17 ноября 2024
Привет, дорогой дневник #рантье!
С биржевой точки зрения – у меня пустая неделя. Ну не считать же за активность покупку за купоны нескольких паев Рентал Про?
С точки зрения лонга тинька (блин, никак не привыкну к их переименованию) – снова набрал позицию после выходных свободы, не угадал с входом, в итоге просидел всю неделю в минусе, и только в пятницу вылез в зеленую зону. В целом, на текущий момент с учетом комиссий ежедневных я в нуле. В итоге оставил позицию как есть, не стал выходить, посмотрим, что принесет следующая неделя. Поставлю на зеленое – хорошие новости. Если будут плохие – ну что же, посижу еще в красном. И кстати да, если додержу позицию до 22 ноября, выходить не буду – считаю, что дивгэп у тинька – типично в пределах дневной волатильности. Напомните мне – в лонг же дивы мне идут? Это в шорте дивы брокеру?
Продолжаю моделировать «портфель-25», добавил туда 21-м эмитентом Русагро. По нему мне нравятся все новости – и сделки поглощения (+НМЖК, +Агро-Белогорье), и редомициляция, да и вообще я считаю, что жратва – базовый компонент человеческих потребностей (в отличии от капитализации эппл). Кстати, за месяц, теоретический портфель-25 похудел на 2%. Лень сравнивать с индексом, но по ощущениям, упал меньше.
Поскольку портфель планировался из 20ти эмитентов (плюс-минус), то должны быть и кандидаты на выбывание. Сомнение вызывает Новабев – как она, на горизонте десятка лет – будет расти и дивы платить достойные? Или есть кандидаты получше и понадежнее?
Почему это важно, простой пример – у меня есть акции Совкомфлота, купленные в 2022 году по 40 рублей. Последние заплаченные дивиденды шли мне с доходностью 23%, а всего за два года дивы закрыли 50% стоимости вложений. И это не считая того, что акции сегодня стоят 97р (+140%)! Буду ли я их продавать? Только если найду другую Золотую Курочку, которая несет яйца не С2, а С0 😎 Ну или второй вариант – Золотая Курочка перестанет нести яйца.
С такой точки зрения Новабев выглядит средненько. Ну, время пока есть (денег на покупку нет 🥲 ), будем думать/оценивать/моделировать. Аналогичные раздумья у меня по поводу Мосбиржи – есть аргументы и за и против. Против – в основном то, что я думаю у Мосбиржи драйверы роста как-то сдулись, а вот высокие дивы так и не случились. За – ну как бы у нее конкурентов нет, и если по аналогии с Совкомфлотом моя див. доходность сейчас 20%. Но ее у меня – копеечный объем, в портфель-25 придется брать по текущим ценам, такой див. доходности боюсь уже не достичь.
Ну и я так и не решил Ленэнерго или ИнтерРАО? Оба разом – ту мач. Ленэнерго вроде получше выглядит, но Интер – мастодонт на фоне козявки, да и есть уже в портфеле прилично уже сейчас.
Газпром и Газпромнефть. Очень сложный выбор. Пока оставлю, но покупать буду в последнюю очередь – Газпрома ща имею буквально пару акций-маркеров, Газпромнефти побольше. Тяжелые у них сейчас времена, и мне кажется, еще долго будут. Так что не буду спешить покупать, есть более срочные покупки.
Кстати, любопытный момент – очень сильно упали Позитивы, прям драматически, на 21% за месяц! Поскольку я примерно представляю, чем они занимаются, рынок у них пока еще бездонный (они еще даже на рынок средних компаний не спустились), да и геополитика им благоволит, то расцениваю такое падение как хорошую возможность взять, пока ценник припал. Дивы у них слабенькие, но мы же их пока рассматриваем как компанию роста, наряду с Яндексом. Хотя, какие нафиг акции роста, нам, старикам? 💪
Остальной состав портфеля-25 более-менее адекватен, особо вопросов не вызывает.
Всем мира, добра и удачи.