Северсталь — цены на сталь продолжают удивлять
Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций Северстали на 30%, рекомендация — Покупать
Прогноз: 26 $ (~1980 руб.)
Причины роста:
🔹Повышен прогноз цен на сталь (+10% в среднем в 2021 г)
🔹Сильная отчётность за 1 кв. 2021 г. из-за роста доли высокомаржинальной продукции при жестком контроле затрат.
🔹Дисконт 20% по EV/EBITDA относительно зарубежных компаний
🔹Дивидендная доходность — 16%