Тезисно по рынку: Индекс мосбиржи быки отлично начали, но импульс постепенно падает и мне кажется они что то спешат, до 13.09 целая неделя торговая, технически надо искать точки спекулятивного лонга после отскока вниз Насдак отскакивает, VIX корректируется, буду выжидать Доллар и Юань, хотя и показывают слабость с утра, но в валюте надо искать точку входа, там недельный и дневные графики предельно бычьи Золото и серебро пытаются расти после коррекции, корреляция с Америкой очевидна

Доброе утро 🌞 Первая неделя сентября закрылась в зелёной зоне, поздравляю с началом очередного контртрендового движения, четвертое за этот медвежий рынок, если я не ошибаюсь Диспозиция максимально похожа на период до 26.07., где также имели контртрендовое движение, боковик перед заседанием ЦБ по ставке и жёсткий слив после, несмотря на ожидаемое повышение до 18%, на жесточайшем комментарии ЦБ. Сейчас консенсус в целом за сохранение ставки на уровне 18%, но реакция рынка будет зависеть от комментариев ЦБ по дальнейшей тактике, хотя и замедление инфляции на лицо, но таргета к концу года пока не достигаем, а значит комментарий будет скорее нейтрально-негатианый - ЦБ не повысит ставку, но оставит для себя пространство для этого, плюс, в октябре уже будет известен бюджет на 25год. С таким фоном, я предполагаю боковик на этой недели с финалом движения в пятницу 13 😁 Технически по индексу, явное желание игроков коснуться 2725пп, может добежим даже до 2750 на этой недели, в зависимости от данных по инфляции в среду По Сбербанку $SBER зона 257 достигнута, впереди при благоприятном исходе зона 265р, поддержка 250р. Месячный и недельный ТФ вообще не внушают оптимизма, даже если сентябрь закроем в плюс, то это будет только контртренд, после пробития 285р адекватной зоной прибытия цены является уже 215-225р, а если брать граыик с учётом денежной массы, то зона 200р уже не кажется недосягаемой и это страшно, в целом на финальной панике можем этого достич (если она будет естественно), $LKOH Лукойл, уже оформил хороший контренд достигнув почти 6680р, и выше остаётся только кажется недосягаемыми 6800р. На недельном и месячном графике не достигнуты цели только 5950 и 5700, на графике с учётом денежной массы мы не допадали, там примерная цель 5400р $GAZP Газпром. Итак уже пару месяцев топчим дно, в целом акцию ниже 115 р опускать не хотят. Акция в боковике 118-130р Америка: $NAU4 Насдак и $SFU4 spy р пятничная распродажа схожа по структуре VIX с 01.08. и лично я ожидаю в дальнейшем сегодня-завтра нисходящий боковик с финальной паникой ближе к середине недели. А в целом крупный американский капитал явно готовится к выборам и не хочет находится в акциях к ноябрю, буду отрабатывать эту идею в &FlexFutures По валюте: учитывая очередной скорый дедлайн по выходу с мосбиржи нерезов, ожидаю очередной всплеск в долларе ближе к октябрю, помешать этому может резко подорожавшаая нефть либо резко упавшая ставка в США, хотя последнее, если будет сделано на фоне кризиса, не поможет рублю, ибо все в мире побегут в доллар независимо от ситуации. Всем удачи)

Доброе утро 🌞 Вчерашний день ознаменовался отработкой ДД в индексе, добежали до 2660пп и откатились, причем откатились весьма негативно, даже закрыли день в минус До заседания ЦБ по ставке неделя, ожидаю боковичок, с задергиванием в разные стороны на новостях/валюте/нефти, в целом смотрите динамику индекса до 26.07., многое поймёте 😉 Не устану повторять: глобальный тренд нисходящий, основа этого - жёсткая ДКП, причины которой инфляция, вызванная огромными госраходами+ограничением трудовых ресурсов+замкнутостью/отсутствие оттока капитала При ставке в 18-20% есть смысл покупать акции только если их ДД такая же (например, Сургут преф $SNGSP , НЛМК $NLMK ) либо если рост бизнеса сохраняется в 2 раза больше чем текущая ставка при р/е ниже срелнеисторичнского При любых иных вариантах крупный капитал будет парковать деньги в облигации В стратегиях в основном ликвидность $LQDT , в &FlexFutures мини шорт индекса через $MMU4 , буду пытаться подловить Насдак на шорт в предверии статистики по труду Всем удачи)

Доброе утро 🌞 Вчера индекс мосбиржи отсрельнул почти 4%, банальное, у продавцов иссякли силы, а маржинколы быков таки не начались и на перепроданности и закрытии шортов получили отскок, какого либо технического сетапа я там не видел, медведи могли в любой момент развернуть, но вечером налили позитива в виде дефляции за последнюю неделю августа. Технически имеем закрытое ДД по индексу и с ним я собираюсь работать, цели 2680пп вполне достижимы, но основное сопротивление на 2725пп, но до него ещё надо дойти Не знаю в какой раз пишу это, но тренд ВНИЗ, и учитывая отсутствие финальной паники, шанс ретеста минимумов большой. Как сказал ранее, локальный разворот без финальной паники не надёжен, поэтому надо держать нос по ветру и быть готовым крыть лонги/балансировать шортами Всё внимание на заседание ЦБ 13.09, эксперты чтобы не облажаться закладывают сохранение ставки с оговоркой, что могут и поднять до 20%, я же думаю что оставят 18% р банально потому что новостной фон другой: инфляция и экономика реально замедлились, бюджет на 25год ещё не готов, поэтому можно по ерпеть до октября с повышением Варианты развития событий самые различные, слишком много неопределенности, поэтому надо идти по тренду и ставить стопы, основные: ⚫ Растем до 13.09, на факте: ставка 20% или 18% с жёстким комментарием - падаем с ретестом минимумов или 2490пп ⚫ С текущих или чуть выше разворот на следующей неделе, далее тестируем минимумы, а на факте 13.09., рынок делает нормальный локальный разворот на панике ⚫ Растём с текущих безоткатно, а на июсягкой риторике и 18% ставке прыгаем ещё выше, а потом глобальная распродажа в октябре Что взял на отскок, одним словом "инвестиционный шлак"😁: $MTLR Мечел - огромное количество шортов, была уже кап туляцтя быков ранее $SFIN ЭсЭфАй. На отскок бумага всегда отлично летала $UGLD ЮГК. Взял ещё на 2520пп спекулятивно, +15% со дна $SGZH сегежа, тут без комментариев, тут после новости о допке и сами акции теперь интересны инвестиционно даже (но только после пика ДКП) акции и облигации $RUAL РУСАЛ, разошелся с ценой алюминия, в целом уже на почти историческом дне $ALRS АЛРОСА, та же ситуация как у РУСАЛа краткосрочно В стратегии &FlexFutures лонг $MEU4 и шорт $NAU4 с небольшим плечем по общей позиции х1.5 Удачи)

