$PLZL , $SELG , $POLY , $UGLD На бирже торгуется четыре основных золотодобытчика, просто выбирай не хочу: ПОЛЮС, со своими «серыми» байбэками у избранных; пока ещё POLYMETAL, у которого торгуются не акции, а по словам владельца карточки K-pop; СЕЛИГДАР, там президент под домашним арестом; Ну и ЮГК, ходят слухи, что где-то далеко на Урале, есть небольшая церквушка, где среди всех святых можно увидеть и икону господина Струкова, если это так, кто был или будет – поставьте свечку от меня! И это при росте золота с начала года на более чем на 25%! В выигрыше те, кто не покупал фантики, а брал напрямую золото в виде металла, монет или расписок на золото или расчётных контрактов.

$IMOEXF , $MMU4 , $MXU4 Я не скажу что рынок дешёвый, да и новостной фон негативный. Везде нависло ожидание чего то плохого и новых действий властей по наполнению стремительно скудеющего бюджета. Это или девальвация, или новые поборы. Или турецкий сценарий с обесцениванием долгов и обязательств. Будем лететь дальше вниз с периодическими отскоками и зелёными днями. Я лично не вижу смысла заходить в акции и ловить падающие ножи до смены тренда. Пока на заборе или шорт отскока с коротким стопом.

$MTLR, $MTLRP Мечел: анализ ключевых тем. Взгляд БКС. Мы по-прежнему считаем Мечел одной из самых недооцененных компаний в секторе металлургии и добычи. Более глубокий анализ финансовой отчетности и наиболее чувствительных аспектов инвестиционного кейса подтверждает наш тезис. Главное • Мечел планомерно снижал долг в 2023 г.: -26% с конца 2021 г. • Продажи угля восстанавливаются с III квартала 2023 г. на фоне роста инвестиций. • Недавние ограничения со стороны США не окажут значимого эффекта. Свыше 80% выручки приходится на РФ, остальное — дружественная Азия. • Мечел остается нашим долгосрочным фаворитом в секторе. • Ждем дивиденды не раньше 2026 г., отдаем предпочтение «обычке». • Катализаторы: снижение долга, возврат к дивидендам после 2026 г. Отсюда. bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mechel-analiz-kliuchevykh-momentov-vzgliad-bks Они тогда и разгрузились о слушателей.

$LKOH, 6500+ Кто ты, воин? 🙂

$MTLR, отчёт ожидаемо плохой. Мечел МСФО 1п 2024г: выручка Р205,9 млрд (+5,7% г/г), убыток Р15,98 млрд против убытка в Р3,47 млрд годом ранее Чуть лучше чем в первом квартале. Но год к году кошмарный. + долг + ожидание по ключевой ставке. Перспективы отрасли, они не продадут много на внутреннем рынке, экономика замедляется, вся кроме ВПК. Я даже не знаю, где дно то.

$MTLR , Выросли на вчера. Вот и весь рост . Ни в лонг ни в шорт пока. Надо подождать, пока крупные игроки уберут своих роботов из стакана. И фин отчёта эмитента ( а будет ли?!). Мутно как то это всё.

$MTLR, хех, еле ноги унёс из шортов. Хорошо, график был открыт в терминале в моменте. Но прокатился норм за две недели на фьючерсе. Оборот по мечелу сегодня утром в топе. Только в ЛУКОЙЛе больше. 👍

$EUTR Мы ожидаем дивидендную доходность ЕвроТранса по итогам 24 г. свыше 16% - БКС Мир инвестиций. Что толку вы там ожидаете. Стоимость по Евротрансу просела на 200 процентов. Теперь она должна вырасти на 300 процентов, чтобы в ноль выйти.

$MTLR, всё пристегнулись? Сегодня отчёт и будет понятно, куда дальше.

