-то должен стоять у автомата. Но давайте посмотрим на общую картинку с 2008 года, с тех пор сам индекс вырос более чем в 4 раза (это с учётом коррекции) Йена в 2008 торговалась по 80 за $, сейчас 150. Она обесценилась, но фондовый рынок обогнал эту слабость, получается многие спекулянты распрощались с депозитами на таком резком падении, а инвесторы подберут бумажки и поедут дальше копить капитал, тот пример, где черепаха обгоняет зайца. Инвесторам просто надо сохранять спокойствие, в мыслях должна быть водная гладь, даже если вокруг бушует буря. Но хватит о Японии, у нас тоже есть что обсуждать. Росстат понемногу начинает подбирать «спокойные ноты» инфляционных данных, давайте с Вами послушаем эту мелодию Инфляция неделя к неделе: со 2 по 8 июля - 0,27%, с 9 по 15 июля - 0,11%, с 16 по 22 июля - 0.11% с 23 по 29 июля - 0,08% С 30 июля по 5 августа - 0% Тут, конечно, играет сезонный фактор (овощи дешевеют) + рубль укрепляется, но рынку надо хотя бы за что-то зацепиться, он просто устал падать, наконец-то слегка засиял $YDEX Потихоньку начинают разворачиваться облигации $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 чем выше они, тем меньше в них доходности, а это даёт возможность обратить внимание на акции, которые прилично скорректировались. Проблем тоже хватает: геополитика, ситуация в курской области, нефть ниже 80$, проблемы с платежами, влияние санкций и многое другое, но если Вы не готовы к коррекциям, то на фондовом рынке Вас не должно быть, либо хорошими инструментами могут стать флоатеры или фонды денежного рынка $LQDT, а в остальное время сидите и наблюдайте. Поймать идеальную точку в акциях почти невозможно, если бы я её точно знал, то пошёл бы набрал кредитов, продал квартиру и поставил бы всё на это число с 5 плечом в каком-нибудь фьючерсе. 😵‍💫 Пол Тюдор Джонс (неофициальный король Уолл-Стрит) часто сам подчёркивал, что ему порой приходилось перезаходить в позицию по 10 раз, чтобы поймать идеальную точку, а вообще оставлю его небольшие наставления в комментариях, может интересно. Завтра $SBER отчитается за 2 квартал, если там всё хорошо, то на фоне остывающей инфляции может появиться надежда на какой-то рост по всему индексу. Немного присматриваюсь к $MSRS у них в отчёте по РСБУ за первое полугодие прибыль упала на 1% Чистая прибыль: 12.52 млрд. ₽ (-1% г/г) , но с июля месяца подняли тарифы на ЖКУ, что может довольно существенно отразиться в положительную сторону во втором полугодии. 22 августа $MTSS опубликует отчёт за 2 квартал, если там не будет неожиданных сюрпризов, то они спокойно справятся с долговой нагрузкой и дивидендам быть в следующем году + сегодня вышла новость, что они готовы выкупить у нерезидентов в рамках нового тендерного предложения 57млн.акций (почти 3%) + президент поручил изучить вопрос льготных кредитов сотовым и интернет-операторам на модернизацию сетей. Мне кажется, рынок совсем не закладывает данные новости в котировки, либо сейчас спокойно выкупают бумаги по 220, в следующем году получат рост+дивы 16% от текущих и начнут всё распродавать, отправив акции снова вниз. (люди к дивидендам купят на хаях, скажут – опять обманули и продадут по низам) В любом случае держитесь, это первая серьёзная коррекция после сентября 2022г. Спасибо за внимание и доброй Вам ночи!😴

Приветствую! 🎈 В деле спекуляций немного жестких правил, но одним из них является следующее: то, чего все ждут, никогда не происходит. -Ларри Вильямс Все ждали на открытии, как $YDEX отправится бороздить просторы космоса, а получили субмарину и роман Жуля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Ждали обещанных дивидендов от $GEMC и $GLTR , а теперь руководства там и тут играют в молчанку. Зато $QIWI , от которого никто ничего не ждёт, за неделю летает по 100%. Сейчас преобладает уныние, однако на рынках это лучшая почва, чтобы сажать будущие семена, пройдёт какое-то время, и все забудут про коррекцию. Рынок не обязан быть логичным, иначе все бы зарабатывали, вот смотрите: $WUSH всю зиму рос как не в себя – никто не покупал, зато потом пришёл март, открылся сезон, шикарный отчёт по результатам года, амбициозные планы, сильное руководство и байбеки. В итоге мы видим, как с марта он просто падает (Не удивлюсь, что многие расстроятся и продадут, а он всю зиму снова будет расти на сильных ожиданиях нового сезона) Представьте, что Вы прочитали новость (в марте 2024), как льготную ипотеку отменят с июля. Вы встаёте на понижение (шорт) c 850р по акции $PIKK , сидите в бумаге 3 месяца, вроде всё идёт по намеченному сценарию, а потом акцию выносят к 1000р на новости «застройщик решил что-то построить», испуг – закрытие в минус, через месяц бумага 750р. Я к тому, что на бирже можно оказаться правым, но всё равно проиграть, тут всегда будут искать слабую руку, охотиться за нашими деньгами, выбивать из позиции. Лекарство есть, старайтесь подбирать в унынии, когда все расстроены, ждите и не заходите в приложение каждую секунду, дайте время. Когда преуспевающие фермеры засевают поле, они не выкапывают растения каждые несколько минут, чтобы посмотреть, как они растут. -Ларри Вильямс Давайте возьмём $MTSS Руководство утвердило див.политику на ближайшие 2 года в 35р, а значит сейчас див.доходность составляет ~16%, что мне кажется довольно много. Будут эти дивиденды или нет? – это не имеет значения, её на одних ожиданиях рублей до 300 дотащат, как это было в прошлом году, а по факту потом сольют. Сделал Вам небольшую картинку истории акции, осенью-зимой в проруби купается, а потом «весной – летом» начинает заниматься скалолазанием. Тут главное быть терпеливым. Немного поглядывайте за инфляцией, недельные данные в РФ пока такие: с 25 июня по 1 июля в "тарифную неделю" - 0,66% со 2 по 8 июля - 0,27%, с 9 по 15 июля - 0,11%, с 16 по 22 июля - 0.11% с 23 по 29 июля - 0,08% (в целом неплохо, но расслабляться рано) OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с $MOEX, НКЦ и НРД с 13 августа до 12 октября, а это значит можно немного выдохнуть т.к. торговля $CNYRUB не прекратиться и скорее всего многие платежи с Китаем восстановятся, а там глядишь и переговоры начнут обсуждать. Продление лицензии очень важный фактор, влияющий на инфляцию. Давайте с Вами немного посмотрим США, а то совсем не обсуждаем 🙄: Там потекли багровые реки, Амазон торпедировал на 10% за сутки (факт отчёта и не только) Безработица в США за июль достигла 4.3%, уже год видна динамика роста, обратите внимание на банкротства, они растут по кварталам с завидным усердием (правда у меня данные только до 1 квартала 2024). Высокая ставка, дорогая нефть начинают вгрызаться в экономику, развивать бизнесы тяжело в таких условиях. Пауэлл не исключил возможное снижение ставки в сентябре, может почувствовал запах рецессии. Даже когда ставку начнут снижать, банкротства продолжат набирать обороты, мир всё это понимает и бежит в американские облигации (сегодня они хорошо росли в портфеле, жаль только, что всё заморожено🥶 $TLT). Ну и отдельно: У меня вчера был день рождения (1августа), я очень благодарен нашему маленькому сообществу. Спасибо, что заглядываете, оставляете комментарии и реакции, для меня это лучший подарок из всех возможных. 😊 Спасибо за внимание, хороших Вам выходных и держитесь! ✊ #хочу_в_дайджест

Приветствую! 🎭 Падение фондового рынка – столь же обычное явление, как январская метель. Если вы к этому готовы, оно не причинит вам вреда. -Питер Линч На нашем рынке январская метель началась в мае и длится до сих пор, капитан корабля в виде ЦБ поднял флаг ставки до 18%, а также не исключил 20%, из-за бушующих инфляционных волн. Давайте немного обсудим коррекции, понимаю, что говорить по факту уже поздно, но на растущем рынке рассуждать о них смысла нет, многие прочитают и продолжат покупать. Паническое настроение, разбитые надежды на рост, любые попытки на отскок быстро пресекаются ещё большим давлением, страшно покупать – это хороший момент для обсуждения. Запомните эти чувства, чтобы, когда всё снова станет хорошо, Вы вспомнили как может быть плохо. А станет ли хорошо? Однозначно, за 20 лет рынок сталкивался с обвалами по 60%, коррекциями, паническими настроениями, однако преодолевал трудности и шёл выше (даже без учёта дивидендов). Коррекции болезненны и неизбежны, они бывают технические, например нерезидентам надо выйти с нашего рынка, акции быстро падают. Крис Камилло (успешный трейдер) рассказывал, что однажды он нашёл жемчужину, он всё просчитал и купил акцию. Отчёт вышел гораздо лучше ожиданий, акция подпрыгнула на 30% вверх, а потом резко откатилась назад и даже ушла ниже. Оказалось, что бумагу держал фонд, у которого были финансовые проблемы, они просто обкешелись. (вырезка из книжки в картинке) Недавно у нас открылись торги $YDEX , все говорили надо срочно брать и вначале акция подпрыгнула до 4500, а потом пошла банальная фиксация – силы продавца из прошлого оказались больше возможностей нынешних покупателей. Время расставит всё на свои места, но технический момент может портить общую картину. Бывают фундаментальные коррекции, когда ухудшаются показатели компаний, например падает нефть и прибыль уменьшается. Вот давайте с Вами смоделируем ситуацию (прогнозы дело неблагодарное, просто оттолкнёмся от того, что есть): Возьмём металлурга $CHMF , вначале 2024 говорили о дивах за пропущенные года, о возвращении ежеквартальных дивидендов, акция пошла на перехай, кто-то купил по 2000р, когда светило солнышко, а потом налетели тучки в виде НДПИ с 2025 для металлургов + сама компания резко нарастила CAPEX, в 2024 затраты составят 119млрд.р (+63%г/г), а в 2025 аж все 170млрд.р. В итоге 2025г может оказаться тяжелым + застройщики $PIKK $SMLT могут начать страдать из-за отмены льгот и высоких ставок (металлы начнут скапливаться). Инвесторы скажут «ой всё» и продадут на дне, а дальше CAPEX начнёт резко снижаться, наш ЦБ, сломав экономику, снизит ставку, восстановится спрос, пойдёт отдача от вложенных инвестиций и северсталь будет платить самые большие дивиденды среди всех металлургов. (люди купят на хаях, а там снова налоги, ФАС, проблемы, да и вообще мировая рецессия грянет и снова всех обманули). Наша экономика циклична, коррекции возникают постоянно, банально может ослабнуть Китай и спрос на нефть упадёт, в США может начаться рецессия и там начнут меньше товаров заказывать из Китая, который нам скажет: столько нефти нам не надо для производства и спрос на нефть упадёт. (Да, тут как в сказке… Жучка за внучку, кошка за Жучку …) Подготовил Вам небольшую табличку обвалов и коррекций по индексу IMOEX (в картинке) $IMOEXF Обычно 10-14% это див.гэпы + небольшие распродажи 15-25% сильные коррекции (нынешняя 18%, но возможно она пока не окончена, знать этого не могу, однако добавил в табличку как 18% с продолжительностью 57 дней) Возле 30% это уже совсем серьёзная паника (мобилизация, ковид, шоковые последствия после кризиса 2008г) 60% - обвал, экономическая катастрофа, тут технические и фундаментальные проблемы смешаны воедино (2008г, 2022г, если смотреть по индексу IMOEX). Сейчас надо следить за данными по инфляции, они выходят каждую среду в 19 00, если рынок поймёт, что инфляция отступает или хотя бы не растёт, то он начнёт потихонечку расправлять крылья. Спасибо за внимание и хорошего Вам дня! 🙂 #хочу_в_дайджест

