Профиль инвестора KudiPuti | Тинькофф Инвестиции Пульс

INTEL: НОВЫЙ CEO - НОВАЯ ЖИЗНЬ? Давно не писал ничего в Пульс - пора исправляться! [В шапке профиля найдете еще больше смешных мемов - загляните] ❤️ Периодически писал про Интел после отчетов за 2 и 3 квартал, так что пора подвести итоги и 4 квартала и посмотреть на дальнецшие перспективы. 🔸ИТОГИ: Как многие помнят, неудачи начались после отчета за 2 квартал - сорвали сроки по выпуску новых чипов, тогда еще и улетели. После этого цены несколько восстановились до 55$, но отчет за 3 квартал, который был вполне нейтральным, но не показал никаких перспектив развития, опять опустил цены даже ниже августовского дна. Тогда я называл такую просадку излишней и ставил целью возврат к ~55$ к отчету за 4 квартал. Получилось все еще лучше, и вот почему: крупнейшие акционеры, как и жители Пульса, были очень недовольны последними успехами, а точнее неудачами компании и, думаю, сыграли немаловажную роль в смене CEO. Рынок отреагировал на это очень позитивно - резкий гэп в цене, так как именно с плохим менеджментом связывали последние провалы. После этого вышел отчет за 4 квартал - результаты порадовали, оказались лучше ожиданий, обозначили сроки выпуска новых 7нм чипов и сделали хорошие прогнозы на 2021 год. Несмотря на это цена опять опустилась на отчете и сейчас как раз торгуется в районе 55$. Почему падение? Читайте в следующем абзаце! А вот ссылочка на прошлый мой пост про - 🔸ПЕРСПЕКТИВЫ: Итак, на мой взгляд текущее падение после отчета - это этап коррекции неоправданно резкого взлета на новостях о новом CEO из {$VMW} . Если посмотреть на график, то сейчас мы по сути закрыли гэп на уровне 53-54$ и вчера практически коснулись 200 SMA - которая может учитываться как сильный уровень поддержки. При отсутствии плохих новостей о компании и нейтрально-позитивном рынке мы увидим продолжение роста, тем более, большинство инвест. домов резко пересмотрели свои прогнозы - свежие прогнозы (годовые) по бумаге смотрят на 70$+. Я бы вполне ожидал возвращения к ценам 60-65$+ уже в этом квартале. Но перед отчетом брать большую позицию рискованно. Интересно услышать ваше мнение по бумаге в комментариях, а пока пройдусь по всем своим идеям конца года, следующая на разбор (не очень удачная, к сожалению) - $BABA. В шапке профиля найдете еще больше смешных мемов - загляните ❤️