$NVTK, «Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода, которое началось в 2023 году, узнал РБК. Активные работы приостановлены, как минимум, до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году. В настоящее время принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (в Мурманской области, где строится линия и изготавливается часть модулей верхних строений) «до минимально необходимых», в таком режиме ЦСКМС будет функционировать до конца 2025 года — начала 2026 года, а затем «вернется к полномасштабной деятельности», рассказал один из собеседников. На сегодняшний день ожидается, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года, уточнил он. Подробнее: https://www.rbc.ru/business/22/08/2024/66c5d7e39a794747eccfaa4f?from=from_main_2

$MTLR, где дно? Днище или донья. В бумаге уже нет объёма того, сентимента. Аналитики брокеров и пресса от неё отстали. Фундаментально бумага слабая, компания закредитована, угольная отрасль и металлургия входит в депрессивный цикл. Следующий сильный уровень поддержки, где то на 105-95 . На этих уровнях бумага торговалась весь 2022 год в боковике. После выхода отчёта, а он будет слабый, поплывём туда. 65-70 это при самом плохом раскладе. Это 2021 год, когда банки рвали Мечел за долги в судах. Пока скорее шорт, чем лонг. Либо вообще ждать, если торгуете только от лонга. Ждите, когда брокеры и пресса опять начнут её пампить. Но для этого и рынок должен быть на позитивчике. Сейчас ликвидность из биржи вытекает как из дырявой бочки. Акции перестали быть интересны по соотношению риск-профит.

$MTLR , Вообще Мечел — это такая история. Её надо уметь готовить. Раз в 5-6 лет дикий памп и разгон аналитиками брокеров и заказной прессы. Засаживание толпы и слив на уровень 70-80. И так пока не придёт новое поколение буратин-инвесторов. История повторяется. Те, кто знают успешно на ней катаются лонг-шорт-лонг, зарабатывая десятки миллионов. Российская биржа, она не про инвесторов. Можно брать после обвала р, когда мамба складывается 2-5 раз, держать год-полтора до иксов и раздавать. Потом опять ждать очередного афролебедя сидя во вкладах, золоте, валютном кэше. Ну и спекуляции на движухе между периодами паники и эйфории, для тех кто умеет. Все эти книжки Баффета и Грэма можно выкинуть на помойку. У нас они не работают.

$IMOEXF, В $AMEZ пирдуха. Резня. Фикс Надо подождать клира. Там столько набилось лудоманов, что может на индекс повлиять поток маржинколов. Если сегодня не вернёмся на 2800 по индексу, то поедем на 2760-2720. Там уровней то и нет толком, потому что всю весну и лето прошлого года росли как безумные. Пока шорт. С 2845 до 2815 где то сегодня завтра

$IMOEXF, $MGNT , $FIVE@GS Продукты инфляции Производители начали массово поднимать закупочные цены Высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%. Подобные обращения направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes. Необходимость корректировки цен связана с объективными рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов, уверен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов. Подробнее https://www.kommersant.ru/doc/6893033

$IMOEXF, Российская биржа, она не про инвесторов. Можно брать после обвала р, когда мамба складывается 2-5 раз, держать год-полтора до иксов и раздавать. Потом опять ждать очередного афролебедя сидя во вкладах, золоте, валютном кэше. Ну и спекуляции на движухе между периодами паники и эйфории, для тех кто умеет. Все эти книжки Баффета и Грэма можно выкинуть на помойку. У нас они не работают.

$UGLD, C золотых карьеров челябинского олигарха из списка Forbes вывели экскаваторы Приставы взяли под контроль остановку карьеров «Южуралзолота» Судебные приставы контролируют исполнение постановления Ростехнадзора, на 90 дней приостановившего работу карьеров «Южуралзолота», принадлежащего челябинскому олигарху из списка Forbes Константину Струкову. Как сообщили 16 августа в пресс-службе регионального управления судебных приставов, с трех карьеров уже выведена техника. «Судебные приставы прибыли на объекты. Руководители карьеров предупреждены об ответственности за неисполнение требований судебного пристава. На всех карьерах деятельность остановлена, тяжелая техника, за исключением карьера в Верхнеуральском районе, выведена за пределы производства. Руководителю карьера выставлено требование до понедельника следующей недели вывезти экскаваторы из карьера», — сообщили в пресс-службе управления. Роспотребнадзор постановил на 90 дней остановить работы на четырех карьерах — «Березняковском» в Еткульском районе, «Светлинском» в Пластовском, «Курасан» и «Южный Курасан» в Верхнеуральском. Это было сделано после проверок, которые выявили многочисленные нарушения при производстве горных работ. В отношении «Южуралзолота» с февраля по июль этого года было вынесено около двух десятков постановлений об административных правонарушениях. В пресс-службе «Южуралзолота» на запрос СМИ не ответили. Последняя новость на сайте компании датирована 19 апреля. https://m.ura.news/news/1052806173