Доброе утро 🌞 Вчера закрались почти безоткатным сливом, это называется капитуляция, капитуляция быков всё ближе, лонгсквиза массово ещё не видно, особое внимание на $LKOH Лукойл и $GAZP Газпром, рыночный страх чувствуется через монитор. Всё приготовили здоровенную котлету на закуп? Судя по оттоку из ВИМ ликвидность $LQDT кто то приготовил😉 Что ж делать, про дешёвое р/е, минимумы РТС и прочее не написал только ленивый, я смотрю на уровень и тренд Впереди сильнейший уровень 2490пп, в пробой которого сходу я не верю, дикая перепроданность, минимум лонгов и максимум шортов - отличные условия для крепкого отскока, но не хватает триггера (новость, сильный откуп от лимитников). Институционалы в засаде, ждут какую-то определенность касательно ставки/продаж нерезов, но и среди них есть ребята понимающие, что покупка сейчас у паникеров с большей вероятностью обернется прибылью, чем покупка на тренде, когда в любой момент может прилетать черный лебедь, думайте короче Варианты на сегодня: 1. Базовый. Открытие вниз с пробоем 2490пп и последующим мощным выкупом, далее уже либо продолжение отскока, вплоть до 13.09., либо сползание вниз с ретестом 2490пп в преддверии 13.09. А дальше будет шанс на локальный разворот тренда на факте выхода ожидаемой новости 2. боковик с консолидацией у 2490пп, здесь уже варианты трудно прогнозируемые, но так или иначе, выходим на 1 или 3 вариант в последующем 3. Выкуп вверх гепом с текущих, для быков самый плохой вариант, не будет окончательной капитуляции и к 13.09 обязательно сольют, либо сольют уже на факте объявления ставки Мой сценарий базовый номер 1, я буду пытаться его торговать, главное набраться смелости купить, когда рынок пробьёт 2500пп и будет казаться, что идём на полное дно Всем удачи, смелости и крепких нервов)

Пост извинения в рамках стратегии &FlexFutures Я допустил ошибку в рамках контроля рисков и позиции постоянно выбивало по стопу на волатильности, крайне тяжёлая неделя и я реально не справился с ситуацией и рисками управления большим портфелем, такова природа фьючерсов, но ошибки надо признавать Сейчас я на пути переформатировании стратегии, на прошлой неделе ушел в кеш и разработки Психологически было тяжело, это опыт управления большими деньгами, за опыт я часто платил деньгами, но к сожелению, в этот раз не я один Либо я стану лучше либо закрою стратегию, чтобы не рисковать

Доброе утро 🌞 Рынок в августе упал почти на 10%,это много и больно, минимум по РТС , чисто технически нет никаких признаков замедления нисходящего тренда, он даже набирает силу, но как оно часто бывает, самая сильная волатильность обычно около дна ✒️Впереди у нас сильный уровень в районе 2490пп, его все ждут и от него скорее всего будет реакция/отскок. 📉Месячный ТФ: 4 месяца вниз без замедления импульса. Чтобы развернуть такой мощный тренд необходим либо позитив по типу намеков про ослабление ДКП либо намеки на мирный трек в рамках СВО, ни того ни другого пока нет. ✒️Технически для разворота тренда необходим необходимо либо контртрендовое движение (положительный месяц), либо замедление в течении пары месяцев (незначительно красная свеча с длинными тенями). 📝Вывод: месячный график выглядит так же как в январе 2022г как будто в следующем месяце начнется война. Шансы на разворот и в дальнейшем только рост минимальны, даже если оформим минимум, шансы его протестировать снова крайне высоки ( как февраль 2022 и сентябрь/октябрь 2022г) Булки расслаблять рано, надо дождаться контрендового месяца, дальше после отскока готовится к ретесту минимума и вот там уже либо фул переодевание в лонг либо катимся на 2000пп 📉Технически НФ: перепроданы на недельке, конфигурация похожа на июль месяц, когда тоже неделькой закрылись с новым минимумом, кольнули 2900 и развернулись локально в ожидании заседания ЦБ. $SBER Сбер ниже 255р, если не вернёмся выше, то дальше уже 245р, экстремально дёшево $LKOH Лукойл вгрызся в 6150р, ниже маячит уровень 5900, супер привлекательный, дающий ДД на уровне ОФЗ $GAZP Газпром. Плохое закрытие пятницы и недели в целом, шансы протестировать 118рр ДД на уровне 12% рынок не впечатлила, при наличии огромного капекса и неясных перспектив европейского рынка. Глобально для Газпрома и России в целом необходима своя глубокая переработка газа (амиак, водород, удобрения), но к этому видимо ещё не пришли, это долго и дорого $OZON Озон лег как поддержку 3000р, и даже это для компании роста период высоких ставок дорого к сожалению Буквально уничтожили капитализацию ряда бумаг:где-то обоснованно - $SGZH Сегежа , $GLTR глобалтранс, где то на эмоциях - $FESH ДВМП. Довольно не плохо смотрятся бумаги уже сложившиеся несколько раз по типу Мечела $MTLR , Евротранс $EUTR - это результат огромного количества шортов и вытеснения спекулянтов, остались инвесторы) 📝Сейчас же либо: ✒️- так же кольнем уровень по типу 2600 или 2550, дальше выкуп и ползучий рост на ожидании заседания ЦБ, где опять рынок расстроют и будет новый слив до 2490пп с маржинколами ✒️-Либо, никто не верит в счастье и мы дальше до заседания ЦБ сползаем вниз, до заветных 2490 в моменте, а после классический разворот на факте выхода ожидаемой новости Так или иначе, я ожидаю отскок от уровня (2550 и ниже) с последующим ретестом этого же уровня, и именно в этот момент будет смысл работать от лонга. 📢Фундаментально: ДКП на максимуме или около него, инфляция и деловая активность замедляются, бизнес теперь верит ЦБ и знает, что они не прогнуться и дожмут ситуацию ✒️СВО: периоды эскалации и затишья были всегда, и по сути после Курска должно быть затишье, каких либо резких движений в какую либо сторону до выборов в Америке ждать уже не стоит ✒️Нерезидента либо вышли либо почти вышли, здесь дополнительные продали уже ограничены ✒️Паника на рынке на пике, все слабы руки уже скинули акции и переобулись в шорт, долгосрочные инвесторы понимают, что продавать сейчас не логично, большие падения могут происходить, но разве что на малоликвиде, ибо крупный капитал пока паркуется в облигациях и не спешит выкупать неопределенность, все может поменяться при новых вводных от ЦБ. 📝Резюме: мы в 2-5% от идеальной точки для инвестиционного лонга, но как оно часто бывает, здесь желающих покупать меньшинство, я не призываю брать на всё депо, всегда можно на тренде "переобуться", главное держать в уме, что это дно, и самое главное, в это вовремя поверить Удачи)

