&Россия. Недооцененные. продолжает движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет".
Сегодня последний торговый день месяца, а значит снова пришло время зафиксировать прибыль и вывести накопленные сверх цели средства.
Для этого я отключаю портфель от следования, дожидаюсь уплаты комиссий, после чего вывожу прибыль сверх цели.
Цель на конец мая - 86 407 ₽ (при начальном размере портфеля 80 000 ₽).
После оплаты комиссий за результат в этот раз портфель оказался ниже цели на 121 ₽.
Пришлось пополнить портфель на эти самые 121 ₽ для сохранения цели по росту портфеля.
Текущий размер портфеля - 86 407 ₽,
Начальные вложения - 80 000 ₽, из которых
7 025 ₽ уже выведено из портфеля.
Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия. Недооцененные. после уплаты комиссий и налогов составляет 63% годовых (считал в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()).
Это мне пока просто повезло, попал на растущий период рынка.
В дальнейшем стоит ожидать снижения доходности.
Уверен, чтобы не произошло, я добьюсь цели по росту портфеля в 10 раз за 10 лет.
На краткосрочном горизонте страхую портфель от возможной коррекции до 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи.
Почти 30% активов сейчас лежат в фонде ликвидности.
Если в ближайшие пару недель коррекции не случится - начну потихоньку добирать активы.
Текущие результаты по стратегии:
✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется.
✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется.
✖️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - не выполняется - индекс мосбиржи полной доходности (MCFTR) с момента запуска стратегии вырос на 24%, стратегия показывает рост лишь на 23,84%. В случае коррекции рынка думаю цель будет достигнута, а вот если рынок и дальше пойдет к 3 000 по индексу Мосбиржи, то с выполнением этой цели будут сложности.
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@Safonov.S у меня по нему позиция была небольшая, около 0,2% от портфеля.
Было бы больше, не всю бы позицию сократил.
А так обидно конечно - только вышел и он ещё плюс 20% сделал.
Мне стратегия сейчас говорит о том, что прибыль пора фиксировать по российским акциям, вот и сокращаю позиции.
Нравится
@a107 взял Сургут перед отчётом удачно - рост на 10-15% уже, обменял QIWI по 716 (55% прибыли) на Алросу - считай 6% сэкономил... и так и не решился продать $POLY, который до моей цели не дотянул буквально 4%.
20% все ещё в кэше...все таки у меня стратегия с умеренным риском, так бы ещё прикупил $ENPG, но не риск-профиль даёт.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
MCRF
12K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+4,16%
Еще статьи от автора
24 ноября 2024
2 декабря - последний день оплаты налогов ФЛ. Не заходили ещё в личный кабинет налоговой? Рекомендую зайти. Там вас может ждать сюрприз.
Лично для меня сюрприз оказался несколько больше ожидаемого.
Налоги заплатил.
Хочу спать спокойно.
Надеюсь это поможет :)
18 ноября 2024
Закрыл-таки четверть позиции по Xiaomi.
Все оказалось довольно просто, хоть и непривычно - пришлось заявку выставлять через отдел голосового трейдинга.
Правда теперь нужно понять каким образом гонконгские доллары поменять на американские... тоже через какие то звонки и заявки через разные отделы делать приходится. Но это лучше чем полная заморозка активов на СПб Бирже.
PS: речь про активы, купленные на гонконгской бирже напрямую через другого брокера. Продать замороженные на СПб Бирже активы по рыночной цене нельзя (ну или не знаю как).
UPD: если смотреть на цену в рублях так вообще х4 получилось за 2 года, неплохо.
17 ноября 2024
#отчетзамесяц (15.10 - 15.11)
Кратко: волатильный боковик, крипта 🚀
За месяц несмотря на отдельные удачные дни получен доход 💰 = 785 802 ₽ или 2,6% от портфеля.
Детализация:
* рост стоимости активов 🔼 = 618 343 ₽,
в т.ч. валютная переоценка💲= 336 208 ₽;
* дивиденды и купоны 💸 = 68 557 ₽;
* НДФЛ ✂️ = -30 035 ₽
* за счет спекуляций 🔄 = +128 938 ₽.
💼
Итого по портфелю: 30 529 514 ₽,
в т.ч. 21 899 325 ₽ заемных средств.
Собственных средств в портфеле: 8 630 189 ₽.
Заморожено 14 516 171 ₽ 🤕.
Понемногу вывожу деньги из портфеля в связи с опережением графика роста.
Активных действий не предпринимаю. Фактически весь результат за месяц получен за счет роста котировок Coinbase.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 26,95 млн. руб.
Размер портфеля превышает цель аж на 3,6 млн, при этом кэш у меня в портфеле составляет 1,7 млн.
Стратегия говорит, что стоит продать часть российских и китайских акций, но по текущим ценам я этого делать не собираюсь.
... хотя по Китаю все же есть где фиксировать прибыль XIAOMI 1810 с момента покупки выросли уже более чем в 2.5 раза, так что тут я думаю стоит сократить позицию на четверть... больше рука не поднимается, нравится мне их продукция.
Динамика по странам:
- Акции 🇺🇲США стрельнули на 1 163 032 ₽, в основном за счет Coinbase;
- Акции 🇨🇳Китая слегка скорректировались, просев на 213 800 ₽;
- Акции 🇷🇺РФ потеряли 336 420 ₽...
В прошлый отчет стратегия мне говорила о том, что надо фиксировать прибыль по российским и китайским активам, а я не слушал.
И продолжаю упорно не слушать... интересно, если бы я был более дисциплинирован - результат был бы лучше?
Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет.
Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на восьмой год, а затем ещё два года потратить на погашение займов и компенсацию замороженных активов.
Сейчас идет одиннадцатый месяц третьего года моего пути к этой цели.
Опережаю график на 2,5 месяца.
PS: вместо погашения ранее взятых под 4-8% кредитов свободный кэш паркую в длинных ОФЗ. 26248 SU26248RMFS3 по доходности мне нравятся, хотя с ликвидностью там есть некоторые проблемы.