$IMOEXF, Почти все продукты питания в России резко подорожают на 5-40% уже в августе-сентябре, пишет Коммерсантъ. Производители начали массово поднимать закупочные цены из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, дефицит персонала и подорожавшее сырьё. Мы надеялись, что инфляция в России продолжит замедляться. Но нет! По данным Росстата, за неделю с 6 по 12 августа рост потребительских цен составил 0,05% после нулевого значения в предыдущий недельный период. В результате годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 12 августа впервые за пять недель ускорилась, составив 9,1% против 9% неделей ранее. С начала 2024 года к 12 августа потребительские цены выросли на 5,11%. Теперь важным показателем станет динамика инфляции в соотношении с динамикой роста экономики и потребительского спроса. Именно опережающий рост потребительского спроса на фоне высоких темпов роста экономики и высокой инфляции привел к рекордно длинному в новейшей истории России периоду высокой ключевой ставки. В сентябре будет весело. 19 или сразу 20?

$MOEX, только сегодня не падай, окей?. 😁

$VTBR, $SBER "Справедливая Россия" направила в правительство РФ законопроект, по которому банки, наравне с другим крупным бизнесом, обязаны уплатить разовый 10-процентный налог на сверхприбыль — РИА Новости «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство РФ законопроект, по которому банки, наравне с другим крупным бизнесом, обязаны уплатить разовый 10-процентный налог на сверхприбыль, документы есть в распоряжении РИА Новости. «Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога. Алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренным федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ „О налоге на сверхприбыль“», — сообщается в пояснительной записке. 1prime.ru/20240814/nalog-850886877.html

$IMOEXF, Рынок становится неинтересен в сравнении с безрисковой ставкой вкладов и рейтинговых облигаций корпоратов. А риски велики. Поэтому идет дисконт в бумагах. Думаю еще просядем на 5-8 % по индексу только на переоценке риск-доходность. Если не будет иного негатива, а он намечается.

$SBER, $VTBR , $TCSG , $SVCB Банки недополучили из-за отрицательной переоценки бондов почти 500 млрд рублей. ЦБ беспокоит, что частично банки такую переоценку не признают, а совокупно вместе с признанной она составляет почти половину их прибыли за полугодие. За первое полугодие 2024 года банки недополучили 486,4 млрд рублей (соответствует 0,35 процентным пунктам от норматива Н1) из-за роста процентных ставок, который приводит к отрицательной переоценке рублевого портфеля облигаций, пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности. Максимума отрицательная переоценка достигала в мае — тогда она составляла 190 млрд рублей, в июне она не превышала 50 млрд рублей. Центробанк также отмечает рост «непризнанной отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения» — в январе-июне он составил 275,7 млрд рублей. По оценкам регулятора, суммарная величина накопленной, но не признанной переоценки достигла 662,7 млрд рублей (0,5 п.п. от норматива Н1). Всего на счетах по амортизированной стоимости на текущий момент учитывается 24% всех вложений в ОФЗ и 42% вложений в корпоративные облигации. Совокупная отрицательная переоценка по рублевому портфелю облигаций, в том числе непризнанная, за первое полугодие 2024 г. составила 42% от чистой прибыли банковского сектора за тот же период. С января по июль доходности ОФЗ выросли на 432 базисных пункта, а доходности корпоративных облигаций – на 485 б. п. На начало июля 2024 года вложения в рублевые облигации в портфеле банковского сектора составили 19,15 трлн рублей. На них приходится 10,6% активов банковского сектора. В конце 2023 года ЦБ оценивал возможный размер недополученной прибыли банками от отрицательной переоценки по рублевым бондам в 600 млрд рублей. По материалам FrankMedia. Банки оценивают госбонды в 100% номинала в капитале, под это дело рисуют отчеты и раздают кредиты. Как ЦБне беспокоится, но видимо договорились, иначе не будут брать госдолг, ОФЗ.