Приветствую! 🌱 Подобно Господу рынок помогает тем, кто сам себе помогает, но в отличие от Бога, рынок не прощает тех, кто не ведает, что творит. -Уоррен Баффет Давайте сегодня порассуждаем на тему инвестиций, каждый из нас хочет немного подзаработать и это естественно, но проблема в том, что рынки не стоят на месте, они будут вечно ходить от перепроданности к перекупленности и обратно, настроения меняются крайне быстро, коррекции начинаются в самый позитивный час, когда люди по уши сидят в плечах и начинают расправлять крылья (для взлёта) на самой негативной ноте. Скоро на рынок начнут поступать деньги с дивидендов $ROSN , $TRNFP, $SBER , $MTSS . Нерезиденты закончат или уже закончили продавать бумаги, шортистам придётся закрывать свои позиции, что тоже начнёт способствовать росту, а ЦБ, вполне вероятно, поднимет ставку всего до 17%, что спровоцирует бурный рост в перепроданных активах Последние данные по инфляции выходили в таком ключе с 25 июня по 1 июля в "тарифную неделю" - 0,66% со 2 по 8 июля - 0,27%, с 9 по 15 июля - 0,11% Если за эту неделю цифры выйдут ещё лучше, то ЦБ обязательно обратит на это внимание и не станет жестить т.к. следующее заседание только в сентябре, у них нет цели сломать экономику, есть цель охладить инфляцию и снизить пыл потребления, только и всего. Очень важное на бирже правило – это не что покупать, а где покупать т.к. риск в любом случае реализуется причём одна и тажа новость может спокойно гонять котировку туда-сюда (сам бизнес ещё всех нас переживёт, а вот в акциях могут твориться ужасы) Давайте возьмём $GLTR До 2022г ~520р были твёрдой опорой в бумаге (события 2022 не будем брать в расчёт т.к. это слишком тяжёлое время для РФ экономики, там всё валялось на днище, и никто не знал какой будет исход) В 2023г бумажка восстановилась и снова ~520р стали опорой (15 декабря 2023) и понеслась -Всё очевидно! они переехали в Абу-Даби, теперь они смогут выплатить нам дивиденды (акция пошла на 800+) - Всё очевидно! они переехали в Абу-Даби, чтобы не платить нам дивиденды и вообще проведут делистинг (бумага снова упала на ~500р) Сейчас начнут обратно раскручивать новости, что придёт Трамп, снимет санкции с НРД и НКЦ и вообще теперь точно заплатят и снова народ сидит в акции по +800р с 5 плечом и ждёт чуда. Возьмите акции $ALRS , сургута, представьте, что вы в закрытой комнате с компьютером, в котором только эти 2 графика, вот где надо покупать, а где продавать? В акциях США такая же картина, у меня в портфеле лежит замороженный банк $C , который был куплен по 40$ (сейчас 65$), $DOCU куплен по 40$ (сейчас 54$) $ZIM куплен по 9 (сейчас 17$) Просто посмотрите на картинку графика С и DOCU, Вы сами всё поймёте. Не сложно купить по хорошим ценам, сложно этого дождаться. У Джека Швагера есть серия книг «Маги рынка», я прочитал только 2 из них, одна написана 30 лет назад, а другая совсем недавно Там интервью с очень крутыми трейдерами, но от того, что разница между книгами 30 лет – суть не поменялась, правила толкуют одни и те же: «ждите сделку и имейте смелость её заключить» «не лезьте туда, куда залезла толпа», «пресекайте убыточные позиции и держите прибыльные», «на бирже не надо быть умнее всех, главное терпение и дисциплина» Сам часто нарушаю эти правила и получаю по одному месту, привык торговать на Америке, на РФ пока тяжеловато, надо следить не за курсом нефти, а просчитывать захочет ли Казахстан обкешиться об россиян или нет😳, хотя если посмотреть на годовой график нашего индекса 🤔, то уже год идёт повторение, тут проще продавать, когда все поверили в рост и жадно покупать, когда начинают бежать из акций. Нам надо учиться слушать рынок и кататься на его волнах, а не рисовать в голове бесконечный рост в момент эйфории. «Самый важный секрет — учитесь слушать рынки и не навязывайте им свою волю». -Линда Рашке Всё будет хорошо, просто будьте чуть терпеливее, зарабатывать на бирже это очень тяжело, однако всё возможно. Спасибо за внимание и хороших Вам выходных!😊

Приветствую! ⛵️ Достаточно изменить немного курс, и встречный ветер станет попутным. -Уоррен Баффет Индекс скорректировался на 18% в моменте, некоторые акции упали на 30-40% от недавних значений, а тот же $MTLR и вовсе на 50% Однако давайте сажать семена здравого смысла, а не выращивать панические сорняки, вот смотрите: нефть находиться довольно высоко, в рубле силы нет, его будут остужать при любых попытках укрепиться $CNYRUB (чуток укрепился, сразу выбегают и снижают для экспортёров обязательную продажу валютной выручки, если надо, то снизят ещё с 40% до 20%), нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии 2024г увеличились на 67% по сравнению с первым полугодием 2023, объем двусторонней торговли с Китаем за июнь вырос до 143,9 млрд юаней, что на 2.3% выше чем в мае. Вся паника, которую мы видим, она обеспечена не фундаментальным подходом, где курс рубля крепкий, нефть на дне, и никто не хочет торговать с РФ, а обычным техническим моментом, санкции заставляют нерезидентов продавать акции, обычные люди покупают это падение, но не увидев роста начинают распродавать активы уже в убыток, на этом фоне мы видели, как снежный ком превращался в лавину утащив индекс на 2900. На слабом рынке обязательно будут подбрасывать плохие новости, например вчера аналитики Альфа банка высказались о возможном повышении ставки до 20%, Алор Брокер вообще говорит о 24% 😵 Я не знаю, где будет разворот, но думаю мы уже очень близко, большинству нерезов надо покинуть рынок до 1 августа, 26 июля пройдёт заседание ЦБ, но бояться его не стоит т.к. 17 и 18 ставка уже в ценах, нам просто надо немного подождать… да, есть ряд компаний, которым ставка больно бьёт по бизнесам, но вот какая разница тому же $LKOH , который может погасить все свои долги по щелчку пальцев и при этом у него останется 800млрд.р или тому же $POSI , у которого бешеный темп роста + отрицательный чистый долг (поэтому он и упал всего на 12%, а индекс на все 18%, просто дураков нету его распродавать) В конце октября будет проходить саммит БРИКС в Казани, там могут говорить о каких-то контрактах, примерно в это же время начнут выходить отчёты за 3 квартал, то есть можно будет примерно рассчитать годовые дивиденды, скорее всего увидим снижение темпов инфляции или уже намёки на снижение ставки, самые шустрые участники рынка быстренько начнут перетаскивать денежки с депозитов и фондов денежного рынка $LQDT в акции, либо это может начаться уже скоро т.к. цены становятся довольно привлекательными. Помните, что инвесторы любят жить ожиданиями, а не фактами, на ожиданиях $SBER дотащили до 330р, даже $MTSS в апреле 320р показывал, ну а на фактах сами всё видели. Мощный позитив может быть от выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Трамп заинтересован в окончании украинского конфликта (намерен быстро решить проблему), а также на съезде республиканцев заявил, что не является сторонником санкций + выбрал себе в вице-президенты Дэвида Вэнса, который тоже критикует нынешнюю ситуацию. У Байдена шансы на победу довольно низкие из-за неудачных дебатов, до сентября демократам надо будет решить оставить Байдена или на выборы идти с кем-то более перспективным. Должен отметить, что Трамп очень непредсказуем и может принимать резкие и неоднозначные решения, во время его первого срока правления с 2016г по 2020г золото росло ударными темпами с 1000 до 2000 по фьючерсу. ( $PLZL ) Если рынок почувствует, что дело движется к переговорам и темп инфляции замедляется (недавно зам.пред.ЦБ Алексей Заботкин предположил, что пик инфляции должен выпасть на июль, возможно это связано с разовым и сильным повышением тарифов на ЖКУ и отмене некоторых льготных программ по ипотеке т.к. оба события выпали на 1 июля), а отчёты компаний продолжат выходить сильными, то уже через пару месяцев все снова начнут сидеть с 10 плечом на очередных хаях и ждать чуда. (Помните, что это просто утопия моих предположений, пока давайте хотя бы дождёмся заседания ЦБ😅) Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь! ✊

Приветствую! 🎒 Вы должны подождать, пока активы не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это лучший урок, который я усвоил за 50 лет, наблюдая за тем, как люди теряют деньги. -Ларри Вильямс Наш рынок слаб, он болеет, любые попытки отскока напоминают небольшую передышку между кашлем. Сейчас не стоит пытаться угадать второе дно, ибо трейдеры редко ошибаются дважды, обычно раза 4 или больше.🤔 В данный момент инвесторам не за что зацепиться, даже лучик надежды не может пробиться сквозь тучи нависших над нами проблем, давайте попробуем кратко их разобрать: Первая проблема — это инфляция в 9%, которая показала очередное ускорение на прошлой неделе, но стоит отметить, что 1 июля подняли тарифы ЖКУ на 10% по стране (повышения тарифов не было полтора года), так же с 1 июля отменили ряд льготных ипотек и толпа жадно скупала недвижимость в июне в попытках успеть в последний вагон. Вторая проблема вытекает из первой – страх, что 26 июля ставку поднимут на 2%, а то и больше. Давайте Вам приведу небольшой пример: Инфляция 9%, Центральный банк поднимает ставку рекордными темпами, возникают разрывы в цепочках поставок, рынок отъехал на 15% от недавнего хая, премии за риск в акциях практически нет И чего? мы и так это всё видим… Только вот это рынок США вначале 2023г (там все армагеддонили и пророчили мать всех крахов) , с тех пор он вырос 40% Наш рынок — это вообще король цикличности, люди очень любят жить надеждами, а в самый солнечный день всё разворачивается, каждый из нас осознаёт ошибку, на этом фоне многие просто уходят с биржи. Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой, а приходят в себя медленно и поодиночке - Чарльз Маккей. Но не стоит унывать, цикл обязательно повторится, например с 2011 по 2015 IMOEX болтало по 17% туда-сюда, выигрывал только тот, кто покупал в унынии и продавал в момент эйфории. Мы уже год живём в диапазоне 3000-3300 (один раз доползли до 3500), возможно так и будем пока не сменится риторика ЦБ. Вот смотрите: есть у нас $MGNT , компания кинула инвесторов с дивидендами, дала 400р вместо подсчитанной тысячи, то есть не оправдала ожидания, естественно акция упала, но подумайте сами, они не украли деньги инвесторов, а положили их под 16%, через год будет решаться вопрос о дивидендах за 2024г + нераспределённая куча накопленных денег. Возможно, Вы скажите – Кто будет доверять компании после такого? Поверьте, ещё как будут! Возьмите самую тёмную лошадку на нашей бирже - $SNGS , акция 20 лет ходит от 25р до 36р, инвесторы раз в 2-3 года живут надеждой, что на этот раз компания точно даст им не 0.3-0.8р , а поменяет див.политику и заплатит хотя бы рубля 3-4р на акцию, но этого не происходит. Через год у спекулянтов MGNT опять загорятся глаза на возможные дивиденды в 1000р, а вот заплатят или нет – это вопрос второстепенный, надо покупать в унынии, пока все армагеддонят и продавать, когда все надеются на лучшее. Такой же $NLMK , тёмная личность среди металлургического сообщества, тут скучно сидеть в акции целый год, скорее всего ещё напугают людей возможными санкциями, а потом резко развернут, и бумага снова поедет в район 225-250р к следующему году. Ряд проблем к нашему рынку добавляют санкции США, возможно прямо сейчас выходят дружественные нерезы т.к. у них есть окно до 13 августа, наши фонды не будут выкупать, чтобы об них просто кешелись, а так же надо увидеть как будет торговаться $CNYRUB после 13 августа (будет ли?)+ все эти див.гэпы $SBER $ROSN $MTSS $TRNFP $TATN оказывают (или окажут) давление на индекс. Постарайтесь не переживать, плохие эмоции сделают Вам только хуже, на таком рынке не стоит участвовать в IPO $VSEH ... всё равно укатают, постарайтесь не использовать плечи или хотя бы ограничивайте их, рано или поздно мы снова отправимся покорять горы надежд оставив от всего этого негатива лишь тень плохих воспоминаний, ибо так работает биржа, тут часто ищут счастье в чужих слезах. Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь там! ✊