Доброе утро 🌞 Вчера уверенно на вечерке закрылись в близи 2780пп, что делает весьма вероятным пробой уже 2800пп, не исключаю что не с первого раза, хотя если начнут гореть шорты как вчера, можем улететь и на 2820пп, а там проходит верхняя граница нисходящей трендовой, пробой уже которой ничего хорошего медведям не сулит. Вообще по сегодняшнему макрофону мы должны быть на уровне 2820-2880пп, именно на этих уровнях мы имели крепкую нефть/отсутствие высокого риска повышения ставки в сентябре/приемлемые краткосрочные геополитические риски, так что всем кто не воспользовался советом У.Баффета из вчерашнего поста, я сочувствую Из главного: Президент дал намёк что высокая ставка не работает, и надо просто больше выпускать товаров/квадратных метров/импорта, и это черт возьми очень верно $LKOH Лукойл закрылся выше супер важного уровня 6644р, теперь это поддержка $SBER также вы 265р, тоже теперь поддержка $GAZP как и $NVTK Новатек порвали вчера рынок, вот он шортсквиз в действии. У Газпрома впереди уровень в 130.5р, супер магнит Натом всё, соблюдайте риски и не занимайтесь усреднением убыточных позиций PS. Забыл написать, что пока глобально ВНИЗ и возможно придёт время снова примерять шорты 😉

Доброе утро 🐂 В выходные вышло предписание ЦБ о запрете перевода расписок находившихся ранее в собственности лиц из недружественных стран в нашу юрисдикцию с их последующей конвертацией и в акции продажей в стакан. ЦБ очень не хочет давать возможность иностранцам выходить из наших активов за наш (работяги на бирже) с вами счёт, это а том числе игра ради сохранения возможности конфискации активов, если нам не вернут наши ЗВР (а их 💯 не вернут) Короче шортистам будет пипец больно сегодня, в принципе перепроданность ничего хорошего не сулила медведям, а сейчас и подавно По индексу скорее всего откроемся гепом, как и по большинству бумаг, особенно попадают замученные шортистами: $NVTK Новатек, $SGZH Сегежа, $AFKS Система, $RNFT РуссНефть , $GAZP Газпром и $MTLR Мечел Что ж делать дальше, глобально ВНИЗ, это просто будет очередное бычье ралли на медведем рынке, а таких случаях У.Баффет говорил "шорты с плечами крыть, хеджирующие шорты частично крыть, лонги спекулятивно добрать, лонги с плечами от 2800 и выше начать закрывать", опытный человек, плохого не посоветует 😁 Всем удачи, особенно шортистам

Добрый вечер 🐻 Кто в лонгах с плечами 🐏 сочувствую, те кто без плечей в депрессии🐂, но терпимо, люди с кешем на релаксе 🦥, а с шортами на позитиве 🦍. Напиши в комментариях, кто ты сегодня) Итак, с учётом коэффициента денежной массы, индекс пришел в зону покупок "мама мия, я лучше всё продам и вложу в депозит", последний раз мы здесь были в сентябре 2022г., глядя на график всё говорят, "ну это надо было покупать, всё ж было очевидно, если бы я знал....". Ну так вот, что хотите покупать, господа?😁 Как бы вот очередной шанс нам дарит российский рынок сделать иксы на горизонте пары лет. Но это всё шуточки конечно, на графике индекса с поправкой на денежную массу есть ещё более привлекательное место, и находится оно на 2490пп 😇 Сам по себе приход в такую весьма хорошую зону покупок ещё ничего не значит, ведь с учётом жёсткой ДКП мы можем болтаться на этих уровнях хоть пол года, а-ля широкий боковик 2500-2800пп. Но я не вижу финальной паники на рынке, индекс перепродан, но паники нету, возможно институционалы поддерживают своими покупками, как было недавно в Лукойле $LKOH , но это лишь домыслы. После финального лонгсквиза я бы лонговал без страха, но и с текущих тоже можем увидеть разворот, но тогда скорее всего протестируем лом вновь через время. Итак, что делать: 🐏кто в лонгах с плечами - закрыть терминал и забыть, попрощаться деньгами заранее, ибо здоровье важнее, и нервничать нельзя. 🐂Кто в лонгах, без плечей, см пункт выше, но без прощания с деньгами. 🦥Кто в кеше: купить сейчас Сбер $SBER или Лукойл на горизонте года одинаково прибыльно, как и держать деньги в облигациях 🦍Кто в шортах: успеть вовремя выпрыгнуть ибо потенциальная прибыль ниже риска быть размазанным на глобальном отскоке На данный момент индекс развил приличный отскок на вечерке, на закрытии шортов естественно, такой отскок даже хочется зашортить, но это уже в понедельник можно прицениваться. Сегодня хорошо отскочила фьючерсы на валюту: юань $CRU4 и бакс $SiU4 , чем не робрезговал воспользоваться в &FlexFutures Странно конечно, что сишка ходит за юанем, а не межбанком, я все понимаю, кросс курсы и так далее, но все же странно. Бычья картина в валюте ещё присутствует. Макро: нефть в плюсе, доллар дорожает, санкции уже ввели, на СВО без нового обострения - короче, осторожней с новыми шортами и готовьтесь выкупать панику если случится На этом всё, удачи)

