FIXP MGNT SMLT TCSG В новом повышении налогов мне больше всего нравится, что ЦБ совершенно не хотел повышать ставку, и надеялся что рост инфляции уже пройден и общая скорость роста инфляции замедлилась, но Минфин подкинул подарок в виде повышения налогов с 20 до 25 процентов с обычных фирм, которые КОНЕЧНО ЖЕ будут перекладываться на потребителя, что будет разгонять инфляцию ещё сильнее и повышение ставки теперь очевидно. Не так важно будет это на ближайшем заседании или на внеплановом. Соответственно считаю, что хорошей идеей для реализации является ритейл, который всегда был бенифициаром роста в момент высокой инфляции. Т.к. весь широкий рынок поехал вниз, открывается хорошая возможность чтобы набрать позиции, или уравнять текущие. По ритейлу Магнит и Фикспрайс смотрятся сильно привлекательнее остальных. У первого отчёт с ростом выручки в 11 раз (11 Карл), у другого ист.дно. Фикспрайс лучше работает если маленькая ставка по баксу, но инфляция перебивает этот эффект и отчёт в минус 40 процентов был понятен заранее. Общая идея фикспрайса не в этом. Соответственно банковский сектор должен быть приятен для набора в перевод высокой ставки из-за экстра прибылей, о чем говорит и последняя выходящая статистика о рекордах по чистой прибыли. Сбер на хаях, спб на хаях, хоть и дешёвый, втб играет в игру (попампи меня 2 минуты , пока вышел пост что дивы мы рассматриваем, которых не будет ещё 300 лет). Из банковского сектора хорошо смотрится Тинькофф, который сократил допэмиссию для покупки Росбанка с 130 до 70 млн. акций, плюс общее давление рынка дало возможность закупиться у интересной цены в 2800 р. По недвижке: ЛСР свои пампы на дивах уже отыграл, пик и эталон, тянулись за ним. Роста не было только у самолёта. Байбек все ещё идёт, земельный капитал самый большой в стране, от повышения ставки не особо теряют т.к. доля гос поддержки 80 процентов сделок. Плюс падение до цены в 3200р. делает цену очень привлекательной для набора или уравнивания позиций в среднесрок. Отсутствие дивидендов не как не сказалось т.к. они были 2 процента , что на текущем рынке даже меньше чем ходовая зона за день. Темболее при падении всего рынка. Господдержка заканчивается, чего и добивался ЦБ, для понижения стоимости квадратного метра, но это замкнутый круг, где девелоперы будут просто меньше строить и тем самым сохранят цену за квадрат. Прибыли во втором полугодии у девелоперов могут упасть, но рост инфляции, снижение количества объектов и пр. будут гнать цену вверх и возможно ещё больше. Скорее всего гос. поддержку просто вернут.

MGNT 3 месяца прошло от постов , когда он стоил 5к и люди не знали фиксировать ли позицию. Думали шортсквиз после большого падения на фоне новосте о третьем котировальном списке будет. Что скажете сейчас? Среднесрочно не вижу причин для падения Магнит является отличным защитным инструментом от инфляции, которая перекладывается на население. Кто-то защищает активы через Сургут преф и валюту , а кто-то через ритейл. Среднесрочно вижу цену в 9 тысяч на фоне потенциального разового дивиденда. Об этом говорит поднятие с дочки 300 миллиардов, хотя выкуп уже завершен. 2-3 квартал 24 года. Все так же держу позицию и жду. Всем удачи.

LNZL AMEZ MGNT UWGN словесные интервенции бакса не сработали в прошлый раз и откупили за пол дня рынок. Сегодня откупили за 5 минут :) до 14 сентября порастем ещё и увидим очередные пампы 33 эшелона