Добрый вечер 🌚
🐻Индекс в депрессии, как и многие участники рынка, сбербанк
$SBER неожиданно для меня пришел на 265р, хотя я думал что на этом уровне будет финал падения, но видимо таки нет.
📈Утренний отскок состоялся, денег на этом я не заработал, так как до 2830 пп не дошли.
Вообще мне стыдно, что я громче всех кричал "глобальный тренд нисходящий!", а по итогу заработал себе и подписчикам
&FlexFutures на этом совсем не так уж много 🤦
✒️Всем застрявшим в лонгах соболезную, особенно с плечами, ибо сегодня был не конец. Да, именно так, не конец. Ведь такой тренд почти всегда кончается капитуляцией плечевых лонговых позиций - маржинколами. За доказательством далеко ходить не надо - можно посмотреть дневные объемы 20.06.24г. когда было локальное дно, большие объёмы - маржинколы и выкуп, потом рынок локально развернуло. Последние дни и близко не было такого, то есть быков ещё не смыло, а значит есть куда падать.
📝 Рецепт выживания на таком рынке простой - балансировать лонги шортами либо резать убыток, пока он не вырос в огромного лося.
А если плечи на максимуме и резать жалко и шорт взять не хватает маржи, то здесь я не знаю что делать, ибо действовать нужно было раньше.
Рынок начинает приходить в район своих справедливых значений: среднее Р/Е 4.5 дёшево, дешевле было только в мобилизацию 22 года, большая часть рисков уже в цене, не реализованно только (из реальных) повторная мобилизация, ставка 20%+, неконтролируемая эскалация на фронте по типу удара по стране НАТО. На таких значениях и при таких условиях и шорты и лонги не безопасны.
По сравнению с широким рынком молодцом смотрится Газпром
$GAZP , вот там маржинколы будут смотреться эпично.
Так же не плохо смотрится ВТБ
$VTBR , брать в лонг я не уговариваю, ибо см.предыдущие абзацы
Прямо сейчас индекс смотрится шортово, будь у меня необходимость совершать сделку я бы выбрал короткий шорт с целью 2770, 2750пп, но рисковать ради долей процента я не собираюсь, буду ждать свой сигнал, а как оно получится: через ретест 2800пп или же увидим панику и выкуп, поглядим, рисковать своим и чужим капиталом я не хочу
Всем удачи)