Доброе утро 🌞 ⚫Вчера закрылись принципиально плохо, вечерний отскок это закрытие шортов ⚫Падаем опять больше на геополитике, но это просто триггер - решает всё же жёсткая ДКП и страхи о повышении ставки в сентябре. ⚫Будь в августе 0 инфляция я бы сказал что риск повышения около нуля, но сейчас пока думаю 50/50 ибо ЦБ серьёзен и ему проще перегнуть палку, а потом разогнуть, чем выслушивать ещё пол года нытье бизнеса 📝Сейчас в стратегиях: ✒️Там где нельзя шортить только кеш и это нормально, увижу отскок от уровня зайду в спекулятивный лонг. &FlexyTrading &FlexyInvest ✒️В фьючерсной ищу сигнал и хочу адаптировать стратегию под большее число подписчиков (уходить от интрадея, ибо он менее прибыльный для них) &FlexFutures ✒️Индекс торговать нервозно, мои позиции выбивает по стопу, а держать его без стопов на уровнях близких к разаоротным ч не могу, простите, я в стратегии держу и свои деньги, рисковать сильно не хочу, поэтому всё таки план остаётся неизменным р жду либо отскок по-выше, где шортить безопасно, либо лонгсквиз с разворотом тренда, когда безопасно лонговать. $MMU6 ✒️Насдак и в целом Америка показали слабость, но это могут спокойно выкупить, крипта не сдвинулась с места, а это плохой индикатор для медведей. То есть кто то мог просто перекладываться из техов в другие отрасли, но общей паники на рынке не случилось $NAU4 $SFU4 ✒️Доллар - растёт бэквордация, я понимаю логику игроков р нынешний рост бакса связан так же с выходом нерезов, а значит этот всплеск может долго не продлиться и к сентябрю получим канал около 88р, но к сентябрю также можем получить нефть ниже 75 баксов, поэтому при наличии возможности и росте бэквордации в моменте я намерен Сишку лонговать $SiU4 Всем удачи)

Доброе утро 🌞 Индекс вчера на вечерней сессии закрылся в плюс, Лукойл и Сбер тащат рынок вверх, а Газпром его уверенно тащит вниз. Данные по инфляции больше нейтрально-негативные, толпа увидит слово "замедлилась" инфляция и пойдет покупать, профи увидят инфляцию в деыляционном августе и пойдут продавать толпе 😁 Я всё ещё жду разворотного выноса лонгов, до этого момента локального разворота работать от лонга опасно, но шорты не так привлекательны на низах, поэтому работа в боковике Причины роста Лукойл $LKOH и $SBER Сбера: по мимо закрытия шортов, на этих уровнях эти бумаги дают апсай в 30-50% на горизонте 1-3 лет (в зависимости от макро данных), это уже причина для крупного капитала покупать. Важно! Это не значит что всё, разворот, это логические инвестиционные покупки с горизонтом 3 и более лет, крупному капиталу нпт сейчас смысла покупать постоянно по любой цене, ведь можно взять ОФЗ на 10 лет с доходностью 18%, так что точечные покупки институционалов начались, это лимитники на определенных уровнях, на панике они будут смываться как песчаные замки в прилив $GAZP почему падает Газпром не знаю, технически он вывалился из растущего канала и дорога на 118р открыта, но всегда есть шанс появления круного покупателя, осторожно $SiU4 доллар. Опять бэквордация, но это уже дело привычное 😁 выше 92-93р на горизонте месяца его не вижу, все всплески дела разовые, пусть и ЦБ повышает цену в моменте, потом снижает, а ребята торгующие фьюч это понимают, но бэквордация это всегда шанс и рыночная неэффективность в моменте, а вдруг не схлопнется к экспирации?) буду смотреть ибо торгую в &FlexFutures (2 место в топе по доходности за месяц 😉) Всем удачи)

Добрый вечер 🌚 Прекрасный день, в очередной раз дали заработать сначала медведям, потом быкам, потом снова медведям и снова быкам, короче, сегодня в плюсе должны были остаться все 😁 Так собственно я и поступал, сначала играл за одних, потом за других, чуть больше 1.5% к депо в стратегии &FlexFutures , хотя можно было и лучше, мне есть ещё куда расти (как и депо стратегии) Самое важное, вышли данные по недельной инфляции р 0.04%, сразу скажу, что это вроде и замедление по сравнению с прошлой неделей, но как ни крути для дефляционного августа это много. Для трейдера эти данные самы плохие - было бы больше - сразу понятно что ожидать повышение в сентябре - шорт; нулевая инфляция - понятно что повышения в сентябре не будет - выкуп рынка. А здесь ни вашим ни нашим, поэтому прогнозирую нервный боковик а-ля как сегодня, с упором на нефть/валюту Рынок сегодня буквально вытащили Лукойл $LKOH и Сбер $SBER . Кто там и зачем их начал активно покупать я не знаю, прогнозировал что именно от этих уровней логично появление покупателя ибо есть нормальный апсайд. $GAZP Газпром. Пошла реализация медвежьего флага на дневном ТФ, при этом общий позитив рынка вообще ни как не может помочь быкам в этой бумаге. Как итог, для меня макрофон (нефть, валюта,инфляция) и техника по индексу медвежьи, но конкретно Лукойл и Сбер со мной не согласны, а значит я где то в своих рассуждениях не прав и что то не знаю, но думаю разберёмся, а пока буду наблюдать, сидеть на заборе когда что то не понимаешь самое то) Всем удачи!

