ЭсЭфай - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг. Владеет долями в таких компаниях , как М.Видео -Эльдорадо , Европлан , ВСК страховой дом.
1. Чистая прибыль
2019 - 9.20 млрд
2020 - (-3.70)млрд
2021 - 3.39 млрд
2022 - 6.18 млрд
2023 - 19.5 млрд
2024 ( за 1 полугодие) - 22.4 млрд
2. Мультипликаторы
P/E - 2.78 (среднее за 6 лет 3,94)
P/BV - 0,59 ( среднее за 6 лет 0,85)
P/S - 1,51 ( среднее за 6 лет 2,81)
Roe - 21% (среднее за 6 лет 10,85%)
Долг- примерно 10 млрд
ВЫВОД
По историческим показателем компания недооценена, также недооценена на фоне остальных компаний финансового сектора. Сейчас дисконт принадлежащих активов к капитализации кампании - 50% , а именно капитализации- 60 млрд, цена активов - 120 млрд. Также топ менеджент заявил о выплате дивидендов за 2024 и намерении сделать компанию дивидендной . Это надежная история с сильным фундаментом, которая себя покажет , при начале роста индекса.
Пишите в комментариях , что думаете.
#разбор_компании
$SFIN
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
@frido свинья не в индексе и тем более не будет входить в ближайшее время по крайней мере пока не выростит индекс больше 3200-3300 так как компания потеряет очень много денег, свинье выгодно прикрываться отговорками, а когда индекс будет 3200 у всех сразу возникнет вопрос, а почему цена не выросла в ответ будет сказано что не входит в индекс мосбиржи , тогда возникнет другой вопрос, а почему тогда индекс падал и цена падала им опять же свинья ответит дак рынок та просидал вот и цена упала, евреи не иначе. А по поводу экономики России тут полный алан не иначе, нет развития нив одной отрасле, а откуда это знаю, да попросту очень плотно связан с оборонкой.
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Melnikinvest
7 подписчиков • 0 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−1,25%
Еще статьи от автора
23 октября 2024
Headhunter HEAD
Крупнейшая сеть компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России , Белоруссии и Казахстане.
Чистая прибыль
2019 - 2.41 млрд рублей
2020 - 2.68 млрд рублей
2021 - 6.01 млрд рублей
2022 - 6.01 млрд рублей
2023 - 12.5 млрд рублей
2024 ( за 1 полугодие ) - 7.2 млрд рублей
Мультипликаторы
P/E 11.6 среднее по отрасли 22.6
P/S 5.87 среднее по отрасли 3.48
P/BV 27.4 среднее по отрасли 18.6
Roe 92.7% среднее по отрасли 58.8%
Roa 43.4% среднее по отрасли 18.6%
Вывод
Headhunter - стабильный бизнес , растущий на 30-40% в год . Компания выглядит достойной , но есть Астра ASTR и Positive POSI , которые оценена также , но намного привлекательнее. На фоне них headhunter хуже.
21 октября 2024
Разбор Совкомбанк SVCB
Совкомбанк - российский частный универсальный коммерческий банк . Относится к системно значимым банкам.
Чистая прибыль
2021 - 50.4 млрд рублей
2022 - (-14.6) млрд рублей
2023 - 94.1 млрд рублей
2024 ( за 1 полугодие ) - 39 млрд рублей
Мультипликаторы
P/E 2.86 среднее по отрасли 5.69
P/B 0.82 среднее по отрасли 1.24
Roe 35% среднее по отрасли 25.9%
Вывод
Высокая ставка сильно давит на деятельность Совкомбанка. Поэтому инвестировать в него стоит только в долго сроке , банк продолжает развиваться и держать лучшую рентабельность . Но пока ставка не начнет снижаться в Совкомбанке идей нет .
20 октября 2024
Разбор Черкизово GCHE
Черкизово - крупнейший производитель мяса в России
Чистая прибыль
2019 - 8.96 млрд рублей
2020 - 13.9 млрд рублей
2021 - 16.8 млрд рублей
2022 - 15.5 млрд рублей
2023 - 27.4 млрд рублей
2024 - 9.77 млрд будет
Мультипликаторы
P/E 8.57 среднее по отрасли 12.8
P/S 0.71 среднее по отрасли 1.77
P/BV 1.47 среднее по отрасли 1.82
Roe 16.1% среднее по отрасли 16.5%
Долг 118 млрд рублей ( почти 2 выручки )
Вывод
Компания активно развивается , но смущает огромный долг ( почти 2 годовые выручки и маленький free float ( процент акций в свободной обращении ) 2.5% . Даже если вопрос с долгом будет решен , то маленький процент акций позволяет легко управлять ценой акций , а также могут возникнуть проблему с ликвидностью. Тут нет таких идей , которые бы перекрыли имеющиеся риски.