Приветствую! ☘️ •Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток. — Уоррен Баффетт Шесть месяцев роста слили за несколько недель, мы вернулись к 3000 пунктам и как только их коснулись, то сразу пошли объёмы. В такие моменты мало у кого есть деньги, большинство сидит в плечах. Я тоже думал, что с нами ничего плохого не случиться до дивидендов сбера, но видимо это отличное время, чтобы устроить идеальный шторм в отражении водной глади наших ожиданий. Расслабляться рано, однако 3000 удерживали нас, когда были события с Пригожиным, а также стали мощной поддержкой 15 декабря, когда ЦБ поднял ставку с 15% до 16%, поэтому тут шорстисты начинают быстро закрывать свои позиции, они не хотят биться головой о железобетон + инвесторы видят вкусные цены, которые не видели много месяцев и усредняют бумаги (вот он и отскок). Возможно, у нас будет боковик похожий на предыдущие паники, где мы поболтаемся в зоне покупателя, а потом пройдут все самые «страшные события», и мы начнём расти. Крепкого рубля нам не видать, как своих ушей, он вроде где-то близко, но мы только о нём слышим, заседание ЦБ пройдёт через месяц, примерно там же последние нерезиденты завершат свои операции и чем пугать? (может мы уже развернулись, обратите внимание на мощную зелёную свечу сегодня) На рынок хлынет много денег с дивидендов, опять сирены напоют прекрасных песен, пойдёт рост под осенний дивидендный сезон и когда нам покажется, что всё снова красиво, значит пора убегать с рынка, ибо: Когда прибыли на пике, риск не за горами. -Джон Богл Давайте проведём небольшой монолог, а вы попробуете оценить его полезность🤔: Когда у Баффета было не очень много денег, его идеей инвестирования были так называемые «Сигаретные окурки», так он называл обвалившиеся акции, у которых бизнесы по сути не растут, но при этом из-за каких-то факторов бумага обвалилась (кризис, паника, суды, и тд.). Он понимал, что бизнесу ничего не угрожает и подбирал их, однако разворота иногда приходилось ждать очень долго, потом продавал и снова ждал. Он озвучивал это так: Вы идёте по улице, видите сигаретный окурок, в котором осталась одна затяжка, подбираете его, делаете эту затяжку и выкидываете. К чему я это всё? К сожалению, большинство наших бизнесов таковыми и являются, в них ничего не меняется, цена акций растёт, потом нефть падает или что-то происходит и всё идёт обратно. Мы видим постоянный рост компаний в рублях, но посмотрите на те же локомотивы индекса $SBER $LKOH $ROSN в $ эквиваленте в картинках. Это 20 летние боковики, которые в лучшем случае сохранят средства, но стоит купить не на той фазе рынка и можно долго смотреть на убыток. Сейчас коррекция 15% была, многие не знали, что им делать, а представьте себе ситуацию, где бумага может ещё в 2 раза обвалиться от текущих. (это рынок) Чарли Мангер отучил его от подобного инвестирования и Баффет начал приобретать компании с сумасшедшим ростом, некие быстро развивающиеся гусеницы, поглощающие всё на своём пути, естественно они становятся интересны всем, когда превращаются в красивых бабочек. Вот смотрите: Индекс упал на 15%, Лукойл на 19% (с учётом див.гэпа), а $POSI упал на 12% в моменте, а потом его постоянно выкупали и вот он уже почти возле хая, акция значительно сильнее рынка (всего на 2% ниже своего максимума) Инвесторам просто говорят: фигушки Вам, а не скидки. Тех самых гусениц, которые когда-то станут бабочками не так уж и много на РФ рынке, это однозначно рисковые инвестиции, если, например в ROSN LKOH и SBER потерять деньги почти невозможно (время лечит), то быстрорастущие компании не всегда доходят до финиша. На текущей коррекции сильно смотрелись POSI, $TCSG, SBER, $AFLT , $RENI (немного торгую тут) и возможно $OZON Надеюсь, Вы понимаете к чему этот пост, в портфеле в любом случае нужны и стабильные и быстрорастущие истории, диверсифицируйте, ждите красивых цен и не бойтесь. Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂

Приветствую! 🎒 Сейчас воцарилась слабость, уныние берёт вверх над разумом, а попытки взять на отскок знаменуются убытком в портфеле. Любая позитивная новость служит очередным поводом для фиксации, нежели заходом в позицию. ( $MDMG $CHMF $NVTK ) Мы вернулись к тому, где индекс находился 8 месяцев, когда ходил от перепроданности к перекупленности, болтаясь между 3000 и 3300. В данный момент мы подходим к 3100 по индексу, возможно отпрыгнем , но не думаю, что это будет существенный отскок.😭 Давайте немного подумаем о вещах, которые нависли над нами серыми тучами, но для начала помните, что любая аналитика от кого либо, это лишь попытка угадать фактор и настроение инвесторов. Например: можно предугадать рост цены на нефть сначала июня и решить, что $LKOH на этом фоне быстро пойдёт закрывать свой див.гэп.. Вы бы оказались правы, но в неправильное время, нефть выросла с 76$ до 85$, а Лукойл упал с 7500 на 7000, в $ROSN ещё год назад наблюдали эти 555р. Как говорят на западе: Уолл-Стрит — это такое место, где люди, которые едут туда на метро, консультируют в финансовых вопросах людей, которые приезжают к ним на Rolls Royce. (аналитика, она такая) Нам надо помнить о заседании ЦБ 26 июля, а так же всевозможные див.гэпы сильных компаний $SBER $SNGSP $MTSS, которые окажут давление на индекс, но не это является главной движущей силой нынешнего уныния. Многие опасаются, что дружественные нерезиденты начнут продавать активы РФ из-за санкций США. Лицензия на завершение всех операций действует до 13 августа, дружественных нерезов на нашей фонде не так много, всего 0.7%, однако это эквивалентно ~440млрд.р. Если каждый пятый захочет выйти, давление в 88 млрд.р + фактор поднятия ставки и див.гэпы могут давить по рынку. Дружба странная штука, как россиянам позволить выйти с лицензией из иностранных активов, так ни один контрагент не откликнулся, а как закрываться об россиян, так сколько хочешь, но вернёмся к нашей проблеме.🥶 Я никому не советую продавать что-либо в убыток, просто хочу напомнить, что не стоит идти против рынка, у нас даже ещё ничего не случилось, а мы уже по дну ползаем. Я как-то летом писал пост (убыток – часть игры), позвольте окрашу прошлым: «Основные правила торговли придут к вам со временем по мере того, как вы набьёте руку и это явно не быстрый путь, путь боли, убытков, но каждый такой убыток способствует будущей прибыли, словно ребёнок, который учится ходить, он падает раз за разом, ему невозможно объяснить, но он упорно наблюдает за родителями и учится. Вы пришли обучатся боксу и пусть вас обучает сам чемпион мира, это не значит, что удар станет таким же, а с первых дней вы станете уворачиваться от всего. Пока пару раз не прилетит, вряд ли хотя бы что-то поймёте и только годы упорных тренировок дадут результат. (Почему на бирже должно быть иначе 🤔, поэтому пробуйте, ошибайтесь и не бойтесь)» Поймите мысль, рынок после всех событий будет заметно выше, но до этого многим могут сломать хребет их плечевыми позициями, трейдеры не готовы закрывать плечи в минус, потом спрашивать никто не станет. Хоть на долю физиков приходится 60-70% всех сделок, но самой фондой, так или иначе, управляют крупные игроки. Чтобы у Вас было представление, давайте посмотрим в цифрах (услышал от Максима Орловского в недавнем интервью с @Dengi_nespyat_Irina ) Сколько держат богатые на РФ рынке? 1 тысяча участников рынка держит более 25% всех активов (вдумайтесь в это) 110 тыс.человек владеют 80% рынка Активно торгуют 4млн., а общее количество счетов ~40млн. Поэтому, если посыпятся маржинколлы, то крупные капиталы прибегут и всё скупят, но какие им интересны цены? – я не знаю, может снова на 3000 всё выкупят и развернут (чтобы халявы не было), а может под натиском всех этих факторов отойдут в сторонку и будут смотреть на этот кровавый карнавал. Не хочу заканчивать на этой мрачной ноте, просто поменьше плечей, остальные закройте приложение и ждите, в конце концов присмотритесь к $LQDT . Спасибо за внимание и доброй Вам ночи!😴

Приветствую! 🎱 На бирже продают акции и облигации, но на самом деле тут торгуют надеждой. -Джейсон Цвейг Американцу для инвестиций достаточно оценивать риторику Джерома Пауэлла и следить за тем, как отчитается NVIDIA, ибо она задаёт направление всему рынку. Россиянин же должен отталкиваться от цен на нефть, следить за геополитикой, резкими высказываниями, быстро оценивать внезапные санкции и даже если всё хорошо, то курс рубля может подпортить картину. Слишком укрепился? – значит экспортёры заработают меньше, фонда падает. Ослабился? – значит инфляция разгонится и ЦБ поднимет ставку, фонда падает. Едем на одноколёсном велосипеде и жонглируем целой кучей постоянно меняющихся данных, под дождём геополитики, на кривом асфальте непредсказуемой риторики ЦБ. (при этом в любой момент могут воткнуть палку в колёса, как например пару дней назад) Нам остаётся только верить и двигаться вперёд. Позвольте рассказать о некоторых бумагах, которые мне кажутся довольно интересными, но начнём с индекса: Впереди у нас дивиденды Рофнести, сбера, $MTSS и $SNGSP, где-то спекулянты точно захотят забежать в последний вагон, например $SBER часто разгоняют до див.отсечки, в 2021г бумага долго не могла пробить 295р (4 месяца) зато с 30 апреля по 10 мая актив вырос до 320р. (спекулянты знают, что сбер всегда закрывает свой ГЭП, вот и лезут в последний момент) До этого момента мы может порасти, а вот потом останется 2 недели до заседания ЦБ, которое пройдёт 26 июля и нам могут разыграть тот же самый спектакль паники + образуются мощные див.гэпы. Это всё окажет давление на индекс, и можем снова провалиться на ~3050. В итоге думаю ставку не поднимут (будем следить за данными), на рынок хлынет лавина денег от дивидендов и люди стремительно начнут выкупать просадки. Я лишь хочу озвучить пару идей: $TCSG многое улетело в космос, а этот всё никак не запустит свой мотор перспектив. Говорили будет плохой отчёт – вышел хорошим, говорили Росбанк оценят дорого – оценили в 1.05 капитала, что недорого. Теперь инвесторы говорят, что будущие отчёты будут плохими, но последние шаги банка интересны.🤔 Росбанк достаточно консервативен и не стремился удивлять инвесторов, он заточен для корпоративных клиентов, но Т-банк в последнее время приобрёл платформу ROWI у QIWI, она станет дополнением к услугам для бизнеса (осталось дождаться одобрения ФАС) Так же T-Банк 19 июня покажет свой мессенджер для бизнеса Time Мне кажется, это не Росбанк утащит Т-Банк на дно, а Т-Банк оплетёт паутиной своих услуг и предложений корпаратов. Он умеет зарабатывать на услугах, при этом не имеет проблем с ликвидностью (сбер повышал ставки по депозитам, а тинёк наоборот снижал) + в конце года могут начать говорить о дивидендах, пусть и символических. Почему он не растёт? – навес акций выкупленных в Euroclear около 100млрд.р, это астрономическое давление, которое может давить долгие месяцы. Если будет паника, могут снова свозить на 2700, но ближе к концу года жду 3500+. (так же слышал, что топ.менеджеры Росбанка уже ищут работу, но только слух) $TRNFP лучше бы просто спекулировал в данной бумаге на волнах 🌊1600-1650, ибо за долгие месяцы так и не добрались до островка созыва директоров по вопросу о дивидендах. Думаю, уже скоро, обычно в середине июня собираются, а в июле идут выплаты. Надеюсь, объявят на зелёном рынке, дивиденды ожидаю ~190р Дивиденды выплачивали за 2022г и в ковид, выплаты транснефть получает в рублях и индексируется на уровень инфляции, это хорошая консервативная бумага. Она не зависит от цен на нефть, это сосуды нефтяной отрасли. Из нефтянки можно присмотреть к $ROSN и SIBN Роснефть долгие 8 месяцев выкупают возле 550, а потом отправляют в 600р и процедуру повторяют, мне кажется, бумага выберется из этого капкана т.к. отчёт за первый квартал был очень сильным, а $SIBN просто будет доить $GAZP (В SIBN пугает падающий тренд) Так же интересными решениями станут IT $ASTR POSI, $DIAS .(дополню в комментариях) Спасибо за внимание и хороших Вам выходных!🙂

Приветствую! 🥊 “В трейдинге невозможное случается примерно два раза в год“, – Анри М. Симонс. Очень эмоциональное утро, в первые минуты торгов на графике одна цена, в стакане другая, а в приложении отображалась третья, все бегают и спотыкаются друг об друга. Уверен, что многие сегодня плюнули и распрощались с биржей под тенью чёрного крыла американского лебедя. Нам очень повезло, что ЦБ и Мос.Биржа практически засыпали вчера успокаивающими комментариями и продолжают лить холодным душем горячие головы физиков сегодня. Могло бы быть куда страшнее. Так же видно, что к этому действительно готовились, а не как у СПБ, которые сидели под знаменем «авось пронесёт». Помимо санкций на НКЦ, НРД и $MOEX, США запретили IT-компаниям оказывать некоторые услуги заказчикам из РФ. В том числе речь идет о продаже софта для облачных сервисов, проектирования и решений для управления предприятиями. И тут, можно сказать, загорается двойной зелёный свет нашим IT ( $POSI $DIAS $ASTR). Проблема в общей слабости рынка, поэтому сильного роста пока не стоит ждать, колебания и волнения будут господствовать ещё какое-то время, но самое страшное уже произошло. Рано или поздно система перезагрузится, паника отступит и люди начнут скупать акции, ибо альтернатив практически нету (выводить деньги тяжело, валюта сегодня многих проучила, иностранные активы недоступны). Конечно, есть депозиты, но рано или поздно ставку начнут снижать и сидящие в акциях окажутся в первых вагонах, а если Вы ставите на ускорение инфляции, то и в этой ситуации лучшей идеей всё равно будут акции. Сегодняшнюю эмоциональную тряску надо просто стерпеть, в 10:02 $SBER ударился о 303, а через пару минут всё откупили, в стакане появился крупный покупатель, вряд ли у него цели продать по 315, он нам по +400 продаст. Биржа бездушная машина, которая всегда будет питаться нашими эмоциями и с удовольствием перераспределит деньги из слабой руки в сильную. Санкции и прочее не имеют отношения к происходящим вещам, если бы не санкции, то придумали бы что-то другое. Вот давайте рассмотрим акции других стран, возьмём $LI этот производитель китайских автомобилей в 2021г делал выручку 3-4 млрд., сейчас уже 25-40млрд., но посмотрите на график: постоянное хождение 20-40$ в течении 3 лет, причём с гэпами возле 40… люди безумно хотят там покупать акцию с плечами, ну а потом их закономерно тащат на 20$ и маржинколят. Американский банк $C уже 10 лет гуляет 50-70$, а кто купил бразильский $VALE, его отправили в 2018г. Оценивать перспективы РФ рынка надо в иностранных валютах и если посмотреть на индекс #РТС (РФ рынок в $ выражении), то мы просто находимся в растущей фазе. Фазы у нас очень длинные, поэтому надо запастись терпением, тряски будут постоянно. Без коррекций невозможен рост, разбиваются плечи, кто-то берёт шорт и становится топливом для дальнейшего роста. Было бы здорово покупать по самым низам и продавать по хаям. Рынок очень боялся, что ставку поднимут, но этого не случилось, пришёл оптимизм, а в выходной прилетают санкции. Это практически невозможно просчитать, всё что нам остаётся – это контролировать себя, свои эмоции и не становится заложником паники и страха. Мне кажется инвесторы молодцы, они очень здорово оценили ситуацию, не стали устраивать армагеддоны в различных активах даже под таким событием. Происходящее сейчас очень болезненно для многих, в такие моменты лучше не заходить в приложение, занимайтесь своими делами, не надо постоянно глядеть на котировки, Вы найдёте там только рецепт старения «не по дням, а по часам» и седые волосы. Люди, которые покупали бумаги в 2021 и усредняли в 2022 уже давно в +, только потому, что они двигались вперёд, никого не слушали и не паниковали лишний раз. Сейчас происходит тоже самое, но в меньшем масштабе. •«История дает ключевое представление о рыночных кризисах: они неизбежны, болезненны, но в конечном итоге преодолеваются». -Шелби Дэвис Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и держитесь там! ✊