Подборка человеческой невнимательности на бирже В этом году очень многие узнали про мессенджер Signal на фоне твита главы и океана новостей по этой теме, но в истории это далеко не первый подобный случай, когда инвесторы скупают акции по ошибке. 1. 🔸Это был не тот Signal 7 января 2020 Илон Маск опубликовал короткий твит - "Use Signal" в ответ на новую политику конфиденциальности в Whatsapp от $FB. Адептов Маска было не остановить и они кинулись не только скачивать мессенджер, но и искать его акции, наткнувшись на некую Signal Advance (технологии в здравоохранении), чьи акции моментально улетели в космос со скоростью, которой позавидовали бы ракеты Space X. Еще 6 января стоимость бумаг была 0.6$, на пике хайпа цена достигала 70,85$ - рост на ~1100% по ошибке! Более того, акции этой крошечной компании торгуются только на внебиржевом рынке. 2. 🔸Когда-то Twitter и сам был жертвой В 2013 году тогда еще не обидевшая Трампа компания решила выйти на IPO под тикером {$TWTR} с оценочной капитализацией в 12.8 млрд. долл. Не дождавшись IPO нетерпеливые инвесторы кинулись в терминалы в поисках компании, но нашли там только тикер $TWTRQ - буква Q в конце, конечно же, никого не смущала, подумаешь, такое обычно дают компаниям, проходящим процедуру банкротства, да и название было с "ошибкой" - Tweeter, опечатка, наверное, подумали инвесторы и начали скупать акции этой сети магазинов электроники, которые подскочили с 0.007$ до 0.15$ или на 1400%. 3. 🔸Иногда сделки Google все же стоит сначала пробить в Google В январе 2014 объявили о покупке разработчика техники для умных домов - Nest Labs за 3.2 млрд. долл. В большинстве случаев такие сделки проводятся по ценам выше рыночных и логичным действием инвесторов было желание купить их поскорее в надежде на резкий взлет. Так в целом и произошло, за исключением того факта, что компания являлась частной и не торговалась на бирже вовсе. Зато была компания Nestor под тикером $NEST - разработчик системы контроля трансфера для государства, более того, эта компания тоже была банкротом и не вела деятельности уже лет 5. Несмотря на все это резкий интерес к этому тикеру привел к росту на 1900% этих мертвых бумаг. 5. 🔸Очередной IPO, но не тот О планах по выходу компании на IPO заговорили в январе 2017 (январь популярный месяц для таких ошибок, не правда ли?), а что делают инвесторы в таком случае? Правильно, пытаются запрыгнуть на ракету, но, опять же, не разобравшись в ситуации пошли скупать акции (опять же на внебиржевом рынке) компании Snap Interactive - разработчика приложений для онлайн знакомств. За пару дней акции компании подорожали с 4$ до 15$ или на 375% 6. 🔸Zoom-еры тоже не ошибаются Апрель (спасибо, что не январь) 2019 года, Zoom выходит на IPO по 36$ и за первый день торгов цена достигает 62$ после роста на 72%, неплохо, не правда ли? Спрос на Zoom был настолько большим, что под раздачу попали и акции китайского производителя телеком оборудования Zoom Technologies, которые 21 марта стоили 0,005$. Чтобы вы сделали, если бы увидели акции Zoom что-то там по такой цене, тем более тикер $ZOOM, когда по новостям все пишут про цены в 50-60$ за акцию? Посмотрели бы описание компании? Что за глупости, надо брать! В итоге рост составил 47 000% и цена в пике достигала 5.5$. Источник:

$INTC, СПАСИБО ЧТО ЖИВОЙ. Начиная с провального отчета компании во 2 квартале 2020 пишу мысли по ней и вот пришло время подвести очередной статус. 🤔 Отчет 2 квартала - плохой отчет, упали с ~60$ до ~47$ с медленным последующим ростом до ~55$ Отчет 3 квартала - нейтральный отчет, упали с ~55$ до ~44$ за месяц практически закрыли падение. В конце откября после выхода отчета я не ожидал падение ниже 47$ и прогнозировал возвращение, аналогичное динамике после предыдущего отчета, до уровней 55$+ до конца года, думал удержимся на локальном минимуме при относительно нейтральном отчете, но сильное предвыборное давление на рынки не пощадило и C}C} и на негативном рыночном фоне и мы улетели до уровня мартавского дна. Последующая динамика была очень логична - фаза консолидации и возвращение до 47$ после чего мы за неделю долетели до текущих показателей, выглядели очень сильно на фоне рынка, даже просадки по индексам не останавливали бумагу. 🚀 Куда дальше? В целом не вижу пока препятствий увидеть 55$+ до конца года, а дальше все будет зависеть от очередного отчета, который мы увидим где-то в конце января. Надеюсь, что они все же смогут показать прогресс как по основному бизнесу, так и в Cloud направлении, иначе неудовлетворительные результаты работы 3 кварталов к ряду могут послужить сигналом для выхода крупнейших институциональных игроков на фоне успехов конкурентов - и Предыдущий пост про $INTC - P.S. Мемы про инвестиции и перлы участников Пульса - загляните в шапку профиля, там весело 😅👆

ЛЮБОВНЫЙ СОЮЗ РАСПАЛСЯ? РАЗВОД? Сегодня стали обнародованы данные о продаже Ольвером (CEO {$TCS}) и CEO Tinkoff Mobile акций, как говорится в пресс-релизе на сайте Лондонской биржи - был продан небольшой пакет акций. Несмотря на то, что продажи акций в топ-менеджменте - дело обычное, недавно, например, Безос скинул часть своих бумаг , но, кажется, тут ситуация интереснее. Так как простым обывателям остаётся только гадать, так давайте этим и займёмся. 🤭 Ходит информация, что у Хьюза были KPI на продажу банка и сам он видел дальнейшее развитие банка в партнёрстве с условным {$YNDX} (или дочкой - , но как-то вряд ли). Это выглядело бы очень логично на фоне экосистемы (ну и квази-экосистемы ) и стагнирующего банковского сектора с падающей маржой. Но тут ворвался в чат Олег и, напихав всем направо и налево, решил развивать банк в соло. Да, текущие успехи впечатляют, но действительно ли есть много пространства для дальнейшего развития компании на банковском поприще? Не исключаю вероятности конфликта Оливера с Олегом на почве путей развития компании. В добавок, {$YNDX} сейчас начнёт активно строить свой карманный банк - чтобы наконец начать лучше монетизировать свою базу для экосистемы не хватает финансовой вертикали. Но, чтобы повторить успех Тинькофф нужна хорошая команда и тут кандидатура Оливера выглядит как нельзя лучше. Звучит все это как какие-то сплетни Банксты, но почему бы и нет?😅 P.S. Больше мемов про инвестиции и перлы участников Пульса в шапке профиля! 😍😂

