Друзья мои, всем доброго времени суток! В последнее время очень мало пишу в пульсе, так как занят обычной жизненной рутиной. Несколько дней назад мой портфель претерпел изменения, хотелось бы с Вами поделиться. У меня не так много подписчиков, чуть больше 500 человек, но тем не менее, возможно кого-то заинтересует моё видение рынка в среднесрок... Скинул Vipshop по 15,6 это была самая жирная позиция, держал +- 1 год, да бумага уходила и на 19, но на тот момент думал не самое подходящее время. Видимо я мыслю банально, но не хочется просто держать КЕШ без дела... Это как продавать машину, если ты не готов приобрести другую, то зачем расставаться со старой, так у меня и с бумагами... Появилась идея на среднесрок! Но перед этим и грустном, я зафиксил убыток от JD и Baozun... VIPS перекрыл убыток, да и плюс валютная переоценка сыграла свою роль, как не крути я в плюсе, причём на столько, что придётся пару сотен заплатить налог 😏 Так про идею... В каждом цикле повышения ключевой стави ФРС, очень сильно страдают государственные облигации и трежеря, а доходность по ним растёт (советую присмотреться к тикерам TLT и TMF) там +- ходят одинаково, но я отдаю прёт почтение последнему! По подъему ключевой ставки мы находимся в цикле завершения (максимум увидим + 0,25 к концу года), а если нагрянет гром и в виде рецессии или ещё хуже А-ля 2008 год, то ФРС ничего не останется как снижать ключевую ставку и включать печатный станок и мы увидим ракету и не увидим в ближайшее несколько лет значение 4-4,5 по TMF. На рынке всегда присутствуют риски и тут без исключения, если США объявят дефолт по долгам, то про Вас забудут и это нужно иметь ввиду. Вообщем я дал США в долг, средняя 4.4 (пока на 1600 бумаг) будет уходить ниже обязательно куплю. Да и про JD и BAOZUN, я не просто зафиксил убыток, я перезашел)) Baozun средняя 3 $ за бумагу, а JD у меня сейчас в топе, средняя 27.4, на мой взгляд валяется на полу, с компанией всё отлично, возможно шортисты словили маржинкол, вытряхнули по 26 и наверх. (Кстати дркупил на Гонконские $) Это не рекомендация и не призыв, я лишь выразил свои мысли и напомнил, что я тут 🤭 PS В прошлом году с середины октября Китай нескоро месяцев летел вверх, надеюсь в этом году будет что-то подобное! Всем успехов в нашем труде 😎