Приветствую! 🎲 Краткосрочные рыночные прогнозы – яд. Их нужно держать закрытыми в безопасном месте, подальше от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке, как дети. -Уоррен Баффет Многие из нас добавляют бумаги, которые они собираются держать 10 лет, но стоит в этот же день кому-то чихнуть, как активы начинают падать и держатель сего добра жалеет о покупке. C Вами часто стараемся рассматривать краткосрочные идеи, но давайте заострим внимание на долгосрочных и будем отталкиваться от нынешних законов. Для начала затронем тему валюты, где-то с декабря 2022г рубль начал стремительно слабеть и уже к сентябрю 2023г перевалил отметку 100р за $. В правительстве быстренько подписали 2 важных закона: Первый об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами (сейчас этот закон действует до апреля 2025) и второй об экспортных пошлинах для экспортёров (до 31 декабря 2024) Ставка пошлины выглядит вот так: 0% если $ менее 80 рублей; 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США; 4,5% при 85-90 руб.; 5,5% при 90-95 руб.; 7% при 95 руб. и более. Когда ввели чудодейственные законы, то доллар в октябре быстренько приполз к 91р, а в ноябре и вовсе плавал ниже 90. Поэтому до сих пор с Вами видим, как $USDRUB сразу бьют по голове, стоит ему подобраться чуть выше 93р. Его просто критически не хотят пускать к 95, а некоторые месяцы закрывают ниже 90. Чтобы было более наглядное понимание, компании только за 4 квартал 2023г заплатили 143млрд.рублей этими пошлинами (в этом году выжмут ещё 600млрд.р). То есть эти два закона не только ввели обязательство по продаже валютной выручки, но и обозначили рамки, где компании будут балансировать между прибылью и обязательством. Экспортные пошлины не станут продлять, однако ввели новые налоги (скоро введут) и тут у нас сильно меняется картина, ведь налог на прибыль с 2025г вырастет с 20% до 25%, но с оговорочкой, те компании у которых кап.затраты больше 20% от выручки, будут платить по старой схеме (20% от прибыли). Если нефть останется болтаться возле 80$ за бочку 🛢, то рубль так и будет плавать возле ~90р до конца года, а вот с нового года, скорее всего, рубль чуток ослабят, так компании смогут компенсировать этот 5% налог (если рубль отбивают от 93, то со следующего года его отпустят, а встречать сопротивление он начнёт уже от ~98) $GMKN страдает от экспортной пошлины, менеджмент несколько раз говорил об этом, поэтому они заплатили промежуточные дивы за 9 месяцев 2023, но не стали платить дивы за оставшиеся 3 (как раз когда ввели новые пошлины) Получается, что и за 2024 год ничего инвесторам не светит, поэтому акция вполне может год плавать по дну возле 140р, но уже со следующего года картина изменится. Норка тратит больше 20% на кап.затраты, значит налог её не коснётся+ рубль, возможно, немного отпустят т.к. другие компании не захотят расставаться с прибылью, а отмена экспортной пошлины развяжет руки и менеджмент начнёт говорить о дивах. Пока в этой идее нет ничего интересного, на панике бумага кольнула в 133р (там теперь покупатель), но уже со следующего года цена начнёт стремительно расти. Кого ещё не коснётся налог? $RTKM, ДВМП, $FLOT (более 20%), возможно $ALRS и $TRNFP (у них возле 20%). $SIBN , Новатэк, $GCHE и ФосАгро имеют траты в районе 15-20%, но $PHOR и так душат со всех сторон (экспортные пошлины отменят, зато НДПИ вырос в 2 раза ~10млрд.руб. для ФосАгро и добавим сюда налог на прибыль, либо компания сама увеличит кап.затраты. Направо пойдёшь – кучу денег заплатишь, налево пойдёшь – ещё больше заплатишь) Хотелось бы ещё металлургов разобрать, но символов почти не осталось, хочется отметить, что $NLMK может интересно смотреться, на жел.руду поднимут НДПИ x1.15, но ведь пошлина уберётся. NLMK в основном экспортирует свою продукцию в ЕС (остаётся только риск в санкциях), если рубль слегка ослабят, уберут пошлины, то НЛМК даже не заметит, а может и выиграет от ситуации. Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂

Приветствую! 📽️ Банк РФ решил оставить ставку без изменений на уровне 16%, понедельник и вторник были дном по акциям, надеюсь, я немножко помог Вам принять грамотное решение или хотя бы оградил от тяжёлых ошибок в попытках зарезать хорошие бумаги из-за всеобщего страха. Рынок — это сплошная психология, как только акции начинают падать, люди бегут изучать новости в попытках найти объяснение данному падению: что сказал Байден, как высказался Шольц, куда полетел Макрон, ставку повысят вплоть до 20% - да, точно! кто-то прознал, вот и сливает бумаги и мне надо резать свои, да и вообще ядерная война скоро. Было хорошее время, чтобы немного напугать людей, у рынка украли ликвидность из-за размещения двух IPO ($ELMT и $IVAT ), 21 мая зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал: «Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании» Стоило акциям пойти вниз, все превратили слова «будет предметно рассматриваться» в «точно повысим на много процентов». Нас всегда будут выбивать из позиции, манипулировать сознанием ( при этом даже делать ничего не надо), один продал, второй тоже, третий испугался, четвёртый выдумал себе кучу негативных сценариев, в итоге образуется лавина продаж, которую инвесторы сами и спровоцировали. Потом пыль оседает, а бумаги уже заметно выше, просто сильная рука забрала активы более слабой. (в самих бизнесах ничего не меняется, всё было хорошо и осталось, зато в акциях целая Санта-Барбара) Все были готовы покупать $SBER по 320, но не хотят, когда он оказался близ 300. $SVAV интересен по 1000+, но с озвученными дивидендами и понятными перспективами по 900 страшно.🤔 Расслабляться рано, сегодня пятница, это не лучшее время, чтобы открывать большие позиции, выходные очень неопределённое время, поэтому забойного роста быть не должно, сегодня ещё в 17 00 выступит глава ЦБ, Эльвира Набиуллина однозначно выскажется негативно, затронет тему инфляции, скажет, что высокая ставка пока ещё не дошла до экономики и вообще мы возможно рассмотрим повышение ставки на будущих заседаниях. Поэтому рынок немного может ещё приуныть, но, скорее всего, с понедельника начнём потихонечку расти, ибо страшного не случилось, а разговоры – это просто разговоры. Следующая важная дата – это 26 июля, там тоже пройдёт заседание ЦБ, если акции к тому моменту улетят высоко, а недельные данные по инфляции не станут указывать на её снижение, то нас опять напугают. (по той же схеме начнём корректироваться на словах о возможном поднятии ставки недельки эдак за 2 до заседания) Давайте немного следить за нефтью, она сейчас находится в падающем тренде, однако Банк Канады снизил ставку с 5% до 4.75%, ЕЦБ снизил ставку с 4,5% до 4.25% У ЕЦБ огромные долги, их тяжело обеспечивать, дешёвые российские ресурсы ушли в сторону, конкуренция с Китаем тяжёлая, вот и вынуждены. В Канаде долг рынка недвижимости превышает ВВП страны, такая же картина и в Швейцарии, там едва смогли поднять ставку до 1.75%, подержали пару кварталов и уже в марте опустили до 1.5%. Поэтому тут будут снижать ставку ударными темпами, если выбирать между «лопанием пузыря» и инфляцией, то будут выбирать второе. (из двух зол выбирают меньшее) С 26 июля по 11 августа пройдут летние олимпийские игры в Париже, люди с разных уголков света (Австралия, Китай, Япония, США) полетят в самое сердце Европы. Зачем мы это смотрим? Снижение ставок мировых банков немного стимулирует нефть к росту, а олимпийские игры могут спровоцировать повышенный спрос, пусть и в моменте. Растущая нефть – это благоприятная почва для нашей фонды, но до событий пока далеко, ещё 100 раз всё поменяется. В общем следим за рынком и здраво оцениваем риски, стараемся не поддаваться панике, ибо в эти моменты мы очень уязвимы, именно этого от нас и ждут: «Главная проблема инвестора, можно сказать, его злейший враг – это он сам. В конце концов, то, как ведут себя ваши инвестиции, гораздо менее важно, чем то, как ведете себя вы». -Бенджамин Грэхэм Спасибо за внимание и хороших Вам выходных!🙂

Приветствую! 🎪 Я отправил двоих детей в Гарвард, торгуя опционами. К сожалению, это были дети моего брокера. - Джейсон Цвейг Рынок Индии сегодня обновил максимумы, китайский подпрыгнул на 2%, немецкий растёт, американский стоит на месте, и только российский индекс валится с горочки, лавиной снося те ветки, которые трейдеры называют уровнями. Тут виновата паника и ряд сложившихся факторов, но постарайтесь продержаться ещё немного.🤏 У меня было предположение, что IPO $ELMT высвободит ликвидность и как-то поможет рынку, но оно только усугубило ситуацию, аллокация составила 100%, а после IPO бумага ушла вниз. Это значит, что в компании хотели привлечь 15 млрд.р и они их получили, но т.к. бумага ушла вниз, то получается эти деньги остались там, то есть с рынка просто украли 15 млрд. Завтра на IPO выходит IVA и вот тут уже гораздо интереснее, говорят книгу переподписали уже в первые два часа сбора заявок, а 30 мая она была переподписана в 4-5 раз. Можно предположить, что на текущий момент она переподписана раз в 10 (предположение) и это уже хороший сигнал. Позвольте объяснить простым языком: Элементу требовалось 15 млрд.р, он их собрал и пошёл искать дно. (На рынке стало минус 15 млрд и много недовольных инвесторов, а теперь представьте, что кто-то с плечами покупал + по своим позициям минуса адские) IVA хочет привлечь всего 3 млрд, но бумагу в первые дни переподписали 5 раз, это значит, что даже если IVA упадёт, то на рынок всё равно вернётся десяток миллиардов рублей, а может и три десятка, если книгу переподпишут 10 раз (скорее всего завтра озвучат точные цифры) IVA может вдохновить рынок ибо последние IT IPO были хорошими, например $ASTR размещалась по 333р, а её сразу на 450 переставили. $DIAS размещался по 4500, его на 5500 переставили. IVA лёгкая по капитализации, а значит имеет большие шансы вырасти, её банально из-за темпов развития могут подбросить. Пришёл момент, в котором наш рынок зажат, вся ликвидность убежала в IPO, на горизонте периодически сверкает маяк заседания ЦБ, в настроениях инвесторов царит страх. Представим себе ситуацию: Вот есть Иван и у него 1 млн.рублей, ему скучно и хочется как-то побыстрее заработать, а брокер предоставляет на многие активы пятикратные плечи, Иван набрал себе кучу различных бумаг и не забыл про самые попсовые, такие как $MGNT, в котором ожидали 1000р дивов и $GAZP , естественно хочется поучаствовать так же в IPO. (осталось только выбрать яхту, ведь рынки всегда растут…) В итоге одна бумага не оправдала ожидания, вторая... IPO прошло неудачно, $LKOH не пошёл закрывать гэп, $NLMK обвалился после див.отсечки (уверен, что многие брали с плечами, так сказать: дивы получу и гэп закроем быстро, ведь раньше работало). Мне кажется, совокупность всех этих факторов – это идеальный момент, чтобы надавить на рынок, вот и давят… в итоге летят плечи, срабатывают маржин-коллы… Поверьте, банки прекрасно знают точку боли, надави на индекс в диапазон 3100-3200 и можно собрать кучу стопов неоправдавшихся надежд. Я не знаю, где остановится индекс, но думаю, что уже… Завтра выйдет IPO IVA, потом с 5 по 8 будет проходить ПМЭФ, а уже в пятницу узнаем решение о ставке, могу только рассказать о своих ожиданиях: 60% её оставят без изменений, скажут, что мы следим за инфляцией и готовы к решительным действиям. 30% поднимут на 1% (многое в цене, поэтому негативной реакции не должно быть) 10% поднимут на 2% (это будет больно) Мы уже в полноценной коррекции, которая составила 12.4% (некоторые бумаги упали на 25%), всегда хочется подобрать возле идеальной точки, но никто Вам точно не скажет, где она будет: Помните, что акции никогда не бывают слишком дорогими, чтобы вы могли начать покупать, или слишком дешевыми, чтобы начать продавать -Джесси Ливермор. Думаю, рынок развернётся так же быстро, как и начал падать, а те, кто ждёт идеальных точек для входа, будет покупать дороже чем сейчас. Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера, держитесь!✊

