Отчет за месяц: сравнение с рынком и результаты в цифрах

14 октября 2023 в 11:24

#отчетзамесяц (16.09 - 14.10) Сравнение с рынком + результат в цифрах. Кратко: ещё один месяц в боковике. С прошлого отчета: 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR восстановился на 1,97%; 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return снижается на 2,22% (в долларах 2,66%); 🇨🇳 Китай растет в рублях на 1,72%, но падает в гонконгских долларах на 1,18%. Портфель, состоящий на 40% из акций РФ, 30% акций США и 30% акций Китая за месяц худеет на 0,24%. Мой результат в этот раз хуже рынка - портфель просел на 0,52%. В моем портфеле все активы показывают динамику хуже рынка - Российские активы не показали рост, Китая снизился на 0,2% в рублях, а акции США вообще рухнули на 6,4%... Ситуацию выправляет только игра с фьючерсами, где я держу фьючей на 3 млн в шорт по США, 2 млн в лонг по РФ и 1 млн лонг по Китаю. Тут стоит уточнить, что 1 млн это менее 5% портфеля. За месяц получен убыток 💰 = 91 659 ₽. Детализация: •снижение стоимости 🔽 = -365 597 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= +141 803 ₽; •дивиденды и купоны 💸 = +43 140 ₽; •НДФЛ ✂️ = 3 444 ₽; •за счет спекуляций 🔄 = +234 242 ₽. 💼 Итого по портфелю: 18 539 704 ₽, в т.ч. 14 350 658 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 4 189 046 ₽, + 2 183 649 ₽ у меня находится в заморозке сверх указанных сумм. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 18,1 млн. руб. Портфель на 0,5 млн выше цели, но при этом 1 млн лежит в рублях в качестве обеспечения по фьючерсам. Продолжаю двигаться к цели по росту капитала в 10 раз... ожидаю достичь цель через 6 лет 2 месяца и 17 дней 😎 За месяц для следования стратегии пришлось пополнить портфель на 980 504 ₽, однако накопленные ранее резервы при фиксации прибыли вполне позволяют мне держать такой темп пополнений. Ранее я лишь фиксировал прибыль и переводил средства в более консервативные активы, а теперь постепенно перекладываю средства из консервативных инструментов в более рисковые... может я тороплюсь и надо подождать более глубокую коррекцию, но если её не будет? Так что я просто следую своей стратегии: 🇷🇺 акций РФ в портфеле на 7 120 846 ₽, продолжаю покупки - до цели на конец месяца необходимо купить активов ещё на 239 154 ₽; 🇺🇸 акций США в портфеле на 5 188 319 ₽, продолжаю покупки не смотря на курс - нужно вложить ещё 331 681 ₽; 🇨🇳 акций Китая у меня на 5 018 576 ₽, глаза боятся, но стратегия говорит что надо брать ещё на 501 424 ₽. С прошлого отчета в портфель добавил: 🇷🇺 Эталон на прошлой неделе, и ранее на просадке индекса к 3000 взял Лукойл, Роснефть, Транснефть и Ростелеком; 🇺🇸 FMC и SolarEdge; 🇨🇳 Tracker Fund of Hong Kong, таки и не решился взять конкретные акции в том числе из-за ограничений на открытие коротких или длинных позиций по ряду бумаг (таковые ограничения есть в Финаме без указания причин, что настораживает).