#отчетзамесяц (15

.01.25 - 14.02.25) Кратко: 🇷🇺🚀🚀🚀, 🇨🇳🚀, 🇺🇸🟰 Доллар упал ниже уровней прошлого года… прям не месяц, а мечта патриота. Такие колебания не добавляют стабильности, а лучшему будущему нужна стабильность. За месяц несмотря на аномальное укрепление рубля получен доход 💰 = 1 228 844 ₽ или 3,9% от портфеля в рублях (или 18,7% в долларах, при этом мой портфель на 60% состоит из валютных активов). Детализация: * рост стоимости активов 🔼 = 1 311 769 ₽, ещё и валютная переоценка 💲= -1 837 707 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 93 295 ₽; * НДФЛ ✂️ = -91 244 ₽ (возврат за 24 год); * за счет спекуляций 🔄 = -267 464 ₽. //поторопился с продажей Новатэка по итогам прошлого месяца 💼 Итого по портфелю: 31 224 958 ₽, в т.ч. 20 863 354 ₽ заемных средств, включая набежавшие за все время проценты. Портфель за месяц почти не изменился, при этом я вывел 1 251 489 ₽ на погашение займов (по методике погашения через ОФЗ). Собственных средств в портфеле: 10 361 603 ₽, прибавилось. Заморожено 14 049 125 ₽ 🤕. Из всей заморозки 6 419 032,36 ₽ “зависло” на HKEX вне инфраструктуры СПб Биржи или Евроклира, так что эту часть по мере роста стоимости китайских активов и валютного курса продаю и вывожу. В контуре СПб биржи, соответственно, зависло порядка 7,6 млн. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 29,5 млн. руб. На текущий момент в портфеле акций на 29,8 млн, и почти 1,5 млн - это кэш, на который играюсь с фьючами да шорчу Америку. В целом всё четко. Динамика по портфелю за месяц по странам: - Акции 🇷🇺РФ продолжили взлет, показав 13,4% роста или +1 500 253 ₽; - Акции 🇨🇳Китая стрельнули, но в рублях динамика более скромная - рост 7% или + 584 072 ₽ (та же Алибиба за месяц выросла на 55% в валюте); - Акции 🇺🇸США из-за укрепления рубля потеряли 7% или 566 616₽. За месяц продал акции QIWI, ВК, 75% Новатэка, 43% Россети Центр и Приволжье, приобрел Sarepta Therapeutics $SRPT, так как по текущим уровням на рынке США не готов брать ничего кроме биотеха. 5 сделок за месяц. Дополню, что кроме плана по размеру портфеля акций моя стратегия подразумевает четкую диверсификацию по странам - 40% 🇷🇺РФ, 30% 🇨🇳Китай и прочие страны глобального "юга", 30% 🇺🇸США и прочие “западные” страны. Исходя из этого моя стратегия четко говорит, что мне нужно сделать до конца февраля, а именно: - На 882 593 ₽ продать акций 🇷🇺РФ, завтра буду смотреть у каких акций слабый потенциал роста и где стоит фиксировать прибыль. - На 726 047₽ купить акций 🇺🇸США, буду прежде всего смотреть на японские компании - такие как $SONY или $NTDOY - вслед за Китаем растет весь регион, жаль я месяц назад об этом не подумал, а сейчас техническая картина вряд ли в пользу покупки что Сони что Нинтендо. 👉 Может быть у вас есть идеи на какие компании 🇯🇵Японии стоит обратить внимание? - Объем акций Китая на текущий момент за счет укрепления рубля и роста цели по размеру портфеля полностью соответствует целям, так что фиксировать прибыль буду только в случае возврата валютного курса к уровню месячной давности. Продолжаю идти к цели с 10 до 100 млн, то есть уже до 200 млн за 10 лет (скорректировал цель из-за инфляции - хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальности выражении). Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на седьмой год, а затем ещё три года потратить на погашение займов, компенсацию замороженных активов и нейтрализовать влияние инфляции. Сейчас идет второй месяц четвертого года моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года и десять месяцев. Всё четко, даже есть небольшой запас, который позволяет мне играться с фьючерсами… увы, пока в этой части счет далеко не в мою пользу.