Добрый день 🌞 🎉 Сначала приятные новости, моя стратегия &FlexFutures занимает топ 2 по доходности за месяц, в целом почти месяц был в топ 5, трендовая торговля и поиск неэффективности рынка дают прибыль 📝Индекс торгуется в боковике 2750-2800пп, в целом видна торговля от уровней, тренда нет. Участники торгуют в разнобой: видят рост валюты/нефти - покупают; видят свежие новости по сво/инфляции - продают; институционалы покупают фишки, а кто то уже купил что хотел и хеджируется шортами. Царит неопределенность, все ждут вечера и данных Росстата по недельной инфляции, чтобы сформировать рыночное мнение о предстоящей ставке ЦБ. Из бумаг, киты индекса: $SBER Сбер. Откупают от 265р, это правильно с инвестиционной точки зрения $LKOH с утра был настроен серьезно, но от 6200 его продают, вообще цель глобального движения как будто 5990р $GAZP Газпром. Отработка медвежьего флага в действии, кто услышал меня тот молодец😁 Собственно национальное достояние и тянет рынок вниз. 📢Глобально я жду последний вынос лонговых плечевиков на маржинколах, последующий выкуп, стабилизацию и разворот локального тренда. Возможно такое развитие событий будет на плохих данных по инфляции, если таковых не будет, то рынок может развернуть, но высоко мы не уйдём, ибо движение вниз не было завершено 📢В фьючерсной стратегии сегодня шортил РТС (без профита ибо ибо задело стоп), лонг бакса и юаня дали хорошую прибыль, с шортом нефти частично закрылся в безубыток. Шорт индекса гособлигаций $RBU4 держу, на плохих данных по инфляции и ожидании повышения ставок могут обновить минимум $RIU4 $SiU4 $CRU4 $BRU4 На этом всё, берегите депо, торгуйте по тренду не слушайте инфоциган)

Добрый вечер 🌚 🐻Индекс в депрессии, как и многие участники рынка, сбербанк $SBER неожиданно для меня пришел на 265р, хотя я думал что на этом уровне будет финал падения, но видимо таки нет. 📈Утренний отскок состоялся, денег на этом я не заработал, так как до 2830 пп не дошли. Вообще мне стыдно, что я громче всех кричал "глобальный тренд нисходящий!", а по итогу заработал себе и подписчикам &FlexFutures на этом совсем не так уж много 🤦 ✒️Всем застрявшим в лонгах соболезную, особенно с плечами, ибо сегодня был не конец. Да, именно так, не конец. Ведь такой тренд почти всегда кончается капитуляцией плечевых лонговых позиций - маржинколами. За доказательством далеко ходить не надо - можно посмотреть дневные объемы 20.06.24г. когда было локальное дно, большие объёмы - маржинколы и выкуп, потом рынок локально развернуло. Последние дни и близко не было такого, то есть быков ещё не смыло, а значит есть куда падать. 📝 Рецепт выживания на таком рынке простой - балансировать лонги шортами либо резать убыток, пока он не вырос в огромного лося. А если плечи на максимуме и резать жалко и шорт взять не хватает маржи, то здесь я не знаю что делать, ибо действовать нужно было раньше. Рынок начинает приходить в район своих справедливых значений: среднее Р/Е 4.5 дёшево, дешевле было только в мобилизацию 22 года, большая часть рисков уже в цене, не реализованно только (из реальных) повторная мобилизация, ставка 20%+, неконтролируемая эскалация на фронте по типу удара по стране НАТО. На таких значениях и при таких условиях и шорты и лонги не безопасны. По сравнению с широким рынком молодцом смотрится Газпром $GAZP , вот там маржинколы будут смотреться эпично. Так же не плохо смотрится ВТБ $VTBR , брать в лонг я не уговариваю, ибо см.предыдущие абзацы Прямо сейчас индекс смотрится шортово, будь у меня необходимость совершать сделку я бы выбрал короткий шорт с целью 2770, 2750пп, но рисковать ради долей процента я не собираюсь, буду ждать свой сигнал, а как оно получится: через ретест 2800пп или же увидим панику и выкуп, поглядим, рисковать своим и чужим капиталом я не хочу Всем удачи)

Доброе утро 🌞 Индекс находится у важного психологического уровня 2800пп, в пятницу была распродажа на эмоциональной панике на фоне новостей о возможном ударе боевиков по Курской АЭС. Причем, учитывая снижение на вечерней сессии в пятницу, когда большинство управляющих находились не за терминалом, а за стойкой бара, можем сделать вывод что ставить лимитники и покупать было просто некому. Может возникнуть отложенный спрос, который реализуется гепом вверх на открытии. Так как я презираю противника, паникеров и инфоциган, то решил купить фьюч на индекс в стратегию &FlexFutures в районе 2805пп, чтобы оскорбить их всех сразу. Но глобально нисходящий тренд никто не отменял, поэтому держать лонги я долго не планирую, ретест 2830пп идеальное место чтобы закрыться Единственные кто растут плюс минуст это акции майнеров золота $GDU4 . Я сам постоянно пропускаю точку входа, ибо в моменте иногда не хватает ликвидности. А вот держателям Полюс $PLZL и ЮГК $UGLD наверно хорошо. Отдельно про ЮГК, проблемы так или иначе временные, а вот тренд на рост золота нет, ибо при снижении ставки ФРС в США оно уверенно пойдет на верх (уже пошло) Глобально, если исключить новости с фронта, то важным событием на неделе будут данные по инфляции за неделю в среду, там рынок определится уже - будет заложено повышение ставки или же удержание. Мое мнение - краткосрочный эффект повышения ставки до 18% уже прошёл, а долгосрочный надо оценивать через 3-6 мес только, поэтому без экстремальных цифр по инфляции за август я не ожидаю повышение ставки в сентябре и даже в октябре, но если инфляция продолжит расти темпами быстрее ожиданий - то в октябре можем получить очередное повышение. Про валюту. Как показала практика фьючерс на доллар $SiU4 и юань $CRU4 на бирже не репрезентативны. Курс определяется на межбанке и возможно даже в офшорах (китайские банки, ОАЭ), поэтому курс ЦБ это сборная солянка. В целом на пока что крепкой нефти можно ожидать и крепкий рубль, но временно, только до выборов в США. Про нефть $BRU4 . С осени ближе к зиме (после выборов в США) можно ожидать как рецессию так и оживление добычи в самих США, Трамп же обещал дешёвый бензин. При этом у американцев много возможностей по мимо добычи нефти снизить её стоимость - банально убрать часть санкций с нас, Венесуэлы или Ирана. Поэтому глобально нисходящий тренд в нефти усилится с осени и будет нарастать, район 60 баксов возможная цель И тут осенью-зимой вроде и девальвация, и снижение нефти и угроза повышения ставок, поэтому непонятно чего ждать от рынка. Я лично краткосрочно всё же жду отскок, возможно даже на девальвации (если она будет конечно) осенью можем протестировать 3015пп, а потом снижение в район 2700пп, если не повезет в район 2600пп, вот там то будет идеальное место для лонга, такое же как в мобилизацию 22г На этом всё, всем удачи)

