В понедельник, 8 мая, в стратегии &Россия. Недооцененные. закрыл позицию по $SBER - во-первых, с момента добавления в портфель акции выросли на 50%, а во-вторых хотелось снизить риски снижения котировок после дивидендного гепа в свете последних новостей из зоны СВО. Как видим, риски не реализовались и я, вероятно, перестраховался. С другой стороны - зафиксировать 50% роста за 3 месяца тоже неплохо, зачем жадничать?
Основной портфель по прежнему на 5% забит Сбером - если экономика не полетит в пропасть - при таких дивидендах и текущей ключевой ставке в течение 1-2 лет Сбер вернётся к своим максимумам в 350+ ₽. Вот честно - пожадничал, надеялся после хорошей прибыли перезайти подешевле, а теперь не знаю когда такая возможность представится... но если по 200₽ дадут - обязательно верну Сбер в портфель в рамках стратегии.
На высвободившиеся средства добавил {$YNDX} (впрочем и в основной портфель тоже).
Да, Яндекс по прежнему дорого стоит (на 20% дороже обсуждаемой по слухам цены продажи)...
Да, Яндекс по прежнему голландская компания и мы покупаем расписки, права по которым заблокированы Euroclear...
но это одна из самых быстрорастущих компаний в России - и если бы не указанные выше 2 пункта - текущая цена была бы в 1.5 раза выше.
Рисков в {$YNDX} больше чем в $SBER, но при позитивном развитии событий и потенциал для роста мне видится выше.
Что до результатов стратегии - &Россия. Недооцененные. за неделю показывает рост 3,46%, за месяц 2,74% и 20,52% с 31 января.
За тот же период индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR - 3,34%, 2,49% и 17,78% соответственно.
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MCRF
12K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+4,16%
Еще статьи от автора
24 ноября 2024
2 декабря - последний день оплаты налогов ФЛ. Не заходили ещё в личный кабинет налоговой? Рекомендую зайти. Там вас может ждать сюрприз.
Лично для меня сюрприз оказался несколько больше ожидаемого.
Налоги заплатил.
Хочу спать спокойно.
Надеюсь это поможет :)
18 ноября 2024
Закрыл-таки четверть позиции по Xiaomi.
Все оказалось довольно просто, хоть и непривычно - пришлось заявку выставлять через отдел голосового трейдинга.
Правда теперь нужно понять каким образом гонконгские доллары поменять на американские... тоже через какие то звонки и заявки через разные отделы делать приходится. Но это лучше чем полная заморозка активов на СПб Бирже.
PS: речь про активы, купленные на гонконгской бирже напрямую через другого брокера. Продать замороженные на СПб Бирже активы по рыночной цене нельзя (ну или не знаю как).
UPD: если смотреть на цену в рублях так вообще х4 получилось за 2 года, неплохо.
17 ноября 2024
#отчетзамесяц (15.10 - 15.11)
Кратко: волатильный боковик, крипта 🚀
За месяц несмотря на отдельные удачные дни получен доход 💰 = 785 802 ₽ или 2,6% от портфеля.
Детализация:
* рост стоимости активов 🔼 = 618 343 ₽,
в т.ч. валютная переоценка💲= 336 208 ₽;
* дивиденды и купоны 💸 = 68 557 ₽;
* НДФЛ ✂️ = -30 035 ₽
* за счет спекуляций 🔄 = +128 938 ₽.
💼
Итого по портфелю: 30 529 514 ₽,
в т.ч. 21 899 325 ₽ заемных средств.
Собственных средств в портфеле: 8 630 189 ₽.
Заморожено 14 516 171 ₽ 🤕.
Понемногу вывожу деньги из портфеля в связи с опережением графика роста.
Активных действий не предпринимаю. Фактически весь результат за месяц получен за счет роста котировок Coinbase.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 26,95 млн. руб.
Размер портфеля превышает цель аж на 3,6 млн, при этом кэш у меня в портфеле составляет 1,7 млн.
Стратегия говорит, что стоит продать часть российских и китайских акций, но по текущим ценам я этого делать не собираюсь.
... хотя по Китаю все же есть где фиксировать прибыль XIAOMI 1810 с момента покупки выросли уже более чем в 2.5 раза, так что тут я думаю стоит сократить позицию на четверть... больше рука не поднимается, нравится мне их продукция.
Динамика по странам:
- Акции 🇺🇲США стрельнули на 1 163 032 ₽, в основном за счет Coinbase;
- Акции 🇨🇳Китая слегка скорректировались, просев на 213 800 ₽;
- Акции 🇷🇺РФ потеряли 336 420 ₽...
В прошлый отчет стратегия мне говорила о том, что надо фиксировать прибыль по российским и китайским активам, а я не слушал.
И продолжаю упорно не слушать... интересно, если бы я был более дисциплинирован - результат был бы лучше?
Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет.
Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на восьмой год, а затем ещё два года потратить на погашение займов и компенсацию замороженных активов.
Сейчас идет одиннадцатый месяц третьего года моего пути к этой цели.
Опережаю график на 2,5 месяца.
PS: вместо погашения ранее взятых под 4-8% кредитов свободный кэш паркую в длинных ОФЗ. 26248 SU26248RMFS3 по доходности мне нравятся, хотя с ликвидностью там есть некоторые проблемы.