Запись беседы с Александром - как всегда интересно и увлекательно. Лучше учиться на чужих ошибках!
https://www.youtube.com/watch?v=VLk040tG-RA
Если хотите продолжение рубрики - пишите в комментариях на ютубе кого пригласить из тех, кто уже был на инвест секретах!
Таймкоды:
00:00:00 - Введение
00:04:20 - Как действовал во время обвалов и маржинколлов
00:08:25 - Использование плечей
00:09:32 - Ребалансировка портфеля (покупка худших, продажа лучших)
00:13:40 - Потенциальная доходность Шадрина
00:15:00 - АФК Система
00:17:45 - OZON
00:19:00 - Дисконт активов АФК Системы
00:26:50 - Застройщики и Эталон
00:27:52 - КуйбышевАзот
00:42:40 - Газпром
00:50:15 - Сбербанк
00:53:15 - Лукойл и Роснефть
00:55:20 - НКНХ
01:03:45 - ОВК, Обувь России, VK и спекулятивные истории
01:25:00 - Плечи, индекс Мосбиржи и пила Игоря
01:31:40 - Способ оценки компаний с использованием фундаментального анализа
01:40:20 - Позитив технолоджис
01:42:55 - ВТБ и низкая оценка по DCF от ДоходЪ
01:45:25 - Фосагро, Акрон и связь с КуйбышевАзотом
01:47:10 - Энергетика и ОГК-2
58
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Kuzmichev_Oleg
26,7K подписчиков • 36 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+60,97%
Еще статьи от автора
11 марта 2024
Что кто про Полиметалл думает? В Казахстане стоит 340 рублей, у нас 360 руб
👉 Золото на 2200 баксов, а акции не отреагировали
👉 В пятницу Полиметалл отчитается за 2 половину 2023 года (фин отчет)
👉 Фридом и Кит Финанс начали обмен акций с России на Казахстан (пока только владельцы казахских акций могут получить дивы и вероятно их получат в этом или следующем году)
👉 Кызыл остался, 900$ AISC и треть ебитды, долга нет
Из минусов - нужен капекс на фабрику чтобы перерабатывать руду с Казахстана + возможны покупки новых месторождений в Средней Азии по непонятным ценам (Казахстан/Узбекистан)
Российских активов уже нет, так что про них можно забыть - жизнь начинается с нуля. Несис (который СЕО и Виталий), по слухам все еще в акциях (причем российских), правда возможно уже продает в стакан)))
POLY
26 февраля 2024
Интересную презентацию от Кармани увидел - цель 2 млрд руб чистой прибыли и 20 млрд руб капитализации уже через 2 года
Что можно сказать о Кармани (тикер CARM)?
👉 Компания летом на IPO привлекла 1 млрд рублей по цене за 1 акцию в 3,3 рубля (сейчас 2,3 рубля т.е. компания подешевела и стала интереснее)
👉 Текущая капитализация составляет 5 млрд руб, чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года - 356 млн руб (вероятно по итогам года будет P/E ~10
👉 Капитал компании составляет 3,6 млрд руб, при ROE в 20% (средний показатель отрасли), прибыль 2024 года должна органически выйти на 700+ млн руб. Ключевой вопрос - резервов и качества кредитов.
Высокие ставки на кредиты в банках так же благоволят основному бизнесу Кармани - займам под залог авто (в данном случае у кредитора есть обеспечение, что снижает риск невыплаты кредита). Эти факторы объясняют текущий рост активов.
В текущий момент, актив выглядит интересно с точки зрения инвестиций в smallcap, если план реализуют, то потенциал в 50-70% на горизонте нескольких лет просматривается.
Что думаете и держит ли кто эти акции?
CARM
2 февраля 2024
Примерно так картинка дивидендов у металлургов выглядит - нехитрую математическую операцию с НЛМК и ММК каждый может произвести (хотя в ММК там сложнее из-за немного иного cash-cost сляба)
Июньская дивидендная подпитка рынка набирает обороты!
CHMF MAGN NLMK