Отчет за месяц: снижение стоимости активов и закрытие позиций

Войти

.06 - 14.07): По итогам месяца первый раз в этом году наблюдаю снижение стоимости активов. В прошлый раз подобную картину видел в октябре (то есть за период с 15.09 по 14.10). В тот раз через 3-4 недели мы наблюдали рекордный рост котировок в ноябре, но что-то мне говорит о том, что в ближайшее время на что-то подобное ну уж точно рассчитывать не стоит. Доход за месяц💰 = 73 647 ₽ 😐, в том числе: * снижение стоимости активов🔻 = -97 376 ₽ * дивиденды и купоны 💸 = 24 830 ₽ * удержание НДФЛ ✂️ = -939 ₽ * валютная переоценка💲= 95 355 ₽ * за счет спекуляций 🔄 = 51 776 ₽ Итог по портфелю (брокерский + ИИС)💼: 7 092 490 ₽, в т.ч. уже 4 801 441 ₽ кредитных средств и 2 291 049 ₽ собственных средств В июле несколько отстал от плана по росту портфеля - по идее, основанной на методе 'а, на текущий момент портфель должен быть 7,25 млн. Я несколько жадничаю, не хочу по 74₽ брать валюту и жду снижения ближе к 72₽, а пока открыл шорт на на 4к зеленых. Я не понимаю кто покупает кофейную компанию с форвардным p/e за 30 с прогнозами по росту объемов продаж по 6-7% в год... ...технически сейчас цена как раз на линии сопротивления, если цена кофейных акций поднимется хотя бы ещё на 1%, то придется резать лося. Если же все удастся, то зафиксирую прибыль на шорте Starbucks и откуплю доллары по более низкой цене. 😇 За прошедший месяц закрыл позиции в следующих компаниях: ▪️Carnival закрыл шорт на 27$, получив 10% прибыли. Как видим сейчас можно было не торопиться, но шорт дело такое - долго держать не хочется; ▪️Citrix Systems {$CTXS} закрыл по 118,42$, фактически на максимальных отметках за месяц - брал по технической картине, хотел изучить, но совсем не понравился фундаментал - рост долговой нагрузки и снижение акционерного капитала несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков убедили меня зафиксировать минимальную прибыль; ▪️IBM - закрыл позицию по достижению консесус-прогнозов аналитиков, зафиксировав прибыль в 17,5% за полгода, как оказалось очень вовремя; ▪️Masimo Corporation зафиксировал 10% с небольшим - просто не понимаю компании с таким большим P/E, брал после покупки инсайдерами, но кто их знает что у инсайдера на уме, только из-за покупок инсайдеров покупать бумаги точно не стоит; ▪️Nokia - буквально вчера достигла консенсус-прогнозов аналитиков, а мне нужно было сокращать маржинальные позиции (брать маржу да ещё и на кредитные деньги это особый вид извращения, ни кому не советую - осложнения на здоровье гарантировано, проверено); ▪️Wells Fargo & Company - год назад брал по 24$ и в начале года добирал по 30$ - подпирал стол-лосс и в какой-то день просто выбило. Плюс 63%, вышло неплохо. Покупать этот банк я думаю уже поздно (уж лучше наш СберБанк), но подержать возможно ещё можно (особенно если брали не по такой цене как я); ▪️ОАК $UNAC - была небольшая позиции на 20 тысяч, всё закрыл с прибылью под 30% за год, а он возьми и вырасти ещё на 30% после этого. Патриотам рекомендую изучить компанию и присмотреться. В успешное будущее Аэрофлота вот совсем не верю (и даже встаю иногда в шорт), а тут не знаю. ▪️ProShares UltraPro Short S&P 500 - этот реверсный фонд на падение рынка США я закрыл в легкий минус 16 июня, сразу как понял что обвала ждать рано. Но то было месяц назад, может уже пора перезаходить? Правда через фьючерс как то проще. Вчера так 600 рублей поднял (wink) А вот что нового купил - оставлю в комментарии. Если интересны другие изменения - в чем увеличил долю, в чем сократил - пишите в комментариях. Если таковой комментарий наберет 5 лайков, дополню пост. По итогам месяца: ➕26 активов, включая 4 облигации и 1 фонд, в портфеле подорожало ➖38 активов, включая 5 облигаций и 2 фонда, в портфеле подешевело В целом с момента наблюдения (август 2020) портфель показывает рост в 61%, в то время как что американский, что российский рынки показывают рост в 32%. В картинке - консенсус прогнозы по бумагам из моего портфеля с изменениями за месяц.

#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25) За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽; * дивиденды 💸 = 116 838 ₽; * НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽; * спекуляции 🔄 = -204 848 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения. Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽. Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽; - Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽; - Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽; По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее. За последние 2.5 месяца покупал: ВТБ на 1% от портфеля; Х5 на 2%; НМТП на 3%; Сургут-преф на 4%. Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.

#отчетзамесяц (15