КТО СЛЕДУЮЩИЙ НА РАКЕТУ? Многие из нас прокатились на ракете $TSLA на анонсе о включении в индекс S&P500 (со второй попытки), поздравляю всех причастных! Сразу fun fact - в S&P500 включено не 500 акций, а 505, так как у некоторых компаний есть акции нескольких классов - и GOOGL например. Думаю будет интересно узнать какие еще есть потенциальные кандидаты на включение в индекс? Давайте порассуждаем! [Если хотите пост про историю индекса - напишите в комментариях] Сначала предлагаю посмотреть кто вообще это делает и по каким параметрам: Есть такие ребята - S&P Dow Jones Indices, которые встречаются раз в месяц в своей корпорации зла (зачеркнуто) штаб-квартире и обсуждают кандидатов, показатели и много важных циферок. Но чтобы это не выглядело как гадание на кофейной гуще, придумали правила и критерии. 1. Компания должна быть из США 2. Рыночная капитализация должна быть хотя бы 8.2$ bn 3. Акции компании должны быть высоколиквидны 4. Как минимум 50% акций компании должны быть доступны для публичной торговли 5. Компания должна быть прибыльной за последний квартал 6. Суммарная прибыль за последние 4 квартала должна быть положительной И несколько других формалльных параметров. Следовательно, компании, удовлетворяющие этим критериям могут быть рассмотрены комиссией для включения в индекс, которые уже определяют компании на основании всей доступной информации. Последний пересмотр индекса был 8 сентября 2020 года, тогда многие ожидали добавления A}, которая показала очередной квартал в прибыли, но этого так и не произошло. Зато в иднекс попали такие компании, как - (+25% c 8 сент) (+23% c 8 сент) (+39% c 8 сент), которые пришли на смену недавней ракете (+69% c 8 сент) Kohl's (+30% c 8 сент) и (+17% c 8 сент). Потенциальные кандидаты на включение в индекс: $ZM - за этот год про эту компанию узнали даже в деревнях и селах, кажется. Капитализация M}M} (~115$ bn) - входит в топ 20% компний из S&P500, которая за год выросла на 500%. Следом по капитализации идет {$SQ} (~85$ bn) - разработка ПО для кассовых терминалов {$VMW} (~61$ bn) - разработка ПО для виртуализации (~51$ bn) - техника и ПО [у кого рабочий ноутюук от Dell?] (~44$ bn) - спортивная одежда, да, на удивление мир живет не только техами (~41$ bn) - производитель безалкогольных напитков (~40$ bn) - разработка облачных решений #BV (~40$ bn) - private equity (~37$ bn) - платформа онлайн рекламы (~36$ bn) - аналитика для строительства Такие компании как и хоть и существенны по капитализации, ~86$ bn и ~59$ bn, соответственно, но пока что убыточны, что автоматически исключает их из рассмотрения. На мой взгляд, наибольшими шансами на включение обладает $ZM - стабильно прибыльная компания, в то время как {$SQ} в последние кварталы часто отчитывался об убытках. P.S. Мемы про инвестиции и перлы участников Пульса - загляните в шапку профиля, там весело 😅👆