$YDEX, Немного позитива в ленту. В «Яндексе» заявили о возврате средств пассажирам, которые вызывали такси для эвакуации из Курской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС. «Яндекс» возвращает пассажирам, которые использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов Курской области, полную стоимость поездок», — приводит агентство сообщение пресс-службы сервиса. Молодцы какие, сознательные. https://tass.ru/obschestvo/21562243

Время синих - $VKCO, $VTBR , $GAZP ВК может обанкротиться? Или ждем допку? ВК  отчиталась за первое полугодие 2024 г., компания показала слабые результаты, что привело к нарушению банковских кредитных ковенант, а это технически могло привести к досрочному востребованию долга группы. По итогам первых шести месяцев ВК получила чистый убыток в 24,6 млрд рублей, что на 11,3 млрд больше, чем годом ранее. IT-компания отчиталась о росте выручки на 23%, однако это не помогло ей сократить убыток. В первую очередь рост суммы потерь вызван увеличением расходов на персонал — за год они стали больше на 8,6 млрд рублей или на 34%. Помимо этого, приросли и расходы на вознаграждение за создание контента на платформах ВК. На самом деле, им конечно, опять дадут денег из наших налогов, но так обосраться это нужно уметь. Два, сука два с половиной года являясь монополистом на рынке социальных медиа. Тут не спасти ничего. Несите огнемёт. 😇

$GAZP, Россия заявила, что ведет интенсивные бои с украинскими войсками, которые проникли на ее южную границу в районе крупного газотранспортного узла в Судже. Два российских военных блога сообщили, не приводя доказательств, что украинские войска захватили газоизмерительный комплекс в Судже, через который проходит российский природный газ. По мнению аналитиков ING, это повышает риск внезапного прекращения поставок российского газа через Украину. На данный момент "Газпром" заявил, что продолжит поставлять газ через Украину в четверг, а украинский оператор транзита газа также сообщил, что операции продолжаются в обычном режиме. Но есть риск, что «Газпром» использует боевые действия как предлог для сокращения потоков, сказал Джеймс Уодделл, глава европейского отдела газа и СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects. Оператор газовой системы Украины объявил форс-мажор в другой точке входа транзитного маршрута, Сохрановке, и остановил потоки в 2022 году, сославшись на "вмешательство российских сил в технические процессы". Чем можно заменить газ через Украину? Предыдущая Европейская комиссия ранее в этом году заявила, что существуют альтернативные источники поставок. Австрия может импортировать газ из Италии и Германии, и ее коммунальные службы заявили, что приняли меры предосторожности на случай прекращения поставок российского газа. Венгрия пользуется российским газом по альтернативному маршруту - трубопроводу TurkStream, а Словения получает газ из Алжира и других источников. Италия получает большую часть газа по маршруту, способствующему импорту азербайджанского газа, и из Алжира. Сколько доходов потеряет «Газпром»? В случае прекращения экспорта Россия может потерять около 4,5 миллиарда долларов в год, исходя из ожидаемой средней цены на газ для Европы в 320 долларов за 1000 кубометров в 2025 году. По данным "Газпрома", ежедневный экспорт газа через Украину в Европу в настоящее время составляет более 40 миллионов кубометров. Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

$GAZP, Новости противоречивые. Пресс-служба Газпрома успокаивает публику и инвесторов. Транзит российского газа в Европу «Газпром» сообщает, что транзит российского газа через ГИС «Суджа» в страны Центральной и Западной Европы составил 37,3 млн куб м, а днём ранее 39,4 млн куб м. С начала года транзит держится на отметке 40-42,4 млн куб м, но последние дни транзит падает. Транзитная ветка через Украину остаётся единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы. Транзит российского газа через ГИС «Странджа 2» в страны Юго-Восточной Европы составил 45,39 млн куб м, а днём ранее составил 45,65 млн куб м. Подземные хранилища в Европе заполнены почти на 86,5 процентов. В военпабликах пишут. Суджа потеряна. Противник расстреливает автомобили местных жителей возле кольца рядом с АЗС и автомойкой-СТО на северо-востоке от населенного пункта. На трассе видно множество брошенных гражданских автомобилей, находящихся как раз возле кольцевой развязки, а по машине постоянно ведется стрелковый огнь. На дорогах установлены противотанковые мины ТМ-62. Военный Осведомитель

