Отчет по стратегии [&2b5b51c3-3a28-40af-b7f8-938598500dde]

Войти

Отчет по стратегии С момента создания стратегии 21 сентября доходность составила 9,67%. Портфель, подключенный к данной стратегии показывает доходность в 6,87%. {$TSPX} за то же время вырос на 4,95%. Максимальная просадка по портфелю - 3%, у {$TSPX} - 11% (13 октября). Отличные результаты для стратегии с умеренным риском. При сохранении текущей динамики за год стратегия должна показать рост в 29%, однако доходность портфеля из-за комиссий будет ниже. На данный момент портфель загружен лишь на 40%, что обусловлено во-первых фиксацией прибыли по ряду активов, во-вторых сложностью с добавлением нужного количества активов. За последние полгода инсайдеры совершили сделки только 95 компаниям, доступных в рамках автоследования и только 15 из них я счел достойными для добавления в портфель. На текущий момент из 15 добавленных в портфель акций только 2 показывают небольшой минус: - в минусе на 5,3%; - в минусе на 5,7%. Все остальные активы в плюсе. Низкая загрузка портфеля акциями хороша тем, что при серьезной коррекции портфель не уйдет в большой минус. Однако я не жду какой-то сильной коррекции по крайней мере до тех пор, пока в США не решат поднять госдолг - людям нужно куда то пристраивать деньги, а в отсутствие предложения на рынке облигаций деньги нет-нет да и пойдут в акции. Чтобы деньги работали - на 20% от портфеля пока взял фонд $TLT. На прошедшей неделе добавил минимальный лот по и зафиксировал прибыль в 16% по $WAL. В случае обострений ситуации вокруг Тайваня - ожидаю от кратный рост, но где по будет дно - пока не знаю, так что подбираю прям по чуть-чуть. По в ближайшей перспективе жду роста выше 80$, а в пределах года так и вовсе выше 100$, поэтому сократил позицию только на половину и только в рамках стратегии. В основном портфеле продолжаю удерживать полную позицию. Просьба - если считаете какой-либо актив достойным добавления в стратегию - оставьте пост на вкладке Пульс в описании стратегии - я обязательно рассмотрю компанию и напишу на неё краткий обзор. Я тут вычитал, что для отображения стратегии в топе - она должна упоминаться в пульсе не менее 5 раз в месяц. Так что давайте поможем друг другу - с вас идея с тегом стратегии - с меня обзор. Больше упоминаний - выше рейтинг - выше шанс получить подписку :) Есть конечно и более простой вариант получить подписку к стратегии - это сразу оформить её. Идеальная сумма для подключения - 1/4 от рекомендуемой - я беру все лоты кратно 4. Если размер портфеля для следования вам кажется слишком большим - можно подключать вариант полегче - - тут меньше активов, но выше волатильность.

#погашение_ипотеки_через_офз С июля прошлого года начал активно перекладывать свои "заначки" из фондов денежного рынка в длинные ОФЗ. Причин тому было две: 1) я хотел перекрыть свои обязательства по займам с низким процентом вложениями денег в ОФЗ. В июле 24 года я покупал ОФЗ под перекрытие рыночной ипотеки, которую брал под 8,3%; 2) на тот момент мне казалось что пик ставки уже близко и вот-вот будет разворот. Если бы я угадал я бы выиграл не только на разнице в купонной доходности, но ещё и за счёт роста стоимости самих облигаций. В итоге ставку подняли с 16% до 21% и казалось бы выгоднее было сидеть в депозитах или фонде ликвидности. А нет. За 8 месяцев не смотря на то, что я стал перекладываться сильно рано я получил 18% доходности с облигаций и купонов за вычетом НДФЛ, что соответствует 32% годовых (и это при цикле снижения ставок!). Думаю, что сейчас все ещё неплохое время для покупки длинных ОФЗ, я стараюсь приобретать ОФЗ по 500 т.р. раз в 2 недели. Например, я с понедельника в отпуск на пару недель, откладывал денежку на Мальдивы, но что-то пошло не так, Мальдивы остались где были, а я в России. А денежку пожалуй вложу в ОФЗ. PS: ипотеку брал в ВТБ, поэтому и облигации под эту ипотеку решил брать тоже в ВТБ. В Т-Инвестициях слишком удобный сервис, руки так и чешутся что-то продать или купить. Эта покупка у меня на долгий срок, так что захожу в приложение только для того, чтобы скриншот сделать для Пульса.