Приветствую! 🧣 По берегам рынка потекли багровые реки, индекс разревелся кровавыми слезами, начался карнавал красных портфелей.🎒 Давление в некоторых акциях астрономическое, например вчера в $ROSN на вечерней сессии объём за 2 минуты составил 1.2 млн акций, то есть кто-то продал 600тыс. бумаг (обычно за 1 минуту торгуется около 2-5 тыс. акций). Сильное сопротивление встретили на ~555р, оттуда в прошлый раз выкупали огромными объёмами, когда ПИФам разрешили ребалансировать свои портфели, можно предположить, что именно от этой цены работает байбек Роснефти, который и встретил удар железобетонной поддержкой. Роснефть сильно отчиталась за 1 квартал, недавно анонсировали дивиденд в 29р, можно предположить, что дивиденд на первое полугодие будет больше, но никому нет дела. Ещё месяц назад все говорили о красивом росте 📈, рисовали палочки к новым вершинам и рассуждали о крепком фундаментале, но как видите фундаментал штука коварная, он работает на растущем рынке, но как только приходит медвежий, то акции летят в трубу со всеми их перспективами. Инвесторы в $RENI ждали роста с начала года, компания хорошо отчиталась, общалась с акционерами, утвердили дивиденды и провели грамотное перераспределение своего портфеля. Полгода инвесторы наблюдали медленный рост с 100р до 113, но за неделю всё слили обратно и так практически везде На бирже как в казино, главное вовремя забрать фишки со стола. $TRNFP хороший отчёт по МСФО за 1 квартал (по РСБУ отчёт был не очень, но он не учитывал целый океан дочек транснефти, которые генерируют прибыль), осталось дождаться рекомендации по дивидендам от совета директоров. Дивы будут, тут платили в ковид и выплатили за 2022г + 80% акций принадлежит государству, попробуй не заплати. Не удивлюсь, если дивиденды будут 190р, а рынок сольёт акцию из-за общей слабости и только потом пойдёт рост.( у нас есть примеры из других историй: в $MTSS анонсировали дивиденды – акцию слили, в $BANEP вышел хороший отчёт + дивиденды 250р – тоже слив) Такое безумие будет продолжаться до «определённости какого-то момента», в данном случае рынок боится поднятия ставки до 17%. (7 июня) Это как страх перед операцией, потом она завершается и пациент идёт на поправку. Поднимут ставку или оставят, скорее всего рынок начнёт расти. Мы уже обсуждали момент, где 15 декабря ЦБ поднял ставку с 15% до 16%, рынок боялся этого 2 недели, однако в тот же день пошёл сильный рост. В такие моменты тяжело разумно рассуждать, кажется, что не видать ни конца, ни края этому падению, однако тучи развеются и вновь засветит солнце, медвежий рынок имеет короткую жизнь (только очень болезненную для инвесторов), шорты рано или поздно надо закрывать, а деньгам и большим капиталам некуда парковать деньги, особенно в период высокой инфляции. Некоторые эксперты связывают падение рынка с доходностями облигаций и высокой ставкой, но это не совсем правильно. У нас есть два примера, где в Китае очень низкая ставка, а акции ползают по дну и наоборот, где в США рекордная ставка за последние 20 лет, а индекс периодически обновляет хаи. Сегодня пятница, рынок начал немного отскакивать, шортисты закрывали свои позиции в $GAZP, но под вечер $MGNT удивил дивидендами в 413₽(ожидали около 1000), и всё полетело вниз с новой силой. На следующей неделе нас ещё потреплют, шортисты вернутся и продолжат пиршество, но с 5 по 8 июня пройдёт ПМЭФ (в прошлом году он был 14-17 июня и индекс прилично вырос в тот период), могут наговорить всякого интересного + наконец-то пройдёт заседание ЦБ, которое снимет с рынка неопределённость. Спасибо за внимание, хороших Вам выходных и держитесь там! ✊

Приветствую! 🎒 Тучи начинают сгущаться, скоро пройдёт заседание ЦБ, инвесторы опасаются повышения ставки, IPO «Элемент» высасывает ликвидность с рынка, давят небольшие разговоры о поднятии налогов + якорь нашего индекса в виде $GAZP продолжает опускаться на дно и всё это негативное блюдо подаётся под соусом падающей нефти. 🙈 Конечно, это всё оказывает давление на рынок 📉, но не бывает роста без откатов. Мы относительно недавно были в похожей ситуации, когда 15 декабря проходило заседание ЦБ, на котором подняли ставку с 15% до 16%, в этот же день случился див.гэп $LKOH оказавший давление на рынок + ко всему состоялось IPO $SVCB впитавшее в себя ликвидность в 50млрд.р (деньги, которые ушли с рынка, чтобы поучаствовать в IPO) Все эти события навалились в 1 день, настроение участников торгов тогда было очень плохим, IMOEX падал 2 недели с 3300 до 2960 с ускорением к 15 декабря, у плечевиков забрали бумаги и рынок развернулся в тот же день, где за 5 месяцев добрался до 3500. Я предполагаю, что нынешняя коррекция похожа, она не будет долгой, просто надо быть аккуратнее с плечевыми позициями, особенно ощущаться движения станут в спекулятивных бумагах, вот для примера: 28 ноября $SELG стоил 70р, 15 декабря цена ушла на 55р, а через 2 недели снова вернулась к 70р. Это я к чему? Настроения меняются очень быстро, однако в самих бизнесах ничего не меняется за такой короткий период, но этого достаточно, чтобы вы потеряли деньги, испугались и ушли с биржи. Например: 90% бизнесов банкротятся после первого года своей деятельности, но это ещё долгожители по сравнению с трейдерами, которые обнуляют 80% своих счетов в первые месяцы торговли. Как думаете – правдива ли эта статистика? Давайте прикинем по данным от Мосбиржи По итогам апреля 2024 года количество частных инвесторов превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Почти 4 млн частных инвесторов в апреле заключали сделки на Московской бирже. То есть из 31.5млн. торгуют только 4млн В пятницу во многих ветках пульса люди называли обвалом 2% падение индекса, да и сегодня такая же ситуация (индекс может упасть на 2%, а какой-нибудь неликвид на все 5%, портфель с плечами уже больше 10%). Теперь представьте, если к нам вернётся рынок, в котором присутствуют коррекции по 10-30% (с 2010 по 2021г у нас их было аж 15 штук. После обвала в 2022г одна коррекция произошла в момент мобилизации 27% и вторая состоялась 15 декабря 2023 10%) Сегодня у нас получился какой-то душный и статистический монолог🥵, уж простите, я лишь хочу, чтобы вы понимали, где находитесь. Тут слова, на знания которых опираются миллионы инвесторов, порой звучат так: "Людям, которые не могут вынести падение стоимости принадлежащих им акций на 50%, не стоит заходить на фондовый рынок" -Уоррен Баффет Если воротилы фондового рынка такое говорят, то чего ожидать нам, которым тяжело смотреть на 3% просадку? Просто старайтесь поменьше использовать плечей для усреднений, хотя бы планируйте этот момент, ведь нам не известно насколько глубока кроличья нора, можно усреднять любой актив вплоть до Маржин-колла В 1975г Баффет инвестировал в одну текстильную компанию Waumbec, он вливал в сам бизнес реальные деньги, но потом просто дал компании обанкротиться поняв, что с ней точно каши не сваришь, в итоге просто признал ошибку и сказал "Самое важное, что нужно сделать, если вы окажетесь в яме, — это перестать копать". -Уоррен Баффет (полезно для понимания в целях усреднения мёртвых или полумёртвых бумаг, но тут пусть каждый сам решает) Что по нашему рынку? IPO закончится, ликвидность высвободится, заседание ЦБ пройдёт, тучи (пугалки) развеются и рынок пойдёт в дальнейший рост, но где падение остановится? (могу только предположить, что агрессивные покупки пойдут от 3300, примерно этот уровень не давал нам расти 7 месяцев, теперь не должен дать упасть Когда негатив закончится, все вспомнят про $ROSN и $SBER они потащат индекс к дивидендам ) Спасибо за внимание, хорошего Вам вечера и держитесь там! ✊

Приветствую! 🎭 Торговля акциями – это простая математика: 2+2=4, но наша жадность превращает ее в 5, а паника в 3. -Фероз Ахмед Хан В последние месяцы мы затронули тему эффективного рынка, посмотрели на тренды, немного обсудили нестандартные методы торговли, но сегодня поговорим о цикличности. В один год у компаний наблюдаются огромные затраты, а в другой высокие прибыли, то урожай очень хороший, то плохой. Цены на различную продукцию по какой-то причине могут улетать в космос, но из-за этого другие страны быстро подключаются и наращивают мощности, растёт конкуренция, а это приводит к перенасыщению рынка, где цена продукции стремительно падает 📉. В итоге прибыли тают быстрее чем мороженое 🍦 под июльским солнцем, ну а с ними обесцениваются и акции. $KRKNP более 10 лет ходит с 10тыс. до 18 и возвращается обратно (проводят капитальный ремонт - дивы падают, инвесторы убегают в акции с большей доходностью и возвращаются, когда на горизонте снова рисуются красивые цифры) Один из самых недооценённых активов на нашем рынке это $SNGS, у компании есть огромная кубышка почти в 3 раза превышающая капитализацию компании, но весь стол достаётся обладателям $SNGSP (их примерно 17,5% от общего количества акций), префы переоцениваются и растут в цене, а сургут обычки с 2004 довольствуются крошками в виде дивидендов 0.4р-0.8р и блуждают от 24р к 36р уже 20 лет пытаясь найти свой путь во тьме, крайне редко стреляют в 50р, но на малейшем негативе акции стремительно падают на 24р и снова ползут к 36р. Такова политика компании, которую сложно изменить, инвесторы периодически надеются на поднятие дивидендов, но этого не происходит, поэтому и возникает такая картина постоянной цикличности. Давайте посмотрим на россети, возьмём $MSRS сам тут немножко торгую, но с ней надо быть аккуратнее, те кто покупал примерно возле этой цены в 2013г смогли выйти в 0 по цене бумаги только в 2021г. Вышло решение по дивидендам за 2023г доходность~10.4%, но отчёт за 1 квартал 2024г уже показал снижение в цифрах чистой прибыли аж на 26% г/г, а значит можно предположить, что дивы за 2024 снизятся. (ожидал доходность чуток повыше) Порой в бумагах ничего не меняется или даже становится хуже, но на бирже бывают «волшебные слова», одно из таких на нашем рынке это IPO. Вот смотрите: у $RTKM год назад чистая прибыль по результатам первого квартала была выше на 28% и свободный денежный поток на 56%, но тогда акция стоила 70р и всех устраивал такой расклад. Сейчас показатели упали, а бумага выше 100р благодаря IPO Смотрим на график $AFKS с 2008г, который гуляет с 10р до 40р (скажу честно – самому страшно в такие штуки инвестировать: тут огромный долг, умирающая сегежа на руках, руководство себе выписывает астрономические премии и всё в таком духе, но т.к. в ушах инвесторов звучат сладкие слова многочисленных IPO, они переставляют бумагу всё выше и выше). Я не говорю, что это плохо, даже наоборот – это и есть растущий тренд с небольшими коррекциями, в котором не стоит задавать лишних вопросов, просто развороты здесь крайне стремительные, если исходить из истории актива. (как только хайп вокруг IPO закончится, все вспомнят про долги и прочие проблемы) Посмотрев на график $LSRG можно понять, что поставить колокольчик на 500-600р будет неплохой идеей, впереди регуляция льготной ипотеки, что будет находить отражение в отчётностях компаний. (Только учтите, что застройщики очень хитрые и могут в отчётах ещё год ехать на предыдущих сильных цифрах за 2023г т.к. в отчётах далеко не всегда учитывается проданное жильё, оно может попасть туда по факту сдачи объекта, а не продажи в моменте) Надеюсь, пост был полезным, также накидал парочку полезных вырезок из книжек. Спасибо за внимание и хороших Вам выходных! 🙂

