Следующая неделя - решающая. Причём для всего 2025 года. 1. Амеры готовят слив темы переговоров. Стороны не удалось сблизить, своих проблем хватает, ЕС не против переложить бремя поддержки на себя, значит, самое время валить, но попутно подписать сделку по минералам, ископаемым и вообще всему на что глаз ляжет в окраине. 2. 25-го заседание ЦБ. Значимого снижения инфляции нет. Мы видим траекторию, но ситуация с предложением не улучшилась, с санкциями тоже ничего не снялось, рупь укрепился, но будем поглядеть, а вообще мы за отмену обязательной продажи валюты и козырное (куда ж без него) НЕ исключаем повышения и опять рассматривали этот вариант. И следующим заходом снова по козырям: тарифная ойна добавляет неопределённости, посмотрим как отразится, пока мало данных, всем спасибо. Я буду рад ошибиться в обоих случаях. Очень рад.

$VTBR немногие сегодня писали в этой ветке о планах выхода из всех непрофильных активов. Одного человека видел. Однако, мало кто понимает, что это значит на самой деле и как много у ВТБ этих непрофильных активов. К концу давно минувшего 2021 года, в эпоху открытой отчетности, они достигали почти 21 триллиона рублей. Весь российский ВВП это 200. Т.е. реструктуризации подлежит примерно 10-я часть всей экономики. Конечно, львиную долю активов ВТБ составляют банковские активы, НО и 20-я часть это много. Ну и сам факт продажи не в лучшие времена означает выход из актива не по лучшим ценам. По цепочке это может задеть самые разные компании. Техносерв, Совкомфлот, НМТП, Магнит, Ростелеком, СОГАЗ, Т1, Динамо и т.д., логистика, недвига, аэропорты, даже Московский Метрострой - везде у них были доли, разные, где-то вкусные, но пришло время резать косты и переставать играть в глобал инвестора отечественного полузакрытого рынка. Где найдут покупателей, кого? Уж не амеров себе приглядели?!

Голдман Сакс понизил прогноз цен по $ANM5, ранее понижал по $BRK5, впереди ещё много активов, по которым Голдманы будут понижать прогнозы, если надо и по второму кругу, во имя борьбы с инфляцией имени Короля лунок.

Вчера @Vasiliy_Oleynik выдал один из лучших эфиров "Деньги не спят" за последнее время. Там прозвучали важные мысли о том, что: 1. наш полузакрытый рынок при глобальном истеце также не останется в стороне, 2. занимать или изыскивать для обслуживания госдолга амерам придётся даже по их меркам в этом году - много, а Трамп со своими пошлинами только подлил масла в машину распродажи их трежерей, И т.д. обязательно посмотрите. Но одну важную вещь Василий сказать забыл, а я дополню: Не занимать, а отбирать деньги через свои банки и своих брокеров они будут у инвесторов со всего мира, которые распродавали и ещё сильнее распродадут не по лучшим ценам свои акции, облигации, крипту, да и любые активы весь прошлый и текущий кварталы. Ибо чемпион мира по гольфу ни за что не потеряет своё красное от гольфа лицо, а всё отсрочки тарифов, сделки с Ираном, сделки с Украиной, сделки с Россией, сделки с ЕС, да и с кем угодно, о чем угодно: доллар, акции, крипта, коммодитис - буквально всё будет использовано для инсайдерской (!) торговли, которая по жестокости превзойдёт все известные вам манипуляции. Чтобы переток бабла от демократических богатых к республиканским богатым произошёл основательно, чтобы инвесторы всех мастей со всего мира скинулись триллионами для латания дыр бюджета. Поэтому я предпочитаю переждать в стороне, т.к. и на $MMM5 $IMOEXF я не жду ничего хорошего: причин снижать ставку исходя из логики ЦБ - нет, бюджет далёк от плановых цен доллара и нефти, доходы бюджета выпадают прилично, танкеры продолжают и продолжат арестовывать, а инфраструктуру уничтожать, рецессии общемировой уже не избежать, а мировой кризис уже начался, просто по ТВ об этом расскажут позже и обвинят во всём Трампа. А значит $LQDT, как минимум, до лета - то, где стоит отсидеться, пока на амер фонде завершится жатва.