Добрый вечер 🌚 Всё по классике, днём дали заработать сначала медведям, потом быкам, а потом снова медведям (ну или "побрили" сначала одних потом других, называйте как нравится 😁). 📉Вечерний залив явно произошел на теме СВО, ну не нашел я конкретную информацию вызвавшую снижение (удары по мосту, Донецку, сообщения о планах удара по заэс, и прочее, вибирай любой инфоповод). Есть мысли по типу инсайда у кого то, но это только домыслы. Из информации есть только график, вот им и воспользуемся: - Основное снижение на вечерке - традиционно мало объёмов, мало лимитников, и видимо много продавцов. Ниже 2820пп начали задеваться стопы лонгующих и снижение пошло бодрее, тейки шортистов не особо прослеживаются, скорее всего основная масса закралась ещё днём. - То есть имеем движение на малоликвиде, в основном на продажах активов, без шортов и тейкпрофитов шортистов, но с задеванием стопов быков, при этом лимитников нет, потому те кто должен их ставить запрокидывается шотами в ближайших к офису барах 🍺 Прогнозировать что то в таком случае сложно, ведь движение к 2800пп идёт без откатно и не встречает сопротивление, но если за выходные ничего не произойдёт, то это будет мощнейший выкуп в понедельник, скорее всего, в район 2830пп, для ретеста нижней границы локального растущего канала Больше "засорять эфир" не буду, всем хорошо отдохнуть😉

Доброе утро 🌞 🇷🇺Ситуация по сравнению со вчерашним вечером не изменилась индекс локально перепродан, есть вероятность сходить на 2820 и даже ниже, но напороться на выкуп вероятность сильно больше. Лично я планирую сам и в стратегиях сидеть сегодня в кеше, так как хоть тренд и нисходящий, но моего сетапа нет ни в шорт и тем более ни в лонг. Помним что мясорубки у сильных уровней чаще раздевают трейдеров. $MMU6 💲Доллар стабилизировался около 89р $SiU4 🛢️Нефть Брент 80 баксов. $BRU4 В целом фон нейтральный, только рынок как растянутая пружина: может либо треснуть и тогда провал ниже 2800пп либо здорово сжаться и тогда вынесет всех на 2860пп 🇺🇲По Америке: я жду очередной волны снижения по индексам, сейчас там происходит банальный шортсквиз, но VIX уже почти в зоне спокойствия, а индексы у сильного сопротивления $NAU4 $SFU4 Всем удачи) &FlexFutures

Добрый вечер 🐻 Индекс на основной сессии закрылся уверенно в красной зоне почти на минимуме дня чуть выше 2835пп Чисто технически, несмотря на отскок на вечерке, я склонен считать, что рынок перепродан, и если для лонгов возможно рановато, то шортить лично я точно не стану Но все ждут от меня предсказания, куда двигет рынок утром 😁, так вот: уход на 2820 на утренней волатильности, далее сильный выкуп. Если бы я завтра торговал, то раситывал на такой сетап, но завтра я на заборе, не готов рисковать деньгами подписчиков ради небольшого движения с не самым большим шансом, так что шорт индекса через $MMU4 в стратегии закрыл. По американскому рынку без перемен происходит отскок, я жду ещё основное движение вниз. Поэтому наблюдаю за Насдак $NAU4 и spy $SFU4 Из интересного для меня только - дождались гашения 55% акций ЭсЭфАй $SFIN , но как то рынок эту новость встретил прохладно, обнадежу держателей р фундаментальная цена в 2500р сохраняется, просто сентимент на рынке плохой На этом всё, удачи) &FlexFutures

Доброе утро 🌞 🌟 Фон на утро нейтрально-негативный в связи со вчерашним данными по инфляции и укреплением рубля, если последнее не особо большая проблема (точнее проблема не всего рынка, а больше экспортеров), то инфляция заставит вновь пересмотреть свои планы многих игроков. 📝 Глобально из за одной недели никто не будет сразу закладывать повышение до 20%. До следующей недели ожидаю боковик с регулярным тестированием зоны 2810-2840пп, можем уйти ниже или выше 2880пп при развитии какого то негатива/позитива (новости, комментарии ЦБ, нефть, рубль). А вот на следующей неделе в среду, когда выйдут данные по недельной инфляции , тогда могут вновь появится фундаментальные причины для падения или роста. Что на сегодня: 🇷🇺Ожидаю снижения утром с последующим отскоком/выкупом, дальнейшее движение зависит от новостей днём (валюты/нефти и прочее). Я пока на неделе не жду пробой 2800пп: для этого нет пространства (перекупленности) и энергии (лонги с плечами), так что я буду искать шорты от 2880 пп, крыть ближе 2820, может искать лонги от низов. На этой логике встал шорт в стратегии $MEU4 🇺🇲Так же планирую искать точки для шорта Насдак $NAU4 💲Наблюдение за валютой: если вдруг под конец месяца опять выстрелит доллар, и в сентябрьском фьючерсе будет бэквордация, то этим снова грех будет не воспользоваться Всем удачи) &FlexFutures