Приветствую! ⏱️ Американский рынок продолжает обновлять хаи, его тащат техи и сегодня отчитывается компания NVIDIA. Цифры ожидаются сильными, но миру важен прогноз на следующий квартал, если он будет хорошим, то ралли продолжится. Нам с Вами краешком глаза стоит подглядывать 👀 за подобным, т.к. здесь присутствует параллель с энергетическим сектором🛢️. Дата центры и сервера ИИ очень прожорливы, а значит это будет находить отражение в энергоресурсах, которые указывают путь нашему рынку. (для понимания отчёты NVIDIA с 2020 по 2023 показывали цифры от 5 до 8 млрд$ за квартал, но с раскручиванием темы ИИ последний отчёт показал 22млрд, сегодня ждут больше 24) Зелёнка не создаёт такие мощности, да и уран вырос с 30$ до 90$ по фьючерсу за несколько лет. А вот на нашем рынке появилось торможение, бахнул «газовый баллон неоправданных ожиданий», правительство разрешило $GAZP не платить дивиденды, а так как он имеет огромный вес в индексе, то многое ходило за ним. Ставка была простой: 1)Миллер поедет в Китай 2)Инвесторы заметят цены на газ, которые выросли с 1.7 до 2.6 за месяц 3) Будут объявлены дивиденды Котировки ползли весь апрель со 155 до 168, но лавина негатива сделала своё дело. Даже Максим Орловский оценивал вероятность выплаты дивидендов в 66% 5-15р. Могут ли выплатить? В теории могут сказать – Мы учли директиву правительства, но всё-таки выплатим какую-то часть (на этой неделе узнаем) Надо также понимать, что государство и так своё получило в виде НДПИ, а именно 600млрд.р за 2023г (через дивиденды, даже по самому жирному сценарию, доля государства была бы всего 180млрд.р) $GEMC не разочаровал, просто кинул Думал разобьют на 2 выплаты или заплатят меньше в одной. После отчёта появились сомнения, но всё-таки решил, что какая-то выплата быть должна, однако ставка не сработала. Что теперь? Надо ждать отчёт за 1 полугодие и комментарии к нему от руководства, либо сидеть целый год понадеявшись на дивиденды за 2024 уже в 2025г. Тут важны ожидания, они творят чудеса, например в $PLZL весь баланс, который копили 5 лет, потратили в интересах одного акционера, ещё и долгов набрали, но стоило золоту пойти в рост, как все забыли про недавний негатив и вот котировки уже возле ~15к. Русснефть в своё время инвестировала огромную сумму (больше, чем сама русснефть стоит сейчас) в компанию GEA (Азербайджан), а потом списала её в 0. Чего, кого и зачем? уже неважно, в отчёте показали прибыль! - надуваем.🎈 $LSRG выкупили у одного акционера долю акций по завышенной цене, это не понравилось другому крупному акционеру, и он решил подать в суд. В итоге ЛСР выкупили и его долю по завышенному ценнику, а он довольный пошёл и снова набрал акций с рынка. За этим наблюдают маленькие миноритарии вроде нас с Вами и пытаются выжить в этом урагане больших игроков. Я к тому, что как только в GEMC заговорят о дивидендах, а отчёт покажет хорошую прибыль, все быстренько забудут эту историю и начнут надувать бумагу. Именно по этой причине «обещать не значит сделать» многие выбирают $SBER, где даётся информация о деятельности почти за каждый месяц, с инвесторами общаются, выполняют обещания, где руководство не играет в молчанку, а выходит на связь и даёт чёткий комментарий по событиям, проводят «день инвестора» и тд. Лукойл платит хорошие дивиденды, часто действует в интересах акционеров…поэтому эти 2 истории всегда растут на нашем рынке. Если Вы нашли нечто подобное, то держите и докупайте на коррекциях, играть и бегать между акциями тоже нужно, но нельзя это делать на весь депозит, он может очень быстро закончиться. •«Чем старше я становлюсь, тем лучше мне видно, куда идти. Если вы собираетесь охотиться на слонов, не надо сбиваться с пути ради кроликов». -Томас Бун Пикенс Вот я попытался подстрелить кролика, пока он подстрелил меня😭 (про GEMC) Есть одна идея с хорошей компанией, такая как $TRNFP , идею дополню в комментариях, а то у меня уже символов не осталось… Спасибо за внимание и хорошего Вам дня! 🙂

Приветствую! 🎱 В мире бизнеса зеркало заднего вида всегда чище переднего стекла. — Уоррен Баффет Любой техник волновой теории👨‍🎨Вам по полочкам разложит и всё объяснит, что происходило на графике в прошлом, но, если его спросить – «что же дальше?», он нарисует 10 версий различных событий или даже 20😅 , а когда одна из них сработает скажет знаменитое – «Я же говорил» Сегодня хочу напомнить об одной действительно замечательно вещи, о которой часто говорят знаменитые трейдеры и инвесторы – это тренд. Простыми словами тренд является силой, которая тащит акцию вверх или вниз под действием какого-то мощного драйвера до тех пор, пока он не реализуется (байбек, ожидания выкупа, мощные показатели, разовый дивиденд и тд). Давайте перейдём к примерам, единственное хочется напомнить о такой «штуке» 🪄, которая нам поможет – RSI. Многие знакомы с Индексом Относительной Силы, у трейдеров он часто находится под графиком, где значение 30 – это перепроданность, а 70 – перекупленность. Тут вроде просто, но не очень многие обращают внимание, что в растущем тренде актив будут откупать не от 30, а от 50 – это значит, что в активе есть сила, а в падающем тренде бумага редко будет поднимать свой нос выше 50, то есть ползать 30-50 при этом сама бумага будет падать. Есть у нас $NVTK, если вы посмотрите на дневной график, то увидите, как бумагу откупают против любого негатива в растущем тренде и как её продолжают душить в нисходящем какие бы хорошие новости не подвозили. (так же в картинке наглядно показано влияние RSI) Вы спросите, а где же тогда покупать? – В этом может помочь месячный график, на нём вы увидите 7 зелёных свечек, а после 8 красных Фундаментально это объяснимо, вначале инвесторы разгоняли бумагу под мощный «проект в Мурманске» и «Арктик СПГ -2», но компанию начали душить санкциями и большинство кто покупал на возможных перспективах, теперь продают из-за трудности в реализации этих проектов. Покупать надо, когда хотя бы 1 месяц закроется зелёной свечкой – это значит большие деньги встали в позицию, богатым дядям известно больше нашего, а так бумага может и на 700р упасть. Вы скажите «это бред», расскажите инвесторам $GAZP в 2021г, когда он стоил 380р, что через 3года компания станет убыточной, а долг превысит 7трлн. Вот там Вам скажут, что это бред, а сейчас Новатэк 8 месяцев подряд находится под давлением…может быть 9..10..11 и тд. Вы можете спорить со мной, но не спорьте с трендом 📉 пожалуйста. $MTSS компания утвердила див.политику не менее 35р(на ближайшие 3 года), что составляет 11.4% от текущей цены, не особо перспективно, если можно положить в банк под 16%, но это с какой стороны посмотреть 🤔. Например вложив деньги в эту бумагу сейчас, то за 14 месяцев можно получить уже почти 23% от вложенной суммы, в прошлом году бумагу очень бодро гнали с мая по июль, в этом году могут сделать всё в последний момент из-за высокой ставки. Тут такая же картина восходящих и нисходящих трендов, посмотрите на картинку, там всё поймёте по аналогии с темой поста. $SBER $MGNT $LKOH есть и жемчужины на нашем рынке, которые целый год радовали инвесторов растущим трендом, тут RSI почти всё своё время проводил выше 50, а вот допустим LKOH вчера начали откупать сразу от трендовой линии, как и 15 декабря, не дав хотя бы вдохнуть аромат скидки. Пытаться шортить подобное, верный знак к слитию депозита, это всё равно что ехать на легковушке против танка. Пока видно, что бумаги просто хотят расти, периодически останавливаясь на короткий период, чтобы отдохнуть. Конечно, есть такие штуки как «Чёрные лебеди» и всё остальное, но большие деньги начнут покидать корабль задолго до какого-то события, например РФ рынок рос весь 2021г, но с ноября 2021 по февраль 2022 индекс начал корректироваться. Что хотелось бы добавить? Попробуем уместить весь пост в одну цитату У трейдера одна цель – поймать текущий рыночный тренд. Это все. -Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂 #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Приветствую! ⏳ Большие выигрыши создает время. -Ларри Вильямс Время на бирже измеряется не только тем сколько акция находится в портфеле, но и ожиданием перед тем, как бумага туда попадёт. Рынки хаотичны, они всегда будут ходить от страха к жадности, их будут подпитывать ожидания. Фундаментал вещь замечательная, но он работает на бычьем рынке, как только общее настроение инвесторов меняется, то фундаментал быстро теряет свою ценность. Давайте простыми словами: в августе и сентябре прошлого года был бум в сфере ипотечного кредитования, было понятно, что связанная с недвижимостью отрасль покажет шикарную отчётность по результатам года, можно было покупать $CIAN и $LSRG, а к декабрю получить убыток в 40% по каждой из бумаг, вы бы расстроились и всё продали, а за последующие 4 месяца бумаги снова отрасли и даже стали выше, а что поменялось? – ничего, отчётность вышла хорошей и там и тут, как и ожидали ещё в прошлом году, но это не помешало сложить акции пополам и вернуть обратно. Нам остаётся ждать вкусных цен независимо от перспектив, поэтому не спешите залезать куда-то на сильных новостях, просто ждите, порой можно поставить колокольчик на очень низкие значения и удивиться, когда он сработает, только разница в том, что вы ещё и брать не захотите. Помню продавал $NVTK по 1300, а он на 1700 прыгнул, инвесторы хвастались мурманским проектом, Арктик СПГ-2, объёмами мощностей, а что теперь? – проекты в застое, новых танкеров нет, американцы душат, газ на дне, а акция 8 месяц подряд рисует красные свечки без намёка на рост и что-то даже подбирать не хочется (вот так всё меняется) Сейчас быстро развивается $OZON и показывает отличный отчёт, раскрыл данные фин.тех сегмента, который тоже быстро развивается и пока акция должна ехать вверх на этой тяге, но с апреля месяца пошлину в 15% на импорт сместили с 1000$ до 200$, это явно ничего хорошего для выручки озона, сможет ли он сохранить такие темпы роста? – сомнительно (рост выручки продолжится, но его темпы могут упасть, а это главный драйвер для акции) Что там по индексу #IMOEX ? Индекс растёт 3 день, на праздники не возлагаю больших надежд, потолкаемся в боковике, а во второй половине мая пойдём в рост на фоне див.сезона, поездки президента в Китай, ближе к июню на счета начнут поступать дивиденды от Лукойл и Мос.биржи + другие компании начнут давать рекомендации по дивидендам. Вчера регулятор был строг + IPO $MBNK прошло так себе, как и ожидалось 15 кратная переподписка ничего не дала, в акцию набилась армия спекулянтов, думаю крупные игроки сейчас соберут нужное количество бумаг и переставят бумагу выше. Совкомбанк 2 недели плавал возле цены IPO, потом быстро поехал вверх. $GEMC показали отчёт: выручка упала, прибыль выросла, долг снизился. Это не растущая история, скорее балансирующий и стабильный бизнес с частичной защитой от девальвации с высокой маржой в своём секторе. Основная ставка была на дивиденды, но компания решила гасить долги, отчёт создал больше вопросов чем дал ответов. Вот допустим $MDMG сразу сказали – мы развиваемся, дивидендов не будет т.к. у нас переезд Инвесторы сказали – ок. Акция обновила хаи и едет дальше В GEMC многие заходили именно под большие и разовые дивиденды, надо понимать, что будет, если они окажутся маленькими. Вдолгую это хорошая бумага, которая будет переоцениваться по мере снижения ставки, а также благодаря хорошей марже и низкому долгу. В короткую всё будет зависеть от размера дивидендов, которые могут огласить после майских праздников. Что пугает? прошлое руководство обещало выплатить дивиденды за прошедшие года, нынешнее руководство ничего нам не обещало + на главном сайте в разделе инвесторов смущает строчка «на выплату дивидендов от 0% (нуля) процента до 100% (ста) от чистой прибыли» Раньше, по-моему, было просто 100%. Так и живём, ходим от перспектив к сомнениям. Хороших Вам выходных на майских праздниках и спасибо за внимание! 🙂