$NAM5 впереди Мичиганец. Ему конец 😂 если Трамп не отложит ввод пошлин Китаю

$SiM5 милый, поднажми, мы все горю😂

$SiM5 ещё не 92?! Как😁

Стабильно зелёный, радует глаз, улучшает аппетит, в общем, бодрит. А фьючи эти накер. Надоело следить за лентой, ждать когда проснётся чемпион мира по гольфу. Как он ещё ни одного из сыновей Тарифом не назвал ума не дам. Глобальная концепция поменялась. Бумажные обязательства официально ничего не стоят. Не будут покупать там где дорого или долгая логистика, экономить на пошлинах, чтобы увеличивать себестоимость, чтобы иметь меньшие доходы бюджета и больше банкротящихся бизнесов - это не имеет никакого смысла. Так и будут в обход чужих или своих же санкций брать где дешевле, использовать прокладки в других странах и т.д. Когда-нибудь перебесятся и откатят пошлины, но явно не в ближайшее время. Китаю придётся переориентироваться на ЕС, как основного партнёра, и развивать присутствие в других регионах, глубже и ширше, он это делал вчера, сегодня и завтра. Ему нет смысла реально идти на поводу у америкосов, как минимум, потому что из любых сделок они выходят когда и как хотят.

$LQDT балуюсь фьючами, +13 с утра, -11 к вечеру, как и с весной в средней полосе, а здесь: идиллия. Как хорошо, что почти всё ликвидное депо загнал сюда ещё в марте. С этой 90-дневной паузой вообще шок-контент получился, мало нам твитов и заявлений Трампа, так ещё теперь есть и слухи о том, о чем он размышляет или не размышляет. Если нет возможности лупиться в терминал/приложение - ежеМИЛИсекундно (как у меня), то нафигнафигнафиг. LQDT форева!

$SiM5 Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, в фильме... "Казус продавца"

$RBM5 несмотря на всё, что было по стате с инфляцией, мне кааца, что Эльвира таки снизит ставку. И виной тому пошлины Трампа (падение стоимости ресурсов, доллара) и т.д. Натолкнули меня на эту мысль сегодняшние её комментарии.

$LQDT добил до ровненькой. Лучшая инвестиция первой половины 2025 года! Докидывал весь март и хорошо, что отделался теми минусами, которые есть. В ликвидной части меньше 200 К руб., оставлю пока, хотя по фьючам никуда больше лезть не хочу, ибо чем дальше - тем волатильней. Куда их деть пока не знаю. Остальное в блоке в бесшовно дружественном китайском Гонконге.

$SiM5 по аналогии с прошлыми разами ежедневных плановых продаж: продавец работает в первой половине дня, во второй уходит. Ацкоки тут ловить в несколько сотен пунктов особо смысла не вижу.

$SiM5 кто б мог подумать, что амеры, остающиеся в НАТО и Рютте распушивший перья и требования выделения 5% от ВВП на оборону - будут удерживать (!) фьюч на бакс от ещё бОльшего падения на полузакрытом рынке😆

$SiM5 выскочил, как и многие думаю. С такими-то анонсами. Внутренний продавец в полузакрытом рынке с продажами на 10,5 млрд. в день. Круто че. Так и инфляцию победить недолго.

Отсутствие Терпения защищает от Терпильства, но лишает Прибыли, когда начинается движ. Вчера был в хорошей позиции, сегодня так, остатки. Любая прибыль это плюс, но плюс величина относительная🙂

$SiM5 ну ты всё? Набесился?!

Удочки закинуты

$CCK5 дуришь или за ум взялся?

Хоть узнали, что тарили Голдманы в лучшие годы международных отношений. Это не лазейка, а официально обозначенный чёрный ход, точнее выход. Наверное, и до нашего выхода из амерогонконгскокитайских акций очередь дойдёт. Наверное. 😅 А пока что мы рады за Голдманов (но не искренне), которым дали выйти по не очень плохим отметкам. Скорее всего, выход уже состоялся. Сейчас просто акт подписали. ☺ Патриотично, блин. Кубышка Сургута теперь кому-то интересна?! 😂 Список на скрине неполный. Кому интересно - ищите полный текст. Я, слава Голдману, вне рурынка на данный момент. $LQDT не в счёт. 😊

Судя по золоту $GLDRUBF и Насдаку $NAM5 всё по теме тарифов уже отыграли

$SiM5 ты это серьёзно или опять дурака валяешь?!