$IMOEXF , $LKOH , $ROSN Будем погружаться дальше. Аргументы за : 1)Высокая ставка цб-18%, которая как минимум продержится до конца года либо же её увеличат до 20%. 2)Новые налоги для компаний, причём существенные. 3)Отмена льготной ипотеки-минус для застройщиков и металлургов. 4)Падение цен на нефть. Urals с дисконтом уже подошел к 60, при расчетной в бюджете 75+ 5)Плохие отчёты у нефтяников, а учитывая падающие цены на нефть их доходы ещё упадут. 6)Крепкий рубль будет давить на прибыль экспортеров, а биржа состоит в основном из них. 7)Паника на международных рынках. Там уже предрекают рецессию в Америке, у Китая тоже проблемы в экономике. Если случится кризис в Америке, то мы тоже пострадает т.к. это ударит по сырьевым товарам и как низко может падать нефть? Привет -40 долларов за баррель из 2020. Я конечно не ожидаю такой цены, но ниже 60 она смело может уйти. 8)Побег инвесторов из фонды. Объёмы падают и это неудивительно ведь рынок падает уже больше 3х месяцев. Многие разочаровались в рынке и ушли во вклады/облиги.

$GAZP, На фоне атак ВСУ в Курской области возникает вопрос безопасности последней точки транзита российского газа через Украину — ГИС «Суджа». Раньше точек было две: ГИС «Сохрановка» и ГИС «Суджа». Но в 2022 году «ГТС Украины» отказались принимать газ через Сохрановку, так как она находится на территории ЛНР. Теперь работает только Суджа, перекачивая около 42 млн кубов газа в сутки, то есть, около 15 млрд кубов газа в сутки транзитом через Украину в Европу. На фоне отказа Украины от продления контракта на транзит российского газа через свою территорию ГИС «Суджа» может быть уже не нужна. Но это только в 2025 году. Не ждёт ли её судьба «Северного потока»? Ведь боевые действия происходят недалеко. Всякое может случиться…

$MTLR, Быки в акциях Мечела становятся всё стройнее — бумага продолжает крутое пике и сегодня опять в лидерах снижения с -2,1% до 147 руб. Проблемы с вывозом угля на Кузбассе, слабый спрос в Китае при наличии ввозной пошлины (со стороны КНР), низкие цены — всё это давит на котировки угледобытчика. Плюс конечно же исторически большие долги, высокая ставка. Вообщем никакого позитива. Ау, БКС, как там ваши прогнозы и апсайды до 640 руб за преф?! Опять апкешились об физиков? На 70-80 откупят свои же шорты и опять начнут рекламировать бумажку хомякам. Уже третий раз проворачивают, ничего не боятся. Ни дел ни обысков СК 30 лет на рынке, тертые ребята. Не первый раз уже схематозят. ---- Следственный комитет России (СКР) подтвердил обыски в компании БКС в рамках расследования дела о манипулировании рынком, связанным с куплей-продажей акций ОАО «Мечел». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 10 марта. «Сегодня в рамках расследования уголовного дела в офисах ООО «Компания — БКС» проводятся обыски с целью изъятия первичной документации по сделкам с акциями ОАО «Мечел», а также по взаимоотношениям с кипрскими компаниями», — указывается в сообщении пресс-службы СКР. В сообщении уточняется, что следователи расследуют уголовное дело по статье 185.3 УК (манипулирование рынком).

$LKOH, $ROSN Отчеты у нефтяников в сентябре будут адовые. На такой нефти и баксе.В след году повышение налогов на прибыль. Финансовый рынок (банки) ждут ставку выше в этом году. Атаки беспилотников на НПЗ продолжаются, что тоже для прибыли не очень. Опять запретили экспорт бензина и дизеля. Чтобы быть интересной Роснефть где то 370-400 должна стоить, лучок 5000-5200. Остальные тоже с дисконтом процентов 20. Это если еше если дивы выплатят нормальные, что сомнительно. Сижу пока на заборе в овернайте и золоте на всех счетах. Не тратье зря кэш, будет интереснее.

$MTLR, $EUTR , Мечел - это был памп и дамп БКС. Они уже второй раз провернули это. Ничего не боятся. Теперь взялись за Евротранс. БКС шортят бумагу, набирает большую позу, роняют тем самым цену и внизу начинают разгружать позу себе. То есть сами у себя выкупают шорт, таким образом зарабатывают на шорте и входят в лонговую позицию ниже… БКС переобуется в лонг по Евротрансу, уже начали загонять и ванговать апсайды, где запампят акцию до 1000-1200 р, затем разгрузятся и уже отстанут от этой бумаги. А наивные инвесторы опять останутся с фантиками на руках. Это просто слух, но все же...