Анализ акций {$LKOH}: Рост или коррекция?

Войти

💸 на старте – это ракета или просто красивый фейерверк? 📊 Текущая цена: 7 727,5 ₽ (-0,13%) 📉 Тренд: Восходящий, но возможная коррекция из-за перепроданности 🔹 Что на графике? ✅ MACD (26,2 / 144,6) – сильный бычий сигнал, однако импульс ослабевает ✅ CRSI (43,64) – пока в нейтральной зоне, но рост может быть ограничен ✅ OBV (15,245M) – объемы снижаются, интерес со стороны покупателей ослабляется ✅ ADX (32,12) – тренд умеренно сильный, но без выраженного импульса ✅ ATR (179,8) – высокая волатильность, возможно резкое движение ✅ KST (69,69 / 53,32) – долгосрочный бычий сигнал, но с возможностью замедления 🔹 Ключевые уровни 📉 Поддержка: 7 670-7 680 ₽ – возможный отскок от этого уровня 📈 Сопротивление: 7 800-7 850 ₽ – при пробое этого уровня рост может продолжиться 📢 Что делать? 📈 Лонг: При откате к 7 670-7 680 ₽ с целью 7 800-7 850 ₽. Stop-loss: 7 600 ₽ 📉 Шорт: При пробое 7 670 ₽ с целью 7 500-7 400 ₽. Stop-loss: 7 750 ₽ ⚠ Вывод: находится на высоких уровнях, но движение замедляется — тренд сохраняется, но импульс ослабевает. Пока цена уверенно держится выше 7 670 ₽, возможен продолжительный рост, особенно если не произойдут значительные изменения на внешних рынках. Однако снижение объемов и замедление роста на текущих уровнях могут сигнализировать о предстоящей коррекции. Если уровень 7 670 ₽ будет пробит, откат до 7 500 ₽ вполне вероятен. Тем не менее, учитывая сильный долгосрочный сигнал на KST, стоит ожидать продолжения роста при удержании ключевых уровней. Будет ли это долгожданный рывок вверх или нам предстоит вернуться на более низкие отметки? Смотрим за пробоями и следим за реакцией! 🚀📉 ❓ Как думаете, вернемся к росту или коррекция неизбежна? Пишите в комментариях! 📌 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🛢️ LKOH: Нефть на распутье 🛢️ 📊 Текущая ситуация: 🎳 Цена: 7 084 ₽ (-0,34%) 🎳 Объемы: Резкое снижение (-37 тыс. лотов) — сигнал падения активности. 🎳 Тренд: Нисходящий импульс на D1, но в зоне долгосрочной поддержки. 🔍 Технический анализ: 〰️ Скользящие средние: 🔴 DMA-16 (7 226 ₽): Цена ниже уровня — медвежий контроль. 🔴 EMA-20/50: Сближение линий (разрыв менее 2%) — возможна консолидация или разворот. 🚥 Индикаторы: 🔴 MACD (112.72 / 70.06): Гистограмма снижается 3-й день подряд — импульс роста иссякает. 🔴 RSI: Данные некорректны (отрицательные значения), но при нормализации ниже 30 — сигнал перепроданности. 🔴 Объемы (14-59): Падение на 37% — рынок ждет триггера для движения. 💢 Фундаментальные факторы: 🔴 P/E: 7,21 — выше сектора (5,91), но ниже рынка в целом (8,95) 🔴 Дивдоходность: 12,89% (выше рыночных 6,54%) — привлекательность для долгосрочников. 🔴 Долг/EBITDA: 0.5 — минимальная долговая нагрузка. ⚠️ Риски: 🔴 Снижение цен на нефть (Brent ниже $80). 🔴 Геополитическая напряженность (санкции, логистика). 🎯 Ключевые уровни: ⬆️ Поддержка: 7 000–7 050 ₽: Психологический уровень + исторические минимумы марта. 6 800 ₽: Сильная зона (флэт января-февраля 2025). ⬇️ Сопротивление: 7 226 ₽ (DMA-16): Преодоление вернет контроль быкам. 7 400–7 500 ₽: Зона фиксации прибыли (пики февраля). 📢 Стратегии: 🐂 Для покупателей (Лонг): Триггер: Отскок от 7 050 ₽ + рост объемов. Цели: 7 226 ₽ → 7 400 ₽ → 7 688 ₽ (исторический максимум). Стоп-лосс: 6 950 ₽ (риск ~1.5%). 🐻 Для продавцов (Шорт): Триггер: Закрепление ниже 7 000 ₽ + увеличение медвежьих объемов. Цели: 6 800 ₽ → 6 500 ₽ (уровень "страха"). Стоп-лосс: 7 150 ₽ (риск ~2%). ⚡ Вывод: ЛУКОЙЛ — акция с противоречивыми сигналами. Технически — нисходящий тренд, но в зоне сильной поддержки. Фундаментально — недооценка + дивидендный манякин. ♟️Оптимальная тактика: Дождаться подтверждения пробоя 7 000 ₽ или 7 226 ₽. Диверсифицировать вход: 50% позиции — на отскоке, 50% — после закрепления выше сопротивления. Не являетесь индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #трейдинг #теханализ #анализ