Наверх пойдешь - лося потеряешь, вниз пойдешь - марджин колл встретишь, налево пойдешь - жив будешь, да от скуки себя позабудешь. $NVDA 🔸Отчет: Цифры, о которых $NVDA отчиталась оказались лучше ожиданий аналитиков и свидетельствуют о планомерном развитии бизнеса, что, в том числе, подтверждается улучшением прогноза на следующий квартал. ▫️Ключевые показатели отчета: EPS 2.91$ (exp. 2.58$) (прирост г/г - 63%) Выручка 4.73$ bn (vs 4.42$bn) (прирост г/г - 57%, кв./кв. - 22%) - 13% этого прироста пришлось на приобретенный в апреле бизнес Mellanox Technologies - оборудование для дата центров. Маржинальность бизнеса (adj.) - 65,5% (против 64,1% год назад) ▫️Сегменты по выручке: ➰Gaming - 2,27$ bn (прирост г/г - 37%, кв./кв. - 37%) - планомерное развитие бизнеса (новые GPU и тех. решения) ➰Data Center - 1,9$ bn (прирост г/г - 162%, кв./кв. - 8%) - много новых решений, партнерства с Amazon, Microsoft итд ➰Professional visualisation - 0,24$ bn (прирост г/г - -27%, кв./кв. - 16%) - партнерство с Adobe и запуск NVIDIA Omniverse ➰Automotive - 0,13$ bn (прирост г/г - -23%, кв./кв. - 13%) - несколько крутых партнерств появилось, Hundai оборудует несколько своих моделей в 2022 году встренным Nvidia Drive ➰OEM & IP - 0,2$ bn (прирост г/г - 36%, кв./кв. - 33%) ▫️Прогноз на Q4 2020: Прогноз лучше ожиданий аналитиков - Выручка 4.8$ bn (54% г/г), EPS 2.79$ (48% г/г) ▫️R&D: В таком бизнесе без успешной исследовательской деятельности далеко не уедешь, а то можно оказаться в положении - так что расходы на R&D очень важны. A}A}A} в это инвестирует 2,8$ bn (26% от выручки) уступая только таким ребятам, как (13,3$ bn 19% от выручки), (5,9$ bn 25% от выручки), (4,7$ bn 21% от выручки). 🔸Движения на отчете: Отчетность за 3 квартал пощадила мало техов с точки зрения динамики котировок после отчета, так что нейтральная динамика $NVDA смотрится неплохо на фоне красного NASDAQ и падений в ~5% у FAANG 🔸Перспективы: При наличии хорошего отчета считаю, что бумага будет опережать технологический сектор по движению и при наличии позитивного фона для тех. компаний можем быстро пойти вверх от нижней границы восходящего коридора, где сейчас и болтаемся. P.S. Мемы про инвестиции и перлы участников Пульса - загляните в шапку профиля, там весело 😅👆

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ. НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ. Удаленка, диджитал, онлайн, искусственный интеллект, электромобили - хайп 2020 года🚀, золото 21 века, на фоне которого соотвтетсувующие активы ( и многие другие) показали феноминальный рост. Не стоит глубого уходить в анналы истории фондового рынка, чтобы найти аналогичный пример роста активов на хайпе и последующем резком падении. КРИПТА🤡. В этом слове отзвуками откликаются радостные возгласы новоявленных богачей и горестные слезы прогоревших авантюристов. ⚠️ Сегодня слава Биткоина возвращается - на фоне продолжающихся доп. эмиссий по всему миру, падения доходности облигаций, турбулентности на фондовом рынке внимание инвесторов переключается на не чувствительные к инфляции активы - и криптовалюты. Сегодня Биткоин уже доходил ночью до 18000$+. 🤯 В недалеком 2018 году от уже падал с примерно похожих уровней до менее 4000$. Как же это связано с акциями? В те прекрасные времена только ленивый не пытался намайнить себе виртуального золота и как угорелые скупали процессоры . За это время эти бумаги показали феноминальный рост, но... что это... какое-то падение на графике в осенью 2018? Что же это? 🤔 Для этого, конечно, были и общие для рынка причины - риски роста процентных ставок, эскалация торговой войны с Китаем, замедление роста экономики, но все же основной причиной стал, как выразился CEO - "Crypto hangover" 🍻. Несмотря на квартальный рост выручки в 21% yoy, а EPS в 48% yoy - это было замедление темпов роста бизнеса, которое оказалось ниже ожиданий рынка + снижение прогноза на следующий квартал.Вернуться на уровни августа 2018 смогли только к весне 2020, ну и потом вообще улетели в небеса. Так к чему я это? Любой хайт рано или поздно проходит и чем веселее вечеринка, тем сильнее похмелье. 🍦 🚀Больше мемов в шапке профиля 🚀