Портфель стратегии отражает доли при рекомендуемой сумме. У вас этого нет, поэтому синхронизация расходится. Помимо того, что у вас отсутствуют какие-то акции, обычно как раз кэш значительно выше, из-за определенной стоимости акций и соблюдения пропорций. Система не способна купить 0,3 или 1,7 акции, поэтому средства и накапливаются в кэше