#отчетзамесяц (15

.07 - 14.08) Впервые за всю историю наблюдений по итогам месяца получил убыток. Портфель похудел на 3,58%. Итог за месяц💰 = -253 926 ₽ 😐, в том числе: * снижение стоимости активов🔻 = -116 672 ₽ * дивиденды и купоны 💸 = +28 012 ₽ * удержание НДФЛ ✂️= -19 983 ₽ * валютная переоценка💲= -44 665 ₽ * за счет спекуляций 🔄 = -100 617 ₽ Размер портфеля 💼: 7 735 577 ₽, в т.ч. уже 5 681 264 ₽ кредитных средств и лишь 2 054 313 ₽ собственных Для соблюдения стратегии, основанной на методе усреднения #Эдлесон'а, мне пришлось пополнить портфель на 897 013 ₽ за месяц, что почти в 3 раза превышает мой месячный план пополнений. Не лучшая была идея ловить падающие китайские ножи, однако время покажет. Стратегия говорит о том, что нужно продолжать скупать китайские активы, но чуйка рекомендует отказаться от покупки конкретных акций - не покупать впредь всякую #HUYA - на ней я потерял за месяц 80 091,74₽. В начале июля вложиться в растущий стриминговый сервис казалось хорошей идеей... но можно было догадаться, что если курс падает, то это не просто так. Возможно впредь стоит дожидаться когда компания упадет и начнет восстанавливаться, но, скажите, кто-то реально может отличить начало восстановления от технического отскока? За месяц китайские активы в моем портфеле похудели более чем на 20% что составляет 235 т.р. и были докуплены новые - в результате доля Китайских компаний сохранилась на уровне 17% от портфеля. В ближайшие 2 недели буду наращивать долю, цель 20%. Российские активы, наоборот, подорожали на 150 т.р., начинаю по ним фиксировать прибыль. Полностью вышел из следующих активов: ▪️ИСКЧ {$ISKJ}, зафиксировав 50% доходности. После фиксация бумага сделала ещё +100%, эх.. поспешил ▪️Русская аквакультура $AQUA - вышел удачно у хаёв в 3 этапа с фиксацией 50-65%. Частично фиксирую прибыль: ▪️TCS Group $T - пока разгрузил лишь 3 бумажки из имевшихся 128, так как продолжаю верить в рост, но с учетом средней цены покупки в 1,5 т.р. грех не фиксироваться по 7 т.р. На вырученные от фиксации прибыли приобретаются другие активы, среди российских это: ▪️Глобалтрак $GTRK - увеличил долю на 33%, в расчете на восстановление, схожее с тем, которое мы наблюдаем у Глобатранс {$GLTR}; планирую в ближайшее время увеличить ещё на 25%, останавливает от этого лишь высокая доля российских акций в портфеле. ▪️Ростелеком $RTKM - взял на 1% от портфеля, мне нравится то как развивается Tele2, я верю в развитие ЦОДов и датацентров, но чтобы брать больше нужно плотнее изучить бизнес компании. ▪️Сбер Банк $SBERP - пока взял на 2% от портфеля в диапазоне 270-280 ₽, возьму ещё при тех же ценах. По американским, японской и европейским акциям в целом динамика нейтральная. Полностью закрыл позиции по следующим компаниям: ▪️DXC Technology $DXC - вышел в районе 40$, зафиксировав 50% доходности с целью переложиться в Китай... поспешил. ▪️Pfizer $PFE - вышел лесенкой по 44-47$, зафиксировав 20-30%... вынужден был сокращать маржиналку ▪️Regeneron Pharmaceuticals $REGN - вышел по 585-588$ с прибылью в 22-25%, тоже для сокращения маржиналки ▪️Stride, Inc $LRN - входил в него одновремено с TAL и от греха подальше вышел с +20% ▪️Шорт по Starbucks Corporation SBUX выбило по стопам с небольшим минусом, после чего акции пошли вниз Открыл позиции по следующим компаниям: ▪️Delta Air Lines $DAL ниже 40$ и Spirit Airlines Inc {$SAVE} по 25$ - считаю сейчас отличная возможность взять эти компании в среднесрок; ▪️Take-Two Interactive Software TTWO взял по 156$ - думаю текущее падение вызвано новостным фоном из Китая, но ни коим образом не должно сказаться на бизнесе компании; Ну и зашел почти во все компании Китая... Это мой 12 ежемесячный отчет и худший результат за месяц. За эти 12 месяцев портфель показал доходность в 56% годовых. Классный результат, но есть одно НО: за последние 3 месяца доходность 0%, за полгода - всего 11%; и даже за 9 месяцев - ниже российских индексов.