Приветствую! ⏰ Это пост для тех, у кого есть заблокированные активы от 2022г + небольшая идея в конце поста.💡 Хочется напомнить, что у нас остаётся не так много времени для подачи заявки на обмен заблокированных активов в рамках президентского указа №844 на сумму 100тыс. рублей. Эти поручения будут принимать до 3 мая, Вы можете подать заявку в приложении с помощью баннера «Вы можете продать заблокированные бумаги» или можно обратиться в поддержку. Основные тонкости можно прочитать тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/442356f5-cc45-4b73-b0e6-8b51f861d24a/ От себя хотелось бы добавить: Недавно Clearstream дал комментарий, что не будет содействовать в процессе заблокированных активов, но это ничего не решает т.к. обмен происходит внутри нашего контура. Нерезиденты будут выкупать у нас бумаги со счетов типа «C», которые у них тут заморожены, а вот смогут ли они их вывести – это уже их проблема, но мне кажется, что для иностранца гораздо проще владеть европейской или американской бумагой и уже с ней обращаться к своим регуляторам для дальнейших разблокировок. 100тыс.рублей это первый этап, думаю денег и желающих вполне хватит, если всё пройдёт хорошо, то процесс повторят. *** Завтра с Вами обсудим действия регулятора по % ставке, посмотрим на IPO МТС Банка, говорят книгу переподписали 10 раз, получено более 135 тыс. заявок от инвесторов Завтра вся эта ликвидность высвободится, бумаги снова начнут дышать, просто с рынка весь кислород забрали этим IPO. (даже сегодня уже чуток отскакивает, инвесторы понимают, что нынешняя просадка временный процесс) Небольшая идея: Немного взял себе $MTSS по 307р, завтра регулятор может намекнуть на снижение ставки в ближайшие месяцы, у компании большой долг и чем ниже ставка, тем компании проще, инвесторы любят жить ожиданиями, а не фактами. Банально на факте о дивидендах в 35р бумагу слили, а на ожиданиях дотащили до 320р. ( $LSRG объявил дивиденды в 100р, его с 1000 на 900 отправили, сейчас 1100) +сами дивиденды 35р довольно большие + если завтра IPO МТС Банка пройдёт хорошо, хотя бы на 5-10% откроется выше, то сам МТС быстро впитает в себя переоценку т.к. в данный момент МТС БАНК на 99% принадлежит МТС, а МТС на 42% АФК системе, тут как дед за репку, Жучка за внучку ну вы поняли. (может ли IPO разочаровать? – у нас почти всё, где нет приписки «IT» вначале часто обваливается и только потом растёт, поэтому даже десятикратная переподписка не выступает гарантом роста. Институционалы могут продавить вначале вниз, физики расстроятся, отдадут свои бумаги, а дальше улетит как Совкомбанк, только его и видели.) Что по технике? Пока у МТС есть тренд, бумага спокойно ползёт по 100 дневной скользящей, RSI в зоне перепроданности. Смотрю на 4 часовом графике т.к. он обычно хорошо показывает направление тренда. Может ли идея не оправдать ожидания? IPO может быть неудачным, регулятор будет выступать со строгими речами и чёрной брошкой, тогда никакого роста не увидим, но такова наша доля инвесторская: стараться брать дешевле, предполагать и надеяться на лучшее. Ожидаю, что к июлю бумага всё равно покажет ~340-350р. На этом всё, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂

Приветствую! 🧣 Компания публикует хороший отчёт о прибылях, акция падает в цене. Почему? Да просто рынок уже учёл эти прибыли. -Джесси Ливермор Сегодня рынок надеялся, что $SBER направит на дивиденды хотя бы 55-60% от чистой прибыли, а не 33.3р, которые все посчитали ещё 2 месяца назад. (50% чистой прибыли это 33.4р, получается у инвесторов 10 копеек украли 🤔) Расстраиваться рано, думаю бумага немного охладится, разгонит всех плечевиков, а к июлю тихонько поползёт на 320-330р. Тут ситуация может быть похожа на $LKOH, от которого тоже изначально ждали 550р и даже больше (утвердили 498), вначале все расстроились, а сейчас акция на 600р дороже. Смотрите, давайте с Вами смоделируем некоторую ситуацию: С июля хотят зарегулировать льготную ипотеку и даже затронут семейную, а это значит, что сейчас люди попытаются запрыгнуть в последний вагон до июля, данные по продажам жилья будут выходить сильными, отчёты у банков стабильными, однако после июля водная гладь может обернуться штормом. Отчёты и показатели, которые выйдут в августе, покажут заметное ухудшение ситуации. Некоторые аналитики предполагают снижение спроса на новостройки до 30%. Набиуллина ещё вначале апреля сказала: Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку — цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года. Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать. (4 года это сколько длится льготная ипотека, сейчас льготная ипотека — это не способ помочь россиянам купить дешевле квартиру, а способ помочь застройщикам получить больше денег, ведь цены на новостройки выросли на 90% за эти 4 года. ) И что у нас получится? застройщики начнут охлаждаться, темпы строительства снизятся, упадёт спрос на сталь, могут немного пострадать Северсталь и ММК ( $NLMK в основном экспортирует свою продукцию), а если общее кредитование на жильё в цифрах ослабнет, то пострадают банки… там ещё какой-нибудь 14 пакет санкций огласят и вот у нас полноценная коррекция, рынки уже сейчас начинают немного буксовать. Заметили, что на этой неделе во многих акциях прострелы частые начались? Так бывает, когда кто-то всю ликвидность с рынка собрал, но могу предположить, что это IPO МТС Банка, поэтому не страшно, IPO закончится и деньги вернуться. После праздников до июля индекс может сделать какой-то финальный задёрг, его потащат дивиденды Сбера, $SNGSP, Роснефти и даже $GAZP (в Газпроме в конце мая ждём всё самое интересное, сегодня всё сыпется, терпите) Потом всё, самый «жирный» дивидендный сезон останется позади, появятся какие-то трудности, деньги начнут перетекать из акций стоимости в акции роста, будем стараться изучать эти финансовые волны и действовать по ситуации, всё-таки моряку не стать опытным, если он всегда будет плавать по спокойному морю, а у нас всего-то 1 коррекция была в 10% с сентября 2022. (с 2010 по 2021 на РФ рынке было 14 коррекций с 10% до 30%) Давайте по индексу #IMOEX и нынешней ситуации: Сбер ничем не удивил, в США снова дали комментарий, что будут продолжать душить РФ проекты, а то мы не знали .Впереди заседание ЦБ и решение по %ставке (тоже страшненько) + всю ликвидность скушало IPO МТС Банка, банально вёдра нечем подставлять для выкупа многих бумаг, чтобы вы понимали, единственная коррекция в 10%, которую обсуждали в посте, закончилась как раз когда на IPO вышел Совкомбанк 15 декабря. Многие недооценивают значимость этого процесса, но, когда на рынке нету денег, он либо будет толкаться в боковике, либо падать даже на незначительных новостях, поэтому просто ждём и не паникуем. Держитесь, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂

Приветствую! ⚖️ «Если бы рынок был эффективным, я бы уже давно стоял на углу с пластиковым стаканчиком в руках». -Уоррен Баффет В 1965 году Юджин Фама начал разрабатывать теорию эффективного рынка, теория доказывала, что рынок учитывает всю информацию и все данные сразу отражаются в цене актива. Будь это так, то $SBER бы со 100р переставили в район 300р за 1 день на первом заявлении о прибыли в 300млрд.р за 4кв.2022г, однако он набирал силу постепенно, где инвестор имел преимущество. $ASTR не запампили бы в район 700 перед отчётом, если бы инвесторы помнили, что у неё скоро закончится локап период, где компания проведёт SPO, чтобы претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мос.Биржи. Вы скажите: - ну, задним числом всем очевидно 🤔 Согласен, но смотрите, вот допустим я знаю, что локап период у UGLD завершится в конце мая, цены на золото $GLDRUB_TOM высокие, сама акция выросла в два раза, компания не говорила о желании провести SPO, но там давали комментарий, что могут принять решение исходя из рыночной ситуации. То есть по факту покупая $UGLD, я сам беру на себя риск, где, однажды зайдя в приложение увижу возможную просадку в 30%. $DELI имеет амбициозные планы по расширению в 2024 (откуда брать деньги?), $MGKL собрал мало денежек на IPO, а значит придётся проводить SPO или допку. Поэтому я туда не лезу, но компании не виноваты, ставка в стране высокая, занимать под 16-18% очень тяжело, поэтому мы видим бесконечные IPO (ещё 10 штук только в этом году ожидается) и скоро увидим много SPO, денег в стране океан, все хотят купаться в этих деньгах и расширять свои бизнесы, просто инвесторам надо быть немного аккуратнее. Вот ASTRA откатилась, охладилась, можно заходить или просто торговать, тут не было допки, а 60% всех SPO акций забрали на себя крупные игроки, им не интересны наши «купил по 555 скинул по 590» – я молодец, пойду всем расскажу историю своего успеха. (это нормально для нас, но не для крупных игроков, они нам потом по 800 продадут) АСТРА растёт по 70-80% в год, по-моему, это самая быстрая история по темпам роста на нашей бирже, эта штука однозначно будет и 700р и 800, но нужно будет подождать. На прошлой неделе было много трейдеров, которые решили поучаствовать в SPO и одновременно пошортить акции. Представим себе эту картину: Взял в шорт 1000 акций и подал заявку на 1000 акций в SPO, вроде как одно об другое закроется, там и там заработаю. В итоге открыл шорт по 600р, а с SPO насыпали не 1000 акций, а 100. В итоге 900 акций всё ещё в шорте, а цена уже вверх поехала и что делать? Кто успел закрыться - тот молодец, остальным придётся несладко. Поэтому старайтесь не участвовать в каких-то массовых мероприятиях спекулятивного характера, если, конечно, не умеете быстро нажимать кнопки, ибо В деле спекуляций очень немного жестких правил, одним из них является следующее: то, чего ждут все, никогда не происходит. -Ларри Вильямс Вот смотрите: сейчас многие заходят в $GLTR у них там одного КЭШа на балансе порядка 30млрд.р и все быстренько посчитали какими будут дивы (~25%) Зачем изобретать велосипед и что-то там ещё изучать, покупаем на всё депо и ждём, когда там они найдут способ переслать деньги в НРД. А теперь смотрим другие факты: в 2016г вагоностроители пролоббировали снижение использования полувагонов до 22лет, а дальше их надо списывать. У GLTR, начиная с 2025г, парк этих самых полувагонов начнёт быстренько стареть, их надо будет менять тысячами (один полувагончик стоит 6 500 000руб.) Тут как бы либо компания заплатит дивы и начнёт быстро сокращать будущую прибыль, либо начнёт пополнять свой парк за счёт накопленных средств (тогда цена просто вернётся в район 600р) Когда активы упали, то лучше подумайте на чём они могут вырасти, а когда выросли, то подумайте на чём могут упасть, рынки очень цикличны и движутся волнами. Спасибо за внимание и хороших Вам выходных! 🙂

Приветствую! 🪡 На рынке не нужно большого умения. Нужно желание терпеливо дожидаться сделки и смелость её заключить. -Ларри Вильямс Чтобы заключить правильную сделку надо понять на чём она основана и какая у неё цель 🎯. Вот допустим недавно мы обсуждали, что если $MTSS 6 раз за 15 лет ходил на 350р к дивидендам, то, наверное, и ещё разочек он туда сходит, особенно, когда начнутся обсуждения вокруг МТС Банка. Нам обязательно нужен какой-то фундаментал, он будет опорой под ногами и не даст упасть в пропасть, акцию будут выкупать и тащить за уши выше пока событие не произойдёт, ведь ожидания – это самый мощный драйвер будущего роста или падения в зависимости от события. (позитивное или негативное, смотря чего ждут) В МТС не торгую, но торгую в $RENI, я знаю, что у них всё хорошо, а благодаря высокой ставке они набирают долгосрочных облигаций с высокой доходностью, а значит их будущие прибыли будут расти. Когда-нибудь акция улетит на 120, но у меня нет столько времени⌛️, однако не сложно увидеть, как кто-то пылесосит бумаги в районе 100-102 с декабря прошлого года, так почему бы и мне не торговать в этом диапазоне? Тут хороший фундаментал и техника (есть опора и покупатель) $GEMC одна из немногих бумаг, которая недооценена рынком, у неё есть возможный драйвер роста в виде дивидендов за 2 года ~140р, тут довольно качественный бизнес. В Израиль или ЕС что-то проблемно уехать лечиться или обследоваться по понятными причинам, а эта сеть клиник предоставляет высокий уровень мед. услуг с качественным оборудованием по европейским стандартам, богатых людей в Москве и Питере хватает, уверен проблем с клиентами у них нет. А что по технике? Рисуем красивый треугольник, уровень в 960р не давал упасть ещё с декабря по февраль в 2022г, а после 24 февраля 2022 не дал нам закрепиться выше, образовался железобетон, который мы до сих пор пытаемся пробить. Сегодня очередная попытка, было бы здорово уже закрепиться выше( не просто сегодня, а хотя бы несколько дней пожить выше) Кстати, сегодня MACD нарисовал зелёный росток🌱 надежды на дневном графике, не спрашивайте, просто хорошее поверье к росту среди техников. (скажем так, чуть надёжнее чем гадание 🔮 на кофейной гуще) Пока это единственная бумага, которую держу и не хочу трогать. Движения в ресурсных компаниях иные, там работают алгоритмы и роботы, например на прошлой неделе вырос $GMKN, многие связали рост со сплитом, но на прошлой неделе платина и палладий выросли почти на 10%, роботы сразу активизировались и начали покупать, на этой неделе металлы упали и Норка пошла за ними, получается сплит ничего не даёт. Я, например, торгую в золотодобытчиках $PLZL чистейше ходит за золотом, давайте откроем минутный график. Например, в пятницу мир немного струхнул на фоне атак Ирана и «страшных заявлений», многие побежали в золото, PLZL моментально с ускорением полетел за ним, но вот проснулась Америка и трейдер Джон на хороших объёмах с чашечкой кофе фиксировал 3 часа золото до своего обеда, так сказать, снял сливки и ушёл на выходные. В понедельник кого-то отмаржинколили (объёмы на резком падении) и золото развернули. Самое забавное, что опять на открытии США. $SELG в отличии от PLZL очень топорный, если золото и PLZL пошли вверх почти синхронно, то SELG может тупить минут 10 не понимая, что ему делать, а потом резко упадёт на рубль или два, так же резко восстановится и только потом пойдёт вверх, но торговать мне в нём нравится.😅 Из-за блокировок объём ликвидности упал, приходится подключать плечи и действовать быстро в некоторых ситуациях, поэтому часто забираю гораздо меньше, чем хотелось бы. Ищите закономерности, подтверждайте фундаменталом, техникой, а главное не бойтесь пробовать и помните: Самые лучшие сделки – это те, которых мы боимся больше всего. - Ларри Вильямс Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂

