LexxFreeman
LexxFreeman
Сегодня в 8:04
⚓️ Совкомфлот #FLOT — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2020 – 96,8₽ млрд (+18,19% г/г) • 2021 – 80,7₽ млрд (-16,63% г/г) • 2022 – 98,5₽ млрд (+22,06% г/г) • 2023 – 173,1₽ млрд (+75,74% г/г) • 2024 (1П) – 75,5₽ млрд (-8,9% г/г) Чистая прибыль: • 2020 – 21,7₽ млрд (+50,69% г/г) • 2021 – 4,6₽ млрд (-78,80% г/г) • 2022 – 20,4₽ млрд (+343,48% г/г) • 2023 – 83,5₽ млрд (+309,31% г/г) • 2024 (1П) – 28,8₽ млрд (-21,1% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 2,83, среднее 3,27 • P/BV: 0,51, среднее 0,87 • P/S: 1,29, среднее 1,11 • ROE: 18%, среднее 19,7% • PEG: 0,22 (недооценена) • Долг/Капитал: 0,29, среднее (-0,67) • Цена по ROE: 162,4₽ • Цена по P/E: 118₽ • Модель DCF: 139₽ Ожидаемая годовая доходность: 15,7% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Совкомфлота, можно сделать вывод, что компания недооценена. Что за инвестор? #обзор #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #донаты #спасибо #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
copt
Сегодня в 10:05
👍
Нравится
andreses85
Сегодня в 10:11
Благодарю за информацию
Нравится
BoRoDa41
Сегодня в 10:17
🤝
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
PetrGudyma
+24,2%
14,9K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+49,4%
14,7K подписчиков
Mistika911
+17,2%
23,7K подписчиков
Совкомбанк: сделка с ХКФ Банком, финансы и потенциальные дивиденды
Обзор
|
10 января 2025 в 15:37
Совкомбанк: сделка с ХКФ Банком, финансы и потенциальные дивиденды
Читать полностью
LexxFreeman
4,1K подписчиков 3,6K подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
3,52%
Еще статьи от автора
10 января 2025
Если внимательный, то внимательный во всём! Неправильный жандарм. О жизни и служении генерала Д.Ф. Трепова. Начальник Московского охранного отделения Сергей Зубатов в переписке с В. Л. Бурцевым вспоминал о Трепове так: «Что меня особенно поразило, это внимательное чтение им прокламаций, нелегальных брошюр и пр., чего я ранее не замечал ни за кем из начальствующих лиц. Второе мое открытие состояло в том, что (он) придавал им веру, требовал проверки сообщавшихся в них фактов и в официальных донесениях приставов по рабочим недоразумениям держался принципа „По совести и по справедливости“, накладывая нередко правильные, но резкие резолюции на бумагах в таком, напр., роде: „Опять хозяева виноваты!“ Впоследствии я убедился, что возражение ему: „Это не по совести, это несправедливо“, — сбивало его, как быка, с ног, и он шел на все. Заметя это, я всегда приберегал этот аргумент, как неотразимый, на самые важные случаи. Словом, он был чудной души человек, щепетильно блюдущий свою честь и совесть»... #истории #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝
10 января 2025
Часть 2 – Дивиденды Совкомфлот Дивиденды: 2019 – 3,6513₽ (+400,52% г/г) 2020 – 6,67₽ (+82,67% г/г) 2022 – 4,29₽ 2023 – 17,59₽ (+310,02% г/г) Дивиденды за 2023 год составили 14,2% или 17,59₽. 👉 Прогноз дивидендов за 9М 2024 года — 9,1₽ 👉 Прогноз дивидендов за 2024 год — 11,8-13,4₽ Наиболее вероятен дивиденд уже только по итогам всего года Дивиденды Совкомфлота по Модели Гордона: • Темпы роста в год — 24,55% • Теоретическая стоимость актива — 94,8₽ (на 6,97% выше текущей стоимости). 📝 Дивидендная Политика: Компания подтверждает приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО. FLOT Что за инвестор? #обзор #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝
10 января 2025
✍️ Каким будет 2025 год ? ➡️ Год в целом будет неопределенным и противоречивым. ➡️ Инфляция продолжит расти и мы увидим галопирующие значения. Реальную инфляцию ожидаю в районе 30%. Официальную инфляцию ожидаю на уровне 12-15%, но только если они одумаются и РЕАЛЬНО будут проводить антиинфляционную политику. В противном случае - гиперинфляция. ➡️ Ставка ЦБ составит 24+-1%. При этом ЦБ будет все также отрицать реальные причины инфляции и до последнего оттягивать неизбежное. Новый цикл повышения ставок может начаться во 2-м квартале, впрочем много дестабилизирующих факторов могут усугубить ситуацию и вынудить ЦБ приступить к очередному "поднятию" раньше. ➡️ Также ожидаю очередную девальвацию рубля до 115-120 рублей за доллар. При этом реальная покупательная способность рубля из-за санкций будет еще ниже и станет эквивалентна 130-135 рублям за доллар USDRUB CNYRUB $EURRUB. ➡️ Цена на нефть Brent 63-68$. ➡️ Также ожидаю очередной виток закрытия самой разной статистики от государственных ведомств. В таком случае манипуляции и жонглирования цифрами еще сильнее осложнят аналитику. ➡️ Дивиденды и прибыль упадут. Основная причина - повышение налогов. ➡️ Индекс РТС (как наиболее репрезентативный) продолжит стагнировать и может даже снижаться. Диапазон 800-850 как целевой, но возможно и ниже. Мнение Gold_investor #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Прекрасные арты от @ART_InvesTor_123 Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