$TLCB вышел сейчас полностью большим объемом с убытком в 9К рублей как только увидел, что Moody's близок к понижению рейтинга США из-за пошлин, снижения налогов и ещё большего роста торгового дефицита. На этой новости и случился небольшой пролив. Чуть подождал, откупа нет, ну его, вышел.

Росстат обновил данные: работники старше 55 лет это сейчас пятая часть всего рынка труда. Вместе с тем растёт неформальная занятость, т.е. без официального оформления - это уже 20,5% работников, которую наоборот составляет преимущественно молодёжь. Эксперты говорят, что происходит настоящее вымывание молодёжи из официальной занятости. Прощай, моя/твоя/его/еë пенсия. 😂

$TLCB точно валютные? А точно та валюта?! 😂

Итак, договор США-Украина о полезных ископаемых. • Управление — 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. • Речь идет обо всех полезных ископаемых: нефть, газ, новые и существующие месторождения. • Вся территория Украины входит в сферу действия соглашения. • Добычей могут заниматься и государственные, и частные компании. • Все доходы конвертируются сразу в иностранную валюту. • Финансовые средства фонда выводятся за границу. Если по вине Украины что-то не поступило вовремя — Украина обязана доплатить. • Вклад США — это ранее предоставленная помощь с 2022 года. • Американская сторона получает прибыль первой в виде роялти из Фонда (+4%), а уже потом — Украина. • Соглашение бессрочное. Изменения возможны только с разрешения США. • Американцы получают право “первой ночи” на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим странам. • Никаких гарантий безопасности в тексте нет.

Хватило ума выйти повыше из руфонды, позакрывать ОФЗ с хорошим НКД, накапливать весь март $LQDT, периодически фиксировать Рублёвый фонд валютных облигаций с нулевой комсой $TLCB Фьючи подводят, но не сильно, однако, сидеть в них на такой волатильности - напрягает, поэтому нафиг. Не один, а два-три раза на дню Вербальные интервенты пытаются решить что-то словами. Инфляция у одних, конфликт у вторых, пошлины у третьих. Тема ДКП вызывает уже блевоту, уберите снаряды из ВВП, считайте рост правильно.

Ставка не зашла, это был риск, и он стоил мне примерно 20 К руб на фьючах Моекса и RGBI 6.25. Что ж, надо было повнимательнее присмотреться к резкому выходу крупняка накануне и впредь не забывать, что мы в полузакрытом инсайдерском пространстве. Тема мира отыграна, на слова Трампа прежней реакции уже нет, ЕС хочет продолжать, Зеля собирается на перевыборы. Если Трамп устранится, а ЕС нет, а у Зели получится переизбраться, то мы можем обновить исторические низы. Если представить, что санкции частично сняты и нам вернули доступ на Америку, то народ бросится на дешёвые доллары покупать дешёвый Насдак, продавая дорогой рос. рынок, поэтому и в этом случае нас ожидает движение вниз, т.к. отечественный инвестор никогда не бросит мечтать о валютной доходности. В апреле получаю купон и перекладываю ОФЗ в ВИМ Ликвидность. Продолжаю заходить в Фонд валютных рос. облигаций в рублях от Тинька. Балуюсь фьючами Сишка и Насдак 6.25, ловлю отскоки, ещё Медь и Алюминий. Активность по сделкам сокращаю.

Я ставлю на смягчение риторики от ЦБ РФ, причём явное. Экономика, действительно, усыхает и это видно уже наглядно, по многим отраслям и если впереди прекращение конфликта, то бюджетное стимулирование значительно свернется. Доллар тут уже не причём, на первый план выходит общемировая рецессия, контуры которой уже проступают и которая утянет за собой цены на энергоносители, вместе с падением спроса на них.

Путин предложил Ирине Гехт возглавить Ненецкий автономный округ. Ранее она руководила правительством Запорожской области. Перечитывайте до тех пор, пока не поймете.