Доброе утро 🌞
Вчера индекс мосбиржи отсрельнул почти 4%, банальное, у продавцов иссякли силы, а маржинколы быков таки не начались и на перепроданности и закрытии шортов получили отскок, какого либо технического сетапа я там не видел, медведи могли в любой момент развернуть, но вечером налили позитива в виде дефляции за последнюю неделю августа.
Технически имеем закрытое ДД по индексу и с ним я собираюсь работать, цели 2680пп вполне достижимы, но основное сопротивление на 2725пп, но до него ещё надо дойти
Не знаю в какой раз пишу это, но тренд ВНИЗ, и учитывая отсутствие финальной паники, шанс ретеста минимумов большой.
Как сказал ранее, локальный разворот без финальной паники не надёжен, поэтому надо держать нос по ветру и быть готовым крыть лонги/балансировать шортами
Всё внимание на заседание ЦБ 13.09, эксперты чтобы не облажаться закладывают сохранение ставки с оговоркой, что могут и поднять до 20%, я же думаю что оставят 18% р банально потому что новостной фон другой: инфляция и экономика реально замедлились, бюджет на 25год ещё не готов, поэтому можно по ерпеть до октября с повышением
Варианты развития событий самые различные, слишком много неопределенности, поэтому надо идти по тренду и ставить стопы, основные:
⚫ Растем до 13.09, на факте: ставка 20% или 18% с жёстким комментарием - падаем с ретестом минимумов или 2490пп
⚫ С текущих или чуть выше разворот на следующей неделе, далее тестируем минимумы, а на факте 13.09., рынок делает нормальный локальный разворот на панике
⚫ Растём с текущих безоткатно, а на июсягкой риторике и 18% ставке прыгаем ещё выше, а потом глобальная распродажа в октябре
Что взял на отскок, одним словом "инвестиционный шлак"😁:
$MTLR Мечел - огромное количество шортов, была уже кап туляцтя быков ранее
$SFIN ЭсЭфАй. На отскок бумага всегда отлично летала
$UGLD ЮГК. Взял ещё на 2520пп спекулятивно, +15% со дна
$SGZH сегежа, тут без комментариев, тут после новости о допке и сами акции теперь интересны инвестиционно даже (но только после пика ДКП) акции и облигации
$RUAL РУСАЛ, разошелся с ценой алюминия, в целом уже на почти историческом дне
$ALRS АЛРОСА, та же ситуация как у РУСАЛа краткосрочно
В стратегии
&FlexFutures лонг
$MEU4 и шорт
$NAU4 с небольшим плечем по общей позиции х1.5
Удачи)