$CMC Сектор: Материалы\ Сталь Компания: Commercial Metals Company (NYSE: CMC) Направление: лонг Стиль: стоимость Рыночная капитализация: 4.42B Рейтинг A (Buy) Цена публикации: 36,71 Цель: $40 Компания производит, перерабатывает и изготавливает изделия из стали и металла, а также сопутствующие материалы и услуги в США, Польше, Китае и за рубежом. Это еще один стабильный и надежный бизнес, с хорошим ростом доходов. Сейчас компания строит 3 и 4 фабрику, есть катализатор — это приобретение Tensar. Благодаря приобретению Tensar, выручка компании сразу пошла в гору, что позволило расширить ассортимент продукции и услуг, и вообще это драйвер для роста компании. В настоящее время рыночная капитализация составляет около 5 миллиардов долларов, а соотношение цены к прибыли (P/E) составляет 5,66. Что делает компанию недооцененной в сравнении с конкурентами. Если бы уровень прибыли оставался постоянным в течение примерно пяти с половиной лет, то компания заработала бы достаточно денежных средств на акцию, что выровняло бы ее соотношение, а сейчас компания недооценена и является подарком для инвесторов покупая ее про себестоимости. В настоящее время долговая нагрузка компании составляет 1,5 миллиарда долларов, но у компании есть стабильные денежные потоки, также есть кэш в размере 850 миллионов долларов в качестве буфера для своевременных платежей, на случай если что-то пойдет не так Это компания с хорошими рейтингами, которая получает соответствующую прибыль, и доказывает свою состоятельность. В конечном итоге цена акций должна удвоится, единственная проблема это Китай, который снижает спрос, но вероятно это все подходит к концу и начинается высокий сезон. Цель на уровне 40, краткосрочно.