📉 POSI: Позитив на максимум: как не стать пессимистом в мире инвестиций! 😎📈 📊 Текущая цена: 1 385,4 ₽ (-3,99%) 📉 Тренд: Нисходящий, в данный момент наблюдается сильная коррекция. 🔹 Технический анализ: ✅ MACD (-14.6 / -33.3) — сигналы о продолжении падения, медвежий импульс. ✅ CRSI (3.57) — в зоне перепроданности, возможен краткосрочный отскок, но тренд пока остается медвежьим. ✅ OBV (-4.247M) — объемы продолжают снижаться, что подтверждает ослабление покупок. ✅ ADX (25.64) — тренд остается в боковой стадии, слабый импульс, что указывает на отсутствие четкой тенденции. ✅ ATR (53.0) — высокая волатильность, что повышает риски на ближайшую перспективу. ✅ KST (-42.49 / -36.58) — медвежий сигнал, тренд продолжает ослабевать. 🔹 Фундаментальные показатели: 📌 P/E (20.75) — мультипликаторы не кажутся завышенными, но текущие показатели могут указывать на возможные трудности. 📌 P/S (9.07) — высокая оценка по сравнению с рынком. 📌 ROE (73.48%) — высокая прибыльность, но это не помогает укрепить текущую ситуацию. 📌 Маржа валовой прибыли (71.58%) — хорошая маржа, но на данный момент она не дает уверенности в росте акций. 🔹 Ключевые уровни: 📉 Поддержка: 1 359 ₽ — если цена пробьет этот уровень, коррекция может продолжиться. 📈 Сопротивление: 1 447 ₽ — только возврат выше этого уровня может начать разворот. 📢 Что делать? 📉 Шорт: При пробое 1 359 ₽ с целью 1 340 ₽. Stop-loss: 1 370 ₽. 📈 Лонг: Рассматривать покупки можно только при отскоке от 1 359 ₽ с целью 1 447 ₽. Stop-loss: 1 350 ₽. ⚡️ Вывод: Акции POSI продолжают терять в стоимости, и сейчас на графике четко прослеживается нисходящий тренд. На данный момент акций не хватает сил пробить уровни сопротивления, а рынку — уверенности для восстановления. Долгосрочный тренд по-прежнему медвежий, однако в моменте возможен небольшой отскок. 📉 Прогноз на ближайшую неделю: Если цена продолжит движение вниз и пробьет уровень поддержки в 1 359 ₽, то падение может ускориться, с целью на 1 340 ₽ и ниже. Вероятность продолжения коррекции оценивается в 70%. 📈 Прогноз на краткосрочную перспективу: Текущие уровни перепроданности на индикаторе CRSI могут привести к отскоку от 1 359 ₽, что при благоприятных условиях может привести к возвращению к сопротивлению на 1 447 ₽. Вероятность отскока оценивается в 30%. Пока нет четких сигналов на восстановление, и рынок выглядит сдержанным, а риск дальнейшего снижения высок. Так что если вы рассматриваете покупки, учитывайте риски и имейте в виду, что шансы на продолжение падения все же преобладают. ❓Что делать? Шорт при пробое 1 359 ₽ с целью 1 340 ₽. Лонг с осторожностью при отскоке от 1 359 ₽ с целью 1 447 ₽. 🧐 Ваши мысли? Верите в отскок или рынок продолжит падение? 📌 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #прогноз #теханализ #трейдинг