Приветствую! 🏔 Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо. -Уоррен Баффет Сегодня хочу рассказать о простых идеях и порассуждать о возможных драйверах роста в некоторых компаниях. Первая идея это полумёртвый гигант $GAZP 5 трлн.р долгов, газ на дне, прибыльный европейский рынок уходит в сторону и только родные дочки заботятся об отце поддерживая в нём жизнь дивидендным аппаратом жизнеобеспечения. Газпром может выйти из комы относительно ближайшими стероидными драйверами роста. Отчёт по МСФО, который выйдет в конце апреля неинтересен, а вот события во второй половине мая вполне смогут вызвать интерес у толпы: Примерно там совет директоров соберётся по вопросу о дивидендах + Президент собирается поехать в Китай, однозначно будет обсуждаться проект «Сила Сибири 2» Представим, что дивиденды утвердили, где-то рублей ~12 могут направить т.к. в отчёте по РСБУ прибыль компании Газпром была 700млрд.р за счёт дочек ( $SIBN и остальные)+ дадут какой-то комментарий о проекте или доп.поставках газа в Китай (когда нефть становится дорогой, возникает спрос на более дешёвые источники, например в 2021г газ и нефть улетели в космос, Германия, которая выступает за озеленение всего и вся, вдруг начала закупать уголь и впервые за долгое время включила угольные электростанции) Но это ещё не всё, 15-16 июня в Швейцарии пройдёт конференция по поводу мирного урегулирования украинского конфликта, как сообщает Bild (крупнейшая немецкая газета) Зеленский впервые заявил о возможности мирного диалога с РФ. Я не сказочник, сам не особо верю, что там чего-то подпишут, однако это может вызвать сильный интерес к акции Газпром т.к. он больше всех пострадал среди нефтегазовой отрасли, он может перевоплотиться из аутсайдера в бенефициара на одних только ожиданиях невозможного (теоретическое возвращение поставок в ЕС). Рынок живёт ожиданиями, а не фактами, на фактах обычно происходит фиксация. (Банально вот Вам картинка $AFKS с прошлых IPO, инвесторы быстро теряли к ней интерес, когда IPO заканчивались, тут игра со стульями, кто не успел выйти, тот инвестор. По 10р бумага никому не нужна, по 24 нужна всем, объёмы идут колоссальные, а потом люди удивляются и называют биржу «Казино», когда всё начинает падать – просто надо покупать заранее) Газпром стоит 165р, прошлым летом бумагу разогнали до 185р со 160 за 1 месяц к маю на ожиданиях дивидендов, может произойдёт тоже самое. Что мы теряем? Если ничего не получится, бумага просто приползёт снова на 157р, а если появится интерес, то тут можно ожидать 185-200р + не забываем, что в Газпроме вечно сидит армия шортистов, их депозиты могут стать топливом для роста. + инвесторы расстраиваются неудачами $NVTK и деньги из Новатэка начинают перетекать в Газпром (Кстати, если Вам так будет проще, то 10% акций Новатэка принадлежат Газпрому, поэтому Газпром получает 10% всех направленных дивидендов) У АФК системы тоже триллион долгов и умирающая сегежа на руках, однако ажиотаж на ожиданиях вокруг IPO закинул бумагу на +60% за пару месяцев, причём проблемы никуда не делись. Как вы оцениваете идею в Газпроме? Просто я считаю, что он убитый в хлам и хуже быть не может, а вот хорошие новости вполне смогут зажечь пламя интереса инвесторов, что приведёт к росту. Вторая идея проще, это $MTSS, тоже в долгах, как в шелках, однако акция с 2006 года гуляет 200р-350 (смотрим на картинку), но в этом году помимо ожиданий дивидендов будет ещё IPO МТС БАНКА, мне кажется инвесторы снова дотащат бумагу до 350р Третья идея это $TRNFP, это одна из лучших бумаг, если Вам интересны спокойные и тихие инвестиции без нервотрёпки, транснефть на 80% принадлежит государству, тарифы прокачки подстраиваются под инфляцию, в этом году дивы будут в районе 12-13%, в следующем уже 13-14%, а если ставку в стране начнут снижать, вам никто не даст купить столь стабильную и дивидендную бумажку дёшево. Спасибо за внимание и хорошего Вам дня! 🙂 #прояви_себя_в_пульсе

Приветствую! 🪡 На этой неделе центром инвестиционных обсуждений станут данные по инфляции в США за март, которые выйдут в среду. Стоит отметить, что в марте американская нефть WTI проложила свой путь по горным тропам с 78$ до 83$ за бочку 🛢️, а это однозначно отразится на инфляции. Аналитики заложили рост с февральских 3.2%, до прогнозируемых 3.4% в марте, однако инвесторы боятся более сильного скачка, поэтому акции и товарные рынки начало потрясывать, ведь лёгкое землетрясение от ожидания может перерасти в полноценный катаклизм финансовых плит. Достанет ли до нас? Давайте подумаем🤔, если инвесторы поймут, что инфляция возвращается и ФРС не контролирует ситуацию, может начаться распродажа на товарных рынках, просядет нефть, что однозначно перекинется на российские индексы. Сейчас инвесторы немного нервные, поэтому ходить за толпой не стоит, впереди дивидендный сезон, а если нефть охладит свой пыл, то используйте возможность. В данный момент Байден и Джаннет Йеллен так и будут вливать в экономику триллионы до выборов, потребитель останется сильным, Европа не выдержит давления и скоро начнёт снижать ставку, Швейцария уже начала этот процесс наплевав на последствия + Россия дополнительно сокращает добычу на 500к баррелей в сутки с апреля по июнь. (просадка в нефти может быть небольшой передышкой перед последующим ростом) JPMorgan поставили прогноз в 100$ за бочку к осени, к ним также присоединились аналитики Bloomberg Давайте соберём всю эту солянку: потребление нефти высокое, страны ЕС могут начать снижать ставку (потребление немного вырастет), ОПЕК+ сокращает добычу и во втором квартале снизит ещё на 500тыс.бар. в сутки за счёт РФ, а в США выборы на носу и Байден на этом фоне продолжает вливать кучу денег в экономику. Если всё так🤔, то причин для падения нефти не видно, а вот для роста их достаточно. Не стоит забывать о геополитическом влиянии на ближнем востоке, а также постоянные обстрелы РФ НПЗ украинскими беспилотниками, нефть впитывает все эти события, как губка. По #IMOEX Мы покинули зону восьмимесячного боковика и у нас образовался какой-то восходящий канал, нам бы уйти в боковик, чтобы снять перекупленность или упасть на 100-200 пунктов, чтобы набрать силу к дивидендному сезону. Рынки — это не только вдохи, но и выдохи, надо об этом помнить. По акциям: $ROSN одна из не многих, кто не попадёт под сокращения ОПЕК+, она перекинет сокращения на $BANE (Роснефть является контролирующим акционером Башнефти), проект Восток Ойл у Роснефти — это козырной туз среди нефтяной отрасли, который перекрывает любые долгосрочные преимущества других компаний. Мне кажется, она не растёт из-за ребалансировки ПИФов, которая никак не закончится😭. При средних объёмах в 500-1000 бумаг в минуту, тут периодически проходят объёмы в 100-150к (тоже за минуту). Тренд не сломан, когда продавцы уйдут, бумага вернётся к росту. Обидно сидеть в перспективной Роснефти и видеть её падение, в то время как непонятная РуссНефть с вечными манипуляциями внутри бизнеса даёт иксы. Спекулянты нашли себе новую игрушку… когда-то это было в $UWGN, потом $SFIN, теперь вот $RNFT, объёмы в акции превышают объёмы в СБЕРЕ и $LKOH вместе взятые. Уважаемые, да тут можно очень хорошо заработать, но это больше напоминает гладиаторские бои, единицы уйдут свободными с мешком золота за плечами, остальные оставят кровь своих депозитов на местном песке, просто будьте аккуратны. $GEMC вот где нам не хватает объёмов, $MDMG уже давно обновила свои хаи 2021 года даже не переехав, однако их руководство постоянно выходит на контакт с инвесторами, проводят какие-то встречи, отвечают на звонки. В GEMC тишина после переезда, нынешнее руководство молчит, звонков нет, крупные блогеры не могут банально связаться с руководством. Мне кажется, в GEMC не хотят привлекать внимание, их бизнес довольно сильно завязан на европейском медицинском оборудовании и медикаментах. Ожидаю хороший отчёт и дивиденды тоже, но придётся считаться с тишиной. Спасибо за внимание и хорошего Вам дня!🙂

Приветствую! 🌲 «Посадившие когда-то дерево сегодня сидят в его тени». -Уоррен Баффет Российский рынок демонстрирует огромную силу, сильные компании улетают в космос, но если посмотреть на индекс РТС (РФ индекс в $ выражении), то становится понятно, что мы стоим дёшево по историческим меркам, деревья только начинают расти, рынок впитывает в себя весь негатив от урагана последних месяцев, но от этого его корни становятся только крепче, а крона тянется выше. Я сегодня немного полазил по сайту нашего ЦБ 🙄, хотелось бы поделиться мыслями, вот смотрите: В ноябре 22 года на вкладах граждан лежали 33.3трнл.Р В августе 2023г уже 39.9трлн.Р В феврале 2024г – 46.1трлн.Р Довольно большая ставка делает привлекательным банковский вклад, но ведь при снижении ставки часть этих денег начнёт перетекать на фондовый рынок в поисках больших доходностей. Что такое «небольшая часть» от этой суммы? – это триллионы рублей, добавим сюда ещё дивиденды, часть которых тоже пойдёт в реинвестирование + куча денег осела в фондах денежного рынка, в одном только $LQDT около 150 млрд.р. Способы вывода денег из страны усложняются, люди всё больше начинают осваивать фондовый рынок, давайте в цифрах: В 2000 г. частных инвесторов было всего-то 20 тысяч (инвесторы мечтали о цифре хотя бы в 100тыс.), по итогам 2008 года количество индивидуальных счетов на ММВБ составило 650 тысяч, сейчас постоянно торгуют около 3млн, при том, что счетов открыто более 30млн. В 2023г произошёл рост средств розничных инвесторов брокерских счетов в России на 53% до 9,2 трлн рублей, перекрыв весь отток 2022г. Нам с Вами не надо быть гениями, чтобы убедиться, что денег много. Одна волна IPOшек чего стоит, книги заявок переподписываются многократно, $SVCB надо было собрать 11.5 млрд, инвесторы отправляют 50млрд, в $LEAS почти такая же картина, $ASTR всего-то надо было привлечь с рынка 3.5млрд.р, инвесторы направили больше 30млрд + после размещения миллионы заявок на покупку 450-550р лишь бы насыпали, при всём при этом рынок умудряется расти. Насмотревшись на такую халяву 👀, у нас только в этом году ещё 15 корпоративных мутантов из различных отраслей объявили о желании кататься по волнам биржевых котировок (то есть будут выходить на ipo, можно сказать рекорд за 20 лет) Коррекции однозначно будут, будут и падающие бумаги при растущем тренде, поэтому не стоит совать деньги в каждую дырку тонущей лодки в надежде, что это принесёт прибыль. Вот давайте возьмём $NVTK в растущем тренде вы не найдёте ни одной красной свечи, а в падающем ни одной зелёной (смотрим на картинку), если Вам действительно нравится эта компания, просто ждите первого зелёного закрытия месячной свечки, это будет означать, что хотя бы какие-то деньги или кто-то готов поставить на компанию с учётом всех рисков большие деньги. Рынок постоянно перераспределяет средства, деньги перетекают из хороших компаний в плохие, замечательную компанию могут задушить налогами, а умирающего зверя с допками и бесконечной закредитованностью могут банально накачать денежными стероидами после чего на его рёв сбежится весь лес инвесторов со словами «эх, надо было брать раньше». Возьмём $AFLT где убыток год назад был почти 50 млрд.р, а благодаря вливанию средств и предоставлению беспроцентных кредитов убыток сократился до 14млрд. (движение в акции явно спекуляция, но сам факт такого роста говорит о силе рынка, дай только повод, даже убыткам будем радоваться, вон в позитиве $POSI даже допка позитив😅) У нас ещё дивидендный сезон не начался, а инвесторы уже чуют запах будущих прибылей, я предполагаю, что, когда часть денег начнёт перетекать на фондовый рынок, людям не дадут купить хорошие акции дёшево. Сейчас старайтесь не жадничать, работайте с риском, уважительно относитесь к своим деньгам, следите за трендами и помните: Акции никогда не бывают слишком дорогими, чтобы вы могли начать покупать, или слишком дешевыми, чтобы начать продавать. -Джесси Ливермор. Спасибо за внимание и доброй Вам ночи! 😴 #прояви_себя_в_пульсе