Добрый вечер 🌚 Индекс распродали от 2900пп на снижении валюты и плохих данных по инфляции. 📝 Отдельно обо всём: Когда я днём писал о том фон нейтрально-положительный, я прямо указал что благодаря крепкой девальвации и отсутствию плохих новостей, а потом после обеда подогнали и укрепление рубля и плохие новости по инфляции, всё-таки август это деыляционный месяц, и инфляция за неделю в 0.05% в это не вписывается. 💲А с валютой - все эти скачки на мой взгляд были вызваны каким то крупным игроком кому нужен был большой объём доллара в моменте и он просто своим спросом продавил вверх, а после того как спрос ушёл - продавцы по хорошим ценам начали продавать. Идея в лонг сишки $SiU4 была хорошей, особенно с учётом бэквордация в 3 рубля, но сегодня не пошло, благо прибыль удалось сохранить достойную в фьючерсной стратегии. 🌟Золото сегодня с утра выглядело крайне по бычьи и я даже пытался взять в лонг в стратегию сентябрьский фьючерс $GDU4 , но увидев слом тренда, сразу вышел в микроминус. От снижения в золоте двойной удар получили наши майнеры (Полюс $PLZL минус 2% и ЮГК $UGLD ) 📝Планы на завтра: технически закрываемся крайне шортовой картинкой, и тому есть причины в виде растущей инфляции и боязни нового увеличения ставки ЦБ. Шортить от таких уровней и с таким сентиментом я уже готов И я всё ещё не жду 2750пп в ближайшее время, ибо для этого движения нужен разгон и энергия, и лучше его начинать от 2920-2950пп, но раз рынок даёт возможность ею надо пользоваться и быть на стрёме, переобуться в воздухе/закрыть шорты всегда можно 😁 Всем удачи) &FlexFutures

Добрый день 🌞 На сегодня фон нейтрально-положительный, валюта и нефть не снизились, а новостей плохих не было. В целом по индексу план на день: касание 2900пп, откат, консолидация на уровне 2900пп (надо дать возможность ребятам набрать шортов, чтобы потом было на чем расти). Если забежим вперёд и пробьем сходу, то завтра рискуем получить коррекцию. Валюта на межбанке со вчерашнего дня в боковике, тот кто её пылесосил последние дни отошёл от кассы и желающих продать по этой цене явно прибавилось, хотя бэквордация сентябрьской сишки $SiU4 и оф. курса ЦБ сохраняется, посмотрим кто окажется прав в итоге. Держу в стратегии flexfuture. Отдельно про золото: оно продолжает бычить, чувствуется как трейдеры спешат запустить им перед снижением ставки на фоне не таргетной инфляции в США. Внимание на наших майнеров: $PLZL Полюс и ЮГК $UGLD (знаю о проблемах, но временные неприятности это всегда возможность для инвестора, главное соблюдать риски). Добавил $GDU4 в стратегию flexfuture для отработки По Америке: технически энергия отскока и запас хода сокращаются, думаю в ближайшее время, а может прямо сегодня, вновь увидим снижение индексов: Насдак $NAU4 и spy $SFU4 Главное трио рынка: Лукойл $LKOH продолжает отскок, сверху его ждёт сильнейшее сопротивление 6644р, но до него вполне можем докавылять. $GAZP Газпром. Импульсно пробил 130.5р. Красиво, технично и сексапильно 😁. Сейчас нужна консолидация, ретест тоже не помешает, а потом смело на 133р $SBER Сбер. Так же попытка импульсно выйти выше 284р, но пока встречает сопротивление продавцов, но цель тут также понятна - 285.4р, вот этот уровень будет определяющим для всего рынка: пойдем мы на 2950пп или откатимся снова ниже 2880пп $YDEX Яндекс. Загон в ТГК продолжается, бумага отлично росла первой на отскоке и то что сейчас отстаёт это нормально, учитывая что она и не падала вовсе. Добавление в индекс, дивиденды это всё супер, но: ставка 18% и более, скачек валюты уже у верхней границы боковика/сопротивления, впереди общемировая рецессия - умные деньги это понимают и готовы брать Яшу от 3700р и ниже, но помогать разгружаться на отскоке кому-то выше 4000к явно не намерены Всем удачи) &FlexFutures

Добрый вечер 🐂 Начну с приятного - основная в настоящий момент стратегия &FlexFutures вновь пробила максимум доходности (21%, отобразиться завтра, место в топе узнаем тоже завтра), этого бы не получилось без дикой неэффективности в сентябрьском фьючерсе на доллар $SiU4 , о нем будет ниже и $MEU4 Мосбиржа тем временем также растёт, причины и диапазон писал с утра, всё оказалось почти точь в точь. Во многих бумагах сформировался лонговый сетап, бери что хочешь и вырастет - вот он эффект перепроданности и девальвации. Не буду портить праздник и писать про глобальный тренд и прочее, ведь люди скоро поверят что это "настоящий" разворот) 💲Отдельно про Сишку: возникла почти комичная ситуация, где беквордация между курсом снаружи и фьючерсом разница в 3 рубля. Раньше если видели бэкаордацию то просто покупали отстающий фьючерс ибо это выгодней, так разница схлопывалась быстро. Сейчас из за оторванности фьючерса от самого ценообразующего рынка возникают возможности для манипуляций: держать на малых объемах фьюч, чтобы кто то зашёл или вышел и отпускать перед экспирацией, выводы: ⚫ Срочный рынок оторвался и стал более манипулятивным ⚫ Рынок внутри биржи не верит в бакс выше 90р, а те кто верят видимо находятся снаружи и не могут войти и своим капиталом "наказать" за неэффективность ИЛИ ⚫ Кто то занимается манипуляцией и собирает позу по больше А что будет далее: надо понимать что ценообразование происходит на межбанке, а ЦБ его визирует, цена исполнения фьючерса будет по оф. цене от ЦБ, а значит цена на бирже может быть любая, но она ничего не решает. И тут каждый должен ответить, кто лучше подсказывает цену: межбанк или рыночек на бирже 😁 Всем удачи)

