Топ-10 компаний США, доступных к покупке в ТИ

Войти

Топ-10 компаний США, доступных к покупке в ТИ, по которым на прошедшей неделе были самые крупные покупки инсайдерами-физ.лицами. Думаю впредь мне стоит сократить пост до 5 компаний, которые могут быть интересны к покупке в текущий момент, либо позднее при коррекции с хорошим фундаменталом. Я по прежнему буду перебирать все компании, доступные к покупке в Тинькофф инвестиции начиная с самой крупной покупки, однако если фундаментал или техника мне не заходят - не буду тратить ни ваше ни свое время на разбор компании. 🤔 Что скажете? Ну а пока традиционно выкладываю топ-10 с мнением по каждой компании, половина из которых пришлось спрятать в комментарий из-за ограничения на длину поста. 1️⃣ 15.09.2021 директор (10% Owner) Continental Resources Inc {$CLR} купил акции по 41.99$ на сумму 10,989.20k$, увеличив свою долю на 0.09% Нефтегаз. Сланцевые месторождения... Консенсус прогноз аналитиков ниже текущей цены. Прохожу мимо. 2️⃣ 15.09.2021 председатель Western Alliance Bancorp купил акции по 25$ на сумму 5,000k$, увеличив свою долю на 22.17% 15.09.2021 директор Western Alliance Bancorp купил акции по 25$ на сумму 1,000k$, увеличив свою долю на 31.46% Хороший региональный банк с целью роста более 10% каждый год. До сих пор удавалось расти на 15-18% в год, все последние отчеты выше ожиданий. Цена закупки инсайдерами в 4 раза ниже рыночной, видимо ребята реализовали свои опционы. Мне нравится компания, отлично подходит под стратегию рост плюс дивиденды. В случае просадки до 90$ обязательно добавлю её в свой портфель даже несмотря на то, что доля акций США в моем портфеле существенно выше целевого уровня. 3️⃣ 14.09.2021 директор The AES Corp купил акции по 23.79$ на сумму 713.70k$, увеличив свою долю на 69.52% мнение в 1 комментарии под постом 4️⃣ 13.09.2021 вице президент Teledyne Technologies Inc купил акции по 426$ на сумму 639k$, увеличив свою долю на 3.79% мнение во 2 комментарии под постом 5️⃣ 14.09.2021 директор American Woodmark Corp купил акции по 66.06$ на сумму 396.36k$, увеличив свою долю на 27.59% Компания производит кухни и шкафы, капитализация едва больше 1 млрд $. До 2018 года великолепная динамика, но потом что-то пошло не так - темпы роста замедлились, маржинальность снижается, амбициозные планы не выполняются. Последний отчет не дотянул и до половины прогнозов по прибыли. Конечно, если компании удастся увеличить прибыль в 4 раза по сравнению с текущим уровнями, то котировки взлетят в 2 раза, однако похоже в такое развитие событий верят только аналитики гуруфокус. Тем не менее, я поставил себе колокольчик и буду подбирать в диапазоне 54-58 - закупка чисто по технике на сильном уровне поддержки. Хотя если следующий отчет будет таким же печальным, то бумагу прольют вплоть до уровней 2002-2008 года. 6️⃣ 14.09.2021 CEO Affiliated Managers Group Inc купил акции по 158.01$ на сумму 316.02k$, увеличив свою долю на 1.07% мнение в 3 комментарии под постом 7️⃣ 13.09.2021 инсайдер Belden Inc купил акции по 57.42$ на сумму 249.49k$, увеличив свою долю на 11.52% ПО для корпораций и производства. Не могу сказать ничего плохого или хорошего - что-то среднее и для меня непонятное. Прохожу мимо. 8️⃣ 15.09.2021 директор Energy Transfer LP купил акции по 9.33$ на сумму 228.59k$, увеличив свою долю на 5.83% Транспортирвока нефти и газа… интересная спекулятивная идея - данная компания по форвардным мультипликаторам торгуется в 2 раза дешевле аналогов из индекса S&P500. Я продолжаю удерживать акции в своем портфеле и не докупаю только по той причине, что позиция и так уже составляет более 3% портфеля, да и доля акций США в моем портфеле существенно выше целевого значения в 40%. 9️⃣ 16.09.2021 директор The Middleby Corp купил акции по 173.09$ на сумму 201.65k$, увеличив свою долю на 7.21% см. 4 комментарий 🔟 15.09.2021 директор Avanos Medical Inc купил акции по 31.63$ на сумму 158.15k$, увеличив свою долю на 17.30% см. 5 комментарий

#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25) За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽; * дивиденды 💸 = 116 838 ₽; * НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽; * спекуляции 🔄 = -204 848 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения. Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽. Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽; - Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽; - Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽; По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее. За последние 2.5 месяца покупал: ВТБ на 1% от портфеля; Х5 на 2%; НМТП на 3%; Сургут-преф на 4%. Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.

#покупки_инсайдеров