&Go USD почему нет сделок после 21 сентября?) автора мобилизовали?))

$USDRUB да уж

$TMOS ну что, разыграли миллион?)

#миллионыдомастинькофф а вдруг

Мое мнение по поводу сталеваров. Цены на плоский прокат достигли максимальных значений с 2008 года. Ключевой драйвер роста - спрос со стороны обрабатывающей промышленности (автопром, бытовая техника), которая восстанавливается после карантинов и выигрывает от сдвига потребительских расходов от услуг к товарам длительного пользования. При этом распространённая практика «низких складских запасов» присела к отсутствию возможностей быстро покрыть скачок в спросе (тоже самое, кстати, в лесопилке). Цены на железную руду находятся на высоком уровне за счёт спроса в Китае и сезонного снижения предложения в 1 квартале. Можно предполагать, что Европейские склады вернутся к «нормальному» уровню запасов в июне, что будет определять начало разворота цен. Также летом высока вероятность сезонного снижения спроса в Азии из за дождей и перетока металла с востока на запад. Однако снижение цен будет не быстрым. $CHMF $MAGN $NLMK

$MAIL просто fyi для тех, кто не видел полный график мэйла

BOND TRADERS GO ALL-IN ON U.S. TREASURY MARKET’S BIG SHORT BET, 07.03.21 Не очень хорошая новость для техов. Погружение судя по всему продолжится. $NDAQ $FXIT $AAPL

С поправкой на инфляцию, сырьевые товары чуть выше худшего уровня, которого они достигли во время Великой рецессии. Мы находимся на заре суперцикла $CHMF $MAGN

Просто оставлю здесь: Акции роста против акций стоимости $AAPL $TSLA $FXIT

$USDRUB GS предполагает, что в следующем году доллар ослабнет на 5%, а российский рубль укрепится на 15%. Т.е. предполагается, что в паре usd/rub есть потенциал к снижению на 20% от текущего уровня. Верите в прогноз или нет?) В принципе, мы уже видели как гнали рубль к обнулению до приемлемого уровня, вполне возможно сможем повторить.

$USDRUB тот момент когда кандидат (!) в президенты чужой страны имеет больше влияния на экономику России, чем президент России))

Один из парадоксов недавнего «бычьего рынка» заключается в том, что он произошел на фоне постоянных продаж инвесторами ETF и паевых инвестиционных фондов. Ежемесячные потоки активно управляемых фондов акций были отрицательными в течение многих лет, но теперь даже в пассивно управляемых ETF наблюдается отток

$USDRUB BofA закрывают usd/rub позиции по 77. Многие мои коллеги тоже. Считается, что 68 справедливая цена. Мое мнение - 63. От 65 можно посмотреть набор позиции.

$TATNP $TATN ​​Исторически Татнефть платила меньше налогов с тонны чем остальные крупные компании. Это один из серьёзных аргументов почему налогами будут кошмарить именно Татнефть. Будьте аккуратнее с длинной позицией.

$CCL Princess Cruises продала два круизных лайнера в рамках программы реструктуризации Carnival. Ранее круизный оператор сообщал о намерении продать 18 судов из своего флота в этом году на фоне пандемии Covid-19. 18 сентября были проданы суда Sun Princess и Sea Princess. Предположительно Sun Princess купит японская некоммерческая организация Peace Boat и корабль переименуют в Pacific World. Будущее Sea Princess пока неизвестно. Как я и советовал, для принятия решения по входу в круизы, стоило ждать октября)

Даты основных политических событий по выборам в США. Допускаю, что до выборов будем в красной зоне. $FXIT $AAPL$MSFT

Давление на доллар через короткие позици сокращается. В евро ситуация неоднозначная — короткие позиции накапливаются (или сокращение длинных, как минимум), а значит валюта под давлением. Это среднесрочно. На неделе чистые длинные позиции в евро выросли до 196 814 контрактов $USDRUB $EURRUB

Крединто-дефолтные свопы (5y CDS). Страховка от дефолта по странам. Ситуация последние полгода по некоторым отстающим странам Европы ухудшается. Турция и Бразилия под давлением. У РФ самый быстрый рост рисков за месяц. $USDRUB $EURRUB

Российский рубль торгуется на самом низком уровне по отношению к доллару с апреля, несмотря на более высокие оценки по нефти. Иностранные инвесторы видят риск выборов в США (Байден), риск Беларуси (вмешательство) и риск Навального (опасения, что Россия подвергнется санкциям запада в связи с этим делом). Однако, на самом деле, даже все эти фундаментальные факторы не являются достаточной причиной для такого слабого рубля. Справедливые фундаментальные оценки находятся диапазоне 68-70 рублей за доллар. Имхо. $USDRUB

$CCL $RCL Просадка по акциям круизных компаний выглядит очень привлекательно для идеи лонга по ним, тем не менее индустрия столкнулась с убытками в миллиарды долларов. Это однозначно ставит вопрос о том, сможет ли отрасль оправиться от столкновения вообще. Подожду октября для принятия решения по ним.

Немного мыслей про ситуацию в индустрии Технологий. На долю Big Tech сейчас приходится 31% капитализации фондового рынка США, что является предупреждающим знаком. В 1980-х годах на нефть приходилось 25%, сейчас < 3%. Технологии выросли до более чем трети индекса в 2000 году, прежде чем рухнули. И у финансов был свой день в преддверии финансового кризиса 2008–2009 годов. Конечно, не хотелось бы, но думаю, что 2020 год ещё способен удивить нас сюрпризами. $FXIT $AAPL $GOOG $YNDX $AMZN $MSFT $MAIL