$SiU4 Бакс на межбанке продолжает туземунить, а сентябрьский фьюч еле еле растёт Все кто думает о бесплатных деньгах смею расстроить - почитав более умных коллег, пришел к выводу, что пока это скорее всего покупки бакса нерезидентами с целью вывода капитала, и лавочка может закрыться раньше экспирации фьючерса. Из за этого возможно и идет такое сопротивление продавцов на бирже - в надежде что избыточные продажи уйдут и валюта вернётся ниже 90р. Но пока краткосрочно таким развитием событий не пахнет и сегодня ЦБ объявит ценник выше 90р и вечером мишек в долларе разорвёт снова 😁 &FlexFutures

Доброе утро Вчера провели день в широком боковике, в целом как и ожидал на фоне шортовой тех.картины пошли утром вниз, но потом был выкуп, ибо перепроданность рынка высокая, плюс подтянулась вверх валюта и нефть. Вообще ситуация, когда растет валюта $SiU4, нефть $BRU4 и облигации $RBU4 весьма странная, но если вставить фразу "отскакивает вверх перепроданная валюта" - все становится понятней, но непонятно: это начало локального восходящего тренда или отскок? по силе импульса похоже на начало восходящего тренда с оптимистичной целью 94-95р за грязные зеленые бумажки. На этом фоне логично ожидать дальнейшее восходящее движение, но пока что в рамках боковика 2815-2880пп, естественно если нефть и бакс продолжат расти как вчера, то выход за пределы этого боковика не заставит себя долго ждать. Но также справедливо и обратное - при снижении валюты/нефти или плохих новостей с фронта или ЦБ - можем увидеть очередную распродажу. В настоящий момент переваривать подобные новости рынок способен от поддержки 2815 пп, но не выше. Из интересного: $AMEZ Ашинский метзавод. Планка на фоне рекордных дивидендов, в целом диспозиция такая - 33 эшелон, много лет жили без дивидендов, руководство явно знало как выводить прибыль мимо миноров, и тут они решили распределить "накопившуюся прибыль" 🤔. Вообще пахнет тем, что провести мимо миноров деньги от продажи всего имущества не получится и собственники решили таки узаконить "доход" через дивиденды, потом высоки риски делистинга (такие мнения гуляют по пульсу, и я с ними в целом согласен, никогда внезапный дивиденд больше 50% ничем хорошим для компании в итоге не заканчивался, кейс лензолота подтвердит $LNZL ) $SBER Сбер. Выглядит мощно, рисует бычий флаг на часах и явно хочет выше 282р $LKOH Лукойл. Не изменяет себе, выглядит слабее Сбера, но он еще может раскрыться на фоне дорогущей нефтяной рублебочки $GAZP Газпром. Вообще момент истины, даунтренд с 24.07.2024 г., четкий нисходящий канал и сегодня есть шанс его пробить и сделать больно шортистам. $VTBR ВТБ. Точно также рисует бычий флаг, выглядит сильно, цель в 100р смотрится реальной $YDEX Яндекс. Казахи вышли? Кто то скажет, что вот он разворот и поход на 5к, я же скажу, что это отскок в район 4100-4200р, может и выше. Но пользоваться им никому не запрещено и уж тем более покупать в долгосрок. Всем удачи) • PS. со вчера держу в &FlexFutures сентябрьский фьючерс на бакс и мосбиржу

Там на межбанке валюта прёт вверх, как будто форекс какой-то 😁 Наш сентябрьский фьюч $SiU4 на бакс ещё даже оф.курс на сегодня не догнал 🧐 Есть спекулятивное пространство для роста, ибо нисходящее движение в валютах уже затянулось &FlexFutures

Доброе утро 🌞 Фон негативный, но и падать ниже 2800пп пока не вижу пространства Лучшая позиция при такой неопределенности это кеш В целом я жду тактически локальный отскок до 2920-2950пп по индексу, а если подкинут хороших новостей то и до 3015 пп добежать можем Итог: пространства для шортов мало, риски больше предполагаемого профита Всем удачи)

Добрый вечер 🌚 Рынок приуныл, под конец основной и на вечерке падаем, диспозиция для медведей прямо скажу не очень уже, пусть и закрыли геп на 2887, но крыть день на перепроданности как то слишком. Вообще я ожидал боковик 2880-2920пп в ближайшие дни, но видимо Курский кризис не даёт покоя участникам рынка. Но вероятность что, фронт стабилизируется, АЭС в безопасности, непопулярные религия приниматься не будут гораздо выше шанса пробить 2800пп вниз и я пока шортить рынок не готов. Как писал ранее буду ждать локальной перепроданности для шортов и уровней желательно выше 2900пп Главное трио индекса: $GAZP Газпром. Пострадал из за опасений по поводу поставок газа в Европу. Краткосрочно негатив, однако после ликвидации боевиков, наладить работу в Судже будет реально $SBER Сбер. Тащил на себе утром рынок в ожидании отчёта, а потом на факте слили, что мною и предсказывалось $LKOH единственный из трио кто не закрыл геп, что говорит как минимум о слабости бумаги, но и даёт шансы на продолжение отскока. Спекулятивно мне более предпочтителен лонг на отскок, чем попытка шорта

Осталось 0.5 пп до закрытия гепа на 2887пп по индексу, можем добежать до 2905пп и даже выше, но здесь в рамках лонгов я буду уже осторожен: сняли перепроданность, закрыли геп, инфляция замедляется сезонно и может неприятно удивить, поэтому либо кеш, либо сверх аккуратно на сильном сетапе спекулятивно лонговать, а базово - настойчиво искать точку в шорт и ждать сетап. Если торгуешь по тренду надо пропускать периоды контртрендовых движений и отдыхать)

Доброе утро, быки какие-то слабые сегодня, каши, наверно, мало ели 😁 Закрыл лонг индекса мосбиржи $MEU4 в небольшой плюс, видимо до полного разрешения кризиса в Курской области уверенно на закрытие гепа не пойдём &FlexFutures