#отчетзамесяц (15.12.24 - 14.01.25) Кратко: 🇷🇺🚀🚀🚀, 🇺🇸🔽🔽, 🇨🇳 🔽 Доллар подешевел, на 1 копейку 😉 За месяц благодаря сохранению ставки получен доход 💰 = 769 031 ₽ или 2,6% от портфеля. Детализация: * рост стоимости активов 🔼 = 512 279 ₽, несмотря на валютную переоценку💲= -13 985 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 179 138 ₽; * НДФЛ ✂️ = 38 222 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = 115 835 ₽. 💼 Итого по портфелю: 31 247 603 ₽, в т.ч. 22 111 903 ₽ заемных средств, включая набежавшие за все время проценты. Собственных средств в портфеле: 9 135 700 ₽. Заморожено 13 867 581 ₽ 🤕, но это уже на 1 407 201 ₽ меньше чем месяц назад. Из всей суммы 5 911 213 ₽ “зависло” на HKEX вне инфраструктуры СПб Биржи или Евроклира, так что эту часть по мере роста стоимости китайских активов продаю и вывожу. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 28,5 млн. руб. Сейчас в портфеле акций на 29,1 млн, и 2 млн с лишним - это кэш, на который играюсь с фьючами да шорчу Америку //насколько успешно - можно судить по стратегии Russian power 🤬 Как же хорошо что в прошлый раз я все же послушал то, что мне говорит стратегия, и закупился российскими акциями и сократил позиции в китайских активах. Динамика по портфелю за месяц по странам: •акции 🇷🇺РФ стрельнули на 16,3%, вернув в портфель 1 758 821₽; •акции 🇨🇳Китая приуныли на 5,4% теряя 482 458 ₽; •акции 🇺🇸США рухнули аж на 10%, минус 838 290₽, 60% минуса - это Coinbase. За месяц продал все акции Bank of China, зафиксировав за год 78% рублевой доходности (около 200 т.р. без учета дивидендов) и прикупил Халык банк на бирже Казахстана пока для пробы на 100 т.р. На российском рынке сразу после прошлого отчета, но ещё до заседания ЦБ: - нарастил на 30% позицию в Т-Технологии T, правда с тех пор акции выросли уже на 28%... считаю что по текущим ценам имеет смысл брать с горизонтом от 2 лет, на меньший срок я бы предпочел покупку длинных ОФЗ; - на 40% нарастил позицию в Яндекс YDEX, с момента покупки акции прибавили 23%... считаю что Яндекс все ещё интересен к покупке даже по текущим ценам с горизонтом инвестирования от года. Собственно вот и всё - 4 сделки за месяц, всё остальное - менее чем на 5% от позиции или 0,05% от портфеля. Да, операции на денежном рынке, а также покупку или продажу облигаций я тут не учитываю. Куплю/продажу активов денежного рынка приравниваю к операциям на накопительном счете (хорошо что Тинькофф процент по счету поднял до приелимых 18% и теперь 1,2 млн можно хранить на накопительном счете, всё что больше - гораздо выгоднее в фонде LQDT из-за того, что больший доход по счету также облагается налогом). Операции по облигациям я также веду вне основных брокерских счетов, выделяя их в отдельную историю по погашению займов как бы вне биржи. Оу, 🫣, у меня 21 брокерский счет... До конца января мне нужно: - На 937 130₽ продать акций 🇷🇺РФ. 👉 Можете посмотреть на мой портфель и посоветовать какую позицию сократить? - На 533 714₽ купить акций 🇺🇸США - будет чем заняться в выходные, нужно поискать идеи на покупку в этом пузыре. Объем акций 🇨🇳Китая на текущий момент в моем портфеле полностью соответствует целям на конец января, так что по этому направлению никаких планов на ближайшее время. Продолжаю идти к цели с 10 до 100 млн, а нет, уже до 200 млн за 10 лет. Планирую выйти на 100 млн по портфелю с учетом заемных средств на седьмой год, а затем ещё три года потратить на погашение займов, компенсацию замороженных активов и нейтрализовать влияние инфляции. Сейчас идет первый месяц четвертого года моего пути к этой цели. Опережаю график на 2,5 месяца.

Решил посчитать какую доходность приносит мне моя стратегия инвестирования. Занес в одну колонку пополнения брокерского счета за счет собственных средств (по 100 т.р. в месяц первые 6 месяцев, потом по 50 т.р. вплоть до декабря 22 года, потом снова по 100 т.р. в месяц). Добавил во вторую колонку данные по размеру портфеля, а в третьей вычислил чистый доход путем вычитания из размера портфеля данных по заемным средствам. Ну и потом осталось лишь воспользоваться функцией XIRR(). 36% годовых. В целом неплохо, если не считать один маленький нюанс. Размер замороженных активов все ещё превышает размер чистого дохода в 3 раза. Но ничего, это временно. Мне повезло что я столкнулся с разными трудностями в самом начале инвестиционного пути, а не в момент "ухода на пенсию".

13,8% среднегодовой тем роста ВВП нашей страны в течение 22 лет (1929–1955), за исключением периода ВОВ. Это больше чем у Китая, Японии, Ю.Кореи в лучшие годы. Да такого темпа роста за последние 100 лет не показывала ни одна страна в мире. Заскучал, читаю книгу "Кристалл Роста", не смог пройти мимо вот этой картинки.